VALENTIN

Inactif

BCE : BE 0403.153.180

VALENTIN a été déclarée en faillite le 08-02-2016 (Tribunal de commerce francophone de Bruxelles) ; la faillite a été clôturée par liquidation par jugement du 12-09-2017, publié au Moniteur belge le 22-09-2017.

Résumé

Inactif ; derniers comptes annuels : exercice 2014.

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VALENTINInactif

Rapport

Finances · exercice 2014, schéma complet

Chiffre d'affaires

Non repris dans ce dépôt

Marge EBIT

Non repris dans ce dépôt

Résultat net

7 297 €

2013 · -40 128 €

Fonds de roulement

226 266 €▲ 3,4 %

2013 · 218 879 €

Évolution au fil des années

5 dernières années Toutes les années

2010 à 2014, 5 exercices 2010 à 2014, 5 exercices

Le résultat d'exploitation redevient bénéficiaire en 2014 : 14 852 € après une perte de 34 847 € en 2013.

Chiffre d'affaires et résultatCapitaux propres et dettesFonds de roulementPersonnel

Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.

Résultat d'exploitation14 852 € 2014 Résultat net7 297 € 2014

Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent

favorable défavorable

Poste20102011201220132014

Résultat d'exploitation-4 522 €--18 172 €▼ 302 %37 347 €-34 847 €14 852 €

Résultat net-18 366 €--25 326 €▼ 37,9 %29 002 €-40 128 €7 297 €

Capitaux propres297 151 €-271 825 €▼ 8,5 %285 827 €▲ 5,2 %245 700 €▼ 14,0 %252 996 €▲ 3,0 %

Total actif619 854 €-597 073 €▼ 3,7 %643 633 €▲ 7,8 %530 241 €▼ 17,6 %572 633 €▲ 8,0 %

Dettes322 703 €-325 248 €▲ 0,8 %357 806 €▲ 10,0 %284 541 €▼ 20,5 %319 637 €▲ 12,3 %

Fonds de roulement255 708 €-239 233 €▼ 6,4 %257 476 €▲ 7,6 %218 879 €▼ 15,0 %226 266 €▲ 3,4 %

Personnel (ETP)3,1-3▼ 3,2 %3=3=3=

Composition du bilan

2014 en couleur, 2013 en barre grise dessous

Actif 572 633 €

6 %

93,7 %

Actifs immobilisés 36 119 € ▼ 38,4 %

Actifs circulants 536 514 € ▲ 13,8 %

Passif 572 633 €

44,2 %

55,8 %

Capitaux propres 252 996 € ▲ 3,0 %

Dettes 319 637 € ▲ 12,3 %

La part des dettes dans le total du bilan monte de 53,7 % à 55,8 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.

Chiffres clés et ratios

valeur 2014 · variation par rapport à 2013

EBITDA

47 189 €▲

2013 · -3 323 €

Cash-flow

39 634 €▲

2013 · -8 604 €

Liquidité générale

1,73▼

2013 · 1,87

Liquidité immédiate

0,76▲

2013 · 0,68

Taux d'endettement

0,04▼

2013 · 0,13

ROE

2,9 %▲

2013 · -16,3 %

ROA

1,3 %▲

2013 · -7,6 %

Dettes ≤ 1 an

310 248 €▲

2013 · 252 697 €

Dettes > 1 an

8 859 €▼

2013 · 31 705 €

Impôts

1 051 €▲

2013 · 593 €

Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.

Comptes annuels

AperçuCompte de résultats Bilan Flux de trésorerie

5 dernières années Toutes les années

Comptes annuels déposés Tels que déposés à la BNB · 2014 par rapport à 2013 · 26 postes

Bilan Code20132014

Actif

Total de l'actif20/58530 241 €572 633 €▲

Actifs immobilisés21/2858 665 €36 119 €▼

Immobilisations incorporelles217 280 €5 307 €▼

Immobilisations corporelles22/2751 306 €30 733 €▼

Immobilisations financières2879 €79 €=

Actifs circulants29/58471 576 €536 514 €▲

Stocks et commandes en cours d'exécution3300 824 €299 465 €▼

Créances à un an au plus40/41130 470 €203 117 €▲

Valeurs disponibles54/5825 895 €28 928 €▲

Passif

Total du passif10/49530 241 €572 633 €▲

Capitaux propres10/15245 700 €252 996 €▲

Apport10/11185 920 €185 920 €=

Réserves1359 780 €67 076 €▲

Dettes17/49284 541 €319 637 €▲

Dettes à plus d'un an1731 705 €8 859 €▼

Dettes à un an au plus42/48252 697 €310 248 €▲

Dettes commerciales44114 655 €154 457 €▲

Résultat Code20132014

Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles63031 524 €32 337 €▲

Marge brute d'exploitation9900179 662 €236 836 €▲

Bénéfice (perte) d'exploitation9901-34 847 €14 852 €▲

Produits financiers récurrents752 553 €1 259 €▼

Charges financières récurrentes657 241 €7 763 €▲

Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903-39 535 €8 348 €▲

Impôts sur le résultat67/77593 €1 051 €▲

Bénéfice (perte) de l'exercice9904-40 128 €7 297 €▲

Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905-40 128 €7 297 €▲

Poste	2010	2011	2012	2013	2014	Écart
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630	37 612 €	28 814 €	30 385 €	31 524 €	32 337 €	▲ 2,6 %
Marge brute d'exploitation9900	197 166 €	173 979 €	261 431 €	179 662 €	236 836 €	▲ 31,8 %
Bénéfice (perte) d'exploitation9901	-4 522 €	-18 172 €	37 347 €	-34 847 €	14 852 €	-
Produits financiers récurrents75	51 €	3 320 €	526 €	2 553 €	1 259 €	▼ 50,7 %
Charges financières récurrentes65	9 759 €	10 224 €	8 867 €	7 241 €	7 763 €	▲ 7,2 %
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903	-18 364 €	-25 326 €	29 006 €	-39 535 €	8 348 €	-
Impôts sur le résultat67/77	2 €	-	4 €	593 €	1 051 €	▲ 77,2 %
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	-18 366 €	-25 326 €	29 002 €	-40 128 €	7 297 €	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905	-18 366 €	-25 326 €	29 002 €	-40 128 €	7 297 €	-

Poste	2010	2011	2012	2013	2014	Écart
Actif
Total de l'actif20/58	619 854 €	597 073 €	643 633 €	530 241 €	572 633 €	▲ 8,0 %
Actifs immobilisés21/28	75 496 €	54 929 €	82 514 €	58 665 €	36 119 €	▼ 38,4 %
Immobilisations incorporelles21	-	-	2 459 €	7 280 €	5 307 €	▼ 27,1 %
Immobilisations corporelles22/27	75 417 €	54 849 €	79 976 €	51 306 €	30 733 €	▼ 40,1 %
Immobilisations financières28	79 €	80 €	79 €	79 €	79 €	=
Actifs circulants29/58	544 358 €	542 144 €	561 119 €	471 576 €	536 514 €	▲ 13,8 %
Stocks et commandes en cours d'exécution3	377 979 €	329 615 €	326 241 €	300 824 €	299 465 €	▼ 0,5 %
Créances à un an au plus40/41	152 522 €	178 061 €	201 722 €	130 470 €	203 117 €	▲ 55,7 %
Valeurs disponibles54/58	13 857 €	33 079 €	27 276 €	25 895 €	28 928 €	▲ 11,7 %
Passif
Total du passif10/49	619 854 €	597 073 €	643 633 €	530 241 €	572 633 €	▲ 8,0 %
Capitaux propres10/15	297 151 €	271 825 €	285 827 €	245 700 €	252 996 €	▲ 3,0 %
Apport10/11	185 920 €	185 920 €	185 920 €	185 920 €	185 920 €	=
Réserves13	111 231 €	85 905 €	87 355 €	59 780 €	67 076 €	▲ 12,2 %
Bénéfice (perte) reporté(e)14	-	-	12 552 €	-	-	-
Dettes17/49	322 703 €	325 248 €	357 806 €	284 541 €	319 637 €	▲ 12,3 %
Dettes à plus d'un an17	33 812 €	21 943 €	53 903 €	31 705 €	8 859 €	▼ 72,1 %
Dettes à un an au plus42/48	288 650 €	302 911 €	303 643 €	252 697 €	310 248 €	▲ 22,8 %
Dettes commerciales44	194 769 €	182 964 €	177 857 €	114 655 €	154 457 €	▲ 34,7 %

Poste	2010	2011	2012	2013	2014	Écart
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	-18 366 €	-25 326 €	29 002 €	-40 128 €	7 297 €	-
+ Amortissements et réductions de valeur630	37 612 €	28 814 €	30 385 €	31 524 €	32 337 €	▲ 2,6 %
Flux d'exploitation (approximation)	19 246 €	3 488 €	59 387 €	-8 604 €	39 634 €	-
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-8 247 €	-57 970 €	-7 675 €	-9 791 €	▼ 27,6 %
Variation des valeurs disponibles	-	19 222 €	-5 803 €	-1 381 €	3 033 €	-

Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.

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Les 10 derniers dépôts sur 38 à la Banque nationale

Exercice	Type	Dépôt	Référence
31-12-2014	schéma complet	28-04-2015	2015-10500321
31-12-2013	schéma complet	23-04-2014	2014-09500455
31-12-2012	schéma complet	23-04-2013	2013-09300011
31-12-2011	schéma complet	10-05-2012	2012-10900280
31-12-2010	schéma complet	16-05-2011	2011-11100474
31-12-2009	schéma complet	03-05-2010	2010-10600387
31-12-2008	schéma complet	23-04-2009	2009-11800232
31-12-2007	schéma complet	11-04-2008	2008-10400321
31-12-2006	schéma complet	24-04-2007	2007-12200236
31-12-2005	schéma complet	25-04-2006	2006-11803610

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