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Poste	2025	2024	2023	2022
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	149 482	241 328	171 677	72 994
Frais d'établissement`20`	-	-	-	713
Actifs immobilisés`21/28`	11 561	16 640	20 055	-
Immobilisations corporelles`22/27`	11 561	16 640	20 055	-
Mobilier et matériel roulant`24`	11 561	16 640	20 055	-
Actifs circulants`29/58`	137 921	224 688	151 622	72 281
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	2 054	1 953	1 212	1 072
Stocks`30/36`	2 054	1 953	1 212	1 072
Créances à un an au plus`40/41`	44 939	56 327	36 584	36 430
Créances commerciales`40`	40 939	51 827	36 584	36 430
Autres créances`41`	4 000	4 500	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	87 662	163 829	111 588	34 614
Comptes de régularisation`490/1`	3 266	2 579	2 238	165
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	149 482	241 328	171 677	72 994
Capitaux propres`10/15`	3 000	195 773	120 796	40 164
Apport`10/11`	3 000	3 000	3 000	3 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	192 773	117 796	37 164
Dettes`17/49`	146 482	45 554	50 881	32 830
Dettes à plus d'un an`17`	6 396	10 691	14 814	-
Dettes financières`170/4`	6 396	10 691	14 814	-
Dettes à un an au plus`42/48`	140 086	34 431	35 596	32 023
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	4 295	4 122	3 956	-
Dettes financières`43`	-	-	6 788	-
Autres emprunts`439`	-	-	6 788	-
Dettes commerciales`44`	12 207	7 484	8 002	5 105
Fournisseurs`440/4`	12 207	7 484	8 002	5 105
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	32 809	20 645	15 221	11 651
Impôts`450/3`	16 717	4 948	4 442	5 478
Rémunérations et charges sociales`454/9`	16 092	15 697	10 779	6 174
Autres dettes`47/48`	90 775	2 180	1 628	15 266
Comptes de régularisation`492/3`	-	432	472	807
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	210 614	224 413	200 327	66 507
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	112 775	123 656	86 633	21 841
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	5 079	4 728	3 867	238
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 085	1 107	1 026	136
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	91 674	94 922	108 801	44 293
Produits financiers`75/76B`	26	21	26	1
Produits financiers récurrents`75`	26	21	26	1
Charges financières`65/66B`	1 009	770	1 076	130
Charges financières récurrentes`65`	1 009	770	1 076	130
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	90 692	94 174	107 751	44 164
Impôts sur le résultat`67/77`	20 837	19 196	27 120	7 000
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	69 855	74 978	80 632	37 164
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	69 855	74 978	80 632	37 164
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	262 628	192 773	117 796	37 164
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	192 773	117 796	37 164	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	262 628	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	262 628	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	16,3	18,7	16,4	10,7
Heures prestées`1013`	3 845	4 359	4 066	1 046
Document	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	16-02-2026	2026-00040385	PDF
31-12-2024	schéma micro	04-06-2025	2025-00121222	PDF
31-12-2023	schéma micro	04-06-2024	2024-00108964	PDF
31-12-2022	schéma micro	07-06-2023	2023-00114635	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022
EBITDA	96 754	99 650	112 668	44 531
Cash-flow	74 934	79 706	84 498	37 402
Investissements en immobilisations (approximation)	0	1 313	23 209	-
Variation des valeurs disponibles	-76 166	52 241	76 973	-
Fonds de roulement	-2 165	190 257	116 026	40 259
Solvabilité	2,0 %	81,1 %	70,4 %	55,0 %
Liquidité générale	0,98	6,53	4,26	2,26
Liquidité immédiate	0,97	6,47	4,23	2,22
Taux d'endettement	48,83	0,23	0,42	0,82
ROE	-	38,3 %	66,8 %	92,5 %
ROA	46,7 %	31,1 %	47,0 %	50,9 %
Couverture des intérêts	95,93	plus de 100	plus de 100	plus de 100

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022
Travailleurs à la date de clôture	1	3	1	1
à temps partiel	1	3	1	1
en équivalents temps plein	0,5	0,7	0,5	0,5
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	2	2,2	16,4	-
Sous contrat à durée indéterminée	1	3	1	1
Entrées	23	24	24	18
Sorties	25	22	24	17

Poste	2025	2024	2023	2022
Immobilisations corporelles	-	1 313 €	23 209 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	5 079 €	4 728 €	3 867 €	238 €

VALATH

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité2,0 %

Liquidité0,98

Rentabilité46,7 %

Personnel

Coût salarial par ETP6 919 €

Entrées et sorties-2

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

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