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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	98 928	67 251	43 160	50 742	53 048	60 092	70 082	44 278	21 616	15 532	20 024	34 899	79 452	55 329	106 991	90 817	85 613	97 976	113 122	243 459
Actifs immobilisés`21/28`	9 621	10 192	8 703	8 008	8 710	9 629	10 547	11 466	11 409	11 236	11 927	16 119	19 486	13 076	14 168	15 810	16 528	26 042	35 078	34 397
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240	480	480
Immobilisations corporelles`22/27`	9 621	10 192	8 703	8 008	8 710	9 629	10 547	11 466	11 409	11 236	11 927	16 119	19 486	13 076	14 168	15 810	16 528	25 802	34 598	33 917
Terrains et constructions`22`	6 595	7 066	7 537	8 008	8 479	8 950	9 421	9 892	10 363	10 834	11 305	11 777	12 248	12 719	13 190	13 661	14 132	14 603	15 074	15 074
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	157	236	864	1 321	5 932	11 043	11 043
Mobilier et matériel roulant`24`	3 026	3 127	1 166	-	231	679	1 126	1 574	1 045	361	542	4 223	7 000	-	503	1 006	755	4 907	8 481	7 800
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	80	120	160	200	240	280	320	360	-	-
Actifs circulants`29/58`	89 307	57 058	34 457	42 734	44 338	50 463	59 535	32 812	10 208	4 296	8 097	18 780	59 966	42 253	92 823	75 006	69 085	71 935	78 044	209 062
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 427	14 741	1 950	4 670	-	6 008	149 682
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 427	14 741	1 950	4 670	-	6 008	149 682
Créances à un an au plus`40/41`	44 278	24 259	20 958	28 755	33 032	37 842	44 955	11 200	10 208	4 296	8 097	18 780	54 275	39 826	78 082	71 214	64 416	70 048	69 150	55 211
Créances commerciales`40`	7 251	1 642	4 861	11 422	8 339	6 809	6 091	11 200	10 208	3 890	8 097	12 788	42 875	16 819	26 551	12 972	2 743	926	13 095	11 076
Autres créances`41`	37 027	22 617	16 097	17 333	24 692	31 033	38 865	-	-	406	-	5 991	11 400	23 007	51 531	58 242	61 673	69 121	56 054	44 136
Valeurs disponibles`54/58`	44 436	32 799	13 057	13 579	10 909	12 622	14 580	21 611	-	-	-	-	5 691	-	-	1 842	-	-	-	-
Comptes de régularisation`490/1`	592	-	442	400	397	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 887	2 887	4 169
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	98 928	67 251	43 160	50 742	53 048	60 092	70 082	44 278	21 616	15 532	20 024	34 899	79 452	55 329	106 991	90 817	85 613	97 976	113 122	243 459
Capitaux propres`10/15`	39 458	34 176	17 494	16 119	21 086	26 546	29 902	23 038	5 830	1 734	6 909	16 908	14 032	9 792	4 230	255	-16 607	-23 128	-111 043	-57 187
Apport`10/11`	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
En dehors du capital`11`	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	19 458	14 176	8 865	8 865	8 865	8 865	8 865	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Réserves indisponibles`130/1`	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Réserves statutairement indisponibles`1311`	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	17 458	12 176	6 865	6 865	6 865	6 865	6 865	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-11 370	-12 745	-7 779	-2 319	1 038	1 038	-16 170	-20 266	-15 091	-5 092	-7 968	-12 208	-17 770	-21 745	-38 607	-45 128	-133 043	-79 187
Dettes`17/49`	59 470	33 075	25 666	34 623	31 963	33 546	40 180	21 240	15 787	13 798	13 115	17 991	65 420	45 537	102 761	90 561	102 219	121 104	224 165	300 646
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 333	36 667	55 000	73 333	2 666	10 667
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 333	36 667	55 000	73 333	2 666	10 667
Dettes à un an au plus`42/48`	59 470	33 075	25 666	34 623	31 963	33 546	40 180	21 240	15 787	13 798	13 115	17 991	65 420	45 537	84 427	53 895	47 219	47 771	221 498	289 979
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 033	18 333	30 522	18 333	18 333	21 000	8 000	12 425
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 939	5 685	1 016	-	16 642	39 705	28 186	17 823	18 774	207 726	230 440
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 939	5 685	1 016	-	16 642	39 705	28 186	17 823	18 774	207 726	230 440
Dettes commerciales`44`	19 853	3 878	1 016	2 909	2 287	592	2 821	4 059	4 207	2 479	2 964	10 609	17 607	3 311	14 100	4 029	4 259	4 255	3 218	47 114
Fournisseurs`440/4`	19 853	3 878	1 016	2 909	2 287	592	2 821	4 059	4 207	2 479	2 964	10 609	17 607	3 311	14 100	4 029	4 259	4 255	3 218	47 114
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	8 875	6 608	1 216	2 701	2 535	5 382	9 040	4 728	1 512	-	1 269	6 366	4 030	7 251	100	3 346	6 804	3 743	2 554	-
Impôts`450/3`	8 875	6 608	1 216	2 701	2 535	5 382	9 040	4 728	1 512	-	1 269	6 366	4 030	7 251	100	3 346	6 804	3 743	2 554	-
Autres dettes`47/48`	30 743	22 589	23 433	29 014	27 140	27 571	28 319	12 453	10 068	5 380	3 197	-	26 751	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	58 373	20 237	4 744	40 305	63 796	77 283	95 881	68 415	104 660	83 341	85 486	167 545	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	-	-	-	-	-	95 800	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	10 586	21 720	2 811	-1 581	-3 899	-1 760	11 138	21 320	5 968	-3 027	-4 351	7 740	18 549	14 248	13 808	26 028	29 678	25 846	-28 964	-25 688
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	56 068	31 129	57 683	62 554	57 671	58 649	60 229	37 053	17 464	10 715	47 729	58 910	60 078	84 050	59 077	104 801	80 499	86 710	226 901	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	572	418	3 525
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1 357	939	758	702	918	919	919	1 099	908	692	4 192	4 270	4 090	1 092	1 642	1 863	10 264	10 014	-	13 767
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	2 000	-	-	-	-2 008	-	-	-	-	-	-	-	-	1 659	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	520	505	493	450	449	448	98	2 639	94	100	260	167	566	149	1 872	430	231	165	249	702
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	8 710	20 275	1 560	-4 733	-5 266	-3 126	10 121	19 589	4 966	-3 818	-8 803	3 303	13 893	13 007	10 294	23 735	17 524	15 094	-29 632	-43 682
Produits financiers`75/76B`	12	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	162	2	-	1	5	15	16	9	54
Produits financiers récurrents`75`	12	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	162	2	-	1	5	15	16	9	54
Charges financières`65/66B`	223	254	185	233	195	231	368	403	870	1 304	1 229	1 216	2 824	5 921	6 320	6 878	11 018	22 996	24 233	14 162
Charges financières récurrentes`65`	223	254	185	233	195	231	368	403	870	1 304	1 229	1 216	2 824	5 921	6 320	6 878	11 018	22 996	24 233	14 162
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	8 499	20 021	1 375	-4 966	-5 460	-3 356	9 753	19 187	4 096	-5 122	-10 032	4 249	11 072	7 086	3 975	16 862	6 521	87 915	-53 856	-57 790
Impôts sur le résultat`67/77`	3 218	3 339	-	-	-	-	2 888	1 979	-	53	-33	1 373	1 832	1 525	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	5 281	16 682	1 375	-4 966	-5 460	-3 356	6 865	17 208	4 096	-5 175	-9 999	2 876	9 240	5 561	3 975	16 862	6 521	87 915	-53 856	-57 790
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	5 281	16 682	1 375	-4 966	-5 460	-3 356	6 865	17 208	4 096	-5 175	-9 999	2 876	9 240	5 561	3 975	16 862	6 521	87 915	-53 856	-57 790
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	5 281	5 311	-11 370	-12 745	-7 779	-2 319	7 902	1 038	-16 170	-20 266	-15 091	-5 092	-2 968	-12 208	-17 770	-21 745	-38 607	-45 128	-133 043	-79 187
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-11 370	-12 745	-7 779	-2 319	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	5 281	5 311	-	-	-	-	6 865	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	5 281	5 311	-	-	-	-	6 865	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	807
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	06-08-2026	2026-00384636	PDF
31-12-2024	schéma micro	27-08-2025	2025-00424331	PDF
31-12-2023	schéma micro	24-07-2024	2024-00288825	PDF
31-12-2022	schéma micro	07-08-2023	2023-00322132	PDF
31-12-2021	schéma micro	05-07-2022	2022-20160995	PDF
31-12-2020	schéma micro	30-08-2021	2021-60400527	PDF
31-12-2019	schéma micro	28-07-2020	2020-35500272	PDF
31-12-2018	schéma micro	31-07-2019	2019-41700071	PDF
31-12-2017	schéma micro	27-07-2018	2018-38900554	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	16-08-2017	2017-43700167	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	28-07-2016	2016-37400515	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	27-07-2015	2015-35200600	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	28-07-2014	2014-35800142	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	28-07-2013	2013-36500476	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	24-08-2012	2012-44500167	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	28-07-2011	2011-35200566	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	26-07-2010	2010-33400250	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	27-07-2009	2009-46600349	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	05-07-2008	2008-38800382	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	27-07-2007	2007-47400323	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	07-07-2006	2006-43202702	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	02-08-2005	2005-62304530	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	14-07-2004	2004-45601939	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	27-06-2003	2003-32703750	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	08-07-2002	2002-35101314	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	31-07-2001	2001-46201553	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	03-07-2000	2000-35701197	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	10 066	21 214	2 318	-4 030	-4 347	-2 207	11 040	20 689	5 874	-3 126	-4 611	7 573	17 983	14 099	11 936	25 598	27 788	25 108	-	-29 915
Cash-flow	6 638	17 621	2 132	-4 264	-4 542	-2 438	7 783	18 307	5 004	-4 483	-5 807	7 146	13 330	6 654	5 617	18 725	16 785	97 928	-	-44 023
Investissements en immobilisations (approximation)	785	2 429	1 452	0	0	0	0	1 156	1 081	0	0	903	10 500	0	0	1 146	750	978	681	18 856
Variation des valeurs disponibles	11 637	19 742	-522	2 670	-1 713	-1 958	-7 032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de roulement	29 836	23 984	8 792	8 111	12 375	16 917	19 355	11 572	-5 579	-9 502	-5 018	789	-5 454	-3 284	8 396	21 112	21 866	24 164	-143 454	-80 917
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	33,6 %	24,5 %	-80,5 %	-21,8 %	5,2 %	18,0 %	13,6 %	15,0 %	22,7 %	21,0 %	17,7 %	-17,7 %	-
Solvabilité	39,9 %	50,8 %	40,5 %	31,8 %	39,7 %	44,2 %	42,7 %	52,0 %	27,0 %	11,2 %	34,5 %	48,4 %	17,7 %	17,7 %	4,0 %	0,3 %	-19,4 %	-23,6 %	-98,2 %	-23,5 %
Liquidité générale	1,50	1,73	1,34	1,23	1,39	1,50	1,48	1,54	0,65	0,31	0,62	1,04	0,92	0,93	1,10	1,39	1,46	1,51	0,35	0,72
Liquidité immédiate	1,50	1,73	1,34	1,23	1,39	1,50	1,48	1,54	0,65	0,31	0,62	1,04	0,92	0,87	0,92	1,36	1,36	1,51	0,33	0,20
Taux d'endettement	1,51	0,97	1,47	2,15	1,52	1,26	1,34	0,92	2,71	7,96	1,90	1,06	4,66	4,65	24,29	-	-	-	-	-
ROE	13,4 %	48,8 %	7,9 %	-30,8 %	-25,9 %	-12,6 %	23,0 %	74,7 %	70,3 %	-298,5 %	-144,7 %	17,0 %	65,9 %	56,8 %	94,0 %	-	-	-	-	-
ROA	5,3 %	24,8 %	3,2 %	-9,8 %	-10,3 %	-5,6 %	9,8 %	38,9 %	18,9 %	-33,3 %	-49,9 %	8,2 %	11,6 %	10,1 %	3,7 %	18,6 %	7,6 %	89,7 %	-47,6 %	-23,7 %
Couverture des intérêts	45,23	83,52	12,52	-17,27	-22,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	70 jours	184 jours	299 jours	73 jours	73 jours	202 jours	64 jours	142 jours	45 jours	12 jours	4 jours	29 jours	-
Crédit fournisseurs	129 jours	45 jours	6 jours	17 jours	14 jours	4 jours	17 jours	40 jours	88 jours	84 jours	23 jours	66 jours	107 jours	14 jours	87 jours	14 jours	19 jours	18 jours	5 jours	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	785 €	2 429 €	1 452 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	1 357 €	939 €	758 €	702 €	918 €

VADECO

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité39,9 %

Liquidité1,50

Rentabilité5,3 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur VADECO

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