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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,3 M	746 901	778 575	795 752	840 637	932 604	523 043	513 619	438 587	317 997	234 707	229 966	195 655	195 085	195 085	222 185	224 190	449 432	533 502	353 849
Actifs immobilisés`21/28`	826 649	633 657	628 038	687 740	747 423	825 385	424 273	387 906	312 176	243 806	172 944	171 785	162 785	162 785	162 785	176 151	175 578	404 324	502 694	309 974
Immobilisations corporelles`22/27`	815 649	574 657	569 038	628 740	688 423	766 385	365 273	328 906	253 176	184 806	113 944	112 785	112 785	112 785	112 785	126 151	125 578	125 324	253 694	135 974
Terrains et constructions`22`	693 109	514 229	525 544	539 724	552 977	570 398	274 321	260 635	180 414	156 803	113 944	112 785	112 785	112 785	112 785	112 153	112 153	112 153	239 760	6 329
Installations, machines et outillage`23`	743	1 416	2 090	3 906	3 651	4 135	5 632	1 414	-	-	-	-	-	-	-	709	945	692	1 383	-
Mobilier et matériel roulant`24`	121 797	49 696	1 088	13 794	29 479	58 534	85 320	66 857	72 763	28 003	-	-	-	-	-	809	0	0	71	142
Location-financement et droits similaires`25`	-	9 317	40 317	71 317	102 317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	129 503
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 479	12 479	12 479	12 479	-
Immobilisations financières`28`	11 000	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	279 000	249 000	174 000
Actifs circulants`29/58`	500 784	113 244	150 537	108 012	93 214	107 219	98 770	125 713	126 410	74 191	61 763	58 181	32 870	32 300	32 300	46 034	48 612	45 108	30 808	43 875
Créances à un an au plus`40/41`	369 054	99 435	136 690	81 017	78 437	75 455	60 179	44 193	54 704	55 540	50 057	56 946	32 300	32 300	32 300	46 034	48 612	45 108	14 808	27 732
Créances commerciales`40`	228 594	33 606	25 199	20 824	45 797	46 415	23 497	15 153	25 664	26 500	21 017	27 906	3 260	3 260	3 260	9 168	12 101	37 560	7 260	-
Autres créances`41`	140 460	65 830	111 490	60 194	32 640	29 040	36 683	29 040	29 040	29 040	29 040	29 040	29 040	29 040	29 040	36 867	36 511	7 548	7 548	27 732
Valeurs disponibles`54/58`	130 411	11 405	11 049	26 001	14 179	24 255	29 317	81 520	71 706	18 650	11 706	1 235	570	-	-	-	0	0	-	143
Comptes de régularisation`490/1`	1 320	2 403	2 799	993	598	7 510	9 274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	16 000	16 000
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,3 M	746 901	778 575	795 752	840 637	932 604	523 043	513 619	438 587	317 997	234 707	229 966	195 655	195 085	195 085	222 185	224 190	449 432	533 502	353 849
Capitaux propres`10/15`	568 870	241 590	216 325	173 314	181 437	138 217	109 981	84 651	14 776	28 376	19 825	-53 197	-81 823	-84 000	-84 530	-166 986	-138 858	12 630	45 895	30 947
Apport`10/11`	70 333	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000
Réserves`13`	118 256	69 376	44 111	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	36 118	36 118	36 118	1 100	1 100
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 100	1 100	1 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 100	1 100	1 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	19 334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 018	35 018	35 018	-	-
Réserves disponibles`133`	98 922	69 376	44 111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	380 280	143 214	143 214	143 214	151 337	108 117	79 881	54 551	-15 324	-1 724	-10 275	-83 297	-111 923	-114 100	-114 630	-232 104	-203 976	-52 488	15 795	847
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68 007	68 007	68 007	-	-
Impôts différés`168`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68 007	68 007	68 007	-	-
Dettes`17/49`	758 564	505 311	562 251	622 439	659 200	794 388	413 062	428 968	423 810	289 620	214 882	283 163	277 478	279 085	279 615	321 164	295 041	368 795	487 607	322 902
Dettes à plus d'un an`17`	452 429	321 938	348 300	412 186	464 242	525 971	265 872	326 053	296 073	249 039	160 000	-	-	-	-	101 201	22 314	81 927	219 623	182 960
Dettes financières`170/4`	452 429	321 938	348 300	412 186	464 242	525 971	265 872	326 053	296 073	249 039	160 000	-	-	-	-	101 201	22 314	81 927	219 623	182 960
Dettes à un an au plus`42/48`	306 135	183 373	213 951	210 252	194 958	267 866	146 177	102 916	127 737	40 582	54 882	283 163	277 478	279 085	279 615	219 963	272 726	286 869	267 984	139 942
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	75 629	74 024	50 370	57 252	54 730	51 011	39 913	27 472	26 239	9 351	-	-	-	-	-	21 526	8 121	20 418	37 430	48 881
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 954	110 953	107 659	100 278	1 585
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 954	10 953	7 659	100 278	1 585
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000	-	-
Dettes commerciales`44`	178 251	14 162	12 249	19 655	18 866	109 724	102 180	67 042	99 460	30 345	14 210	11 426	-	23 086	23 615	14 720	30 863	50 932	13 983	14 543
Fournisseurs`440/4`	178 251	14 162	12 249	19 655	18 866	109 724	102 180	67 042	99 460	30 345	14 210	11 426	-	23 086	23 615	14 720	30 863	50 932	13 983	14 543
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	14 680	14 680	14 680
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	18 129	6 713	8 378	5 406	9 816	17 131	4 084	8 403	2 038	886	2 761	4 452	-	-	-	-	0	1 895	14 383	7 298
Impôts`450/3`	18 129	6 713	8 378	5 406	7 765	13 201	-	4 617	1 731	886	2 761	4 452	-	-	-	-	0	1 895	14 383	7 298
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	2 051	3 930	4 084	3 785	306	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-
Autres dettes`47/48`	34 126	88 474	142 955	127 940	111 547	90 000	-	-	-	-	37 911	267 285	277 478	255 999	255 999	172 763	122 789	91 285	87 231	52 955
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	551	1 013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147 229	87 500	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	32 000	-	-	-	-	-	-	1 044	365	-	-	-	2 700	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	169 932	112 355	144 025	80 927	188 069	148 355	136 710	179 642	40 296	31 347	76 058	29 887	-381	529	15 164	-6 285	14 298	100 638	46 087	20 245
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 222	46 592	41 413	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	241	-	1 965	4 335	33 081	41 126	42 721	46 227	12 546	141	-	422	-	-	-	-	348	348	348	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	49 075	62 864	65 230	68 000	80 132	63 767	40 881	32 071	23 166	8 980	129	-	-	-	-	439	928	2 659	3 291	9 343
Autres charges d'exploitation`640/8`	55 665	3 157	11 568	6 627	5 883	6 332	14 780	25 371	10 821	6 796	2 862	786	122	-	263	314	112	1 631	3 115	1 949
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154 000	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	64 952	46 334	65 262	1 966	68 973	37 130	38 328	75 973	-6 237	15 429	73 067	28 679	-503	529	14 901	-7 038	12 911	96 000	39 334	8 953
Produits financiers`75/76B`	63 349	-	-	-	3	0	41	-	-	25	20	-	-	-	-	0	31 212	28	625	2 560
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	-	3	0	41	-	-	25	20	-	-	-	-	0	31 212	28	625	2 560
Produits financiers non récurrents`76B`	63 349	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	9 369	11 035	4 778	10 737	13 395	8 245	6 538	6 098	7 364	6 897	65	53	20	-	451	21 090	41 548	55 405	25 011	14 083
Charges financières récurrentes`65`	9 369	11 035	4 778	10 737	13 395	8 245	6 538	6 098	4 104	6 897	65	53	20	-	451	21 090	41 548	55 405	25 011	14 083
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	-	-	3 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	118 932	35 298	60 485	-8 771	55 582	28 885	31 830	69 875	-13 600	8 557	73 023	28 626	2 177	529	14 449	-28 128	-151 425	40 624	14 948	-2 570
Impôts sur le résultat`67/77`	18 351	10 033	17 474	-648	12 361	650	6 500	-	-	6	-	-	-	-	-	-	62	5 881	0	-237
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	100 582	25 265	43 011	-8 123	43 220	28 235	25 330	69 875	-13 600	8 551	73 023	28 626	2 177	529	49 468	-28 128	-151 488	-68 283	14 948	-2 333
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	100 582	25 265	43 011	-8 123	43 220	28 235	25 330	69 875	-13 600	8 551	73 023	28 626	2 177	529	49 468	-28 128	-151 488	-68 283	14 948	-2 333
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	405 693	168 478	186 225	143 214	151 337	108 117	79 881	54 551	-15 324	-1 724	-10 275	-83 297	-111 923	-114 100	-182 637	-232 104	-203 976	-52 488	15 795	847
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	305 112	143 214	143 214	151 337	108 117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68 007	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	25 413	25 265	43 011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	25 413	25 265	43 011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	1	1	1	1,2	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	1 254	1 760	2 025	2 561	746	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	30-08-2026	2026-00467260	PDF
31-12-2024	schéma micro	29-09-2025	2025-00511637	PDF
31-12-2023	schéma micro	30-08-2024	2024-00406464	PDF
31-12-2022	schéma micro	01-09-2023	2023-00407040	PDF
31-12-2021	schéma micro	31-08-2022	2022-20365647	PDF
31-12-2020	schéma micro	21-09-2021	2021-67900245	PDF
31-12-2019	schéma micro	24-09-2020	2020-55900178	PDF
31-12-2018	schéma micro	30-08-2019	2019-55500225	PDF
31-12-2017	schéma micro	25-09-2018	2018-64100451	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	18-08-2017	2017-44100299	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	04-08-2016	2016-40800428	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	26-08-2015	2015-46500227	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	07-07-2014	2014-29500352	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	02-04-2014	2014-08400320	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	12-03-2014	2014-06200571	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	04-03-2014	2014-05900549	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	26-10-2010	2010-58600444	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	29-08-2009	2009-66800278	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	22-09-2008	2008-73600399	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	25-07-2008	2008-48500353	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	29-12-2006	2006-94300652	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	25-07-2005	2005-55202680	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	29-07-2004	2004-54502535	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	29-07-2003	2003-53704288	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	25-07-2002	2002-42200751	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	114 027	109 198	130 493	69 966	149 106	100 896	79 209	108 043	16 930	24 409	73 196	-	-	-	-	-6 599	13 839	98 659	42 625	18 296
Cash-flow	149 657	88 129	108 241	59 877	123 353	92 002	66 211	101 945	9 566	17 531	73 152	-	-	-	-	-27 690	-150 560	-65 624	18 239	7 010
Investissements en immobilisations	339 154	68 483	5 528	8 317	2 170	464 878	77 248	107 801	91 537	79 842	1 288	9 000	-	-	-	1 012	1 181	30 000	196 011	50 000
Variation des valeurs disponibles	119 006	357	-14 953	11 822	-10 076	-5 062	-52 204	9 814	53 056	6 945	10 471	665	-	-	-	-	0	-	-	-
Fonds de roulement	194 649	-70 129	-63 414	-102 241	-101 744	-160 646	-47 408	22 797	-1 327	33 609	6 881	-224 983	-244 608	-246 785	-247 315	-173 929	-224 114	-241 761	-237 176	-96 067
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,2 %	45,0 %	-
Solvabilité	42,9 %	32,3 %	27,8 %	21,8 %	21,6 %	14,8 %	21,0 %	16,5 %	3,4 %	8,9 %	8,4 %	-23,1 %	-41,8 %	-43,1 %	-43,3 %	-75,2 %	-61,9 %	2,8 %	8,6 %	8,7 %
Liquidité générale	1,64	0,62	0,70	0,51	0,48	0,40	0,68	1,22	0,99	1,83	1,13	0,21	0,12	0,12	0,12	0,21	0,18	0,16	0,11	0,31
Taux d'endettement	1,33	2,09	2,60	3,59	3,63	5,75	3,76	5,07	28,68	10,21	10,84	-	-	-	-	-	-	29,20	10,62	10,43
ROE	17,7 %	10,5 %	19,9 %	-4,7 %	23,8 %	20,4 %	23,0 %	82,5 %	-92,0 %	30,1 %	368,3 %	-	-	-	-	-	-	-540,6 %	32,6 %	-7,5 %
ROA	7,6 %	3,4 %	5,5 %	-1,0 %	5,1 %	3,0 %	4,8 %	13,6 %	-3,1 %	2,7 %	31,1 %	12,4 %	1,1 %	0,3 %	25,4 %	-12,7 %	-67,6 %	-15,2 %	2,8 %	-0,7 %
Couverture des intérêts	12,17	9,90	27,31	6,52	11,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93 jours	30 jours	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	922 jours	399 jours	123 jours	-

Poste	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	-	1
à temps plein	-	1
en équivalents temps plein	-	1
Sous contrat à durée indéterminée	-	1
Entrées	0	-
Sorties	1	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	339 154 €	68 483 €	5 528 €	8 317 €	2 170 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	49 075 €	62 864 €	65 230 €	68 000 €	80 132 €

VADEBE

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité42,9 %

Liquidité1,64

Rentabilité7,6 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur VADEBE

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