VABI (0457.078.549), Inactif : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	205 538	228 191	616 324	774 309	830 629	713 461	949 412	1,0 M	2,1 M	1,6 M	1,5 M	1,2 M	1,0 M	985 583
Actifs immobilisés`21/28`	1 611	5 285	11 103	18 322	27 601	24 567	27 374	6 443	19 089	37 735	56 381	75 027	94 224	113 422
Immobilisations corporelles`22/27`	611	4 285	10 103	17 322	26 601	23 567	26 374	6 350	18 996	37 642	56 288	74 934	94 131	113 329
Installations, machines et outillage`23`	611	3 590	7 713	10 682	14 321	5 647	2 815	350	1 210	2 071	2 931	3 791	4 651	5 511
Mobilier et matériel roulant`24`	-	695	2 390	6 640	12 280	17 920	23 560	6 000	17 786	35 571	53 357	71 143	89 480	107 817
Immobilisations financières`28`	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	93	93	93	93	93	93	93
Actifs circulants`29/58`	203 926	222 906	605 221	755 988	803 029	688 894	922 038	1,0 M	2,0 M	1,6 M	1,5 M	1,1 M	928 866	872 161
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	24 683	85 858	129 475	205 379	208 082	151 321	202 736	202 460	242 285	549 919	565 119	427 101	362 673	295 704
Stocks`30/36`	24 683	85 858	129 475	205 379	208 082	151 321	202 736	202 460	242 285	549 919	565 119	427 101	362 673	295 704
Créances à un an au plus`40/41`	175 467	133 649	464 709	512 820	556 687	503 384	688 778	822 742	1,7 M	989 427	838 392	659 384	548 892	568 891
Créances commerciales`40`	141 336	124 286	456 730	503 993	485 538	472 937	653 460	793 777	1,7 M	968 952	821 888	659 384	547 452	567 444
Autres créances`41`	34 131	9 363	7 979	8 828	71 148	30 447	35 318	28 965	28 586	20 475	16 504	-	1 440	1 447
Valeurs disponibles`54/58`	942	3 134	8 278	34 947	34 974	30 619	26 868	-	88 764	24 290	45 376	26 461	10 977	-
Comptes de régularisation`490/1`	2 834	264	2 759	2 841	3 286	3 571	3 657	13 812	13 643	4 410	11 616	3 615	6 324	7 566
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	205 538	228 191	616 324	774 309	830 629	713 461	949 412	1,0 M	2,1 M	1,6 M	1,5 M	1,2 M	1,0 M	985 583
Capitaux propres`10/15`	-548 477	-471 633	-386 515	-328 109	-221 799	-260 680	-227 114	-49 384	-73 384	42 597	27 587	14 638	3 791	-22 088
Apport`10/11`	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973
Capital souscrit`100`	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973
Réserves`13`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Réserves disponibles`133`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-610 451	-533 606	-448 488	-390 082	-283 772	-322 654	-289 088	-111 357	-135 358	-19 376	-34 387	-47 335	-58 182	-84 062
Dettes`17/49`	754 015	699 824	1,0 M	1,1 M	1,1 M	974 141	1,2 M	1,1 M	2,1 M	1,6 M	1,5 M	1,2 M	1,0 M	1,0 M
Dettes à plus d'un an`17`	166 128	166 063	206 063	272 759	311 865	349 914	427 342	587 441	623 114	146 897	185 968	250 385	305 242	357 190
Dettes financières`170/4`	166 128	166 063	206 063	272 759	311 865	349 914	427 342	587 441	623 114	146 897	185 968	250 385	305 242	357 190
Dettes à un an au plus`42/48`	583 579	530 203	791 219	824 283	734 456	616 899	742 385	507 399	1,5 M	1,4 M	1,3 M	926 565	712 713	649 534
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	27 538	45 000	27 500	50 000	40 000	79 774	77 668	66 159	94 270	42 099	43 017	54 857	51 948	49 840
Dettes financières`43`	-	-	100 000	100 000	200 000	200 000	200 000	164 633	175 000	100 000	100 000	31 226	50 000	63 773
Établissements de crédit`430/8`	-	-	100 000	100 000	200 000	200 000	200 000	164 633	175 000	100 000	100 000	31 226	50 000	63 773
Dettes commerciales`44`	555 810	479 789	350 981	506 394	487 522	330 731	395 443	264 188	1,2 M	1,3 M	1,1 M	817 315	606 235	531 084
Fournisseurs`440/4`	555 810	479 789	350 981	506 394	487 522	330 731	395 443	264 188	1,2 M	1,3 M	1,1 M	817 315	606 235	531 084
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	230	2 664	361	5 487	6 934	6 395	9 274	12 420	15 282	17 457	17 692	17 286	3 896	2 533
Impôts`450/3`	230	783	238	29	1 583	1 183	4 112	2 752	8 186	12 371	14 599	14 841	134	132
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	1 881	124	5 458	5 351	5 212	5 162	9 668	7 096	5 086	3 093	2 445	3 762	2 402
Autres dettes`47/48`	-	2 750	312 377	162 402	-	-	60 000	-	-	1 844	10 644	5 881	634	2 304
Comptes de régularisation`492/3`	4 308	3 558	5 557	5 376	6 107	7 328	6 801	-	-	-	-	-	1 344	947
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	5,7 M	6,1 M	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	68 850	1 656	800	-	100 031	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-50 238	-48 217	-19 988	-53 839	93 708	19 547	-133 704	88 899	-35 538	105 038	86 426	85 013	105 242	119 450
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	5,7 M	6,3 M	-	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	25 729	18 943	6 046	26 224	24 906	25 009	25 066	24 225	23 048	22 954	21 702	18 842	21 608	18 740
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	3 674	5 818	8 646	9 974	9 974	7 372	6 809	19 646	18 646	18 646	18 646	19 198	19 197	26 473
Autres charges d'exploitation`640/8`	5 099	7 791	9 109	8 623	3 969	4 671	3 175	3 707	3 323	3 237	4 344	3 692	3 467	2 932
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	2 317	-	1 495	-	63 882	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-84 740	-80 769	-46 106	-98 659	54 860	-17 505	-168 755	41 322	-80 556	60 201	41 734	43 281	60 970	71 305
Produits financiers`75/76B`	9 673	281	70	4 176	35	44	175	1 655	10	3	4 146	6	17	97
Produits financiers récurrents`75`	9 673	281	70	2 521	35	44	175	1 655	10	3	4 146	6	17	97
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	1 656	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	1 777	4 629	12 140	11 827	15 318	16 105	61 198	18 506	27 435	27 973	28 228	20 181	35 107	33 155
Charges financières récurrentes`65`	1 777	4 629	12 140	11 827	15 318	16 105	61 198	18 506	27 435	27 973	28 228	20 181	35 107	33 155
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-76 845	-85 118	-58 175	-106 310	38 882	-33 566	-193 629	24 471	-107 981	32 231	17 652	23 106	25 880	38 246
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	230	-	1	-	-15 898	470	8 000	17 220	4 704	12 259	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-76 845	-85 118	-58 406	-106 310	38 881	-33 566	-177 731	24 001	-115 981	15 011	12 948	10 847	25 880	38 246
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-76 845	-85 118	-58 406	-106 310	38 881	-33 566	-177 731	24 001	-115 981	15 011	12 948	10 847	25 880	38 246
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-610 451	-533 606	-448 488	-390 082	-283 772	-322 654	-289 088	-111 357	-135 358	-19 376	-34 387	-47 335	-58 182	-84 062
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	0,7	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	0,8
Heures prestées`1013`	1 160	755	395	1 170	1 175	1 115	1 165	1 145	1 145	1 165	1 356	1 382	1 460	1 376
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2019	schéma micro	18-05-2020	2020-12300441	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	26-04-2019	2019-11100500	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	18-05-2018	2018-13300185	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	21-04-2017	2017-09700490	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	14-06-2016	2016-17600578	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	25-06-2015	2015-22300259	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	29-07-2014	2014-38500384	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	19-07-2013	2013-32900418	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	31-08-2012	2012-52900261	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	29-08-2011	2011-46900400	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	22-12-2010	2010-64100306	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	28-08-2009	2009-68600145	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	29-08-2008	2008-68500374	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	31-07-2007	2007-52800091	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	23-08-2006	2006-65703400	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	31-10-2005	2005-84502268	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	13-12-2004	2004-85105092	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	29-07-2003	2003-52805086	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	31-07-2002	2002-44204780	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	31-07-2001	2001-45602510	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	18-09-2000	2000-57000568	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	22-07-1999	1999-35604297	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	31-08-1998	1998-43302748	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	25-08-1997	1997-39200248	PDF

Poste	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-81 066	-74 952	-37 460	-88 685	64 834	-10 132	-161 945	60 967	-61 910	78 847	60 380	62 479	80 167	97 778
Cash-flow	-73 171	-79 300	-49 760	-96 336	48 855	-26 193	-170 922	43 647	-97 335	33 657	31 594	30 045	45 077	64 719
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	3 827	695	13 007	4 565	27 740	7 000	-0	0	0	1	-1	124 500
Variation des valeurs disponibles	-2 193	-5 144	-26 669	-27	4 356	3 750	-	-	64 474	-21 086	18 915	15 484	-	-
Fonds de roulement	-379 653	-307 297	-185 998	-68 295	68 573	71 995	179 654	531 615	530 641	151 759	157 174	189 996	216 153	222 627
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	0,7 %	-1,3 %	-	-	-	-	-
Solvabilité	-266,9 %	-206,7 %	-62,7 %	-42,4 %	-26,7 %	-36,5 %	-23,9 %	-4,7 %	-3,6 %	2,7 %	1,8 %	1,2 %	0,4 %	-2,2 %
Liquidité générale	0,35	0,42	0,76	0,92	1,09	1,12	1,24	2,05	1,35	1,11	1,12	1,21	1,30	1,34
Liquidité immédiate	0,31	0,26	0,60	0,67	0,81	0,87	0,97	1,65	1,19	0,72	0,69	0,74	0,79	0,89
Taux d'endettement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,70	53,99	80,40	-	-
ROE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,2 %	46,9 %	74,1 %	682,7 %	-
ROA	-37,4 %	-37,3 %	-9,5 %	-13,7 %	4,7 %	-4,7 %	-18,7 %	2,3 %	-5,6 %	0,9 %	0,9 %	0,9 %	2,5 %	3,9 %
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	50 jours	100 jours	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	17 jours	71 jours	-	-	-	-	-

VABI

Comptes annuels 2019

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Personnel

Coût salarial par ETP36 756 €

Ouvriers et employés

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Enseignements sur VABI