V1 (0678.756.906) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	2,0 M	5,0 M	4,1 M	2,9 M	1,3 M	1,1 M	902 563	421 621
Actifs immobilisés`21/28`	1,6 M	1,2 M	1,2 M	303 032	38 319	43 831	34 343	32 206
Immobilisations corporelles`22/27`	963 421	1,2 M	1,2 M	303 032	38 319	43 831	34 343	32 206
Terrains et constructions`22`	944 267	1,1 M	1,2 M	297 032	29 319	31 831	34 343	32 206
Mobilier et matériel roulant`24`	19 154	26 321	21 324	6 000	9 000	12 000	-	-
Immobilisations financières`28`	600 000	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	397 856	3,8 M	2,9 M	2,6 M	1,3 M	1,0 M	868 220	389 415
Créances à plus d'un an`29`	-	533 983	591 671	530 930	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	533 983	591 671	530 930	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	203 840	3,1 M	2,2 M	2,0 M	961 841	1,0 M	851 204	165 122
Stocks`30/36`	203 840	3,1 M	2,2 M	2,0 M	961 841	1,0 M	851 204	165 122
Créances à un an au plus`40/41`	138 375	121 865	74 863	3 443	71 210	20 000	13 613	223 979
Créances commerciales`40`	-	1 210	54 840	2 420	25 210	20 000	13 460	223 850
Autres créances`41`	138 375	120 655	20 023	1 023	46 000	-	153	129
Valeurs disponibles`54/58`	29 145	2 404	11 863	40 700	276 822	-	3 403	314
Comptes de régularisation`490/1`	26 495	30 954	37 428	24 864	786	715	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	2,0 M	5,0 M	4,1 M	2,9 M	1,3 M	1,1 M	902 563	421 621
Capitaux propres`10/15`	692 714	726 982	445 170	324 426	117 534	94 980	20 468	-2 973
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400
Plus-values de réévaluation`12`	-	82 748	85 336	-	-	-	-	-
Réserves`13`	308 477	308 477	305 889	305 826	111 334	88 780	14 268	-
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	713	713	713	713	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	713	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	713	713	713	713	-	-
Réserves disponibles`133`	308 477	308 477	305 176	305 112	110 621	88 066	13 554	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	365 636	317 156	35 345	-	-	-	-	-9 173
Dettes`17/49`	1,3 M	4,2 M	3,6 M	2,6 M	1,2 M	979 180	882 095	424 593
Dettes à plus d'un an`17`	1,1 M	2,2 M	2,2 M	1,7 M	453 483	702 763	857 360	-
Dettes financières`170/4`	1,1 M	2,1 M	2,2 M	1,7 M	453 483	702 763	857 360	-
Autres dettes`178/9`	1 420	1 420	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	144 084	2,1 M	1,4 M	897 857	776 556	275 083	23 544	424 593
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	35 044	1,3 M	23 085	12 959	-	-	-	-
Dettes financières`43`	-	-	310 000	771 000	635 450	201 831	-	130 500
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	771 000	635 450	201 831	-	130 500
Autres emprunts`439`	-	-	310 000	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	74 114	594 553	67 276	24 027	55 557	52 903	19 513	225 093
Fournisseurs`440/4`	74 114	594 553	67 276	24 027	55 557	52 903	19 513	225 093
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	36 500	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	33 900	136 945	14 706	53 372	26 724	20 349	4 031	-
Impôts`450/3`	33 900	136 945	14 706	53 372	26 724	20 349	4 031	-
Autres dettes`47/48`	1 025	-	1,0 M	-	58 825	-	-	69 000
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	27 592	2 256	1 406	1 334	1 191	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	34 092	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	785 823	606 669	338 207	314 760	140 266	111 622	39 077	-3 017
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	564 949	33 750	64 051	25 597	5 512	5 512	2 512	5 174
Autres charges d'exploitation`640/8`	22 955	19 480	38 172	5 726	2 813	938	552	966
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	19 950	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	197 918	553 439	216 034	283 437	131 941	105 173	36 013	-9 157
Produits financiers`75/76B`	23 513	27 831	37 580	23 170	0	-	-	-
Produits financiers récurrents`75`	23 513	27 831	37 580	23 170	0	-	-	-
Charges financières`65/66B`	144 665	162 513	129 423	43 271	25 205	11 507	9 154	15
Charges financières récurrentes`65`	144 665	162 513	129 423	43 271	25 205	11 507	9 154	15
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	76 767	418 757	124 191	263 336	106 736	93 666	26 859	-9 173
Impôts sur le résultat`67/77`	28 287	136 945	13 846	68 844	23 276	19 154	3 418	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	48 480	281 812	110 345	194 492	83 460	74 512	23 440	-9 173
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	48 480	281 812	110 345	194 492	83 460	74 512	23 440	-9 173
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	365 636	317 156	110 345	194 492	83 460	74 512	14 268	-9 173
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	317 156	35 345	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	194 492	24 635	74 512	14 268	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	713	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	194 492	24 635	74 512	13 554	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	75 000	-	58 825	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	58 825	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	75 000	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma abrégé	08-04-2026	2026-00074423	PDF
30-09-2024	schéma abrégé	29-04-2025	2025-00082562	PDF
30-09-2023	schéma abrégé	25-03-2024	2024-00050639	PDF
30-09-2022	schéma abrégé	21-04-2023	2023-00063944	PDF
30-09-2021	schéma abrégé	21-12-2021	2021-81100388	PDF
30-09-2020	schéma abrégé	26-03-2021	2021-08700204	PDF
30-09-2019	schéma abrégé	26-03-2020	2020-07800044	PDF
30-09-2018	schéma abrégé	29-03-2019	2019-08700039	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	762 867	587 190	280 085	309 034	137 453	110 685	38 525	-3 983
Cash-flow	613 429	315 562	174 396	220 089	88 972	80 023	25 952	-3 998
Investissements en immobilisations (approximation)	1,1 M	15 000	1,1 M	290 310	0	15 000	4 649	37 380
Variation des valeurs disponibles	26 741	-9 459	-28 837	-236 123	-	-	3 089	-
Fonds de roulement	253 772	1,7 M	1,5 M	1,7 M	534 103	755 246	844 676	-35 179
Solvabilité	35,3 %	14,7 %	11,0 %	11,1 %	8,7 %	8,8 %	2,3 %	-0,7 %
Liquidité générale	2,76	1,83	2,01	2,91	1,69	3,75	36,88	0,92
Liquidité immédiate	1,35	0,33	0,50	0,67	0,45	0,08	0,72	0,53
Taux d'endettement	1,83	5,82	8,13	8,00	10,48	10,31	43,10	-
ROE	7,0 %	38,8 %	24,8 %	59,9 %	71,0 %	78,5 %	114,5 %	-
ROA	2,5 %	5,7 %	2,7 %	6,7 %	6,2 %	6,9 %	2,6 %	-2,2 %
Couverture des intérêts	5,27	3,61	2,16	7,14	-	-	-	-

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	658 104 €	2,5 M €	1,4 M €	2,5 M €
Hypothèques, montant de l'inscription	75 000 €	150 000 €	305 000 €	100 000 €
Mandats hypothécaires	649 625 €	2,2 M €	1,1 M €	1,4 M €
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	920 687 €	1,9 M €	2,2 M €	1,3 M €

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022
Immobilisations corporelles	454 032 €	15 000 €	1,1 M €	290 310 €
Immobilisations financières	600 000 €	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	564 949 €	33 750 €	64 051 €	25 597 €

V1

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen M €

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur V1

Étapes suivantes