UTILYS
Faillite ouverteFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés 86 jours après le délai Déposés le 27 avril 2026, délai 31 janvier 2026 (7 mois après la clôture du 30 juin 2025, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2026-00102143.
Comptes annuels 2025 déposés le 27-04-2026 à la BNB
Chiffre d'affaires
≈ 930 000 €
Estimé : probablement entre 810 000 € et 1,1 M €
Total actif
678 490 €
Résultat net
253 185 €
Fonds de roulement
160 427 €
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
Actif 678 490 €
Actifs immobilisés
124 748 €
Actifs circulants
553 742 €
Passif 678 490 €
Capitaux propres
278 185 €
Dettes
400 305 €
La part des dettes dans le total du bilan est de 59,0 %.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
344 188 €
Cash-flow
264 966 €
Liquidité générale
1,41
Taux d'endettement
1,44
ROE
91,0 %
ROA
37,3 %
Couverture des intérêts
plus de 100
Dettes ≤ 1 an
393 315 €
Impôts
78 696 €
Frais de personnel
68 248 €
Personnel
| Poste | 30-06-2025 |
|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 3 |
| à temps plein | 3 |
| à temps partiel | 0 |
| en équivalents temps plein | 3 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 2 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 3 |
| Entrées | 7 |
| Sorties | 4 |
Source : bilan social des comptes annuels 2025
Investissements
| Poste | 30-06-2025 |
|---|---|
| Immobilisations corporelles | 132 389 € |
| Immobilisations financières | 4 140 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 11 781 € |
Source : annexe des comptes annuels 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2025 |
|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 68 248 € |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 11 781 € |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 3 290 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | 415 725 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 332 407 € |
| Charges financières65/66B | 526 € |
| Charges financières récurrentes65 | 526 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 331 881 € |
| Impôts sur le résultat67/77 | 78 696 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 253 185 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 253 185 € |
| Poste | 2025 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 678 490 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 124 748 € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 120 608 € | |
| Installations, machines et outillage23 | 3 382 € | |
| Mobilier et matériel roulant24 | 92 960 € | |
| Autres immobilisations corporelles26 | 24 266 € | |
| Immobilisations financières28 | 4 140 € | |
| Actifs circulants29/58 | 553 742 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 541 122 € | |
| Créances commerciales40 | 523 588 € | |
| Autres créances41 | 17 534 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 7 200 € | |
| Comptes de régularisation490/1 | 5 420 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 678 490 € | |
| Capitaux propres10/15 | 278 185 € | |
| Apport10/11 | 25 000 € | |
| Réserves13 | 253 185 € | |
| Réserves disponibles133 | 253 185 € | |
| Dettes17/49 | 400 305 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 393 315 € | |
| Dettes commerciales44 | 273 609 € | |
| Fournisseurs440/4 | 273 609 € | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 112 739 € | |
| Impôts450/3 | 78 728 € | |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | 34 011 € | |
| Autres dettes47/48 | 6 967 € | |
| Comptes de régularisation492/3 | 6 990 € | |
| Poste | 2025 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 253 185 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 11 781 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | 264 966 € |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2025 | schéma micro | 27-04-2026 | 2026-00102143 |