Utility Provider (0656.631.008) : finances et comptes annuels

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Utility Provider

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	433 146	375 859	357 714	46 311	18 875	31 946	98 596	121 604	4 070
Actifs immobilisés`21/28`	98 762	132 560	189 160	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	94 631	132 560	189 160	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	94 631	107 261	138 540	-	-	-	-	-	-
Location-financement et droits similaires`25`	-	25 299	50 621	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	4 131	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	334 384	243 299	168 553	46 311	18 875	31 946	98 596	121 604	4 070
Créances à un an au plus`40/41`	256 976	199 840	79 457	30 579	214	20 381	97 740	26 233	2 931
Créances commerciales`40`	18 150	18 782	79 457	30 000	-	13 715	45 375	18 075	-
Autres créances`41`	238 826	181 058	-	579	214	6 667	52 365	8 158	2 931
Valeurs disponibles`54/58`	74 034	40 225	86 298	15 732	18 662	11 564	856	95 371	1 139
Comptes de régularisation`490/1`	3 374	3 234	2 799	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	433 146	375 859	357 714	46 311	18 875	31 946	98 596	121 604	4 070
Capitaux propres`10/15`	370 620	245 725	125 617	45 315	17 672	22 500	48 262	47 967	-2 729
Apport`10/11`	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 550	18 550	18 550
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	5 550	5 550	5 550
Réserves`13`	357 620	232 725	112 617	35 262	35 262	35 262	35 262	34 967	-
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 855	1 855	1 855	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 855	1 855	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 855	1 855	1 855	-	-	-
Réserves disponibles`133`	357 620	232 725	112 617	33 407	33 407	33 407	33 407	33 112	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-2 947	-30 590	-25 762	-	-	-15 729
Dettes`17/49`	62 526	130 134	232 097	996	1 204	9 445	50 334	73 637	6 799
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	4 983	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	4 983	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	62 526	130 134	227 113	996	1 204	9 445	50 334	73 637	6 799
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	2 100	48 821	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	280	4 541	54 717	288	496	8 397	31 208	53 945	311
Fournisseurs`440/4`	280	4 541	54 717	288	496	8 397	31 208	53 945	311
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	61 720	75 832	72 933	-	-	207	19 116	17 422	-
Impôts`450/3`	61 720	75 832	72 812	-	-	207	19 116	17 422	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	120	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	526	47 662	50 643	708	708	841	10	2 271	6 488
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	231 942	231 195	194 350	28 202	-3 665	-24 699	228	68 355	-15 598
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	49 296	47 310	21 297	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 351	14 450	577	562	449	892	446	96	94
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	180 294	169 435	172 475	27 640	-4 114	-25 591	-218	68 259	-15 692
Produits financiers`75/76B`	2 061	940	-	4	-	12	977	72	-
Produits financiers récurrents`75`	2 061	940	-	4	-	12	977	72	-
Charges financières`65/66B`	232	495	349	-	715	183	258	214	37
Charges financières récurrentes`65`	232	495	349	-	715	183	258	214	37
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	182 123	169 880	172 127	27 644	-4 829	-25 762	501	68 117	-15 729
Impôts sur le résultat`67/77`	57 228	49 772	56 858	-	-	-	206	17 422	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	124 895	120 108	115 269	27 644	-4 829	-25 762	295	50 695	-15 729
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	124 895	120 108	115 269	27 644	-4 829	-25 762	295	50 695	-15 729
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	124 895	120 108	112 322	-2 947	-30 590	-25 762	295	34 967	-15 729
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	-2 947	-30 590	-25 762	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	34 967	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	124 895	120 108	112 322	-	-	-	295	34 967	-
À la réserve légale`6920`	124 895	120 108	112 322	-	-	-	-	1 855	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	295	33 112	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	34 967	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	34 967	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	12-05-2026	2026-00110766	PDF
31-12-2024	schéma micro	29-07-2025	2025-00326179	PDF
31-12-2023	schéma micro	30-07-2024	2024-00315870	PDF
31-12-2022	schéma micro	05-07-2023	2023-00210578	PDF
31-12-2021	schéma micro	28-07-2022	2022-20237330	PDF
31-12-2020	schéma micro	15-07-2021	2021-36200144	PDF
31-12-2019	schéma micro	11-05-2020	2020-11900053	PDF
31-12-2018	schéma micro	24-06-2019	2019-22500041	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	17-05-2018	2018-13000263	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Investissements en immobilisations	33 652	3 364	476 458	-	-	-	-	-	-
Variation des valeurs disponibles	33 809	-46 073	70 566	-2 930	7 097	10 708	-94 515	94 232	-
Solvabilité	85,6 %	65,4 %	35,1 %	97,8 %	93,6 %	70,4 %	48,9 %	39,4 %	-
ROE	33,7 %	48,9 %	91,8 %	61,0 %	-27,3 %	-114,5 %	0,6 %	105,7 %	-
ROA	28,8 %	32,0 %	32,2 %	59,7 %	-25,6 %	-80,6 %	0,3 %	41,7 %	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	29 521 €	3 364 €	476 458 €	-	-
Immobilisations financières	4 131 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	49 296 €	47 310 €	21 297 €	-	-

Utility Provider

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité85,6 %

Rentabilité28,8 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur Utility Provider

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