USBEPOWER (0655.754.345), Faillite ouverte : finances et comptes annuels

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Poste	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	605 278	812 192	767 508	747 143	719 257	451 331
Actifs immobilisés`21/28`	7 962	9 716	7 330	9 876	9 180	12 153
Immobilisations corporelles`22/27`	2 582	4 336	1 950	4 496	3 800	6 773
Mobilier et matériel roulant`24`	2 582	4 336	1 950	4 496	3 800	6 773
Immobilisations financières`28`	5 380	5 380	5 380	5 380	5 380	5 380
Actifs circulants`29/58`	597 317	802 476	760 178	737 267	710 077	439 178
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	427 082	490 863	481 996	345 967	392 306	336 153
Stocks`30/36`	427 082	490 863	481 996	345 967	392 306	336 153
Créances à un an au plus`40/41`	162 764	242 594	245 406	366 092	292 371	55 235
Créances commerciales`40`	162 177	230 217	233 451	359 699	171 397	48 368
Autres créances`41`	587	12 376	11 955	6 392	120 974	6 867
Valeurs disponibles`54/58`	7 471	68 100	32 452	18 411	25 400	47 790
Comptes de régularisation`490/1`	-	919	323	6 798	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	605 278	812 192	767 508	747 143	719 257	451 331
Capitaux propres`10/15`	-299 812	-130 687	16 772	23 782	21 349	7 534
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	18 550	18 550	18 550
Capital non appelé`101`	-	-	-	12 350	12 350	12 350
Réserves`13`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 334
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	1 860	1 860	1 334
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-307 872	-138 747	8 712	15 722	13 289	-
Dettes`17/49`	905 091	942 879	750 736	723 362	697 908	443 797
Dettes à plus d'un an`17`	180 458	180 458	150 000	150 000	350 000	180 000
Dettes financières`170/4`	180 458	180 458	150 000	150 000	350 000	180 000
Dettes à un an au plus`42/48`	724 633	762 421	600 736	573 362	347 908	263 797
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	89 522	139 897	282 369	125 000	-	-
Dettes financières`43`	81 017	83 809	-	-	-	3 765
Établissements de crédit`430/8`	208	83 809	-	-	-	3 765
Autres emprunts`439`	80 809	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	516 154	455 643	175 253	293 775	333 243	250 732
Fournisseurs`440/4`	516 154	455 643	175 253	293 775	333 243	250 732
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	44 489	59 830	9 335	3 161	3 161
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	2 908	10 109	21 752	11 504	6 140
Impôts`450/3`	-	2 908	10 109	21 752	11 504	6 140
Autres dettes`47/48`	37 940	35 675	73 175	123 500	-	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	-162 155	-121 101	2 990	8 026	17 759	6 118
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	1 400	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1 754	3 071	2 547	3 341	3 583	5 768
Autres charges d'exploitation`640/8`	62	8 408	1 758	183	143	2 387
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-163 971	-133 981	-1 314	4 501	14 033	-2 038
Produits financiers`75/76B`	413	411	1 006	12 888	8 741	14 037
Produits financiers récurrents`75`	413	411	1 006	12 888	8 741	14 037
Charges financières`65/66B`	5 577	14 344	7 017	7 756	3 985	7 757
Charges financières récurrentes`65`	5 577	14 344	7 017	7 756	3 985	7 757
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-169 135	-147 914	-7 325	9 633	18 790	4 242
Impôts sur le résultat`67/77`	-9	-455	-315	7 200	4 975	2 908
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-169 125	-147 459	-7 010	2 432	13 815	1 334
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-169 125	-147 459	-7 010	2 432	13 815	1 334
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-307 872	-138 747	8 712	15 722	13 815	1 334
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-138 747	8 712	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	526	1 334
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	526	1 334
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2022	schéma complet	03-01-2024	2024-00541923	PDF
31-12-2021	schéma complet	31-10-2022	2022-20479607	PDF
31-12-2020	schéma complet	30-08-2021	2021-59900085	PDF
31-12-2019	schéma complet	17-12-2020	2020-75900488	PDF
31-12-2018	schéma complet	12-11-2019	2019-73500348	PDF
31-12-2017	schéma complet	27-07-2018	2018-39600344	PDF

Poste	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	-162 216	-130 910	1 233	7 843	17 616	3 730
Cash-flow	-167 371	-144 388	-4 463	5 774	17 398	7 102
Investissements en immobilisations (approximation)	0	5 457	0	4 038	610	17 921
Variation des valeurs disponibles	-60 629	35 648	14 042	-6 990	-22 390	-
Fonds de roulement	-127 316	40 055	159 442	163 905	362 169	175 381
Solvabilité	-49,5 %	-16,1 %	2,2 %	3,2 %	3,0 %	1,7 %
Liquidité générale	0,82	1,05	1,27	1,29	2,04	1,66
Liquidité immédiate	0,23	0,41	0,46	0,68	0,91	0,39
Taux d'endettement	-	-	44,76	30,42	32,69	58,91
ROE	-	-	-41,8 %	10,2 %	64,7 %	17,7 %
ROA	-27,9 %	-18,2 %	-0,9 %	0,3 %	1,9 %	0,3 %
Couverture des intérêts	-29,09	-9,13	-	-	-	-

Poste	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	5 457 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	1 754 €	3 071 €

USBEPOWER

Comptes annuels 2022

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-49,5 %

Liquidité0,82

Rentabilité-27,9 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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