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Faillite ouverteFinances · exercice 2022, schéma complet
Comptes annuels 2022 déposés 156 jours après le délai Déposés le 3 janvier 2024, délai 31 juillet 2023 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2022, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2024-00541923.
Comptes annuels 2022 déposés le 03-01-2024 PDF les 6 dépôts
Chiffre d'affaires
Non repris dans ce dépôt
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
-169 125 €▼ 14,7 %
2021 · -147 459 €
Fonds de roulement
-127 316 €
2021 · 40 055 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2022, 5 exercicesRésultat d'exploitation
-163 971 €
▼ 22,4 %
2022
20182022
Résultat net
-169 125 €
▼ 14,7 %
2022
quart inférieur du secteur
20182022
Capitaux propres
-299 812 €
▼ 129 %
2022
quart inférieur du secteur
20182022
Total actif
605 278 €
▼ 25,5 %
2022
quart inférieur du secteur
20182022
Dettes
905 091 €
▼ 4,0 %
2022
20182022
Fonds de roulement
-127 316 €
2022
quart inférieur du secteur
20182022
Solvabilité
-49,5 %
▼ 33,4pp
2022
quart inférieur du secteur
20182022
Liquidité générale
0,82
▼ 0,23
2022
quart inférieur du secteur
20182022
Rentabilité des actifs (ROA)
-27,9 %
▼ 9,8pp
2022
quart inférieur du secteur
20182022
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022
Résultat d'exploitation14 033 €-4 501 €▼ 67,9 %-1 314 €-133 981 €▼ 10 096 %-163 971 €▼ 22,4 %
Résultat net13 815 €-2 432 €▼ 82,4 %-7 010 €en dessous de la moitié centrale du secteur-147 459 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 2 004 %-169 125 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 14,7 %
Capitaux propres21 349 €-23 782 €▲ 11,4 %16 772 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 29,5 %-130 687 €en dessous de la moitié centrale du secteur-299 812 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 129 %
Total actif719 257 €-747 143 €▲ 3,9 %767 508 €dans la moitié centrale du secteur▲ 2,7 %812 192 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 5,8 %605 278 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 25,5 %
Dettes697 908 €-723 362 €▲ 3,6 %750 736 €▲ 3,8 %942 879 €▲ 25,6 %905 091 €▼ 4,0 %
Fonds de roulement362 169 €-163 905 €▼ 54,7 %159 442 €dans la moitié centrale du secteur▼ 2,7 %40 055 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 74,9 %-127 316 €en dessous de la moitié centrale du secteur
Solvabilité3,0 %-3,2 %▲ 0,2pp2,2 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 1,0pp-16,1 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 18,3pp-49,5 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 33,4pp
Liquidité générale2,04-1,29▼ 0,761,27dans la moitié centrale du secteur▼ 0,021,05en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,210,82en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,23
Rentabilité des actifs (ROA)1,9 %-0,3 %▼ 1,6pp-0,9 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 1,2pp-18,2 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 17,2pp-27,9 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 9,8pp
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Commerce de gros (NACE 46). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2022 est une perte de 163 971 €, plus lourde que la perte de 133 981 € en 2021. C'est le résultat le plus faible depuis 2018.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 605 278 €
Actifs immobilisés
7 962 € ▼ 18,1 %
Actifs circulants
597 317 € ▼ 25,6 %
Passif
Capitaux propres-299 812 €
Dettes905 091 €
Les capitaux propres sont négatifs. Les dettes (905 091 €) dépassent le total du bilan (605 278 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-162 216 €▼
2021 · -130 910 €
Cash-flow
-167 371 €▼
2021 · -144 388 €
Liquidité immédiate
0,23▼
2021 · 0,41
Couverture des intérêts
-29,09▼
2021 · -9,13
Dettes ≤ 1 an
724 633 €▼
2021 · 762 421 €
Dettes > 1 an
180 458 €=
2021 · 180 458 €
Impôts
-9 €▲
2021 · -455 €
Le taux d'endettement n'est pas affiché, car les capitaux propres sont négatifs. Des dettes divisées par des capitaux propres négatifs ne disent rien.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 5 457 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 3 071 € | 1 754 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2022 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 1 400 € | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 3 583 € | 3 341 € | 2 547 € | 3 071 € | 1 754 € | ▼ 42,9 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 8 408 € | 62 € | ▼ 99,3 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 17 759 € | 8 026 € | 2 990 € | -121 101 € | -162 155 € | ▼ 33,9 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 14 033 € | 4 501 € | -1 314 € | -133 981 € | -163 971 € | ▼ 22,4 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 411 € | 413 € | ▲ 0,6 % |
| Produits financiers récurrents75 | 8 741 € | 12 888 € | 1 006 € | 411 € | 413 € | ▲ 0,6 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 14 344 € | 5 577 € | ▼ 61,1 % |
| Charges financières récurrentes65 | 3 985 € | 7 756 € | 7 017 € | 14 344 € | 5 577 € | ▼ 61,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 18 790 € | 9 633 € | -7 325 € | -147 914 € | -169 135 € | ▼ 14,3 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 4 975 € | 7 200 € | -315 € | -455 € | -9 € | ▲ 98,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 13 815 € | 2 432 € | -7 010 € | -147 459 € | -169 125 € | ▼ 14,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 13 815 € | 2 432 € | -7 010 € | -147 459 € | -169 125 € | ▼ 14,7 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 719 257 € | 747 143 € | 767 508 € | 812 192 € | 605 278 € | ▼ 25,5 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 9 180 € | 9 876 € | 7 330 € | 9 716 € | 7 962 € | ▼ 18,1 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 3 800 € | 4 496 € | 1 950 € | 4 336 € | 2 582 € | ▼ 40,5 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 4 336 € | 2 582 € | ▼ 40,5 % |
| Immobilisations financières28 | 5 380 € | 5 380 € | 5 380 € | 5 380 € | 5 380 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 710 077 € | 737 267 € | 760 178 € | 802 476 € | 597 317 € | ▼ 25,6 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 392 306 € | 345 967 € | 481 996 € | 490 863 € | 427 082 € | ▼ 13,0 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 490 863 € | 427 082 € | ▼ 13,0 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 292 371 € | 366 092 € | 245 406 € | 242 594 € | 162 764 € | ▼ 32,9 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 230 217 € | 162 177 € | ▼ 29,6 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 12 376 € | 587 € | ▼ 95,3 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 25 400 € | 18 411 € | 32 452 € | 68 100 € | 7 471 € | ▼ 89,0 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 919 € | - | - |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 719 257 € | 747 143 € | 767 508 € | 812 192 € | 605 278 € | ▼ 25,5 % |
| Capitaux propres10/15 | 21 349 € | 23 782 € | 16 772 € | -130 687 € | -299 812 € | ▼ 129 % |
| Apport10/11 | 6 200 € | 6 200 € | - | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Réserves13 | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 13 289 € | 15 722 € | 8 712 € | -138 747 € | -307 872 € | ▼ 122 % |
| Dettes17/49 | 697 908 € | 723 362 € | 750 736 € | 942 879 € | 905 091 € | ▼ 4,0 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 350 000 € | 150 000 € | 150 000 € | 180 458 € | 180 458 € | = |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 180 458 € | 180 458 € | = |
| Dettes à un an au plus42/48 | 347 908 € | 573 362 € | 600 736 € | 762 421 € | 724 633 € | ▼ 5,0 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 139 897 € | 89 522 € | ▼ 36,0 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | 83 809 € | 81 017 € | ▼ 3,3 % |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 83 809 € | 208 € | ▼ 99,8 % |
| Autres emprunts439 | - | - | - | - | 80 809 € | - |
| Dettes commerciales44 | 333 243 € | 293 775 € | 175 253 € | 455 643 € | 516 154 € | ▲ 13,3 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 455 643 € | 516 154 € | ▲ 13,3 % |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | - | 44 489 € | - | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 2 908 € | - | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 2 908 € | - | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 35 675 € | 37 940 € | ▲ 6,3 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 13 815 € | 2 432 € | -7 010 € | -147 459 € | -169 125 € | ▼ 14,7 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 3 583 € | 3 341 € | 2 547 € | 3 071 € | 1 754 € | ▼ 42,9 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 17 398 € | 5 774 € | -4 463 € | -144 388 € | -167 371 € | ▼ 15,9 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -4 038 € | 0 € | -5 457 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -6 990 € | 14 042 € | 35 648 € | -60 629 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (6)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | schéma complet | 03-01-2024 | 2024-00541923 | |
| 31-12-2021 | schéma complet | 31-10-2022 | 2022-20479607 | |
| 31-12-2020 | schéma complet | 30-08-2021 | 2021-59900085 | |
| 31-12-2019 | schéma complet | 17-12-2020 | 2020-75900488 | |
| 31-12-2018 | schéma complet | 12-11-2019 | 2019-73500348 | |
| 31-12-2017 | schéma complet | 27-07-2018 | 2018-39600344 |