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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	2,8 M	2,2 M	2,1 M	2,0 M	1,4 M	1,1 M	533 267	386 254	378 692	400 526	417 662	442 640	335 140	332 941	183 639	99 719	64 765	45 019	24 480
Actifs immobilisés`21/28`	30 910	11 032	20 864	24 005	53 752	103 729	85 510	113 095	5 268	11 522	16 817	6 877	10 144	-	13 004	5 845	2 841	3 074	8 699
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	0	20 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	26 999	7 121	16 954	20 094	29 841	59 818	81 600	109 184	1 357	7 611	12 907	2 967	6 234	7 504	3 813	4 934	1 930	3 074	8 699
Installations, machines et outillage`23`	324	780	1 236	-	-	136	577	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	0	0	0	0	2 833	5 667	0	948	1 357	7 611	12 907	2 967	6 234	7 504	3 813	4 934	1 930	3 074	8 699
Autres immobilisations corporelles`26`	6 965	6 341	15 718	20 094	27 008	54 015	81 023	108 031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	19 710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	3 911	3 911	3 911	3 911	3 911	3 911	3 911	3 911	3 911	3 911	3 911	3 911	3 911	43 134	9 191	911	911	-	-
Actifs circulants`29/58`	2,7 M	2,1 M	2,1 M	2,0 M	1,4 M	968 620	447 756	273 159	373 424	389 004	400 845	435 763	324 996	282 303	170 635	93 874	61 924	41 945	15 781
Créances à plus d'un an`29`	293 990	145 990	145 990	140 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances commerciales`290`	25 990	25 990	25 990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	268 000	120 000	120 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	2,4 M	1,8 M	1,7 M	1,4 M	1,3 M	922 646	405 422	249 349	253 993	318 738	337 484	366 117	285 694	210 289	86 670	45 491	32 185	23 248	12 050
Créances commerciales`40`	2,1 M	1,6 M	1,6 M	1,3 M	1,1 M	770 980	303 673	208 589	132 067	225 822	193 088	246 819	223 477	160 732	84 082	36 285	29 817	8 412	11 407
Autres créances`41`	252 235	217 706	174 229	119 716	197 403	151 667	101 749	40 760	121 925	92 915	144 396	119 298	62 217	49 557	2 588	9 206	2 368	14 836	643
Placements de trésorerie`50/53`	-	9 285	9 285	9 285	9 285	9 285	9 285	9 285	9 285	9 285	9 285	9 285	16 431	16 431	16 431	16 431	29 708	18 681	3 731
Valeurs disponibles`54/58`	58 121	188 002	166 579	390 761	108 344	36 689	33 049	14 525	110 146	60 981	54 076	60 361	22 871	55 583	67 451	31 927	-	-	-
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	25	31	16	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	2,8 M	2,2 M	2,1 M	2,0 M	1,4 M	1,1 M	533 267	386 254	378 692	400 526	417 662	442 640	335 140	332 941	183 639	99 719	64 765	45 019	24 480
Capitaux propres`10/15`	804 313	891 809	787 866	680 704	552 614	435 684	264 976	212 641	165 757	163 372	188 858	198 469	207 175	143 483	75 783	55 204	33 186	29 692	16 476
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	-	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital`10`	-	-	-	-	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	6 200	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	20 360	20 360	20 360	20 360	20 360	20 360	20 360	20 360	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Autres`1319`	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	777 753	865 249	761 306	654 144	526 054	409 124	238 416	186 081	157 697	155 312	180 798	190 409	199 115	135 423	67 723	47 144	25 126	21 632	8 416
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	14 476	-	-	-	-	-	30 000	30 000	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	14 476	-	-	-	-	-	30 000	30 000	-	-	-	-
Obligations environnementales`163`	-	-	-	-	-	-	-	14 476	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	2,0 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	869 143	636 665	268 290	159 137	212 935	237 154	228 805	244 171	127 965	159 458	77 856	44 515	31 579	15 327	8 004
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 454	64 954	82 454	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 454	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64 954	82 454	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	2,0 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	869 143	636 665	268 290	159 137	212 935	197 700	163 850	161 717	127 965	159 458	77 656	44 315	31 379	14 980	8 004
Dettes commerciales`44`	1,6 M	789 133	989 875	1,0 M	572 671	221 394	124 979	85 342	170 474	164 720	100 372	66 131	31 686	43 406	12 330	13 131	6 719	-	2 207
Fournisseurs`440/4`	1,6 M	789 133	989 875	1,0 M	572 671	221 394	124 979	85 342	170 474	164 720	100 372	66 131	31 686	43 406	12 330	13 131	6 719	-	2 207
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	396 955	471 914	285 844	264 138	252 309	343 123	99 148	71 123	40 943	32 980	62 558	95 001	85 356	116 052	63 732	26 902	22 777	14 980	5 797
Impôts`450/3`	210 842	217 470	137 973	140 880	203 545	270 125	72 534	62 121	39 448	21 408	45 803	75 260	70 122	103 912	58 276	24 294	19 940	14 980	5 797
Rémunérations et charges sociales`454/9`	186 114	254 444	147 871	123 258	48 764	72 998	26 614	9 002	1 495	11 572	16 755	19 741	15 234	12 140	5 456	2 608	2 837	-	-
Autres dettes`47/48`	-	7 671	16 652	18 509	44 163	72 148	44 163	2 672	1 518	-	920	584	10 924	-	1 594	4 282	1 883	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	200	200	347	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	1,1 M	1,3 M	920 486	1,0 M	613 351	610 281	326 977	269 483	131 653	134 549	134 465	122 099	308 496	230 948	170 937	101 651	28 308	19 136	27 211
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	1,2 M	1,1 M	753 706	773 188	352 273	313 131	183 722	141 002	119 070	154 380	137 199	126 734	130 831	-	43 012	60 261	13 047	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	4 833	4 833	4 509	51 630	49 977	50 281	27 584	28 533	6 663	8 141	8 442	3 938	4 581	3 884	2 150	2 726	1 976	5 027	10 849
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	43 932	-	34 500	-	-	-	-	-57 650	57 650	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	4 077	3 181	3 223	-	9 446	121	-	548	960	1 801	4 780	1 350	2 064	4 823	6 606	1 213	3 368	727	1 545
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	5 654	32 270	-	-	-	52 454	943	-	30 000	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-75 137	166 630	159 047	187 669	157 723	246 749	75 516	67 130	4 960	-29 773	-15 956	47 727	113 370	118 340	119 169	37 451	9 917	13 382	14 817
Produits financiers`75/76B`	40	4	2	-	-	-	23	-	1	5 476	7 819	6 504	5 065	-	394	131	38	37	5
Produits financiers récurrents`75`	40	4	2	-	-	-	23	-	1	5 476	7 819	6 504	5 065	1 668	394	131	38	37	5
Charges financières`65/66B`	12 664	1 413	6 689	505	8 430	4 462	1 745	1 247	576	1 188	474	7 899	4 294	-	3 683	641	457	198	383
Charges financières récurrentes`65`	12 664	1 413	6 689	505	8 430	4 462	1 745	1 247	576	1 188	474	7 899	4 294	4 808	3 683	641	457	198	383
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-87 761	165 222	152 361	187 164	149 293	242 287	73 794	65 884	4 385	-25 486	-8 612	-6 122	113 198	115 200	85 880	36 941	9 498	13 221	14 439
Impôts sur le résultat`67/77`	-266	61 279	45 199	59 074	32 363	71 579	21 459	19 000	2 000	-	1 000	2 584	49 505	47 500	35 301	14 923	6 004	5	4 163
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-87 496	103 943	107 162	128 090	116 930	170 708	52 336	46 884	2 385	-25 486	-9 612	-8 706	63 692	67 700	50 579	22 018	3 494	13 216	10 276
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	18 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-87 496	103 943	107 162	128 090	116 930	170 708	52 336	28 384	2 385	-25 486	-9 612	-8 706	63 692	67 700	50 579	22 018	3 494	13 216	10 276
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	777 753	865 249	761 306	654 144	526 054	409 124	238 416	186 081	157 697	155 312	180 798	190 409	199 115	135 423	97 723	47 144	25 126	21 632	10 276
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	865 249	761 306	654 144	526 054	409 124	-	-	-	-	-	-	-	-	67 723	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	25,1	21,3	17,4	17,8	10,6	8,7	-	-	5,3	6,9	4	3,3	4	3,1	1,1	1,9	1,5	-	-
Heures prestées`1013`	41 245	34 532	26 093	28 916	11 820	14 036	-	-	7 548	10 022	6 881	5 646	6 861	-	1 992	3 624	1 528	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2024	schéma complet	16-10-2025	2025-00544845	PDF
31-12-2023	schéma complet	30-10-2024	2024-00531717	PDF
31-12-2022	schéma complet	31-10-2023	2023-00509345	PDF
31-12-2021	schéma complet	08-11-2022	2022-20521306	PDF
31-12-2020	schéma complet	06-05-2022	2022-20023426	PDF
31-12-2019	schéma complet	04-12-2020	2020-75000519	PDF
31-12-2018	schéma micro	17-06-2020	2020-17300002	PDF
31-12-2017	schéma micro	17-06-2020	2020-17300001	PDF
31-12-2016	schéma micro	29-12-2017	2017-73700219	PDF
31-12-2015	schéma complet	31-10-2016	2016-67300476	PDF
31-12-2014	schéma complet	04-11-2015	2015-66500083	PDF
31-12-2013	schéma complet	28-10-2014	2014-65600233	PDF
31-12-2012	schéma complet	27-10-2013	2013-64500413	PDF
31-12-2011	schéma complet	06-10-2012	2012-60600063	PDF
31-12-2010	schéma complet	29-08-2011	2011-45600110	PDF
31-12-2009	schéma complet	30-06-2010	2010-24600398	PDF
31-12-2008	schéma complet	11-08-2009	2009-56300071	PDF
31-12-2007	schéma complet	30-06-2008	2008-32100363	PDF
31-12-2006	schéma complet	12-12-2007	2007-82900192	PDF

Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-70 304	171 463	163 556	239 298	207 700	297 030	103 100	95 663	11 623	-21 633	-7 514	51 665	117 951	122 224	121 319	40 177	11 893	18 409	25 666
Cash-flow	-82 663	108 775	111 671	179 720	166 907	220 989	79 920	75 416	9 048	-17 345	-1 170	-4 768	68 273	71 584	52 729	24 744	5 470	18 243	21 125
Investissements en immobilisations (approximation)	24 710	-5 000	1 368	21 883	0	68 500	0	136 359	409	2 845	18 382	1 083	3 311	41 518	12 976	5 730	2 993	577	19 548
Variation des valeurs disponibles	-129 881	21 423	-224 181	282 417	71 655	3 640	18 524	-95 621	49 165	6 906	-6 285	37 489	-32 712	-11 868	35 524	-	-	-	-
Fonds de roulement	773 404	880 777	767 002	656 699	498 862	331 955	179 466	114 023	160 489	191 304	236 995	274 046	197 031	122 845	92 979	49 559	30 545	26 965	7 777
Solvabilité	28,9 %	41,3 %	37,9 %	34,0 %	38,9 %	40,6 %	49,7 %	55,1 %	43,8 %	40,8 %	45,2 %	44,8 %	61,8 %	43,1 %	41,3 %	55,4 %	51,2 %	66,0 %	67,3 %
Liquidité générale	1,39	1,69	1,59	1,50	1,57	1,52	1,67	1,72	1,75	1,97	2,45	2,69	2,54	1,77	2,20	2,12	1,97	2,80	1,97
Taux d'endettement	2,46	1,42	1,64	1,94	1,57	1,46	1,01	0,75	1,28	1,45	1,21	1,23	0,62	1,11	1,03	0,81	0,95	0,52	0,49
ROE	-10,9 %	11,7 %	13,6 %	18,8 %	21,2 %	39,2 %	19,8 %	22,0 %	1,4 %	-15,6 %	-5,1 %	-4,4 %	30,7 %	47,2 %	66,7 %	39,9 %	10,5 %	44,5 %	62,4 %
ROA	-3,1 %	4,8 %	5,2 %	6,4 %	8,2 %	15,9 %	9,8 %	12,1 %	0,6 %	-6,4 %	-2,3 %	-2,0 %	19,0 %	20,3 %	27,5 %	22,1 %	5,4 %	29,4 %	42,0 %
Couverture des intérêts	-5,55	plus de 100	24,45	plus de 100	24,64	-	-	-	-	-	-	-	-	25,42	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2020
Travailleurs à la date de clôture	26	22	20	21	13
à temps plein	24	21	18	21	13
à temps partiel	2	1	2	-	-
en équivalents temps plein	25,1	21,8	19,4	21	13
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	25,1	21,3	17,4	17,8	10,6
Sous contrat à durée indéterminée	20	16	13	16	12
Entrées	20	12	9	10	7
Sorties	16	10	10	2	2
Heures de formation	0	-	-	-	-

Poste	2024	2023	2022	2021	2020
Immobilisations corporelles	24 710 €	-	1 368 €	21 883 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	4 833 €	4 833 €	4 509 €	51 630 €	49 977 €

URBANTECH

Comptes annuels 2024

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité28,9 %

Liquidité1,39

Rentabilité-3,1 %

Personnel

Coût salarial par ETP46 918 €

Entrées et sorties+4

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur URBANTECH

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