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Faillite ouverteFinances · exercice 2017, schéma micro
Comptes annuels 2017 déposés en retard (58 jours) Déposés le 27 septembre 2018, délai 31 juillet 2018 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2017, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2018-64900318.
Chiffre d'affaires
≈ 130 000 €
Estimé : probablement entre 68 000 € et 240 000 €
Total actif
315 761 €▲ 63,5 %
2016 · 193 120 €
Résultat net
1 055 €▼ 15,9 %
2016 · 1 255 €
Fonds de roulement
77 147 €▼ 5,7 %
2016 · 81 771 €
Évolution au fil des années
2014 à 2017, 4 exercices
Le résultat d'exploitation recule en 2017 ; 2017 se situe 18 % en dessous de 2016.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation7 698 €
2017
Résultat net1 055 €
2017
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif315 761 €
2017
Capitaux propres84 202 €
2017
Dettes231 560 €
2017
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement77 147 €
2017
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2014201520162017
Résultat d'exploitation328 €-3 205 €▲ 878 %9 423 €▲ 194 %7 698 €▼ 18,3 %
Résultat net-664 €-556 €1 255 €▲ 126 %1 055 €▼ 15,9 %
Capitaux propres9 336 €-9 892 €▲ 6,0 %83 147 €▲ 741 %84 202 €▲ 1,3 %
Total actif99 276 €-123 756 €▲ 24,7 %193 120 €▲ 56,0 %315 761 €▲ 63,5 %
Dettes89 939 €-113 864 €▲ 26,6 %109 973 €▼ 3,4 %231 560 €▲ 111 %
Fonds de roulement11 281 €-7 718 €▼ 31,6 %81 771 €▲ 960 %77 147 €▼ 5,7 %
Personnel (ETP)0,8-
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ou micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2017 en couleur, 2016 en barre grise dessous
Actif 315 761 €
Actifs immobilisés
7 055 € ▲ 413 %
Actifs circulants
308 707 € ▲ 61,0 %
Passif 315 761 €
Capitaux propres
84 202 € ▲ 1,3 %
Dettes
231 560 € ▲ 111 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 56,9 % à 73,3 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
8 241 €▼
2016 · 10 222 €
Cash-flow
1 598 €▼
2016 · 2 053 €
Liquidité générale
1,33▼
2016 · 1,74
ROE
1,3 %▼
2016 · 1,5 %
ROA
0,3 %▼
2016 · 0,6 %
Dettes ≤ 1 an
231 560 €▲
2016 · 109 973 €
Impôts
672 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 798 € | 798 € | 798 € | 543 € | ▼ 32,0 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 25 135 € | 21 922 € | 10 930 € | 10 780 € | ▼ 1,4 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 328 € | 3 205 € | 9 423 € | 7 698 € | ▼ 18,3 % |
| Produits financiers récurrents75 | 181 € | 827 € | 1 130 € | 51 € | ▼ 95,5 % |
| Charges financières récurrentes65 | 1 172 € | 3 475 € | 9 299 € | 6 022 € | ▼ 35,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -664 € | 556 € | 1 255 € | 1 727 € | ▲ 37,7 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | - | - | 672 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -664 € | 556 € | 1 255 € | 1 055 € | ▼ 15,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -664 € | 556 € | 1 255 € | 1 055 € | ▼ 15,9 % |
| Poste | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 99 276 € | 123 756 € | 193 120 € | 315 761 € | ▲ 63,5 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 2 973 € | 2 175 € | 1 376 € | 7 055 € | ▲ 413 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 2 563 € | 1 765 € | 966 € | 423 € | ▼ 56,2 % |
| Immobilisations financières28 | 410 € | 410 € | 410 € | 6 632 € | ▲ 16× |
| Actifs circulants29/58 | 96 302 € | 121 581 € | 191 743 € | 308 707 € | ▲ 61,0 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 85 702 € | 93 236 € | 160 277 € | 270 474 € | ▲ 68,8 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 10 452 € | 8 € | 91 € | 1 835 € | ▲ 20× |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 99 276 € | 123 756 € | 193 120 € | 315 761 € | ▲ 63,5 % |
| Capitaux propres10/15 | 9 336 € | 9 892 € | 83 147 € | 84 202 € | ▲ 1,3 % |
| Apport10/11 | 10 000 € | 10 000 € | 82 000 € | 82 000 € | = |
| Réserves13 | - | - | 1 147 € | 2 202 € | ▲ 92,0 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -664 € | -108 € | - | - | - |
| Dettes17/49 | 89 939 € | 113 864 € | 109 973 € | 231 560 € | ▲ 111 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 85 021 € | 113 864 € | 109 973 € | 231 560 € | ▲ 111 % |
| Dettes commerciales44 | 27 533 € | 29 982 € | 79 015 € | 147 683 € | ▲ 86,9 % |
| Poste | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -664 € | 556 € | 1 255 € | 1 055 € | ▼ 15,9 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 798 € | 798 € | 798 € | 543 € | ▼ 32,0 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 135 € | 1 355 € | 2 053 € | 1 598 € | ▼ 22,2 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | 0 € | -6 222 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -10 444 € | 83 € | 1 745 € | ▲ 21× |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (4)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2017 | schéma micro | 27-09-2018 | 2018-64900318 |
| 31-12-2016 | schéma micro | 02-08-2017 | 2017-39700059 |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 30-09-2016 | 2016-62500399 |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 19-06-2015 | 2015-18500350 |
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