UPTEC (0459.195.525) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	12 080	22 146	30 240	32 176	47 793	60 580	54 731	48 051	22 290	29 557	30 802	43 204	51 965	63 531	68 428	63 740	43 416	10 122	3 671
Actifs immobilisés`21/28`	-	-	992	2 039	3 085	2 000	4 000	8 500	2 500	2 500	2 500	1 979	3 957	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	992	2 039	3 085	2 000	4 000	6 000	-	-	-	1 979	3 957	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	-	-	992	2 039	3 085	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	2 000	4 000	6 000	-	-	-	1 979	3 957	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	2 500	2 500	2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	12 080	22 146	29 248	30 137	44 708	58 580	50 731	39 551	19 790	27 057	28 302	41 225	48 007	63 531	68 428	63 740	43 416	10 122	3 671
Créances à un an au plus`40/41`	966	18 720	24 523	13 209	36 462	38 416	34 915	31 476	1 529	23 876	20 781	20 245	741	16 616	17 871	20 700	29 046	5 432	542
Créances commerciales`40`	-	18 720	24 523	12 226	34 138	36 369	34 915	31 476	1 529	23 876	20 781	20 237	259	16 583	17 856	20 692	29 040	5 324	-
Autres créances`41`	966	-	-	982	2 324	2 047	-	-	-	-	-	8	482	33	15	8	6	108	542
Valeurs disponibles`54/58`	11 114	3 426	3 671	16 034	7 639	19 133	15 295	7 363	18 261	3 181	7 521	18 179	41 267	46 915	50 557	43 040	14 370	290	3 129
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	1 055	895	607	1 031	521	712	-	-	-	2 802	6 000	-	-	-	-	4 400	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	12 080	22 146	30 240	32 176	47 793	60 580	54 731	48 051	22 290	29 557	30 802	43 204	51 965	63 531	68 428	63 740	43 416	10 122	3 671
Capitaux propres`10/15`	-128 824	-141 193	-182 005	-195 583	-208 317	-229 146	-272 878	-323 647	-376 855	-406 360	-438 005	-468 308	-495 158	-517 825	-544 832	-582 724	-627 255	-665 135	-669 733
Apport`10/11`	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973
Capital`10`	61 973	61 973	61 973	61 973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-190 797	-203 167	-243 979	-257 556	-270 290	-291 119	-334 851	-385 620	-438 828	-468 333	-499 979	-530 281	-557 131	-579 798	-606 806	-644 697	-689 228	-727 108	-731 706
Dettes`17/49`	140 904	163 340	212 245	227 759	256 110	289 726	327 609	371 698	399 145	435 917	468 807	511 512	547 122	581 355	613 260	646 464	670 671	675 257	673 404
Dettes à un an au plus`42/48`	140 904	163 340	211 745	227 759	256 110	289 726	327 609	369 098	399 047	435 819	468 714	511 327	547 122	581 355	613 206	646 410	670 671	674 489	673 056
Dettes commerciales`44`	-	773	2 220	2 252	4 630	1 292	515	1 050	416	1 136	1 098	517	1 001	259	2 697	1 263	502	569	49 506
Fournisseurs`440/4`	-	773	2 220	2 252	4 630	1 292	515	1 050	416	1 136	1 098	517	1 001	259	2 697	1 263	502	569	49 506
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	7 305	1 898	160	211	62	120	2 730	1 313	1 420	1 797	969	756	-	2 197	850	2 565	249	-	-
Impôts`450/3`	7 305	1 898	160	211	62	120	2 730	1 313	1 420	1 797	969	756	-	2 197	850	2 565	249	-	-
Autres dettes`47/48`	133 599	160 669	209 365	225 296	251 418	288 313	324 364	366 735	397 211	432 886	466 647	510 053	546 121	578 900	609 659	642 582	669 920	673 920	623 550
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	500	-	-	-	-	2 600	98	98	93	185	-	-	54	54	-	768	348
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	12 855	42 429	15 546	14 568	23 726	46 564	53 451	57 009	30 170	32 276	32 758	32 212	25 220	27 331	38 227	44 925	38 447	5 701	-403 792
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	992	1 047	1 047	2 054	2 000	2 000	2 000	-	-	1 979	1 979	1 979	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	992	496	645	532	622	573	455	1 508	589	585	580	3 380	626	404	402	402	500	1 061	37
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	11 863	40 941	13 854	12 989	21 050	43 992	50 996	53 501	29 582	31 690	30 199	26 854	22 615	26 928	37 826	44 524	37 947	4 640	-403 829
Produits financiers`75/76B`	15	-	-	-	-	-	-	0	2	6	15	30	84	125	97	54	40	5	6
Produits financiers récurrents`75`	15	-	-	-	-	-	-	0	2	6	15	30	84	125	97	54	40	5	6
Charges financières`65/66B`	157	129	119	106	107	88	113	120	79	50	46	34	32	45	31	47	107	46	13
Charges financières récurrentes`65`	157	129	119	106	107	88	113	120	79	50	46	34	32	45	31	47	107	46	13
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	11 721	40 812	13 734	12 883	20 943	43 904	50 883	53 381	29 505	31 646	30 168	26 850	22 667	27 008	37 892	44 531	37 880	4 599	-403 837
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	157	149	114	172	114	174	0	1	0	-	-	-	-	-	-	1	3
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	11 721	40 812	13 577	12 734	20 829	43 732	50 769	53 207	29 505	31 646	30 167	26 850	22 667	27 008	37 892	44 531	37 880	4 598	-403 840
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	11 721	40 812	13 577	12 734	20 829	43 732	50 769	53 207	29 505	31 646	30 167	26 850	22 667	27 008	37 892	44 531	37 880	4 598	-403 840
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-190 797	-203 167	-243 979	-257 556	-270 290	-291 119	-334 851	-385 620	-438 828	-468 333	-499 979	-530 281	-557 131	-579 798	-606 806	-644 697	-689 228	-727 108	-731 706
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-202 518	-243 979	-257 556	-270 290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma micro	02-02-2026	2026-00034452	PDF
30-06-2024	schéma micro	28-01-2025	2025-00013999	PDF
30-06-2023	schéma micro	31-01-2024	2024-00014575	PDF
30-06-2022	schéma micro	31-01-2023	2023-00011410	PDF
30-06-2021	schéma micro	28-01-2022	2022-02300066	PDF
30-06-2020	schéma micro	27-01-2021	2021-01800291	PDF
30-06-2019	schéma micro	03-12-2019	2019-75400057	PDF
30-06-2018	schéma micro	09-01-2019	2019-00700420	PDF
30-06-2017	schéma micro	12-12-2017	2017-71600298	PDF
30-06-2016	schéma abrégé	24-01-2017	2017-02000130	PDF
30-06-2015	schéma abrégé	09-12-2015	2015-68400242	PDF
30-06-2014	schéma abrégé	24-12-2014	2014-70500219	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	06-01-2014	2014-00200135	PDF
30-06-2012	schéma abrégé	21-12-2012	2012-67300347	PDF
30-06-2011	schéma abrégé	26-12-2011	2011-65300302	PDF
30-06-2010	schéma abrégé	20-12-2010	2010-63700251	PDF
30-06-2009	schéma abrégé	10-12-2009	2009-88300210	PDF
30-06-2008	schéma abrégé	26-01-2009	2009-01700259	PDF
30-06-2007	schéma abrégé	30-04-2008	2008-12200222	PDF
30-06-2006	schéma abrégé	08-01-2007	2007-00404293	PDF
30-06-2005	schéma abrégé	10-01-2006	2006-00602534	PDF
30-06-2004	schéma abrégé	14-01-2005	2005-01503070	PDF
30-06-2003	schéma abrégé	02-01-2004	2004-00200407	PDF
30-06-2002	schéma abrégé	16-01-2003	2003-01502781	PDF
30-06-2001	schéma abrégé	05-12-2001	2001-73802162	PDF
30-06-2000	schéma abrégé	17-01-2001	2001-01704707	PDF
30-06-1999	schéma abrégé	12-01-2000	2000-01004066	PDF
30-06-1998	schéma abrégé	05-02-1999	1999-02304265	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	-	41 933	14 900	14 035	23 104	45 992	52 996	55 501	-	-	32 178	28 832	24 594	-	-	-	-	-	-
Cash-flow	-	41 804	14 624	13 781	22 883	45 732	52 769	55 207	-	-	32 146	28 829	24 646	-	-	-	-	-	-
Investissements en immobilisations (approximation)	-	0	0	0	3 140	0	-2 500	8 000	-	-	2 500	0	5 936	-	-	-	-	-	-
Variation des valeurs disponibles	7 688	-244	-12 363	8 395	-11 494	3 837	7 932	-10 898	15 080	-4 340	-10 658	-23 088	-5 648	-3 643	7 517	28 670	14 080	-2 838	-
Fonds de roulement	-128 824	-141 193	-182 497	-197 621	-211 402	-231 146	-276 878	-329 547	-379 257	-408 762	-440 412	-470 101	-499 115	-517 825	-544 778	-582 670	-627 255	-664 367	-669 385
Solvabilité	-	-637,5 %	-601,9 %	-607,8 %	-435,9 %	-378,3 %	-498,6 %	-673,5 %	-	-	-	-	-952,9 %	-815,1 %	-796,2 %	-914,2 %	-	-	-
Liquidité générale	0,09	0,14	0,14	0,13	0,17	0,20	0,15	0,11	0,05	0,06	0,06	0,08	0,09	0,11	0,11	0,10	0,06	0,02	-
ROA	97,0 %	184,3 %	44,9 %	39,6 %	43,6 %	72,2 %	92,8 %	110,7 %	132,4 %	107,1 %	97,9 %	62,1 %	43,6 %	42,5 %	55,4 %	69,9 %	87,2 %	45,4 %	-
Couverture des intérêts	-	plus de 100	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

UPTEC

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-

Liquidité0,09

Rentabilité97,0 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Enseignements sur UPTEC

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