UNIT 7
InactifFinances · exercice 2022, schéma abrégé
Chiffre d'affaires
≈ 220 000 €
Estimé : probablement entre 140 000 € et 430 000 €
Total actif
198 474 €▲ 54,0 %
2021 · 128 895 €
Résultat net
71 841 €▲ 127 %
2021 · 31 652 €
Fonds de roulement
-150 840 €▲ 31,7 %
2021 · -220 718 €
Évolution au fil des années
2018 à 2022, 5 exercices 2018 à 2022, 5 exercices
Le résultat d'exploitation progresse quatre années d'affilée ; 2022 se situe 92 % au-dessus de 2021 et constitue le résultat le plus élevé de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation79 887 €
2022
Résultat net71 841 €
2022
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif198 474 €
2022
Capitaux propres-150 790 €
2022
Dettes349 264 €
2022
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-150 840 €
2022
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022
Résultat d'exploitation-38 780 €--6 349 €▲ 83,6 %11 436 €41 533 €▲ 263 %79 887 €▲ 92,3 %
Résultat net-51 163 €--18 644 €▲ 63,6 %-2 243 €▲ 88,0 %31 652 €71 841 €▲ 127 %
Capitaux propres-233 396 €--252 040 €▼ 8,0 %-254 283 €▼ 0,9 %-222 631 €▲ 12,4 %-150 790 €▲ 32,3 %
Total actif137 906 €-78 126 €▼ 43,3 %85 755 €▲ 9,8 %128 895 €▲ 50,3 %198 474 €▲ 54,0 %
Dettes371 302 €-330 166 €▼ 11,1 %340 038 €▲ 3,0 %351 527 €▲ 3,4 %349 264 €▼ 0,6 %
Fonds de roulement-239 367 €--241 401 €▼ 0,8 %-243 235 €▼ 0,8 %-220 718 €▲ 9,3 %-150 840 €▲ 31,7 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 198 474 €
Actifs immobilisés
50 € ▼ 61,2 %
Actifs circulants
198 424 € ▲ 54,1 %
Passif
Capitaux propres-150 790 €
Dettes349 264 €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (349 264 €) dépassent le total du bilan (198 474 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
79 966 €▲
2021 · 41 611 €
Cash-flow
71 920 €▲
2021 · 31 730 €
Solvabilité
-76,0 %▲
2021 · -172,7 %
Liquidité générale
0,57▲
2021 · 0,37
ROA
36,2 %▲
2021 · 24,6 %
Couverture des intérêts
10,71▲
2021 · 4,47
Dettes ≤ 1 an
349 264 €▼
2021 · 349 485 €
Impôts
577 €▲
2021 · 575 €
Pas de taux d'endettement : les capitaux propres sont négatifs, le rapport dettes sur capitaux propres n'a donc pas de sens.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 79 € | 79 € | 79 € | 79 € | 79 € | ▲ 0,1 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | -3 566 € | -2 500 € | ▲ 29,9 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 5 880 € | 2 956 € | ▼ 49,7 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | 121 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | -21 973 € | -4 136 € | 13 681 € | 44 046 € | 80 422 € | ▲ 82,6 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -38 780 € | -6 349 € | 11 436 € | 41 533 € | 79 887 € | ▲ 92,3 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 1 € | 0 € | ▼ 98,8 % |
| Produits financiers récurrents75 | 637 € | 229 € | 0 € | 1 € | 0 € | ▼ 98,8 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 9 307 € | 7 469 € | ▼ 19,7 % |
| Charges financières récurrentes65 | 13 028 € | 12 376 € | 13 155 € | 9 307 € | 7 469 € | ▼ 19,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -51 171 € | -18 496 € | -1 719 € | 32 226 € | 72 418 € | ▲ 125 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | -8 € | 148 € | 523 € | 575 € | 577 € | ▲ 0,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -51 163 € | -18 644 € | -2 243 € | 31 652 € | 71 841 € | ▲ 127 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -51 163 € | -18 644 € | -2 243 € | 31 652 € | 71 841 € | ▲ 127 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 137 906 € | 78 126 € | 85 755 € | 128 895 € | 198 474 € | ▲ 54,0 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 16 995 € | 3 386 € | 1 357 € | 129 € | 50 € | ▼ 61,2 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 315 € | 236 € | 157 € | 79 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 79 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Immobilisations financières28 | 16 680 € | 3 150 € | 1 200 € | 50 € | 50 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 120 911 € | 74 740 € | 84 398 € | 128 767 € | 198 424 € | ▲ 54,1 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 114 647 € | 69 207 € | 49 788 € | 26 474 € | 18 299 € | ▼ 30,9 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 26 474 € | 17 774 € | ▼ 32,9 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 0 € | 525 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 302 € | 4 214 € | 33 110 € | 99 292 € | 176 125 € | ▲ 77,4 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 3 000 € | 4 000 € | ▲ 33,3 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 137 906 € | 78 126 € | 85 755 € | 128 895 € | 198 474 € | ▲ 54,0 % |
| Capitaux propres10/15 | -233 396 € | -252 040 € | -254 283 € | -222 631 € | -150 790 € | ▲ 32,3 % |
| Apport10/11 | 220 000 € | 220 000 € | - | 220 000 € | 220 000 € | = |
| Réserves13 | 2 250 € | 2 250 € | 2 250 € | 2 250 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 860 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 390 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -455 647 € | -474 291 € | -476 534 € | -444 882 € | -370 790 € | ▲ 16,7 % |
| Dettes17/49 | 371 302 € | 330 166 € | 340 038 € | 351 527 € | 349 264 € | ▼ 0,6 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 360 277 € | 316 141 € | 327 632 € | 349 485 € | 349 264 € | ▼ 0,1 % |
| Dettes commerciales44 | 73 561 € | 19 203 € | 18 416 € | 14 606 € | 4 986 € | ▼ 65,9 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 14 606 € | 4 986 € | ▼ 65,9 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 7 799 € | 8 394 € | ▲ 7,6 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 5 189 € | 6 661 € | ▲ 28,4 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 2 610 € | 1 733 € | ▼ 33,6 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 327 080 € | 335 884 € | ▲ 2,7 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 2 042 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -51 163 € | -18 644 € | -2 243 € | 31 652 € | 71 841 € | ▲ 127 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 79 € | 79 € | 79 € | 79 € | 79 € | ▲ 0,1 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -51 085 € | -18 565 € | -2 164 € | 31 730 € | 71 920 € | ▲ 127 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 13 530 € | 1 950 € | 1 150 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 3 912 € | 28 895 € | 66 183 € | 76 833 € | ▲ 16,1 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 25 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | schéma abrégé | 05-06-2023 | 2023-00109571 |
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 08-06-2022 | 2022-20054298 |
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 02-07-2021 | 2021-30500062 |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 02-07-2020 | 2020-26100364 |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 10-07-2019 | 2019-31400154 |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 22-08-2018 | 2018-48500267 |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 30-06-2017 | 2017-27400152 |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 17-08-2016 | 2016-43100389 |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 17-07-2015 | 2015-33000342 |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 11-07-2014 | 2014-29700449 |
Subsides et aides
Autorités flamandes
2022 à 2023 · 2 mentions · 3 514 € octroyés · 3 514 € versés| Année | Mentions | Octroyé | Payé |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 255 € | 255 € |
| 2022 | 1 | 3 259 € | 3 259 € |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.