UMTHIER (0830.939.711) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2023	2022	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2011
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	12	614	86	3 393	35 033	195 313	207 913	173 334	204 658	163 083	144 234	28 185
Actifs immobilisés`21/28`	-	-	-	-	34 841	37 475	40 919	42 896	46 842	34 689	19 520	1 062
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	-	6 841	9 475	12 919	14 896	18 842	17 689	19 020	562
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	658	987	2 125	1 797	3 437	5 218	4 768	562
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	6 183	8 488	10 794	13 099	15 405	12 471	14 252	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	17 000	500	500
Actifs circulants`29/58`	12	614	86	3 393	192	157 838	166 994	130 438	157 816	128 394	124 714	27 123
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	55 430	85 824	117 789	112 095	111 664	68 483	12 823
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	55 430	85 824	117 789	112 095	111 664	68 483	12 823
Créances à un an au plus`40/41`	-	109	-	-	-	72 493	72 730	1 216	10 848	-	36 653	2 057
Créances commerciales`40`	-	-	-	-	-	72 493	72 493	-	-	-	3 097	1 149
Autres créances`41`	-	109	-	-	-	-	237	1 216	10 848	-	33 556	908
Valeurs disponibles`54/58`	12	505	86	3 393	-	29 915	8 022	11 433	29 164	16 324	19 199	11 603
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	192	-	417	-	5 709	406	379	640
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	12	614	86	3 393	35 033	195 313	207 913	173 334	204 658	163 083	144 234	28 185
Capitaux propres`10/15`	-567 899	-565 815	-563 745	-552 468	-533 357	-436 322	-330 433	-302 070	-128 092	-28 679	-10 870	-91 693
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
En dehors du capital`11`	-	-	-	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	-	-	-	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-586 499	-584 415	-582 345	-571 068	-551 957	-454 922	-349 033	-320 670	-146 692	-47 279	-29 470	-110 293
Dettes`17/49`	567 911	566 429	563 831	555 861	568 390	631 636	538 346	475 404	332 750	191 762	155 104	119 878
Dettes à un an au plus`42/48`	567 911	566 429	563 831	555 861	568 390	631 636	538 346	475 404	332 750	191 762	155 104	119 878
Dettes financières`43`	-	-	-	-	349	-	-	-	-	7 054	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	349	-	-	-	0	7 054	-	-
Dettes commerciales`44`	-	553	-	-	-	341	1 333	22 568	42 908	33 004	9 237	846
Fournisseurs`440/4`	-	553	-	-	-	341	1 333	22 568	42 908	33 004	9 237	846
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	2 014	9 671	8 902	39 298	32 085	26 527	101 021	60 692	44 867	24 257
Impôts`450/3`	-	-	2 014	9 671	8 902	33 093	25 600	15 348	92 040	58 320	44 645	23 179
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	6 205	6 485	11 179	8 982	2 372	222	1 078
Autres dettes`47/48`	567 911	565 876	561 817	546 190	559 138	591 996	504 929	426 310	188 820	91 012	101 000	94 775
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	0	-385	-951	-7 362	-57 721	-29 194	57 320	-109 961	-46 274	12 180	72 620	-82 832
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	837	32 172	65 345	69 642	54 814	43 631	19 607	14 711	21 972
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	-	2 635	3 444	3 622	3 946	4 086	3 562	2 753	1 440
Autres charges d'exploitation`640/8`	507	1 052	527	1 166	1 304	2 283	1 884	1 256	1 460	1 713	1 906	3 490
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	6 841	-	-	-	-	-	500	1 100	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-507	-1 437	-1 478	-16 206	-93 832	-100 266	-17 828	-169 977	-95 451	-12 702	53 250	-109 734
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	24	0	6	37	1	8	71	10	30
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	24	0	6	37	1	8	71	10	30
Charges financières`65/66B`	555	633	2 374	2 930	3 203	5 629	10 571	4 002	3 971	4 678	6 582	585
Charges financières récurrentes`65`	555	633	2 374	2 930	3 203	5 629	10 571	4 002	3 971	4 678	6 582	585
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-1 062	-2 070	-3 851	-19 111	-97 035	-105 889	-28 363	-173 978	-99 413	-17 809	45 578	-110 289
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-1 062	-2 070	-3 851	-19 111	-97 035	-105 889	-28 363	-173 978	-99 413	-17 809	45 578	-110 293
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-1 062	-2 070	-3 851	-19 111	-97 035	-105 889	-28 363	-173 978	-99 413	-17 809	45 578	-110 293
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-586 499	-584 415	-582 345	-571 068	-551 957	-454 922	-349 033	-320 670	-146 692	-47 279	-29 470	-110 293
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-585 437	-582 345	-578 493	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	1,1	1,7	2,1	1,9	1,7	1	1	1
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	2 192	4 281	4 842	4 135	3 619	1 597	1 184	1 849
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	30-08-2026	2026-00460544	PDF
31-12-2023	schéma micro	28-08-2024	2024-00397861	PDF
31-12-2022	schéma micro	28-12-2023	2023-00538263	PDF
31-12-2021	schéma micro	30-09-2022	2022-20454816	PDF
31-12-2020	schéma micro	07-12-2021	2021-79600464	PDF
31-12-2019	schéma micro	30-12-2020	2020-77700568	PDF
31-12-2018	schéma micro	31-08-2019	2019-63000571	PDF
31-12-2017	schéma micro	06-08-2019	2019-45200247	PDF
31-12-2016	schéma micro	28-08-2017	2017-51200514	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	22-05-2017	2017-13200141	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	31-08-2015	2015-57200069	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	19-08-2014	2014-43300462	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	31-08-2012	2012-53400404	PDF

Poste	2025	2023	2022	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2011
EBITDA	-	-	-	-	-91 197	-96 823	-14 206	-166 032	-91 364	-9 140	56 003	-108 294
Cash-flow	-	-	-	-	-94 400	-102 445	-24 741	-170 033	-95 327	-14 247	48 331	-108 853
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	-	-	0	0	1 645	0	16 240	18 731	2 706	1 202
Variation des valeurs disponibles	-	419	-	-	-	21 893	-3 411	-17 731	12 840	-2 875	-	-
Fonds de roulement	-567 899	-565 815	-563 745	-552 468	-568 198	-473 798	-371 353	-344 966	-174 934	-63 368	-30 390	-92 755
Solvabilité	-	-	-	-	-	-223,4 %	-158,9 %	-174,3 %	-62,6 %	-17,6 %	-7,5 %	-325,3 %
Liquidité générale	-	-	-	-	0,00	0,25	0,31	0,27	0,47	0,67	0,80	0,23
Liquidité immédiate	-	-	-	-	0,00	0,16	0,15	0,03	0,14	0,09	0,36	0,12
ROA	-	-	-	-	-277,0 %	-54,2 %	-13,6 %	-100,4 %	-48,6 %	-10,9 %	31,6 %	-391,3 %

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