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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	139 359	192 450	175 685	170 647	126 862	135 874	137 855	139 289	109 066	105 114	115 401	146 573	148 237	69 241	47 996	45 417	44 138	41 154	52 910	60 101
Actifs immobilisés`21/28`	56 872	74 455	11 187	10 809	10 768	11 949	13 014	12 203	8 140	16 769	24 546	35 072	48 585	4 679	8 695	10 246	11 230	18 198	27 621	39 079
Immobilisations corporelles`22/27`	56 822	74 405	11 137	10 759	10 718	11 899	12 964	12 153	8 090	16 719	24 496	35 022	48 535	4 629	8 645	10 196	11 180	18 148	27 571	39 029
Installations, machines et outillage`23`	4 390	6 999	6 844	3 490	3 800	578	2 980	5 960	817	2 757	2 246	1 683	3 552	1 718	3 060	1 938	2 729	1 746	2 562	5 413
Mobilier et matériel roulant`24`	52 432	67 405	4 292	7 269	6 918	11 321	9 984	6 192	7 200	13 816	22 031	33 047	44 559	1 545	2 871	4 197	3 042	10 376	17 709	25 042
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	-	73	146	219	292	424	1 367	2 714	4 061	5 409	6 026	7 300	8 575
Immobilisations financières`28`	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Actifs circulants`29/58`	82 487	117 995	164 498	159 838	116 094	123 925	124 842	127 086	100 926	88 345	90 854	111 501	99 652	64 562	39 301	35 171	32 908	22 957	25 289	21 022
Créances à un an au plus`40/41`	18 835	45 183	55 339	87 540	63 524	84 006	98 097	98 216	88 512	63 016	16 196	98 474	82 956	45 442	21 829	9 508	18 930	11 972	9 262	11 398
Créances commerciales`40`	300	34 191	43 588	50 099	40 032	42 861	42 747	37 319	40 953	31 360	-	47 051	45 643	10 110	6 260	6 020	14 479	7 304	6 824	11 378
Autres créances`41`	18 535	10 993	11 752	37 441	23 492	41 145	55 350	60 897	47 559	31 656	16 196	51 423	37 313	35 333	15 569	3 488	4 451	4 669	2 437	19
Placements de trésorerie`50/53`	40 311	40 100	40 008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	23 240	32 571	69 028	72 299	52 570	39 919	26 745	28 869	12 413	25 329	74 658	13 027	16 697	19 120	17 473	25 263	13 978	10 984	16 027	9 624
Comptes de régularisation`490/1`	101	140	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	139 359	192 450	175 685	170 647	126 862	135 874	137 855	139 289	109 066	105 114	115 401	146 573	148 237	69 241	47 996	45 417	44 138	41 154	52 910	60 101
Capitaux propres`10/15`	115 668	175 196	137 290	114 354	118 086	127 872	106 161	106 161	106 187	87 347	74 016	34 085	92 059	60 604	44 202	43 302	39 578	37 122	35 997	34 491
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	117 141	168 996	131 090	108 154	111 886	121 672	99 961	99 961	99 961	81 122	54 790	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	0	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	0	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	117 141	168 996	131 090	106 294	110 026	119 812	98 101	98 101	98 101	79 262	52 930	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-7 672	0	0	0	0	-	-	-	25	25	13 025	26 025	83 999	52 544	36 142	35 242	31 518	29 062	27 937	26 431
Dettes`17/49`	23 690	17 254	38 395	56 293	8 776	8 002	31 694	33 127	2 879	17 767	41 385	112 487	56 178	8 637	3 794	2 115	4 560	4 032	16 913	25 610
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	885	11 361	21 583	31 557	-	-	-	-	-	625	8 125
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	885	11 361	21 583	31 557	-	-	-	-	-	625	8 125
Dettes à un an au plus`42/48`	23 690	17 254	38 395	56 293	8 776	7 859	31 679	33 127	2 879	16 882	30 023	90 904	24 621	7 437	3 794	2 115	4 560	4 032	16 288	17 485
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	885	10 477	10 222	9 973	9 731	-	-	-	-	625	7 500	7 500
Dettes financières`43`	1 072	367	648	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	1 072	367	648	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	1 124	1 444	5 486	3 380	898	202	7 095	5 594	622	755	3 441	396	1 065	660	1 579	499	992	639	1 038	1 199
Fournisseurs`440/4`	1 124	1 444	5 486	3 380	898	202	7 095	5 594	622	755	3 441	396	1 065	660	1 579	499	992	639	1 038	1 199
Acomptes reçus sur commandes`46`	14 329	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	7 165	13 443	13 422	13 582	7 878	7 657	3 171	9 550	1 372	5 651	16 360	13 535	13 825	6 778	2 215	1 615	3 568	2 768	7 749	7 829
Impôts`450/3`	7 165	13 443	13 422	13 582	7 878	7 657	3 171	7 550	1 372	5 651	16 360	13 535	13 825	6 778	2 215	1 615	3 568	2 768	6 249	6 329
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500	1 500
Autres dettes`47/48`	0	2 000	18 840	39 331	-	-	21 414	17 984	-	-	-	67 000	-	-	-	-	-	-	-	957
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	0	143	15	-	-	-	-	-	-	1 200	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	0	2 262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 893	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	10 908	59 869	64 043	53 161	48 593	38 605	35 715	30 618	45 281	37 340	77 997	33 799	62 351	25 339	9 415	11 292	15 785	14 294	17 246	19 966
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	17 583	7 107	4 870	4 460	5 369	7 353	6 969	6 087	15 004	13 729	13 894	13 513	16 220	4 575	5 303	4 575	10 913	10 991	13 559	13 220
Autres charges d'exploitation`640/8`	633	551	704	595	625	457	563	621	662	609	1 145	1 367	1 144	1 015	1 804	1 200	1 057	1 118	1 004	1 068
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-7 308	52 210	58 468	48 107	42 599	30 796	28 184	23 911	29 615	23 003	62 958	18 919	44 987	19 750	2 307	5 516	3 815	2 184	2 682	5 678
Produits financiers`75/76B`	459	1 555	81	2 106	0	5	6	0	1	5	2 625	11	57	119	58	16	5	7	8	45
Produits financiers récurrents`75`	459	1 555	81	2 106	0	5	6	0	1	5	2 625	11	57	119	58	16	5	7	8	45
Charges financières`65/66B`	276	365	476	385	358	270	340	852	415	601	836	1 141	1 307	313	288	212	247	450	723	1 012
Charges financières récurrentes`65`	276	365	476	385	358	270	340	852	415	601	836	1 141	1 307	313	288	212	247	450	723	1 012
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-7 125	53 400	58 073	49 827	42 241	30 531	27 849	23 058	29 202	22 407	64 747	17 790	43 737	22 449	2 077	5 320	3 573	1 742	1 966	4 711
Impôts sur le résultat`67/77`	548	15 494	16 298	14 228	12 097	8 820	6 461	5 100	10 362	9 075	24 817	8 763	12 282	6 047	1 177	1 597	1 117	617	460	1 407
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-7 672	37 906	41 775	35 599	30 144	21 711	21 388	17 959	18 840	13 331	39 930	9 027	31 455	16 402	900	3 724	2 456	1 125	1 506	3 305
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-7 672	37 906	41 775	35 599	30 144	21 711	21 388	17 959	18 840	13 331	39 930	9 027	31 455	16 402	900	3 724	2 456	1 125	1 506	3 305
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-7 672	37 906	41 775	35 599	30 144	21 711	21 388	17 984	18 865	26 357	65 956	93 025	83 999	52 544	36 142	35 242	31 518	29 062	27 937	26 431
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	51 855	0	18 840	39 331	39 930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	0	37 906	41 775	35 599	30 144	21 711	-	-	18 840	26 331	52 930	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	0	37 906	41 775	35 599	30 144	21 711	-	-	18 840	26 331	52 930	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	51 855	0	18 840	39 331	39 930	-	21 388	17 984	-	-	-	67 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	51 855	0	18 840	39 331	39 930	-	21 388	17 984	-	-	-	67 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	21-08-2026	2026-00412200	PDF
31-12-2024	schéma micro	08-08-2025	2025-00378040	PDF
31-12-2023	schéma micro	17-06-2024	2024-00138238	PDF
31-12-2022	schéma micro	30-08-2023	2023-00436743	PDF
31-12-2021	schéma micro	24-06-2022	2022-20128531	PDF
31-12-2020	schéma micro	24-06-2021	2021-24200381	PDF
31-12-2019	schéma micro	18-06-2020	2020-18500130	PDF
31-12-2018	schéma micro	26-08-2019	2019-53700194	PDF
31-12-2017	schéma micro	14-06-2018	2018-19500454	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	31-08-2017	2017-57700297	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	26-08-2016	2016-47800059	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	19-08-2015	2015-44100333	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	30-08-2014	2014-52300120	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	28-08-2013	2013-47400550	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	29-08-2012	2012-46700191	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	18-08-2011	2011-40600278	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	31-08-2010	2010-48100200	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	28-08-2009	2009-65100305	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	14-08-2008	2008-56200053	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	10-08-2007	2007-55000149	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	30-08-2006	2006-71700129	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	28-09-2005	2005-71701475	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	10 275	59 317	63 338	52 566	47 967	38 149	35 152	29 998	44 619	36 732	76 852	32 432	61 207	24 324	7 610	10 092	14 728	13 176	16 241	18 898
Cash-flow	9 911	45 013	46 646	40 059	35 513	29 063	28 357	24 046	33 843	27 060	53 824	22 540	47 675	20 977	6 203	8 299	13 369	12 116	15 066	16 525
Investissements en immobilisations (approximation)	0	70 375	5 249	4 501	4 187	6 288	7 779	10 150	6 375	5 951	3 368	0	60 126	559	3 752	3 592	3 945	1 569	2 101	2 799
Variation des valeurs disponibles	-9 330	-36 458	-3 270	19 728	12 652	13 174	-2 125	16 456	-12 916	-49 329	61 631	-3 670	-2 423	1 647	-7 790	11 284	2 994	-5 043	6 403	-
Fonds de roulement	58 797	100 741	126 103	103 545	107 318	116 066	93 163	93 958	98 047	71 463	60 831	20 597	75 031	57 125	35 507	33 056	28 348	18 924	9 001	3 537
Solvabilité	83,0 %	91,0 %	78,1 %	67,0 %	93,1 %	94,1 %	77,0 %	76,2 %	97,4 %	83,1 %	64,1 %	23,3 %	62,1 %	87,5 %	92,1 %	95,3 %	89,7 %	90,2 %	68,0 %	57,4 %
Liquidité générale	3,48	6,84	4,28	2,84	13,23	15,77	3,94	3,84	35,06	5,23	3,03	1,23	4,05	8,68	10,36	16,63	7,22	5,69	1,55	1,20
Taux d'endettement	0,20	0,10	0,28	0,49	0,07	0,06	0,30	0,31	0,03	0,20	0,56	3,30	0,61	0,14	0,09	0,05	0,12	0,11	0,47	0,74
ROE	-6,6 %	21,6 %	30,4 %	31,1 %	25,5 %	17,0 %	20,1 %	16,9 %	17,7 %	15,3 %	53,9 %	26,5 %	34,2 %	27,1 %	2,0 %	8,6 %	6,2 %	3,0 %	4,2 %	9,6 %
ROA	-5,5 %	19,7 %	23,8 %	20,9 %	23,8 %	16,0 %	15,5 %	12,9 %	17,3 %	12,7 %	34,6 %	6,2 %	21,2 %	23,7 %	1,9 %	8,2 %	5,6 %	2,7 %	2,8 %	5,5 %
Couverture des intérêts	37,22	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	70 375 €	5 249 €	4 501 €	4 187 €
Immobilisations financières	0 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	17 583 €	7 107 €	4 870 €	4 460 €	5 369 €

UMPH

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité83,0 %

Liquidité3,48

Rentabilité-5,5 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur UMPH

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