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Faillite ouverteFinances · exercice 2021, schéma complet
Comptes annuels 2021 déposés en retard (88 jours) Déposés le 27 octobre 2022, délai 31 juillet 2022 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2021, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2022-20479685.
Chiffre d'affaires
768 962 €▲ 18,3 %
2020 · 650 232 €
Marge EBIT
8,3 %▲ 5,5pp
2020 · 2,9 %
Résultat net
49 240 €▲ 375 %
2020 · 10 361 €
Fonds de roulement
86 338 €▲ 81,9 %
2020 · 47 473 €
Évolution au fil des années
2018 à 2021, 4 exercices 2018 à 2021, 4 exercices
Le résultat d'exploitation progresse trois années d'affilée ; 2021 se situe 244 % au-dessus de 2020 et constitue le résultat le plus élevé de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Chiffre d'affaires768 962 €
2021
Résultat d'exploitation63 914 €
2021
Résultat net49 240 €
2021
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif136 723 €
2021
Capitaux propres102 815 €
2021
Dettes33 908 €
2021
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement86 338 €
2021
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Marge EBIT8,3 %
2021
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021
Chiffre d'affaires557 693 €650 232 €▲ 16,6 %768 962 €▲ 18,3 %
Résultat d'exploitation-77 483 €-11 641 €18 557 €▲ 59,4 %63 914 €▲ 244 %
Résultat net-80 193 €-7 396 €10 361 €▲ 40,1 %49 240 €▲ 375 %
Marge EBIT2,1 %2,9 %▲ 0,8pp8,3 %▲ 5,5pp
Capitaux propres-49 130 €-42 478 €53 576 €▲ 26,1 %102 815 €▲ 91,9 %
Total actif63 687 €-72 395 €▲ 13,7 %73 897 €▲ 2,1 %136 723 €▲ 85,0 %
Dettes112 817 €-29 917 €▼ 73,5 %20 321 €▼ 32,1 %33 908 €▲ 66,9 %
Fonds de roulement-52 582 €-35 479 €47 473 €▲ 33,8 %86 338 €▲ 81,9 %
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 136 723 €
Actifs immobilisés
16 477 € ▲ 170 %
Actifs circulants
120 246 € ▲ 77,4 %
Passif 136 723 €
Capitaux propres
102 815 € ▲ 91,9 %
Dettes
33 908 € ▲ 66,9 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 27,5 % à 24,8 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
66 066 €▲
2020 · 19 453 €
Cash-flow
51 392 €▲
2020 · 11 257 €
Liquidité générale
3,55▲
2020 · 3,34
Liquidité immédiate
3,34▲
2020 · 0,27
Taux d'endettement
0,33
ROE
47,9 %▲
2020 · 19,3 %
ROA
36,0 %▲
2020 · 14,0 %
Couverture des intérêts
4,76
Dettes ≤ 1 an
33 908 €▲
2020 · 20 321 €
Impôts
800 €▼
2020 · 4 593 €
Frais de personnel
9 890 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | - | 557 693 € | 650 232 € | 768 962 € | ▲ 18,3 % |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | - | - | - | 692 057 € | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 9 890 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 700 € | 1 718 € | 896 € | 2 152 € | ▲ 140 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 950 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | -74 985 € | 16 883 € | 20 535 € | 76 906 € | ▲ 275 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -77 483 € | 11 641 € | 18 557 € | 63 914 € | ▲ 244 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 13 874 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 2 683 € | 3 266 € | 3 603 € | 13 874 € | ▲ 285 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -80 166 € | 8 375 € | 14 954 € | 50 040 € | ▲ 235 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 27 € | 979 € | 4 593 € | 800 € | ▼ 82,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -80 193 € | 7 396 € | 10 361 € | 49 240 € | ▲ 375 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -80 193 € | 7 396 € | 10 361 € | 49 240 € | ▲ 375 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 63 687 € | 72 395 € | 73 897 € | 136 723 € | ▲ 85,0 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 3 452 € | 6 999 € | 6 103 € | 16 477 € | ▲ 170 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 700 € | 4 072 € | 3 176 € | 13 550 € | ▲ 327 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 11 269 € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 2 281 € | - |
| Immobilisations financières28 | 2 752 € | 2 927 € | 2 927 € | 2 927 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 60 235 € | 65 396 € | 67 794 € | 120 246 € | ▲ 77,4 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 47 624 € | 51 777 € | 62 341 € | 6 847 € | ▼ 89,0 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 6 847 € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 4 422 € | 4 509 € | 753 € | 3 062 € | ▲ 307 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 3 062 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 6 648 € | 9 110 € | 4 700 € | 110 337 € | ▲ 2 248 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 63 687 € | 72 395 € | 73 897 € | 136 723 € | ▲ 85,0 % |
| Capitaux propres10/15 | -49 130 € | 42 478 € | 53 576 € | 102 815 € | ▲ 91,9 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | 18 600 € | - | 18 600 € | - |
| Réserves13 | 1 860 € | 1 860 € | 11 860 € | 21 860 € | ▲ 84,3 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 860 € | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 20 000 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -69 590 € | 22 018 € | 23 116 € | 62 355 € | ▲ 170 % |
| Dettes17/49 | 112 817 € | 29 917 € | 20 321 € | 33 908 € | ▲ 66,9 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 112 817 € | 29 917 € | 20 321 € | 33 908 € | ▲ 66,9 % |
| Dettes commerciales44 | 4 554 € | 2 514 € | 271 € | 13 213 € | ▲ 4 776 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 13 213 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 15 501 € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 9 472 € | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 6 029 € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 5 194 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -80 193 € | 7 396 € | 10 361 € | 49 240 € | ▲ 375 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 700 € | 1 718 € | 896 € | 2 152 € | ▲ 140 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -79 493 € | 9 114 € | 11 257 € | 51 392 € | ▲ 357 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -5 265 € | 0 € | -12 526 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 2 462 € | -4 410 € | 105 637 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 15 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma complet | 27-10-2022 | 2022-20479685 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 21-09-2021 | 2021-67900282 |
| 31-12-2019 | schéma micro | 27-12-2020 | 2020-77700470 |
| 31-12-2018 | schéma micro | 02-10-2019 | 2019-67900425 |
| 31-12-2017 | schéma complet | 27-09-2018 | 2018-66500225 |
| 31-12-2016 | schéma complet | 05-07-2017 | 2017-27700408 |
| 31-12-2015 | schéma complet | 08-07-2016 | 2016-30400071 |
| 31-12-2014 | schéma complet | 14-07-2015 | 2015-30500366 |
| 31-12-2013 | schéma complet | 29-07-2014 | 2014-36400104 |
| 31-12-2012 | schéma complet | 29-07-2013 | 2013-36500410 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.