Ultimo Plus
ActifRésumé
Ultimo Plus est active depuis 2011 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Les comptes annuels de 2025 montrent des capitaux propres de 245 970 € et un résultat net de 18 245 €, dont 11 157 € de produits non récurrents. Les capitaux propres progressent d'environ 8,9 % par an sur les exercices déposés. La solvabilité se classe au-dessus de 89 % des 13 632 entreprises du même secteur (NACE 46, exercice 2025). La probabilité de faillite calculée sur 12 mois est inférieure à 0,1 % (très faible).
Finances · exercice 2025, schéma micro
2021 à 2025, 5 exercices 2019 à 2025, 7 exercices
Le résultat d'exploitation se redresse en 2025 ; 2025 se situe 92 % au-dessus de 2024.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 46, Commerce de gros : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA).
Entreprises comparables
Observation historiqueDes 34 695 entreprises qui, en juillet 2024, ressemblaient à celle-ci aujourd'hui, 0,7 % ont fait faillite dans les 24 mois et 95,3 % existent encore.
- Micro
- 10 à 20 ans
- solvabilité de 30 % ou plus
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
Pour cette entreprise elle-même, Checked calcule une probabilité de faillite de < 0,1 % sur douze mois ; le groupe ne la contredit pas.
Quelle est la fiabilité de cette règle ?
Testée sur l'année précédente, sans utiliser cette année elle-même : les groupes de juillet 2023 ont attribué à chacune des 497 475 entreprises de juillet 2024 le taux de faillite de son groupe. Attendu : 1,6 % ; réellement en faillite dans les 24 mois : 1,7 %.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
La règle classe bien : une entreprise tombée en faillite a reçu un taux plus élevé qu'une entreprise restée en activité dans 74,5 % des comparaisons. Le niveau suit la conjoncture : une année avec plus de faillites, le taux réel dépasse celui de l'année précédente.
Une observation sur 34 695 entreprises comparables, pas une prévision pour cette entreprise. Le secteur n'est pas pris en compte : le registre ne conserve pas le secteur des entreprises qui ont cessé leurs activités, ce qui embellirait le résultat.
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | - | - | - | 11 157 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 8 420 € | 8 834 € | 8 460 € | 8 848 € | 8 490 € | 387 € | 5 241 € | ▲ 14× |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 715 € | 5 093 € | 727 € | 1 027 € | ▲ 41,4 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 87 707 € | 73 718 € | 88 266 € | 139 269 € | 41 985 € | 13 051 € | 29 236 € | ▲ 124 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 78 309 € | 64 305 € | 79 004 € | 129 705 € | 28 402 € | 11 937 € | 22 967 € | ▲ 92,4 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 397 € | 1 366 € | 3 875 € | 3 622 € | ▼ 6,5 % |
| Produits financiers récurrents75 | 285 € | 631 € | 316 € | 397 € | 1 366 € | 3 875 € | 3 622 € | ▼ 6,5 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 279 € | 188 € | 213 € | 801 € | ▲ 276 % |
| Charges financières récurrentes65 | 532 € | 486 € | 435 € | 279 € | 188 € | 213 € | 801 € | ▲ 276 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 78 062 € | 64 450 € | 78 885 € | 129 824 € | 29 580 € | 15 599 € | 25 788 € | ▲ 65,3 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 21 738 € | 18 000 € | 21 436 € | 37 712 € | 8 771 € | 4 693 € | 7 543 € | ▲ 60,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 56 324 € | 46 450 € | 57 449 € | 92 111 € | 20 810 € | 10 906 € | 18 245 € | ▲ 67,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 56 324 € | 46 450 € | 57 449 € | 92 111 € | 20 810 € | 10 906 € | 18 245 € | ▲ 67,3 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||||
| Total de l'actif20/58 | 168 395 € | 210 876 € | 249 997 € | 310 388 € | 306 655 € | 291 489 € | 278 130 € | ▼ 4,6 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 32 721 € | 25 017 € | 17 725 € | 8 877 € | 387 € | 0 € | 36 530 € | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 32 721 € | 25 017 € | 17 725 € | 8 877 € | 387 € | 0 € | 36 530 € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 8 877 € | 387 € | 0 € | 36 530 € | - |
| Actifs circulants29/58 | 135 674 € | 185 859 € | 232 272 € | 301 510 € | 306 268 € | 291 489 € | 241 600 € | ▼ 17,1 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 10 011 € | 18 309 € | 18 582 € | 11 904 € | 13 630 € | 5 717 € | 10 407 € | ▲ 82,0 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 11 904 € | 4 635 € | 3 998 € | 9 424 € | ▲ 136 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 0 € | 8 995 € | 1 720 € | 983 € | ▼ 42,8 % |
| Placements de trésorerie50/53 | - | - | - | - | 125 000 € | 125 000 € | 125 000 € | = |
| Valeurs disponibles54/58 | 124 486 € | 154 046 € | 202 164 € | 279 401 € | 157 406 € | 151 710 € | 96 819 € | ▼ 36,2 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 10 205 € | 10 232 € | 9 062 € | 9 375 € | ▲ 3,5 % |
| Passif | ||||||||
| Total du passif10/49 | 168 395 € | 210 876 € | 249 997 € | 310 388 € | 306 655 € | 291 489 € | 278 130 € | ▼ 4,6 % |
| Capitaux propres10/15 | 124 828 € | 170 466 € | 221 675 € | 266 727 € | 272 343 € | 227 725 € | 245 970 € | ▲ 8,0 % |
| Apport10/11 | 12 400 € | - | - | 0 € | - | - | - | - |
| Réserves13 | 112 428 € | 158 066 € | 209 275 € | 266 727 € | 272 343 € | 227 725 € | 245 970 € | ▲ 8,0 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0 € | - | - | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 0 € | - | - | - | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 266 727 € | 272 343 € | 227 725 € | 245 970 € | ▲ 8,0 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | - | - | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Dettes17/49 | 43 567 € | 40 410 € | 28 322 € | 43 661 € | 34 312 € | 63 764 € | 32 160 € | ▼ 49,6 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 24 750 € | 15 750 € | 6 750 € | 0 € | - | - | 18 160 € | - |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 0 € | - | - | 18 160 € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 18 764 € | 24 390 € | 21 343 € | 43 431 € | 34 082 € | 63 512 € | 13 738 € | ▼ 78,4 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 6 750 € | 0 € | - | 7 124 € | - |
| Dettes commerciales44 | 604 € | 725 € | 1 721 € | 512 € | 411 € | 1 853 € | 269 € | ▼ 85,5 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 512 € | 411 € | 1 853 € | 269 € | ▼ 85,5 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 4 516 € | 1 570 € | 1 576 € | 2 942 € | ▲ 86,6 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 4 516 € | 1 570 € | 1 576 € | 2 942 € | ▲ 86,6 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 31 654 € | 32 102 € | 60 082 € | 3 402 € | ▼ 94,3 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 229 € | 230 € | 252 € | 263 € | ▲ 4,5 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 56 324 € | 46 450 € | 57 449 € | 92 111 € | 20 810 € | 10 906 € | 18 245 € | ▲ 67,3 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 8 420 € | 8 834 € | 8 460 € | 8 848 € | 8 490 € | 387 € | 5 241 € | ▲ 14× |
| Flux d'exploitation (approximation) | 64 744 € | 55 284 € | 65 909 € | 100 959 € | 29 300 € | 11 293 € | 23 487 € | ▲ 108 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -1 130 € | -1 169 € | 0 € | 0 € | 0 € | -41 772 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 29 560 € | 48 119 € | 77 237 € | -121 995 € | -5 696 € | -54 891 € | ▼ 864 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 14 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-06-2025 | schéma micro | 16-12-2025 | 2025-00582526 |
| 30-06-2024 | schéma micro | 19-12-2024 | 2024-00619792 |
| 30-06-2023 | schéma micro | 18-12-2023 | 2023-00529582 |
| 30-06-2022 | schéma micro | 21-12-2022 | 2022-20542078 |
| 30-06-2021 | schéma micro | 16-12-2021 | 2021-80300337 |
| 30-06-2020 | schéma micro | 21-12-2020 | 2020-76200269 |
| 30-06-2019 | schéma micro | 18-12-2019 | 2019-76300400 |
| 30-06-2018 | schéma micro | 04-01-2019 | 2019-00200044 |
| 30-06-2017 | schéma micro | 11-01-2018 | 2018-01000512 |
| 30-06-2016 | schéma abrégé | 26-01-2017 | 2017-02500166 |
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