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Faillite ouverte

SPRLconstituée en 2009Rubensstraat 104, 2300 Turnhout, BelgiqueBCE : BE 0811.851.495

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Rapport

Finances · exercice 2017, schéma abrégé

Comptes annuels 2017 déposés 17 jours après le délai Déposés le 17 août 2018, délai 31 juillet 2018 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2017, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2018-46100311.

Comptes annuels 2017 déposés le 17-08-2018 PDF les 8 dépôts

Les montants sans devise identifiable sont considérés comme des euros.

Chiffre d'affaires

0 €

2016 · 0 €

Total actif

1,1 M €▼ 7,2 %

2016 · 1,2 M €

Résultat net

-3 311 €

2016 · 19 638 €

Fonds de roulement

278 465 €▼ 28,2 %

2016 · 387 709 €

Évolution au fil des années

5 dernières années Toutes les années

2013 à 2017, 5 exercices 2013 à 2017, 5 exercices

Le résultat d'exploitation de 2017 est inférieur de 65 % à celui de 2016. C'est la deuxième baisse d'affilée.

Chiffre d'affaires et résultatCapitaux propres et dettesFonds de roulement

Chiffre d'affaires0 € 2017 Résultat d'exploitation0,02 M € 2017 Résultat net-0,003 M € 2017

Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.

Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent

favorable défavorable

Poste20132014201520162017

Chiffre d'affaires0 €-0 €0 €0 €0 €

Résultat d'exploitation0,007 M €-0,06 M €▲ 809 %0,4 M €▲ 479 %0,06 M €▼ 84,0 %0,02 M €▼ 65,3 %

Résultat net0,002 M €-0,05 M €▲ 32×0,2 M €▲ 376 %0,02 M €▼ 91,7 %-0,003 M €

Capitaux propres-0,03 M €-0,02 M €0,2 M €▲ 958 %0,3 M €▲ 8,0 %0,3 M €▼ 1,3 %

Total actif0,03 M €-0,2 M €▲ 651 %0,7 M €▲ 253 %1,2 M €▲ 73,8 %1,1 M €▼ 7,2 %

Dettes0,05 M €-0,2 M €▲ 233 %0,4 M €▲ 105 %0,9 M €▲ 141 %0,9 M €▲ 0,1 %

Fonds de roulement-0,03 M €-0,02 M €0,3 M €▲ 16×0,4 M €▲ 14,1 %0,3 M €▼ 28,2 %

Personnel (ETP)0

Composition du bilan

2017 en couleur, 2016 en barre grise dessous

Actif 1,1 M €

99,9 %

Actifs immobilisés 830 € ▼ 69,1 %

Actifs circulants 1,1 M € ▼ 7,1 %

Passif 1,1 M €

22,8 %

77,2 %

Capitaux propres 260 956 € ▼ 1,3 %

Provisions 0 € ▼ 100 %

Dettes 881 411 € ▲ 0,1 %

La part des dettes dans le total du bilan monte de 71,5 % à 77,2 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.

Chiffres clés et ratios

valeur 2017 · variation par rapport à 2016

EBITDA

22 288 €▼

2016 · 60 927 €

Cash-flow

-1 457 €▼

2016 · 21 739 €

Liquidité générale

1,32▼

2016 · 1,46

ROE

-1,3 %▼

2016 · 7,4 %

ROA

-0,3 %▼

2016 · 1,6 %

Dettes ≤ 1 an

863 072 €▲

2016 · 840 679 €

Impôts

-6 €▼

2016 · 14 488 €

Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.

Comptes annuels

AperçuCompte de résultats Bilan Flux de trésorerie

5 dernières années Toutes les années

Comptes annuels déposés Tels que déposés à la BNB · 2017 par rapport à 2016 · 31 postes

Source : Comptes annuels 2017 (PDF), déposés le 17-08-2018.

Bilan Code20162017

Actif

Total de l'actif20/581,2 M €1,1 M €▼

Frais d'établissement200 €0 €=

Actifs immobilisés21/280,003 M €0,001 M €▼

Immobilisations incorporelles210 €0 €=

Immobilisations corporelles22/270,003 M €0,001 M €▼

Immobilisations financières280 €0 €=

Actifs circulants29/581,2 M €1,1 M €▼

Stocks et commandes en cours d'exécution30,004 M €0 €▼

Créances à un an au plus40/411,1 M €1,1 M €▲

Placements de trésorerie50/530 €0 €=

Valeurs disponibles54/580,2 M €0,03 M €▼

Passif

Total du passif10/491,2 M €1,1 M €▼

Capitaux propres10/150,3 M €0,3 M €▼

Apport10/110,006 M €0,006 M €=

Réserves130,3 M €0,3 M €▼

Bénéfice (perte) reporté(e)140 €0 €=

Provisions et impôts différés160,09 M €-

Dettes17/490,9 M €0,9 M €▲

Dettes à un an au plus42/480,8 M €0,9 M €▲

Dettes commerciales440,09 M €0,3 M €▲

Résultat Code20162017

Chiffre d'affaires700 €0 €=

Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles6300,002 M €0,002 M €▼

Marge brute d'exploitation99000,05 M €0,06 M €▲

Bénéfice (perte) d'exploitation99010,06 M €0,02 M €▼

Produits financiers récurrents750,001 M €0,001 M €▲

Charges financières récurrentes650,03 M €0,02 M €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts99030,03 M €-0,003 M €▼

Impôts sur le résultat67/770,01 M €-6 €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice99040,02 M €-0,003 M €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter99050,02 M €-0,003 M €▼

Affectations et prélèvements

Rémunération de l'apport (dividende)6940 €0 €=

Poste	2013	2014	2015	2016	2017	Écart
Chiffre d'affaires70	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630	137 €	805 €	1 964 €	2 101 €	1 854 €	▼ 11,8 %
Marge brute d'exploitation9900	7 838 €	66 329 €	477 449 €	52 034 €	57 488 €	▲ 10,5 %
Bénéfice (perte) d'exploitation9901	6 968 €	63 326 €	366 725 €	58 826 €	20 434 €	▼ 65,3 %
Produits financiers récurrents75	0 €	161 €	473 €	1 055 €	1 138 €	▲ 8,0 %
Charges financières récurrentes65	5 425 €	2 633 €	4 925 €	25 755 €	24 890 €	▼ 3,4 %
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903	1 543 €	60 854 €	362 135 €	34 126 €	-3 317 €	-
Impôts sur le résultat67/77	0 €	11 139 €	125 566 €	14 488 €	-6 €	-
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	1 543 €	49 715 €	236 569 €	19 638 €	-3 311 €	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905	1 543 €	49 715 €	236 569 €	19 638 €	-3 311 €	-

Poste	2013	2014	2015	2016	2017	Écart
Actif
Total de l'actif20/58	0,03 M €	0,2 M €	0,7 M €	1,2 M €	1,1 M €	▼ 7,2 %
Frais d'établissement20	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-
Actifs immobilisés21/28	275 €	0,002 M €	0,004 M €	0,003 M €	0,001 M €	▼ 69,1 %
Immobilisations incorporelles21	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-
Immobilisations corporelles22/27	275 €	0,002 M €	0,004 M €	0,003 M €	0,001 M €	▼ 69,1 %
Immobilisations financières28	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-
Actifs circulants29/58	0,03 M €	0,2 M €	0,7 M €	1,2 M €	1,1 M €	▼ 7,1 %
Stocks et commandes en cours d'exécution3	0 €	0,009 M €	0,01 M €	0,004 M €	0 €	▼ 100 %
Créances à un an au plus40/41	0,02 M €	0,1 M €	0,5 M €	1,1 M €	1,1 M €	▲ 3,8 %
Placements de trésorerie50/53	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-
Valeurs disponibles54/58	0,01 M €	0,04 M €	0,2 M €	0,2 M €	0,03 M €	▼ 79,6 %
Passif
Total du passif10/49	0,03 M €	0,2 M €	0,7 M €	1,2 M €	1,1 M €	▼ 7,2 %
Capitaux propres10/15	-0,03 M €	0,02 M €	0,2 M €	0,3 M €	0,3 M €	▼ 1,3 %
Apport10/11	0,006 M €	0,006 M €	0,006 M €	0,006 M €	0,006 M €	=
Réserves13	0 €	0,02 M €	0,2 M €	0,3 M €	0,3 M €	▼ 1,3 %
Bénéfice (perte) reporté(e)14	-0,03 M €	0 €	0 €	0 €	0 €	-
Provisions et impôts différés16	0 €	-	0,1 M €	0,09 M €	-	-
Dettes17/49	0,05 M €	0,2 M €	0,4 M €	0,9 M €	0,9 M €	▲ 0,1 %
Dettes à plus d'un an17	0 €	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus42/48	0,05 M €	0,2 M €	0,4 M €	0,8 M €	0,9 M €	▲ 2,7 %
Dettes commerciales44	0,02 M €	0,01 M €	0,1 M €	0,09 M €	0,3 M €	▲ 194 %

Poste	2013	2014	2015	2016	2017	Écart
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	1 543 €	49 715 €	236 569 €	19 638 €	-3 311 €	-
+ Amortissements et réductions de valeur630	137 €	805 €	1 964 €	2 101 €	1 854 €	▼ 11,8 %
Flux d'exploitation (approximation)	1 681 €	50 520 €	238 534 €	21 739 €	-1 457 €	-
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-2 843 €	-3 753 €	-683 €	0 €	-
Variation des valeurs disponibles	-	32 601 €	116 269 €	-5 117 €	-122 879 €	▼ 2 302 %

Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.

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Dépôts à la Banque nationale (8)

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2017	schéma abrégé	17-08-2018	2018-46100311	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	30-06-2017	2017-23700242	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	02-06-2016	2016-14400299	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	30-06-2015	2015-22800403	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	31-07-2014	2014-36800149	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	18-07-2013	2013-31300594	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	31-08-2012	2012-49600472	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	31-08-2011	2011-47600169	PDF