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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,9 M	1,7 M	1,6 M	1,3 M	1,3 M	754 987	620 108	406 379	401 026	363 075	309 776	297 073	234 418	202 994
Actifs immobilisés`21/28`	1,5 M	1,4 M	1,3 M	1,2 M	1,1 M	205 293	202 863	156 407	154 712	164 571	167 498	181 478	190 140	161 774
Immobilisations corporelles`22/27`	85 230	26 619	41 909	196 460	188 564	204 043	202 863	156 407	154 712	164 571	167 498	181 478	190 140	161 774
Terrains et constructions`22`	-	-	0	143 241	151 549	159 857	155 885	156 407	154 712	151 203	150 422	155 105	153 750	158 250
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	417	1 250
Mobilier et matériel roulant`24`	82 330	23 719	39 009	50 319	34 115	41 286	46 978	-	-	8 368	17 076	26 373	35 974	2 274
Autres immobilisations corporelles`26`	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	-	-	-	5 000	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	1,5 M	1,3 M	1,3 M	1,0 M	937 628	1 250	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	304 444	289 414	272 578	110 924	138 390	549 694	417 245	249 972	246 315	198 504	142 278	115 595	44 278	41 221
Créances à plus d'un an`29`	4 018	-	-	-	-	137 017	137 017	137 017	-	-	-	3 362	-	-
Autres créances`291`	4 018	-	-	-	-	137 017	137 017	137 017	-	-	-	3 362	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	61 609	81 516	27 542	24 200	28 942	60 194	27 540	44 020	15 520	31 308	13 430	12 608	12 584	20 634
Créances commerciales`40`	61 609	26 217	27 542	24 200	24 200	32 689	16 222	16 182	15 520	15 332	12 608	12 608	12 524	20 634
Autres créances`41`	0	55 299	-	-	4 742	27 505	11 318	27 837	-	15 976	822	-	60	-
Valeurs disponibles`54/58`	218 169	182 428	214 197	50 757	68 804	306 636	202 719	68 401	230 195	166 635	128 290	99 068	31 034	20 580
Comptes de régularisation`490/1`	20 648	25 470	30 839	35 967	40 644	45 846	49 968	534	600	561	558	557	661	7
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,9 M	1,7 M	1,6 M	1,3 M	1,3 M	754 987	620 108	406 379	401 026	363 075	309 776	297 073	234 418	202 994
Capitaux propres`10/15`	1,5 M	1,2 M	1,1 M	616 934	629 428	628 262	470 622	299 021	240 514	141 962	141 560	125 573	93 854	53 721
Apport`10/11`	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	-	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Plus-values de réévaluation`12`	459 507	338 463	269 652	2 310	2 310	2 310	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	990 513	895 984	773 746	599 625	612 118	610 952	455 622	284 021	225 514	126 962	126 560	110 573	78 854	38 721
Réserves indisponibles`130/1`	-	0	2 500	2 500	2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	0	2 500	2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	990 513	895 984	771 246	597 125	609 618	608 452	453 122	281 521	223 014	124 462	124 060	108 073	76 354	36 221
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	385 493	406 381	527 073	693 031	635 154	126 725	149 486	107 358	160 512	221 113	168 216	171 500	140 565	149 273
Dettes à plus d'un an`17`	223 800	313 999	424 387	477 627	555 262	79 598	98 588	86 066	97 213	107 947	119 721	125 425	130 936	137 090
Dettes financières`170/4`	223 800	269 963	340 468	449 700	555 262	79 598	98 588	86 066	97 213	107 947	119 721	125 425	130 918	136 208
Autres dettes`178/9`	0	44 036	83 919	27 928	-	-	-	-	-	-	-	-	18	882
Dettes à un an au plus`42/48`	160 051	90 599	101 614	214 945	75 796	46 090	50 012	21 292	62 421	112 139	47 409	45 386	8 889	11 738
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	84 929	76 322	72 195	88 010	19 517	18 990	18 480	11 147	10 735	10 338	6 169	5 942	5 290	5 511
Dettes financières`43`	-	0	3 525	6 490	-	864	-	-	401	475	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	0	3 525	6 490	-	864	-	-	401	475	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	6 755	1 716	2 605	603	3 513	15 769	890	1 638	727	831	943	1 028	1 238	1 005
Fournisseurs`440/4`	6 755	1 716	2 605	603	3 513	15 769	890	1 638	727	831	943	1 028	1 238	1 005
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	17 935	8 994	20 913	20 674	4 970	8 764	3 210	8 107	6 543	28 215	13 722	6 466	2 361	5 222
Impôts`450/3`	17 935	8 994	20 913	20 674	4 970	8 764	3 210	8 107	6 543	28 215	13 722	6 466	2 361	5 222
Autres dettes`47/48`	50 432	3 567	2 375	99 170	47 795	1 702	27 432	399	44 014	72 280	26 575	31 950	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	1 642	1 782	1 072	459	4 096	1 038	886	-	878	1 026	1 086	690	740	445
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	12 632	0	88 069	-	-	-	8 200	-	-	-	-	725	-	100
Marge brute d'exploitation`9900`	217 992	207 788	291 035	169 342	129 972	221 296	254 252	178 741	190 069	191 787	109 774	98 178	83 631	98 368
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	12 952	15 632	15 314	21 023	17 574	10 416	19 325	7 050	14 636	13 999	13 980	15 968	15 238	32 347
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 060	2 470	2 115	966	993	1 802	2 236	980	799	809	903	745	946	289
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	0	840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	202 981	188 847	273 606	147 353	111 405	209 078	232 692	170 711	174 635	176 979	94 891	81 466	67 448	65 731
Produits financiers`75/76B`	2 931	8 779	836	-	1 491	5 544	6 131	3 114	83	379	128	57	168	161
Produits financiers récurrents`75`	2 931	8 779	86	-	1 491	5 544	6 131	3 114	83	379	128	57	168	161
Produits financiers non récurrents`76B`	-	0	750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	8 409	12 269	14 026	17 648	6 383	4 041	4 118	4 662	6 405	4 990	5 474	4 874	5 430	4 306
Charges financières récurrentes`65`	8 409	12 269	14 026	17 648	6 383	4 041	4 118	4 662	6 405	4 990	5 474	4 874	5 430	4 306
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	197 503	185 357	260 416	129 705	106 513	210 580	234 705	169 164	168 312	172 368	89 545	77 314	62 186	61 686
Impôts sur le résultat`67/77`	51 223	63 119	86 295	43 698	29 447	55 250	63 105	65 657	63 760	62 966	38 557	13 645	22 054	22 965
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	146 279	122 238	174 121	86 007	77 066	155 330	171 601	103 506	104 553	109 402	50 987	63 669	40 133	38 721
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	146 279	122 238	174 121	86 007	77 066	155 330	171 601	103 506	104 553	109 402	50 987	63 669	40 133	38 721
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	146 279	122 238	174 121	86 007	77 066	155 330	171 601	103 506	104 553	109 402	50 987	63 669	40 133	38 721
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	51 750	-	0	98 500	75 900	-	-	45 000	-	-	20 000	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	146 279	122 238	174 121	86 007	77 066	155 330	171 601	103 506	98 553	402	35 987	31 719	40 133	38 721
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500
Aux autres réserves`6921`	146 279	122 238	174 121	86 007	77 066	155 330	171 601	103 506	98 553	402	35 987	31 719	40 133	36 221
Bénéfice à distribuer`694/7`	51 750	-	0	98 500	75 900	-	-	45 000	6 000	109 000	35 000	31 950	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	51 750	-	0	98 500	75 900	-	-	45 000	-	109 000	35 000	1 950	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000	-	-	30 000	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma micro	20-02-2026	2026-00041192	PDF
30-09-2024	schéma micro	16-04-2025	2025-00074495	PDF
30-09-2023	schéma micro	26-04-2024	2024-00069936	PDF
30-09-2022	schéma abrégé	28-03-2023	2023-00046416	PDF
30-09-2021	schéma micro	11-02-2022	2022-05500456	PDF
30-09-2020	schéma micro	21-12-2020	2020-76500462	PDF
30-09-2019	schéma micro	13-03-2020	2020-06800143	PDF
30-09-2018	schéma micro	08-03-2019	2019-06600495	PDF
30-09-2017	schéma micro	15-03-2018	2018-07100070	PDF
30-09-2016	schéma abrégé	31-01-2017	2017-03500157	PDF
30-09-2015	schéma abrégé	10-02-2016	2016-04300182	PDF
30-09-2014	schéma abrégé	12-05-2015	2015-11900018	PDF
30-09-2013	schéma abrégé	21-03-2014	2014-06800590	PDF
30-09-2012	schéma abrégé	18-02-2013	2013-03700295	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Investissements en immobilisations (approximation)	77 931	1 181	4 004	93 873	938 472	57 515	65 781	8 744	9 776	11 071	0	7 306	43 604	194 121
Variation des valeurs disponibles	35 741	-31 769	163 440	-18 048	-237 832	103 917	134 318	-161 794	63 560	38 345	29 222	68 034	10 453	-
Solvabilité	79,2 %	75,5 %	66,8 %	47,1 %	49,8 %	83,2 %	75,9 %	73,6 %	60,0 %	39,1 %	45,7 %	42,3 %	40,0 %	26,5 %
ROE	10,0 %	9,8 %	16,5 %	13,9 %	12,2 %	24,7 %	36,5 %	34,6 %	43,5 %	77,1 %	36,0 %	50,7 %	42,8 %	72,1 %
ROA	7,9 %	7,4 %	11,0 %	6,6 %	6,1 %	20,6 %	27,7 %	25,5 %	26,1 %	30,1 %	16,5 %	21,4 %	17,1 %	19,1 %

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	-	-	-	537 709 €
Hypothèques, montant de l'inscription	-	-	-	145 000 €
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	-	-	-	143 241 €
Gage sur d'autres actifs, montant garanti	-	-	500 000 €	477 629 €
Valeur comptable des autres actifs gagés	1,5 M €	1,3 M €	1,3 M €	1,0 M €

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022
Immobilisations corporelles	77 931 €	1 181 €	4 004 €	28 919 €
Immobilisations financières	-	-	0 €	64 954 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	12 952 €	15 632 €	15 314 €	21 023 €

ULNATE

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité79,2 %

Rentabilité7,9 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur ULNATE

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