UFFIZI (0452.190.640) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	442 064	469 731	544 900	503 445	468 679	447 733	446 546	448 998	512 656	485 118	634 281	500 106	418 856	461 825	468 386	516 712	429 407	407 584	420 842
Actifs immobilisés`21/28`	212 460	237 081	236 984	258 530	269 647	219 542	237 373	254 781	257 621	248 033	231 432	227 552	234 466	241 617	249 684	256 343	269 710	285 090	300 750
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	510	1 020	1 530	2 040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	212 302	236 924	236 827	258 373	269 490	219 385	236 706	253 603	255 933	245 836	231 274	227 394	234 308	241 459	249 526	256 185	269 552	284 932	300 592
Terrains et constructions`22`	187 162	207 582	229 405	251 355	260 741	208 625	222 397	236 411	243 700	244 336	230 418	225 244	232 623	240 023	247 456	251 754	258 950	266 200	273 508
Installations, machines et outillage`23`	206	412	618	824	1 030	1 236	1 442	2 148	2 854	1 500	-	-	-	180	360	540	720	900	1 080
Mobilier et matériel roulant`24`	24 197	27 455	4 592	3 245	4 032	5 100	7 706	9 146	2 743	-	857	2 150	1 685	1 257	1 710	3 891	9 883	17 833	26 004
Autres immobilisations corporelles`26`	737	1 475	2 212	2 949	3 687	4 424	5 161	5 898	6 636	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158
Actifs circulants`29/58`	229 604	232 650	307 916	244 914	199 032	228 191	209 173	194 217	255 035	237 085	402 849	272 555	184 390	220 208	218 702	260 369	159 698	122 494	120 092
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	154 969	149 714	167 328	168 643	163 027	142 472	129 072	80 292	71 687	38 545	36 548	37 848	37 317	33 198	36 097	56 122	69 692	78 989	75 152
Stocks`30/36`	154 969	149 714	167 328	168 643	163 027	142 472	129 072	80 292	71 687	38 545	36 548	37 848	37 317	33 198	36 097	56 122	69 692	78 989	75 152
Créances à un an au plus`40/41`	43 302	45 526	19 356	63 850	20 536	60 344	4 772	19 926	60 779	52 852	134 824	103 201	74 189	143 979	112 145	132 557	55 877	37 501	38 628
Créances commerciales`40`	35 150	38 181	19 222	62 617	20 232	60 040	2 400	18 300	56 986	33 145	93 220	98 625	58 923	131 006	73 276	97 296	3 542	14 834	29 118
Autres créances`41`	8 152	7 345	134	1 232	304	304	2 372	1 626	3 794	19 707	41 604	4 576	15 266	12 974	38 868	35 261	52 336	22 667	9 510
Valeurs disponibles`54/58`	29 656	35 697	120 213	12 422	15 469	24 485	74 796	93 325	122 569	145 688	231 477	131 506	72 884	41 969	69 887	70 658	32 955	4 059	6 313
Comptes de régularisation`490/1`	1 677	1 713	1 020	-	0	891	532	674	-	-	-	-	-	1 063	573	1 032	1 173	1 945	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	442 064	469 731	544 900	503 445	468 679	447 733	446 546	448 998	512 656	485 118	634 281	500 106	418 856	461 825	468 386	516 712	429 407	407 584	420 842
Capitaux propres`10/15`	327 366	316 071	317 708	284 883	271 816	259 532	256 426	259 159	244 687	243 876	227 103	191 114	119 598	110 825	94 944	91 067	77 901	71 075	70 198
Apport`10/11`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	62 000	62 000	62 000	62 000	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973
Réserves`13`	265 366	255 693	255 693	222 869	209 809	200 259	197 159	197 159	182 687	181 902	165 130	129 140	57 625	48 852	32 971	29 093	21 268	21 268	21 268
Réserves indisponibles`130/1`	3	6 200	6 200	6 200	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	6 200	6 200	6 200	6 200	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197
Réserves statutairement indisponibles`1311`	3	6 200	6 200	6 200	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	0	5 390	5 390	5 390	5 390	5 390	5 390	5 390	5 390	5 390	5 390	5 390	5 390	5 390	5 390	5 390
Réserves disponibles`133`	265 363	249 493	249 493	216 669	198 219	188 669	185 569	185 569	171 097	170 315	153 542	117 553	46 037	37 264	21 383	17 506	9 680	9 680	9 680
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	-1 622	14	14	6	-2 727	-2 733	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5 340	-12 166	-13 044
Dettes`17/49`	114 698	153 660	227 192	218 561	196 863	188 201	190 120	189 838	267 969	241 242	407 178	308 993	299 258	351 000	373 442	425 646	351 506	336 509	350 645
Dettes à plus d'un an`17`	50 000	50 000	57 500	57 500	57 500	57 500	65 000	65 000	65 000	66 102	79 323	92 544	105 765	118 986	132 207	145 428	93 649	113 571	134 510
Dettes financières`170/4`	50 000	50 000	57 500	57 500	57 500	57 500	65 000	65 000	65 000	66 102	79 323	92 544	105 765	118 986	132 207	145 428	93 649	113 571	134 510
Dettes à un an au plus`42/48`	56 309	93 402	161 177	156 165	132 243	125 741	120 097	109 436	201 019	173 191	325 905	213 199	189 288	227 465	232 135	275 668	257 858	222 938	216 128
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	1 102	13 221	13 221	13 221	13 221	13 221	13 221	13 221	27 595	27 939	20 600
Dettes commerciales`44`	6 344	14 043	11 227	31 061	20 990	24 741	7 283	2 721	86 310	45 781	205 325	85 381	63 663	89 218	111 832	152 670	53 795	10 195	32 151
Fournisseurs`440/4`	6 344	14 043	11 227	31 061	20 990	24 741	7 283	2 721	86 310	45 781	205 325	85 381	63 663	89 218	111 832	152 670	53 795	10 195	32 151
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	3 466	271	31 521	14 856	11 236	8 701	2 908	8 891	10 041	8 847	881	7 337	4 199	8 591	695	779	623	6 354	2 468
Impôts`450/3`	3 466	271	31 521	14 856	11 236	8 701	2 908	8 891	10 015	8 823	858	7 295	4 177	8 570	676	759	606	6 338	2 453
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	25	24	23	42	22	21	20	20	16	15	14
Autres dettes`47/48`	46 500	79 088	118 429	110 247	100 017	92 299	109 905	97 825	103 567	105 341	106 478	107 260	108 205	116 434	106 387	108 998	175 845	178 450	160 908
Comptes de régularisation`492/3`	8 389	10 258	8 515	4 897	7 120	4 960	5 023	15 402	1 950	1 950	1 950	3 250	4 206	4 550	9 100	4 550	-	-	7
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 653	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	55 000	36 610	85 189	53 863	48 670	12 911	41 589	52 448	55 969	49 570	71 899	119 445	24 825	43 477	30 867	50 359	37 414	29 760	48 999
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	24 622	25 941	24 598	25 370	20 887	17 831	19 058	19 443	17 634	15 425	10 975	8 765	8 463	9 418	10 019	18 071	16 837	16 877	17 645
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	0	3 000	-16 300	18 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 479	3 392	2 886	2 741	2 188	2 127	2 004	2 006	1 940	1 951	1 925	1 808	1 998	2 886	2 566	2 553	2 497	2 707	2 541
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	1 363	-	-	-	-	-	-	-	386	1 584	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	26 899	7 277	57 705	25 752	22 596	9 253	2 226	31 000	35 032	32 194	58 999	108 871	14 364	31 173	18 283	29 735	18 080	10 176	28 813
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	0	568	19	396	52	376	3 537	1 686	699	1 848	791	45	134	33	820	206
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	0	568	19	396	52	376	3 537	1 686	699	1 848	791	45	134	33	820	206
Charges financières`65/66B`	9 404	8 625	7 476	5 283	6 204	5 307	5 356	6 143	2 629	3 045	4 445	5 656	5 947	8 544	11 364	9 740	6 950	7 505	9 405
Charges financières récurrentes`65`	9 404	8 625	7 476	5 283	6 204	5 307	5 356	6 143	2 629	3 045	4 445	5 656	5 947	8 544	11 364	9 740	6 950	7 505	9 405
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	17 496	-1 348	50 229	20 469	16 960	3 965	-2 733	24 909	32 780	32 685	56 239	103 914	11 919	23 420	6 964	20 128	10 777	1 906	19 615
Impôts sur le résultat`67/77`	6 201	289	17 405	7 401	4 677	858	-	7 436	31 996	15 912	20 250	32 398	3 146	7 539	3 087	6 963	3 950	1 028	1 806
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	11 294	-1 637	32 825	13 068	12 283	3 106	-2 733	17 473	784	16 773	35 989	71 516	8 773	15 881	3 877	13 165	6 826	877	17 809
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	0	5 390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	11 294	-1 637	32 825	18 458	12 283	3 106	-2 733	17 473	784	16 773	35 989	71 516	8 773	15 881	3 877	13 165	6 826	877	17 809
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	9 672	-1 622	32 838	18 464	9 556	373	-2 733	17 473	784	16 773	35 989	71 516	8 773	15 881	3 877	7 825	-5 340	-12 166	-13 044
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-1 622	14	14	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	9 672	0	32 824	18 450	9 550	3 100	-	14 473	784	16 773	35 989	71 516	8 773	15 881	3 877	7 825	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	9 672	0	32 824	18 450	9 550	3 100	-	14 473	781	16 773	35 989	71 516	8 773	15 881	3 877	7 825	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2024	schéma micro	31-07-2025	2025-00343403	PDF
31-12-2023	schéma micro	12-08-2024	2024-00343512	PDF
31-12-2022	schéma micro	31-08-2023	2023-00413096	PDF
31-12-2021	schéma micro	01-08-2022	2022-20263803	PDF
31-12-2020	schéma micro	17-08-2021	2021-49900517	PDF
31-12-2019	schéma micro	14-07-2020	2020-30000118	PDF
31-12-2018	schéma micro	26-08-2019	2019-51200566	PDF
31-12-2017	schéma micro	20-09-2018	2018-63600323	PDF
31-12-2016	schéma micro	30-08-2017	2017-54200212	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	31-08-2016	2016-56700286	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	11-08-2015	2015-41300377	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	26-08-2014	2014-47800472	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	27-08-2013	2013-49300137	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	31-08-2012	2012-52700269	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	18-08-2011	2011-42000528	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	17-06-2010	2010-18400447	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	29-06-2009	2009-32100049	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	03-07-2008	2008-35400201	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	26-06-2007	2007-28200138	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	23-06-2006	2006-30504889	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	16-06-2005	2005-26804932	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	06-10-2004	2004-71302032	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	26-06-2003	2003-31203907	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	11-07-2002	2002-36800415	PDF
31-03-2000	schéma abrégé	29-09-2000	2000-60001606	PDF
31-03-1999	schéma abrégé	08-10-1999	1999-52202908	PDF
31-03-1998	schéma abrégé	05-10-1998	1998-51301394	PDF
31-03-1997	schéma abrégé	05-10-1998	1998-51301380	PDF
31-03-1996	schéma abrégé	30-12-1996	1996-55202561	PDF

Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	51 521	33 218	82 303	51 122	43 482	27 084	21 284	50 443	52 666	47 619	69 974	117 637	22 827	40 591	28 302	47 806	34 917	27 053	46 458
Cash-flow	35 916	24 304	57 422	38 438	33 170	20 937	16 324	36 916	18 418	32 198	46 964	80 281	17 236	25 299	13 897	31 236	23 663	17 754	35 454
Investissements en immobilisations (approximation)	0	26 038	3 052	14 253	70 992	0	1 650	16 603	28 584	32 027	14 855	1 851	1 312	1 351	3 360	4 704	1 843	1 217	7 505
Variation des valeurs disponibles	-6 041	-84 516	107 791	-3 048	-9 016	-50 311	-18 528	-29 245	-23 119	-85 789	99 971	58 622	30 916	-27 918	-771	37 703	28 896	-2 254	-
Fonds de roulement	173 295	139 247	146 739	88 749	66 788	102 450	89 076	84 780	54 016	63 894	76 944	59 356	-4 898	-7 257	-13 433	-15 299	-98 160	-100 444	-96 035
Solvabilité	74,1 %	67,3 %	58,3 %	56,6 %	58,0 %	58,0 %	57,4 %	57,7 %	47,7 %	50,3 %	35,8 %	38,2 %	28,6 %	24,0 %	20,3 %	17,6 %	18,1 %	17,4 %	16,7 %
Liquidité générale	4,08	2,49	1,91	1,57	1,51	1,81	1,74	1,77	1,27	1,37	1,24	1,28	0,97	0,97	0,94	0,94	0,62	0,55	0,56
Liquidité immédiate	1,33	0,89	0,87	0,49	0,27	0,68	0,67	1,04	0,91	1,15	1,12	1,10	0,78	0,82	0,79	0,74	0,35	0,20	0,21
Taux d'endettement	0,35	0,49	0,72	0,77	0,72	0,73	0,74	0,73	1,10	0,99	1,79	1,62	2,50	3,17	3,93	4,67	4,51	4,73	5,00
ROE	3,5 %	-0,5 %	10,3 %	4,6 %	4,5 %	1,2 %	-1,1 %	6,7 %	0,3 %	6,9 %	15,8 %	37,4 %	7,3 %	14,3 %	4,1 %	14,5 %	8,8 %	1,2 %	25,4 %
ROA	2,6 %	-0,3 %	6,0 %	2,6 %	2,6 %	0,7 %	-0,6 %	3,9 %	0,2 %	3,5 %	5,7 %	14,3 %	2,1 %	3,4 %	0,8 %	2,5 %	1,6 %	0,2 %	4,2 %
Couverture des intérêts	5,48	3,85	11,01	9,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	26 038 €	3 052 €	14 253 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	24 622 €	25 941 €	24 598 €	25 370 €

UFFIZI

Comptes annuels 2024

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité74,1 %

Liquidité4,08

Rentabilité2,6 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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