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Poste	2025	2024	2023
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,9 M	1,5 M	1,2 M
Actifs immobilisés`21/28`	6 683	3 849	6 104
Immobilisations corporelles`22/27`	3 083	3 849	6 104
Mobilier et matériel roulant`24`	3 083	3 849	6 104
Immobilisations financières`28`	3 600	-	-
Actifs circulants`29/58`	1,9 M	1,5 M	1,2 M
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	628 345	567 264	223 182
Stocks`30/36`	628 345	567 264	223 182
Créances à un an au plus`40/41`	254 395	318 652	606 986
Créances commerciales`40`	198 064	263 588	594 493
Autres créances`41`	56 331	55 064	12 492
Valeurs disponibles`54/58`	984 828	566 560	349 964
Comptes de régularisation`490/1`	16 917	20 693	547
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,9 M	1,5 M	1,2 M
Capitaux propres`10/15`	743 917	523 035	345 944
Apport`10/11`	50 000	50 000	50 000
Réserves`13`	600 000	400 000	-
Réserves disponibles`133`	600 000	400 000	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	93 917	73 035	295 944
Provisions et impôts différés`16`	50 000	50 000	50 000
Provisions pour risques et charges`160/5`	50 000	50 000	50 000
Autres risques et charges`164/5`	50 000	50 000	50 000
Dettes`17/49`	1,1 M	903 982	790 840
Dettes à un an au plus`42/48`	1,1 M	903 982	790 430
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	194	-
Dettes commerciales`44`	674 407	396 448	219 128
Fournisseurs`440/4`	674 407	396 448	219 128
Acomptes reçus sur commandes`46`	308 513	0	167 828
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	114 330	230 991	145 474
Impôts`450/3`	78 126	192 076	117 269
Rémunérations et charges sociales`454/9`	36 205	38 915	28 205
Autres dettes`47/48`	-	276 349	258 000
Comptes de régularisation`492/3`	-	0	410
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	4,6 M	3,4 M	3,0 M
Marge brute d'exploitation`9900`	643 572	743 410	662 506
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	4,0 M	2,7 M	2,4 M
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	324 934	460 937	193 046
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	2 687	2 256	664
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	50 000
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 018	1 537	487
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	51
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	314 933	278 679	418 258
Produits financiers`75/76B`	2	1 445	567
Produits financiers récurrents`75`	2	1 445	567
Charges financières`65/66B`	13 440	26 519	6 761
Charges financières récurrentes`65`	13 440	26 519	6 761
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	301 494	253 605	412 064
Impôts sur le résultat`67/77`	80 612	76 513	116 120
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	220 882	177 092	295 944
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	220 882	177 092	295 944
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	293 917	473 035	295 944
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	73 035	295 944	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	200 000	400 000	-
Aux autres réserves`6921`	200 000	400 000	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	3	3	1,4
Heures prestées`1013`	4 640	5 513	2 344
Document	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	24-06-2026	2026-00192849	PDF
31-12-2024	schéma complet	28-07-2025	2025-00314265	PDF
31-12-2023	schéma complet	31-07-2024	2024-00309622	PDF

Poste	2025	2024	2023
EBITDA	317 620	280 935	418 922
Cash-flow	223 569	179 348	296 607
Investissements en immobilisations	5 522	0	6 768
Variation des valeurs disponibles	418 268	216 596	-
Fonds de roulement	787 234	569 187	390 249
Marge EBIT	6,8 %	8,2 %	13,8 %
Solvabilité	39,3 %	35,4 %	29,1 %
Liquidité générale	1,72	1,63	1,49
Liquidité immédiate	1,14	1,00	1,21
Taux d'endettement	1,47	1,73	2,29
ROE	29,7 %	33,9 %	85,5 %
ROA	11,7 %	12,0 %	24,9 %
Couverture des intérêts	23,63	10,59	61,96
Crédit clients	16 jours	28 jours	71 jours
Crédit fournisseurs	61 jours	54 jours	33 jours

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023
Travailleurs à la date de clôture	3	3	3
à temps plein	3	3	3
en équivalents temps plein	3	3	3
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	3	3	1,4
Sous contrat à durée indéterminée	3	3	3
Entrées	-	1	3
Sorties	-	1	0

Poste	2025	2024	2023
Immobilisations corporelles	1 922 €	0 €	6 768 €
Immobilisations financières	3 600 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	2 687 €	2 256 €	664 €

TXR

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité39,3 %

Liquidité1,72

Rentabilité11,7 %

Personnel

Coût salarial par ETP108 311 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur TXR

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