TWINTEC
Comptes annuels 2024
schéma complet, comptes statutaires, déposés le 26-06-2025, 35 jours avant la fin du délaiComptes annuels 2025 pas encore déposés, délai expiré le 31 juillet 2026 Exercice clôturé le 31 décembre 2025. Les comptes doivent être déposés au plus tard 7 mois après la clôture (CSA art. 3:10). Source : BNB, dépôts, situation au 6 novembre 2026.
Chiffre d'affaires
9,6 M €
▼ 11,5 %
Résultat d'exploitation
-10 917 €
▼ 1,0 M €
EBITDA
743 666 €
▼ 57,5 %
Cash-flow
1,0 M €
▼ 26,6 %
Solvabilité
39,8 %
▲ 4,6 points
Liquidité
0,82
▲ 0,15
L'entreprise dépose aussi des comptes consolidés, avec les chiffres de tout le groupe.
Flux financiers
sur 100 € de chiffre d'affaires, il reste 2,8 € de bénéfice en 2024Bilan
total du bilan 59,2 M € au 31-12-2024Ce que l'entreprise possèdeComment c'est financé
Évolution des capitaux propresen M €
Évolution de la trésorerieen M €
Position dans le secteur
Solvabilité39,8 %
Au-dessus de 61 % des 1 280 entreprises en 2024.
Liquidité0,82
Au-dessus de 14 % des 1 267 entreprises en 2024.
Rentabilité0,5 %
Au-dessus de 33 % des 1 275 entreprises en 2024.
TWINTEC
Moitié centrale du secteur
80 % du secteur
Comptes complets, secteur construction de bâtiments (NACE 41)
Résultat net : quart supérieur · Capitaux propres : quart supérieur · Total du bilan : quart supérieur · Fonds de roulement : quart inférieur · Personnel : moitié centrale
Personnel
Hommes et femmes8 % de femmes
25,5 hommes et 2,2 femmes en équivalents temps plein en 2024.
Coût salarial par ETP43 529 €
Frais de personnel divisés par le nombre moyen d'équivalents temps plein.
Entrées et sorties-2
Heures de formation en 2024 : 2 720.
Comptes annuels déposés
tels que déposés à la Banque nationale, cliquez sur une année pour la choisir| Poste | Évolution | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilan : actif | ||||||||||||||||||||
Total de l'actif20/58 |
59,2 M | 53,4 M | 50,8 M | 52,7 M | 37,9 M | 37,7 M | 26,2 M | 22,0 M | 20,4 M | 19,4 M | 16,7 M | 12,4 M | 8,9 M | 4,0 M | 2,8 M | 4,9 M | 4,7 M | 5,3 M | 4,1 M | |
Actifs immobilisés21/28 |
35,3 M | 35,5 M | 36,5 M | 33,8 M | 22,9 M | 25,9 M | 18,0 M | 9,1 M | 9,7 M | 9,8 M | 8,7 M | 6,6 M | 3,4 M | 189 591 | 172 785 | 158 227 | 164 054 | 187 622 | 237 782 | |
Immobilisations incorporelles21 |
147 693 | 197 388 | 6 931 | 38 978 | 72 783 | 3,1 M | 3,1 M | 126 998 | 560 000 | 630 000 | 700 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Immobilisations corporelles22/27 |
2,0 M | 2,6 M | 2,6 M | 1,8 M | 8 841 | 580 371 | 2 373 | 10 466 | 428 460 | 645 637 | 721 532 | 264 110 | 134 349 | 21 058 | 14 985 | 492 | 6 404 | 30 416 | 100 798 | |
Terrains et constructions22 |
113 739 | 116 895 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Installations, machines et outillage23 |
468 358 | 585 926 | 32 840 | 44 897 | 2 041 | 574 599 | 0 | 9 565 | 425 743 | 630 950 | 714 150 | 258 500 | 120 000 | 4 400 | 9 200 | - | - | 3 943 | 10 908 | |
Mobilier et matériel roulant24 |
16 603 | 29 140 | 21 755 | 15 358 | 6 801 | 5 772 | 2 373 | 901 | 2 717 | 14 687 | 7 382 | 5 610 | 14 349 | 16 658 | 5 785 | 492 | 6 404 | 26 472 | 89 890 | |
Location-financement et droits similaires25 |
1,4 M | 1,9 M | 2,5 M | 1,7 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Immobilisations financières28 |
33,2 M | 32,7 M | 33,9 M | 32,0 M | 22,8 M | 22,2 M | 14,8 M | 8,9 M | 8,7 M | 8,6 M | 7,3 M | 6,4 M | 3,3 M | 168 533 | 157 800 | 157 736 | 157 650 | 157 207 | 136 984 | |
Entreprises liées280/1 |
33,0 M | 32,6 M | 33,7 M | 31,8 M | 18,8 M | 18,6 M | 14,6 M | 8,6 M | 8,4 M | 7,0 M | 7,0 M | 6,0 M | 3,1 M | - | - | - | - | - | - | |
Participations280 |
29,2 M | 28,7 M | 28,1 M | 28,1 M | 17,2 M | 14,1 M | 10,1 M | 7,5 M | 7,0 M | 7,0 M | 7,0 M | 6,0 M | 3,1 M | - | - | - | - | - | - | |
Créances281 |
3,8 M | 3,9 M | 5,7 M | 3,7 M | 1,5 M | 4,5 M | 4,5 M | 1,1 M | 1,4 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation282/3 |
- | - | - | - | 3,9 M | 3,5 M | - | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | - | - | - | - | - | - | - | |
Participations282 |
- | - | - | - | 3,9 M | 3,5 M | - | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres immobilisations financières284/8 |
151 955 | 164 993 | 175 799 | 175 407 | 172 443 | 172 440 | 174 860 | 174 855 | 173 950 | 1,5 M | 173 421 | 173 368 | 173 345 | 168 533 | 157 800 | 157 736 | 157 650 | 157 207 | 136 984 | |
Actions et parts284 |
15 350 | 15 350 | 15 350 | 15 350 | 15 350 | 15 350 | 15 350 | 15 350 | 15 350 | 15 350 | 15 350 | 15 350 | 15 350 | 14 900 | 13 925 | 13 925 | 13 925 | 13 925 | 12 098 | |
Créances et cautionnements en numéraire285/8 |
136 605 | 149 643 | 160 449 | 160 057 | 157 093 | 157 090 | 159 510 | 159 505 | 158 600 | 1,4 M | 158 071 | 158 018 | 157 995 | 153 633 | 143 875 | 143 811 | 143 725 | 143 282 | 124 886 | |
Actifs circulants29/58 |
23,9 M | 17,8 M | 14,4 M | 18,9 M | 14,9 M | 11,7 M | 8,2 M | 12,9 M | 10,6 M | 9,6 M | 8,0 M | 5,8 M | 5,5 M | 3,9 M | 2,6 M | 4,7 M | 4,6 M | 5,1 M | 3,9 M | |
Créances à plus d'un an29 |
0 | 55 938 | 172 367 | 405 692 | 1,2 M | - | 0 | - | 623 098 | 1,1 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres créances291 |
0 | 55 938 | 172 367 | 405 692 | 1,2 M | - | 0 | 0 | 623 098 | 1,1 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Stocks et commandes en cours d'exécution3 |
1,2 M | 1,2 M | 1,3 M | 1,3 M | 569 010 | 240 296 | 135 137 | 464 563 | 847 691 | 728 383 | 1,9 M | 159 828 | 124 849 | 187 079 | - | 48 078 | 54 740 | - | - | |
Stocks30/36 |
1,2 M | 1,2 M | 1,3 M | 1,3 M | 569 010 | 240 296 | 135 137 | 464 563 | 806 028 | 728 383 | - | 159 828 | 124 849 | 187 079 | - | - | - | - | - | |
Approvisionnements30/31 |
1,2 M | 1,2 M | 1,3 M | 1,3 M | 555 648 | 240 296 | 61 484 | 220 958 | 806 028 | 679 243 | - | 159 828 | 124 849 | 187 079 | - | - | - | - | - | |
En-cours de fabrication32 |
- | - | - | 0 | 13 362 | 0 | 73 654 | 243 605 | - | 49 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Commandes en cours d'exécution37 |
- | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 41 663 | - | 1,9 M | - | - | - | - | 48 078 | 54 740 | - | - | |
Créances à un an au plus40/41 |
22,4 M | 15,7 M | 12,1 M | 16,0 M | 12,7 M | 10,1 M | 8,0 M | 12,3 M | 8,8 M | 7,6 M | 5,9 M | 5,3 M | 4,8 M | 3,3 M | 2,1 M | 4,3 M | 4,3 M | 4,9 M | 3,0 M | |
Créances commerciales40 |
2,6 M | 2,4 M | 1,2 M | 2,8 M | 4,5 M | 5,7 M | 6,0 M | 7,8 M | 6,9 M | 6,5 M | 3,6 M | 3,5 M | 4,6 M | 3,2 M | 2,0 M | 4,2 M | 4,2 M | 4,7 M | 2,9 M | |
Autres créances41 |
19,9 M | 13,3 M | 10,9 M | 13,3 M | 8,2 M | 4,4 M | 2,0 M | 4,5 M | 2,0 M | 1,1 M | 2,3 M | 1,7 M | 282 685 | 104 140 | 92 340 | 128 577 | 95 621 | 204 770 | 121 381 | |
Valeurs disponibles54/58 |
272 590 | 792 318 | 721 438 | 1,1 M | 456 488 | 1,2 M | 102 973 | 138 375 | 330 487 | 122 071 | 201 275 | 317 694 | 563 134 | 383 650 | 506 576 | 367 126 | 181 492 | 163 040 | 848 152 | |
Comptes de régularisation490/1 |
24 960 | 23 372 | 53 684 | 30 704 | 57 131 | 128 202 | 14 415 | 21 787 | 16 873 | 5 842 | 46 787 | 12 396 | 767 | 1 234 | 606 | 331 | 0 | 8 259 | 609 | |
| Bilan : passif | ||||||||||||||||||||
Total du passif10/49 |
59,2 M | 53,4 M | 50,8 M | 52,7 M | 37,9 M | 37,7 M | 26,2 M | 22,0 M | 20,4 M | 19,4 M | 16,7 M | 12,4 M | 8,9 M | 4,0 M | 2,8 M | 4,9 M | 4,7 M | 5,3 M | 4,1 M | |
Capitaux propres10/15 |
23,6 M | 18,8 M | 18,1 M | 17,6 M | 8,9 M | 8,5 M | 5,0 M | 4,5 M | 4,1 M | 3,8 M | 3,3 M | 2,6 M | 872 622 | 609 938 | 463 056 | 737 824 | 780 189 | 874 721 | 850 296 | |
Apport10/11 |
10,3 M | 5,8 M | 5,8 M | 5,8 M | 2,8 M | 1,8 M | 1,8 M | 1,8 M | 1,8 M | 1,8 M | 1,8 M | 1,2 M | 247 894 | 247 894 | 247 894 | 247 894 | 247 894 | 247 894 | 247 894 | |
Capital10 |
10,3 M | 5,8 M | 5,8 M | 5,8 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Capital souscrit100 |
10,3 M | 5,8 M | 5,8 M | 5,8 M | 2,8 M | 1,8 M | 1,8 M | 1,8 M | 1,8 M | 1,8 M | 1,8 M | 1,2 M | 247 894 | 247 894 | 247 894 | 247 894 | 247 894 | 247 894 | 247 894 | |
Réserves13 |
791 908 | 778 339 | 778 339 | 778 339 | 378 339 | 378 339 | 378 339 | 378 339 | 378 339 | 378 339 | 300 000 | 265 000 | 224 789 | 224 789 | 224 789 | 224 789 | 24 789 | 24 789 | 24 789 | |
Réserves indisponibles130/1 |
591 908 | 578 339 | 578 339 | 578 339 | 178 339 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Réserve légale130 |
591 908 | 578 339 | 578 339 | 578 339 | 178 339 | 178 339 | 178 339 | 178 339 | 178 339 | 178 339 | 100 000 | 65 000 | 24 789 | 24 789 | 24 789 | 24 789 | 24 789 | 24 789 | 24 789 | |
Réserves disponibles133 |
200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | - | - | - | |
Bénéfice (perte) reporté(e)14 |
12,5 M | 12,3 M | 11,6 M | 11,1 M | 5,7 M | 6,3 M | 2,8 M | 2,3 M | 2,0 M | 1,6 M | 1,2 M | 1,1 M | 399 939 | 137 255 | -9 627 | 265 141 | 507 507 | 602 038 | 577 613 | |
Provisions et impôts différés16 |
16 000 | 16 000 | 16 000 | 76 758 | 76 758 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Provisions pour risques et charges160/5 |
16 000 | 16 000 | 16 000 | 76 758 | 76 758 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Obligations environnementales163 |
16 000 | 16 000 | 16 000 | 76 758 | 76 758 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres risques et charges164/5 |
- | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dettes17/49 |
35,6 M | 34,5 M | 32,7 M | 35,0 M | 28,9 M | 29,2 M | 21,2 M | 17,5 M | 16,2 M | 15,6 M | 13,4 M | 9,8 M | 8,1 M | 3,4 M | 2,3 M | 4,1 M | 4,0 M | 4,4 M | 3,2 M | |
Dettes à plus d'un an17 |
6,5 M | 7,8 M | 9,2 M | 9,2 M | 8,6 M | 5,3 M | 5,6 M | 1,8 M | 2,7 M | 3,8 M | 4,6 M | 2,5 M | 1,1 M | - | - | - | - | 8 796 | 25 294 | |
Dettes financières170/4 |
6,5 M | 7,8 M | 9,2 M | 9,2 M | 8,6 M | 5,3 M | 5,6 M | 1,8 M | 2,7 M | 3,8 M | 4,6 M | 2,5 M | 1,1 M | - | - | - | - | 8 796 | 25 294 | |
Emprunts subordonnés170 |
250 000 | 5,2 M | 6,1 M | 5,6 M | 1,4 M | 2,8 M | 2,1 M | 0 | 75 000 | 175 000 | 275 000 | 375 000 | - | - | - | - | - | - | - | |
Emprunts obligataires non subordonnés171 |
5,2 M | 1,4 M | 590 649 | 662 077 | 339 286 | - | 1,6 M | 1,7 M | 2,3 M | 2,9 M | 3,4 M | 892 500 | 1,1 M | - | - | - | - | - | - | |
Dettes de location-financement et dettes assimilées172 |
501 336 | 951 594 | 1,7 M | 1,4 M | 557 456 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Établissements de crédit173 |
0 | 272 612 | 798 286 | 1,5 M | 2,1 M | 2,4 M | 1,8 M | 74 876 | 353 796 | 656 155 | 921 344 | 1,2 M | - | - | - | - | - | 8 796 | 25 294 | |
Autres emprunts174 |
500 000 | - | - | - | 4,3 M | 33 334 | 133 334 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres dettes178/9 |
- | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dettes à un an au plus42/48 |
29,1 M | 26,7 M | 23,5 M | 25,7 M | 20,3 M | 23,9 M | 15,6 M | 15,7 M | 13,4 M | 11,8 M | 8,8 M | 7,3 M | 7,0 M | 3,4 M | 2,3 M | 4,1 M | 3,9 M | 4,4 M | 3,2 M | |
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 |
2,1 M | 2,2 M | 2,7 M | 2,2 M | 1,7 M | 1,8 M | 1,6 M | 1,4 M | 1,1 M | 966 362 | 684 769 | 524 244 | 178 500 | - | - | - | 8 796 | 16 498 | 15 947 | |
Dettes financières43 |
12,8 M | 13,5 M | 13,5 M | 14,0 M | 10,6 M | 10,1 M | 5,9 M | 5,8 M | 3,7 M | 3,4 M | 3,1 M | 3,0 M | - | 325 000 | 400 000 | - | - | - | - | |
Établissements de crédit430/8 |
12,8 M | 13,5 M | 13,5 M | 14,0 M | 10,6 M | 10,1 M | 5,9 M | 5,8 M | 3,7 M | 3,4 M | 3,1 M | 3,0 M | - | 325 000 | 400 000 | - | - | - | - | |
Autres emprunts439 |
- | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dettes commerciales44 |
11,5 M | 10,7 M | 5,6 M | 8,4 M | 6,6 M | 6,7 M | 5,5 M | 7,1 M | 5,7 M | 5,8 M | 4,7 M | 3,3 M | 5,1 M | 2,9 M | 1,7 M | 3,9 M | 3,8 M | 4,2 M | 2,9 M | |
Fournisseurs440/4 |
11,5 M | 10,7 M | 5,6 M | 8,4 M | 6,6 M | 6,7 M | 5,5 M | 7,1 M | 5,7 M | 5,8 M | 4,7 M | 3,3 M | 5,1 M | 2,9 M | 1,7 M | 3,9 M | 3,8 M | 4,2 M | 2,9 M | |
Acomptes reçus sur commandes46 |
- | 0 | - | - | - | - | 0 | 319 059 | 756 016 | 1,0 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dettes fiscales, salariales et sociales45 |
81 211 | 131 729 | 132 681 | 118 302 | 346 889 | 374 510 | 293 051 | 173 643 | 283 044 | 177 579 | 256 278 | 397 738 | 290 454 | 169 290 | 207 660 | 161 278 | 171 469 | 201 397 | 231 421 | |
Impôts450/3 |
16 113 | 59 932 | 48 005 | 24 308 | 207 782 | 262 237 | 187 666 | 53 160 | 154 178 | 36 261 | 149 564 | 263 490 | 171 469 | 27 223 | 98 111 | 35 942 | 37 128 | 96 882 | 55 872 | |
Rémunérations et charges sociales454/9 |
65 098 | 71 797 | 84 675 | 93 994 | 139 107 | 112 273 | 105 385 | 120 483 | 128 866 | 141 318 | 106 714 | 134 247 | 118 985 | 142 067 | 109 548 | 125 336 | 134 341 | 104 515 | 175 549 | |
Autres dettes47/48 |
2,6 M | 120 297 | 1,5 M | 990 904 | 1,1 M | 4,9 M | 2,3 M | 830 223 | 1,9 M | 319 713 | 70 143 | 100 | 1,5 M | 230 | - | 1 049 | 1 200 | 500 | 6 112 | |
Comptes de régularisation492/3 |
8 232 | 0 | - | 0 | 26 961 | 34 185 | 39 894 | 35 895 | 85 059 | 95 321 | 98 547 | 30 969 | 31 835 | 5 763 | 2 190 | 25 573 | 18 265 | 2 348 | 13 671 | |
| Compte de résultats | ||||||||||||||||||||
Ventes et prestations70/76A |
9,7 M | 10,9 M | 13,7 M | 8,9 M | 9,5 M | 15,9 M | 11,5 M | 13,3 M | 18,9 M | 17,0 M | 10,8 M | 10,3 M | 12,2 M | 10,7 M | 5,3 M | 12,8 M | 15,2 M | 12,7 M | 14,0 M | |
Chiffre d'affaires70 |
9,6 M | 10,8 M | 13,5 M | 8,9 M | 8,8 M | 12,0 M | 11,5 M | 12,8 M | 18,8 M | 18,7 M | 8,9 M | 10,2 M | 12,1 M | 10,7 M | 5,3 M | 12,8 M | 15,1 M | 12,6 M | 14,0 M | |
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution : augmentation (réduction)71 |
- | - | - | - | 0 | -73 654 | -169 951 | 201 942 | -7 478 | -1,8 M | 1,9 M | - | - | - | -48 078 | -6 663 | 54 740 | - | - | |
Autres produits d'exploitation74 |
162 182 | 112 722 | 176 827 | 21 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Produits d'exploitation non récurrents76A |
- | - | - | - | 504 800 | 3,9 M | - | 213 333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Coût des ventes et des prestations60/66A |
9,7 M | 9,9 M | 12,3 M | 8,6 M | 9,3 M | 11,7 M | 10,6 M | 12,7 M | 18,1 M | 16,3 M | 10,9 M | 9,8 M | 11,7 M | 10,5 M | 5,6 M | 12,7 M | 14,8 M | 12,2 M | 13,6 M | |
Approvisionnements et marchandises60 |
6,3 M | 6,5 M | 8,7 M | 5,8 M | 6,3 M | 8,3 M | 6,7 M | 8,9 M | 13,1 M | 11,1 M | 8,7 M | 7,5 M | 9,6 M | 8,3 M | 3,6 M | 10,3 M | 12,4 M | 10,0 M | 10,5 M | |
Achats600/8 |
6,3 M | 6,5 M | 8,7 M | 6,6 M | 6,6 M | 8,5 M | 6,5 M | 8,3 M | 13,3 M | 11,7 M | 8,6 M | 7,5 M | 9,5 M | 8,5 M | 3,6 M | 10,3 M | 12,4 M | 10,0 M | 10,5 M | |
Stocks : réduction (augmentation)609 |
45 180 | 71 128 | 3 870 | -736 831 | -394 207 | -178 812 | 159 475 | 598 772 | -126 785 | -679 243 | 159 828 | -34 979 | 62 231 | -187 079 | - | - | - | - | - | |
Services et biens divers61 |
1,3 M | 1,3 M | 1,4 M | 1,2 M | 1,5 M | 2,0 M | 2,6 M | 2,3 M | 3,3 M | 3,8 M | 842 236 | 865 356 | 745 531 | 703 901 | 595 630 | 770 507 | 732 642 | 682 083 | 1,2 M | |
Rémunérations, charges sociales et pensions62 |
1,3 M | 1,3 M | 1,5 M | 1,2 M | 1,2 M | 1,1 M | 1,2 M | 1,3 M | 1,3 M | 1,2 M | 1,2 M | 1,3 M | 1,3 M | 1,4 M | 1,4 M | 1,6 M | 1,6 M | 1,5 M | 1,6 M | |
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 |
754 584 | 731 632 | 699 141 | 370 917 | 45 488 | 59 031 | 45 494 | 121 756 | 247 501 | 255 950 | 64 400 | 45 398 | 13 184 | 12 173 | 2 253 | 1 475 | 25 940 | 42 631 | 97 064 | |
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 |
- | - | - | - | -15 571 | - | - | - | - | -302 | - | 81 542 | 5 945 | -12 374 | - | - | - | -20 879 | 77 978 | |
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)635/8 |
- | - | -60 758 | - | 76 758 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres charges d'exploitation640/8 |
147 079 | 12 834 | 99 104 | 20 063 | 182 015 | 191 156 | 53 688 | 21 883 | 29 973 | 15 366 | 8 916 | 7 068 | 7 171 | 57 148 | 10 093 | 9 973 | 15 592 | 45 133 | 30 610 | |
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration649 |
- | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Charges d'exploitation non récurrentes66A |
- | 25 040 | 0 | 2 500 | 78 452 | - | - | 23 296 | - | - | - | - | - | - | - | - | 313 | - | - | |
Bénéfice (perte) d'exploitation9901 |
-10 917 | 1,0 M | 1,4 M | 285 118 | 153 219 | 4,2 M | 926 414 | 626 435 | 834 607 | 707 593 | -47 547 | 556 192 | 435 981 | 159 423 | -281 742 | 154 754 | 346 273 | 443 820 | 410 670 | |
Produits financiers75/76B |
2,5 M | 1,6 M | 453 173 | 7,2 M | 142 620 | 357 276 | 521 471 | 649 079 | 467 450 | 686 301 | 581 439 | 585 497 | 3 557 | 9 720 | 8 082 | 12 218 | 16 997 | 5 179 | 4 249 | |
Produits financiers récurrents75 |
2,5 M | 1,6 M | 453 173 | 34 905 | 142 620 | 357 276 | 521 471 | 649 079 | 467 450 | 686 301 | 581 439 | 585 497 | 3 557 | 9 720 | 8 082 | 12 218 | 16 997 | 5 179 | 4 249 | |
Produits des immobilisations financières750 |
1,0 M | 718 012 | - | 77 | 52 011 | 350 619 | 500 849 | 300 849 | 200 547 | 300 823 | 426 595 | 501 535 | 2 869 | 2 785 | 2 096 | 3 999 | 4 242 | 2 171 | 1 890 | |
Produits des actifs circulants751 |
1,5 M | 566 986 | 309 147 | - | 60 031 | 5 699 | 20 623 | 37 988 | 37 369 | 34 768 | 55 363 | 66 257 | 386 | 1 014 | 1 113 | 3 534 | 4 545 | 1 524 | 2 359 | |
Autres produits financiers752/9 |
4 943 | 361 940 | 144 026 | 34 829 | 30 578 | 958 | 0 | 310 243 | 229 535 | 350 711 | 99 481 | 17 705 | 302 | 5 921 | 4 873 | 4 684 | 8 209 | 1 484 | - | |
Produits financiers non récurrents76B |
- | - | - | 7,2 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Charges financières65/66B |
2,2 M | 2,0 M | 1,3 M | 1,8 M | 906 014 | 1,0 M | 817 710 | 863 132 | 821 587 | 876 943 | 371 595 | 301 434 | 62 102 | 21 679 | 6 744 | 40 459 | 43 728 | 36 181 | 34 275 | |
Charges financières récurrentes65 |
2,2 M | 2,0 M | 1,3 M | 878 536 | 870 689 | 1,0 M | 817 710 | 863 132 | 821 587 | 876 943 | 371 595 | 301 434 | 62 102 | 21 679 | 6 744 | 40 459 | 43 728 | 36 181 | 34 275 | |
Charges des dettes650 |
1,9 M | 1,4 M | 620 616 | 538 550 | 507 057 | 549 576 | 421 980 | 315 275 | 321 135 | 311 787 | 247 398 | 164 148 | 20 012 | 11 953 | 2 579 | 970 | 5 489 | 2 132 | 2 356 | |
Autres charges financières652/9 |
260 447 | 534 713 | 667 971 | 339 986 | 363 632 | 466 542 | 395 729 | 547 857 | 500 452 | 565 157 | 124 197 | 137 287 | 42 089 | 9 727 | 4 165 | 39 489 | 38 239 | 34 049 | 31 919 | |
Charges financières non récurrentes66B |
- | - | - | 900 000 | 35 325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 |
306 139 | 694 631 | 527 500 | 5,7 M | -610 174 | 3,5 M | 630 175 | 412 383 | 480 470 | 516 951 | 162 297 | 840 254 | 377 436 | 147 464 | -280 403 | 126 513 | 319 229 | 412 818 | 380 644 | |
Impôts sur le résultat67/77 |
34 757 | 27 660 | 3 051 | 1 756 | 18 641 | -13 | 134 519 | 54 297 | 111 055 | 25 583 | - | 128 164 | 114 752 | 582 | -5 636 | 51 378 | 113 761 | 138 393 | 147 651 | |
Impôts670/3 |
34 757 | 27 965 | 3 051 | 1 756 | 18 641 | 24 | 134 519 | 54 297 | 111 055 | 25 583 | - | 128 164 | 115 334 | 582 | - | 51 378 | 113 761 | 138 393 | 166 100 | |
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales77 |
- | 306 | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | 582 | - | 5 636 | - | - | - | 18 449 | |
Bénéfice (perte) de l'exercice9904 |
271 382 | 666 972 | 524 448 | 5,7 M | -628 815 | 3,5 M | 495 656 | 358 086 | 369 415 | 491 368 | 162 297 | 712 090 | 262 684 | 146 881 | -274 768 | 75 135 | 205 468 | 274 425 | 232 994 | |
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 |
271 382 | 666 972 | 524 448 | 5,7 M | -628 815 | 3,5 M | 495 656 | 358 086 | 369 415 | 491 368 | 162 297 | 712 090 | 262 684 | 146 881 | -274 768 | 75 135 | 205 468 | 274 425 | 232 994 | |
| Affectations et prélèvements | ||||||||||||||||||||
Bénéfice (perte) à affecter9906 |
12,5 M | 12,3 M | 11,6 M | 11,5 M | 5,7 M | 6,3 M | 2,8 M | 2,3 M | 2,0 M | 1,7 M | 1,2 M | 1,1 M | 399 939 | 137 255 | -9 627 | 582 641 | 807 507 | 852 038 | 577 613 | |
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent14P |
12,3 M | 11,6 M | 11,1 M | 5,7 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Affectation aux capitaux propres691/2 |
13 569 | - | - | 400 000 | - | - | - | - | - | 78 339 | 35 000 | 40 211 | - | - | - | 200 000 | - | - | - | |
À la réserve légale6920 |
13 569 | - | - | 400 000 | - | - | - | - | - | 78 339 | 35 000 | 40 211 | - | - | - | - | - | - | - | |
Aux autres réserves6921 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 000 | - | - | - | |
Bénéfice à distribuer694/7 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 500 | 300 000 | 250 000 | - | |
Rémunération de l'apport (dividende)694 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 500 | 300 000 | - | - | |
Administrateurs ou gérants695 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 000 | - | |
| Bilan social | ||||||||||||||||||||
Effectif moyen (ETP)9087 |
29 | 29,6 | 29,6 | 29,3 | 28,3 | 25,9 | 25,8 | 29 | 31,6 | 31,9 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 31 | 31,2 | 34,8 | 35,8 | 35,5 | 32,8 | |
Hommes (ETP)1003 |
25,5 | 27,7 | 27,6 | 28 | 27,3 | 24,9 | 24,8 | 28 | 30,6 | 30,9 | 29 | 29 | 29 | - | - | - | - | - | - | |
Femmes (ETP)1003 |
2,2 | 1,3 | 2 | 1,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | - | - | - | - | - | - | |
Intérimaires1501 |
- | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | |
Heures prestées1013 |
24 948 | 25 375 | 29 172 | 25 843 | 24 692 | 24 173 | 26 452 | 31 456 | 31 426 | 29 814 | 33 604 | 35 588 | 38 494 | 42 209 | 40 272 | 48 404 | 51 802 | 50 118 | 55 052 | |
| Document | ||||||||||||||||||||
Les comptes de 10 exercices antérieurs (1996-2005) ont été déposés comme documents sans données chiffrées, par exemple scannés.
L'annexe de ces comptes compte 88 rubriques, dont l'état des actifs et des dettes, la ventilation des charges et les droits et engagements. Vous la trouvez dans les comptes déposés (PDF).
Source : Comptes annuels 2024 (PDF), déposés le 26-06-2025.
Dépôts
chaque point est un dépôt de comptes, au jour de son arrivée à la Banque nationale| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2024 | comptes consolidés | 18-07-2025 | 2025-00285857 | |
| 31-12-2024 | schéma complet | 26-06-2025 | 2025-00191225 | |
| 31-12-2023 | comptes consolidés | 13-03-2025 | 2025-00048138 | |
| 31-12-2023 | schéma complet | 13-03-2025 | 2025-00047313 | |
| 31-12-2022 | comptes consolidés | 03-07-2023 | 2023-00210987 | |
| 31-12-2022 | schéma complet | 14-06-2023 | 2023-00129001 | |
| 31-12-2021 | comptes consolidés | 12-08-2022 | 2022-20287471 | |
| 31-12-2021 | schéma complet | 16-06-2022 | 2022-20071012 | |
| 31-12-2020 | comptes consolidés | 25-10-2021 | 2021-73000464 | |
| 31-12-2020 | schéma complet | 30-08-2021 | 2021-60800532 | |
| 31-12-2019 | comptes consolidés | 09-02-2021 | 2021-05100188 | |
| 31-12-2019 | schéma complet | 24-11-2020 | 2020-71700142 | |
| 31-12-2018 | comptes consolidés | 02-12-2019 | 2019-74900322 | |
| 31-12-2018 | schéma complet | 29-10-2019 | 2019-71900518 | |
| 31-12-2017 | comptes consolidés | 18-01-2019 | 2019-01600380 | |
| 31-12-2017 | schéma complet | 20-12-2018 | 2018-74900132 | |
| 31-12-2016 | comptes consolidés | 07-09-2017 | 2017-60600214 | |
| 31-12-2016 | schéma complet | 03-08-2017 | 2017-41300190 | |
| 31-12-2015 | comptes consolidés | 01-08-2016 | 2016-39400442 | |
| 31-12-2015 | schéma complet | 01-08-2016 | 2016-39400436 | |
| 31-12-2014 | comptes consolidés | 16-06-2015 | 2015-19800500 | |
| 31-12-2014 | schéma complet | 16-06-2015 | 2015-19100164 | |
| 31-12-2013 | comptes consolidés | 27-06-2014 | 2014-24100112 | |
| 31-12-2013 | schéma complet | 27-06-2014 | 2014-24000345 | |
| 31-12-2012 | schéma complet | 06-06-2013 | 2013-15800002 | |
| 31-12-2011 | schéma complet | 24-08-2012 | 2012-45100516 | |
| 31-12-2010 | schéma complet | 09-05-2011 | 2011-10600362 | |
| 31-12-2009 | schéma complet | 12-05-2010 | 2010-11800058 | |
| 31-12-2008 | schéma complet | 24-07-2009 | 2009-46300192 | |
| 31-12-2007 | schéma complet | 22-08-2008 | 2008-59600223 | |
| 31-12-2006 | schéma complet | 30-07-2007 | 2007-51000019 | |
| 31-12-2005 | schéma complet | 28-07-2006 | 2006-57702422 | |
| 31-12-2004 | schéma complet | 17-10-2005 | 2005-82803044 | |
| 31-12-2003 | schéma complet | 29-09-2004 | 2004-68400752 | |
| 31-12-2002 | schéma complet | 04-09-2003 | 2003-65003671 | |
| 31-12-2001 | schéma complet | 05-09-2002 | 2002-53800102 | |
| 31-12-2000 | schéma complet | 03-09-2001 | 2001-53701772 | |
| 31-12-1999 | schéma complet | 25-08-2000 | 2000-53101882 | |
| 31-12-1998 | schéma complet | 13-08-1999 | 1999-41203246 | |
| 31-12-1997 | schéma complet | 18-08-1998 | 1998-41005153 | |
| 31-12-1996 | schéma complet | 08-07-1997 | 1997-28702773 |
Chiffres clés et ratios
par exercice, calculés à partir des comptes annuels| Poste | Évolution | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 743 666 | 1,7 M | 2,1 M | 656 034 | 198 707 | 4,2 M | 971 907 | 748 191 | 1,1 M | 963 544 | 16 853 | 601 590 | 449 164 | 171 596 | -279 488 | 156 229 | 372 213 | 486 451 | 507 734 | |
| Cash-flow | 1,0 M | 1,4 M | 1,2 M | 6,1 M | -583 327 | 3,6 M | 541 150 | 479 842 | 616 916 | 747 319 | 226 697 | 757 488 | 275 868 | 159 054 | -272 514 | 76 610 | 231 408 | 317 056 | 330 058 | |
| Investissements en immobilisations (approximation) | 629 167 | 977 096 | 1,5 M | 10,3 M | 980 572 | 10,7 M | 7,4 M | 558 805 | 56 715 | 113 239 | 2,1 M | 3,3 M | 3,2 M | 19 221 | 16 746 | -4 352 | 2 950 | 18 424 | 58 736 | |
| Variation des valeurs disponibles | -519 728 | 70 880 | -390 546 | 655 496 | -772 180 | 1,1 M | -35 403 | -192 112 | 208 416 | -79 204 | -116 419 | -245 440 | 179 485 | -122 926 | 139 450 | 185 633 | 18 452 | -685 112 | - | |
| Fonds de roulement | -5,2 M | -8,9 M | -9,1 M | -6,8 M | -5,3 M | -12,1 M | -7,4 M | -2,7 M | -2,8 M | -2,2 M | -783 744 | -1,5 M | -1,4 M | 426 110 | 292 461 | 605 170 | 634 400 | 698 242 | 651 479 | |
| Marge EBIT | -0,1 % | 9,4 % | 10,1 % | 3,2 % | 1,7 % | 34,9 % | 8,1 % | 4,9 % | 4,4 % | 3,8 % | -0,5 % | 5,5 % | 3,6 % | 1,5 % | -5,3 % | 1,2 % | 2,3 % | 3,5 % | 2,9 % | |
| Solvabilité | 39,8 % | 35,3 % | 35,7 % | 33,5 % | 23,5 % | 22,6 % | 19,1 % | 20,5 % | 20,3 % | 19,5 % | 19,7 % | 20,9 % | 9,8 % | 15,1 % | 16,7 % | 15,2 % | 16,5 % | 16,6 % | 20,8 % | |
| Liquidité générale | 0,82 | 0,67 | 0,61 | 0,73 | 0,74 | 0,49 | 0,53 | 0,83 | 0,79 | 0,81 | 0,91 | 0,79 | 0,79 | 1,12 | 1,13 | 1,15 | 1,16 | 1,16 | 1,20 | |
| Liquidité immédiate | 0,78 | 0,62 | 0,56 | 0,68 | 0,71 | 0,48 | 0,52 | 0,80 | 0,73 | 0,75 | 0,70 | 0,77 | 0,78 | 1,07 | 1,13 | 1,14 | 1,15 | 1,16 | 1,20 | |
| Taux d'endettement | 1,51 | 1,84 | 1,80 | 1,98 | 3,25 | 3,43 | 4,24 | 3,89 | 3,92 | 4,14 | 4,08 | 3,79 | 9,25 | 5,63 | 4,97 | 5,59 | 5,06 | 5,01 | 3,81 | |
| ROE | 1,2 % | 3,5 % | 2,9 % | 32,6 % | -7,1 % | 41,3 % | 9,9 % | 8,0 % | 8,9 % | 13,0 % | 4,9 % | 27,6 % | 30,1 % | 24,1 % | -59,3 % | 10,2 % | 26,3 % | 31,4 % | 27,4 % | |
| ROA | 0,5 % | 1,2 % | 1,0 % | 10,9 % | -1,7 % | 9,3 % | 1,9 % | 1,6 % | 1,8 % | 2,5 % | 1,0 % | 5,7 % | 2,9 % | 3,6 % | -9,9 % | 1,5 % | 4,3 % | 5,2 % | 5,7 % | |
| Couverture des intérêts | 0,38 | 1,22 | 3,32 | 1,22 | 0,39 | 7,70 | 2,30 | 2,37 | 3,37 | 3,09 | 0,07 | 3,66 | 22,44 | 14,36 | -108,38 | plus de 100 | 67,81 | plus de 100 | plus de 100 | |
| Crédit clients | 98 jours | 82 jours | 33 jours | 115 jours | 186 jours | 175 jours | 189 jours | 223 jours | 133 jours | 127 jours | 146 jours | 126 jours | 137 jours | 109 jours | 136 jours | 119 jours | 102 jours | 136 jours | 75 jours | |
| Crédit fournisseurs | 555 jours | 498 jours | 203 jours | 441 jours | 309 jours | 237 jours | 216 jours | 230 jours | 126 jours | 144 jours | 179 jours | 146 jours | 178 jours | 118 jours | 147 jours | 130 jours | 104 jours | 142 jours | 92 jours |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Le cash-flow est donc une approximation, tirée du compte de résultats. Les investissements sont les acquisitions de l'annexe et, à défaut, le mouvement du bilan.
Ventilation du chiffre d'affaires
Par marché géographique 2016
- Belgique 10 036 337 €54,8 %
- Middle-East 7 094 513 €38,7 %
- Europe 1 179 040 €6,4 %
Total 18 309 890 €
Chiffre d'affaires au compte de résultats 18 804 911 €
Source : comptes 2016, page 19, dépôt 2017-41300190
Bilan social
| Poste | 31-12-2024 | 31-12-2023 | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
|---|---|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 28 | 30 | 29 | 30 |
| à temps plein | 27 | 29 | 28 | 30 |
| à temps partiel | 1 | 1 | 1 | - |
| en équivalents temps plein | 27,8 | 29,8 | 29 | 30 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 27,7 | 29 | 29,6 | 29,3 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 27 | 30 | 28 | 30 |
| Entrées | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Sorties | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Intérimaires, nombre moyen | - | 0 | 0 | 0 |
| Heures de formation | 2 720 | 634 | 84 | - |
Source : bilan social des comptes annuels 2021 à 2024
Dettes échues
impôts et ONSS| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Dettes échues envers l'ONSS | - | - | - | 17 835 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2024 (état des dettes)
Sûretés et garanties
sur les actifs propres et pour des tiers| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Gage sur fonds de commerce | 23,2 M € | 13,5 M € | 13,5 M € | 13,5 M € |
| Sûretés personnelles pour dettes de tiers | 595 707 € | - | - | - |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2024 (état des dettes et droits et engagements hors bilan)
Investissements
acquisitions d'immobilisations| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 129 167 € | 732 468 € | 1,5 M € | 2,1 M € |
| Immobilisations incorporelles | 0 € | 244 628 € | 0 € | 3 850 € |
| Immobilisations financières | 500 000 € | 0 € | 0 € | 8,2 M € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 754 584 € | 731 632 € | 699 141 € | 370 917 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2024 (état des immobilisations)
Commissaire
émolumentsLe commissaire est RSM INTERAUDIT.
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Émoluments pour le contrôle | 11 000 € | 21 700 € | 21 700 € | 21 700 € |
| Autres missions du commissaire | 1 650 € | 1 650 € | - | - |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2024 (relations avec le commissaire)
Enseignements sur TWINTEC
Le résultat d'exploitation de 2024 est une perte de 10 917 €, après un bénéfice de 1,0 M € en 2023. C'est le résultat le plus faible depuis 2014.
La part des dettes dans le total du bilan recule de 64,7 % à 60,1 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Fortes variations et leur cause
- 2024 Résultat net -59 % par rapport à 2023. Absorption de COSIMOS par fusion, Moniteur 23-08-2023, durant l'exercice précédent. Cette opération compte désormais pour une année entière.
- 2022 Résultat net -91 % par rapport à 2021. Le bénéfice de 2021 comprenait un produit non récurrent de 7 200 000 €.