TUNCARS
FailliteFinances · exercice 2013, schéma complet
Chiffre d'affaires
410 716 €▼ 8,4 %
2011 · 448 361 €
Marge EBIT
-8,0 %▼ 21,9pp
2011 · 13,9 %
Résultat net
-37 825 €
2012 · 40 280 €
Fonds de roulement
-56 802 €▼ 399 %
2012 · -11 379 €
Évolution au fil des années
2009 à 2013, 5 exercices
Le résultat d'exploitation reste négatif : une perte de 8 956 € en 2013 contre 33 008 € en 2012 ; la perte se réduit.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Chiffre d'affaires410 716 €
2012
Résultat d'exploitation-8 956 €
2013
Résultat net-37 825 €
2013
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif458 719 €
2013
Capitaux propres116 489 €
2013
Dettes342 230 €
2013
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-56 802 €
2013
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Marge EBIT-8,0 %
2012
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)1
2012
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20092010201120122013
Chiffre d'affaires448 361 €410 716 €▼ 8,4 %
Résultat d'exploitation25 697 €-80 946 €▲ 215 %62 343 €▼ 23,0 %-33 008 €-8 956 €▲ 72,9 %
Résultat net25 697 €-58 660 €▲ 128 %22 476 €▼ 61,7 %40 280 €▲ 79,2 %-37 825 €
Marge EBIT13,9 %-8,0 %▼ 21,9pp
Capitaux propres38 897 €-102 958 €▲ 165 %111 033 €▲ 7,8 %154 313 €▲ 39,0 %116 489 €▼ 24,5 %
Total actif142 699 €-193 496 €▲ 35,6 %457 369 €▲ 136 %499 129 €▲ 9,1 %458 719 €▼ 8,1 %
Dettes103 802 €-62 538 €▼ 39,8 %318 335 €▲ 409 %344 815 €▲ 8,3 %342 230 €▼ 0,7 %
Fonds de roulement57 331 €--20 979 €-161 263 €▼ 669 %-11 379 €▲ 92,9 %-56 802 €▼ 399 %
Personnel (ETP)11=1=
Composition du bilan
2013 en couleur, 2012 en barre grise dessous
Actif 458 719 €
Actifs immobilisés
294 798 € ▲ 1,4 %
Actifs circulants
163 921 € ▼ 21,4 %
Passif 458 719 €
Capitaux propres
116 489 € ▼ 24,5 %
Dettes
342 230 € ▼ 0,7 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 69,1 % à 74,6 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
85 267 €▲
2012 · 56 649 €
Cash-flow
56 398 €▼
2012 · 129 936 €
Liquidité générale
0,74▼
2012 · 0,95
Taux d'endettement
1,04▲
2012 · 0,81
ROE
-32,5 %▼
2012 · 26,1 %
ROA
-8,2 %▼
2012 · 8,1 %
Dettes ≤ 1 an
220 723 €▲
2012 · 219 899 €
Dettes > 1 an
121 507 €▼
2012 · 124 916 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | - | - | 448 361 € | 410 716 € | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 4 785 € | 14 474 € | 161 593 € | 89 656 € | 94 223 € | ▲ 5,1 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | 207 € | - | - | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 60 476 € | 161 262 € | 270 149 € | 156 849 € | 127 678 € | ▼ 18,6 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 25 697 € | 80 946 € | 62 343 € | -33 008 € | -8 956 € | ▲ 72,9 % |
| Produits financiers récurrents75 | - | - | 7 € | 53 € | 0 € | ▼ 99,4 % |
| Charges financières récurrentes65 | - | 127 € | 19 429 € | 20 262 € | 14 751 € | ▼ 27,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 25 697 € | 79 210 € | 56 215 € | 40 280 € | -37 825 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | 20 550 € | 33 739 € | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 25 697 € | 58 660 € | 22 476 € | 40 280 € | -37 825 € | - |
| Transfert aux réserves immunisées689 | - | 18 750 € | - | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 25 697 € | 39 910 € | 22 476 € | 59 030 € | -37 825 € | - |
| Poste | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 142 699 € | 193 496 € | 457 369 € | 499 129 € | 458 719 € | ▼ 8,1 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 81 489 € | 151 937 € | 414 358 € | 290 609 € | 294 798 € | ▲ 1,4 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 500 € | - | 162 136 € | 135 113 € | 108 091 € | ▼ 20,0 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 80 914 € | 151 862 € | 252 147 € | 155 421 € | 186 632 € | ▲ 20,1 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | 2 429 € | - | - | - | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | 149 433 € | - | - | - | - |
| Immobilisations financières28 | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 61 210 € | 41 559 € | 43 010 € | 208 520 € | 163 921 € | ▼ 21,4 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 16 846 € | 28 211 € | 39 593 € | 59 289 € | 163 087 € | ▲ 175 % |
| Créances commerciales40 | - | 28 211 € | - | - | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 44 363 € | 13 348 € | 48 € | 5 452 € | 835 € | ▼ 84,7 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 142 699 € | 193 496 € | 457 369 € | 499 129 € | 458 719 € | ▼ 8,1 % |
| Capitaux propres10/15 | 38 897 € | 102 958 € | 111 033 € | 154 313 € | 116 489 € | ▼ 24,5 % |
| Apport10/11 | 13 200 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Capital10 | - | 18 600 € | - | - | - | - |
| Capital souscrit100 | - | 18 600 € | - | - | - | - |
| Réserves13 | - | 20 610 € | 20 610 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserve légale130 | - | 1 860 € | - | - | - | - |
| Réserves immunisées132 | - | 18 750 € | - | - | - | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 25 697 € | 63 748 € | 71 823 € | 133 853 € | 96 029 € | ▼ 28,3 % |
| Provisions et impôts différés16 | - | 28 000 € | 28 000 € | - | - | - |
| Provisions pour risques et charges160/5 | - | 28 000 € | - | - | - | - |
| Dettes17/49 | 103 802 € | 62 538 € | 318 335 € | 344 815 € | 342 230 € | ▼ 0,7 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 14 823 € | - | 114 062 € | 124 916 € | 121 507 € | ▼ 2,7 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 3 879 € | 62 538 € | 204 273 € | 219 899 € | 220 723 € | ▲ 0,4 % |
| Dettes commerciales44 | 3 879 € | 16 866 € | 63 406 € | 98 653 € | 71 369 € | ▼ 27,7 % |
| Fournisseurs440/4 | - | 16 866 € | - | - | - | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | 3 320 € | - | - | - | - |
| Impôts450/3 | - | 3 320 € | - | - | - | - |
| Autres dettes47/48 | - | 42 352 € | - | - | - | - |
| Poste | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 25 697 € | 58 660 € | 22 476 € | 40 280 € | -37 825 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 4 785 € | 14 474 € | 161 593 € | 89 656 € | 94 223 € | ▲ 5,1 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 30 483 € | 73 134 € | 184 068 € | 129 936 € | 56 398 € | ▼ 56,6 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -84 922 € | -424 014 € | 34 093 € | -98 411 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -31 015 € | -13 300 € | 5 403 € | -4 617 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (5)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2013 | schéma complet | 12-11-2014 | 2014-66800463 |
| 31-12-2012 | schéma complet | 06-08-2013 | 2013-40200063 |
| 31-12-2011 | schéma complet | 24-04-2012 | 2012-09700170 |
| 31-12-2010 | schéma complet | 05-07-2011 | 2011-26800057 |
| 31-12-2009 | schéma complet | 26-10-2010 | 2010-59000150 |
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