TUNA GROUP
ActifRésumé
La probabilité de faillite calculée de TUNA GROUP sur 12 mois est de 1,6 % (moyen). Les comptes annuels de 2024 montrent des capitaux propres de 225 486 € et un résultat net de 31 352 €. Les capitaux propres progressent d'environ 8,9 % par an sur les exercices déposés. La solvabilité se classe au-dessus de 65 % des 5 848 entreprises du même secteur (NACE 81, exercice 2024). L'entreprise est active depuis 2016 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement.
Finances · exercice 2024, schéma micro
Comptes annuels 2025 pas encore déposés, délai expiré le 31 juillet 2026 Exercice clôturé le 31 décembre 2025 ; dépôt au plus tard 7 mois après la clôture (CSA art. 3:10). Source : BNB, dépôts, situation au 22 octobre 2026.
Chiffre d'affaires
2,4 M €▲ 10,9 %
2023 · 2,2 M €
Marge EBIT
2,8 %▲ 2,6pp
2023 · 0,2 %
Résultat net
31 352 €
2023 · -22 032 €
Fonds de roulement
219 887 €▲ 19,4 %
2023 · 184 209 €
Évolution au fil des années
2020 à 2024, 5 exercices 2018 à 2024, 7 exercices
Le résultat d'exploitation se redresse en 2024 ; 2024 se situe 1 643 % au-dessus de 2023.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Chiffre d'affaires2,4 M €
2024
Résultat d'exploitation0,07 M €
2024
Résultat net0,03 M €
2024
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif0,4 M €
2024
Capitaux propres0,2 M €
2024
Dettes0,2 M €
2024
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement0,2 M €
2024
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Marge EBIT2,8 %
2024
Rentabilité des actifs (ROA)7,7 %
2024
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Solvabilité55,7 %
2024
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Liquidité générale2,23
2024
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 81, Nettoyage et entretien paysager : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021202220232024
Chiffre d'affaires0,9 M €-1,3 M €▲ 47,8 %1,7 M €▲ 38,4 %2,5 M €▲ 42,9 %2,2 M €▼ 12,3 %2,2 M €▼ 1,1 %2,4 M €▲ 10,9 %
Résultat d'exploitation0,06 M €-0,04 M €▼ 33,6 %0,05 M €▲ 21,7 %0,07 M €▲ 31,2 %0,01 M €▼ 80,9 %0,004 M €▼ 71,1 %0,07 M €▲ 1 643 %
Résultat net0,05 M €-0,03 M €▼ 39,5 %0,04 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 5,6 %0,03 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 12,7 %0,004 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 87,7 %-0,02 M €en dessous de la moitié centrale du secteur0,03 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur
Marge EBIT7,6 %-3,4 %▼ 4,2pp3,0 %▼ 0,4pp2,7 %▼ 0,2pp0,6 %▼ 2,1pp0,2 %▼ 0,4pp2,8 %▲ 2,6pp
Capitaux propres0,1 M €-0,1 M €▲ 29,2 %0,2 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 23,9 %0,2 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 16,8 %0,2 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,8 %0,2 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 10,2 %0,2 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 16,1 %
Total actif0,3 M €-0,2 M €▼ 26,9 %0,4 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 74,7 %0,6 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 56,6 %0,5 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 3,1 %0,5 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 11,6 %0,4 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 16,3 %
Dettes0,2 M €-0,06 M €▼ 64,6 %0,2 M €▲ 200 %0,4 M €▲ 97,1 %0,3 M €▼ 6,1 %0,3 M €▼ 12,5 %0,2 M €▼ 38,1 %
Fonds de roulement0,1 M €-0,1 M €▲ 37,8 %0,2 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 19,2 %0,2 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 12,1 %0,2 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 7,5 %0,2 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 4,2 %0,2 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 19,4 %
Solvabilité40,2 %-71,1 %▲ 30,9pp50,4 %dans la moitié centrale du secteur▼ 20,7pp37,6 %dans la moitié centrale du secteur▼ 12,8pp39,5 %dans la moitié centrale du secteur▲ 1,9pp40,2 %dans la moitié centrale du secteur▲ 0,6pp55,7 %dans la moitié centrale du secteur▲ 15,6pp
Liquidité générale1,58-3,25▲ 1,672,03dans la moitié centrale du secteur▼ 1,221,52dans la moitié centrale du secteur▼ 0,511,58dans la moitié centrale du secteur▲ 0,061,64dans la moitié centrale du secteur▲ 0,062,23dans la moitié centrale du secteur▲ 0,59
Rentabilité des actifs (ROA)19,4 %-16,1 %▼ 3,3pp9,7 %dans la moitié centrale du secteur▼ 6,4pp5,4 %dans la moitié centrale du secteur▼ 4,3pp0,7 %dans la moitié centrale du secteur▼ 4,7pp-4,6 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 5,2pp7,7 %dans la moitié centrale du secteur▲ 12,3pp
au-dessus
dans
en dessous
la moitié centrale de NACE 81, Nettoyage et entretien paysager : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Composition du bilan
2024 en couleur, 2023 en barre grise dessous
Actif 404 654 €
Actifs immobilisés
5 600 € ▼ 43,6 %
Actifs circulants
399 054 € ▼ 15,7 %
Passif 404 654 €
Capitaux propres
225 486 € ▲ 16,1 %
Dettes
179 167 € ▼ 38,1 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 59,8 % à 44,3 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
77 915 €▲
2023 · 17 804 €
Cash-flow
43 354 €▲
2023 · -8 010 €
Taux d'endettement
0,79▼
2023 · 1,49
ROE
13,9 %▲
2023 · -11,3 %
Couverture des intérêts
13,40▼
2023 · 23,48
Dettes ≤ 1 an
179 167 €▼
2023 · 289 377 €
Impôts
27 201 €▲
2023 · 21 826 €
Frais de personnel
76 285 €▲
2023 · 17 882 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 0,9 M € | 1,3 M € | 1,7 M € | 2,5 M € | 2,2 M € | 2,2 M € | 2,4 M € | ▲ 10,9 % |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | - | - | - | 1,7 M € | 2,1 M € | 2,1 M € | 2,2 M € | ▲ 5,9 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 0,7 M € | 0,08 M € | 0,02 M € | 0,08 M € | ▲ 327 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,007 M € | 0,009 M € | 0,02 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | ▼ 14,4 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 0,006 M € | 0,006 M € | 0,008 M € | 0,002 M € | ▼ 78,1 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 0,5 M € | 0,6 M € | 0,7 M € | 0,8 M € | 0,1 M € | 0,04 M € | 0,2 M € | ▲ 254 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,06 M € | 0,04 M € | 0,05 M € | 0,07 M € | 0,01 M € | 0,004 M € | 0,07 M € | ▲ 1 643 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 0 € | 0,02 M € | 0,001 M € | 37 € | ▼ 93,9 % |
| Produits financiers récurrents75 | 12 € | 5 € | - | 0 € | 0 € | 0,001 M € | 34 € | ▼ 94,4 % |
| Produits financiers non récurrents76B | - | - | - | - | 0,02 M € | 1 € | 3 € | ▲ 350 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 0,005 M € | 0,008 M € | 0,005 M € | 0,007 M € | ▲ 60,8 % |
| Charges financières récurrentes65 | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,003 M € | 0,007 M € | 0,001 M € | 0,006 M € | ▲ 667 % |
| Charges financières non récurrentes66B | - | - | - | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,004 M € | 0,002 M € | ▼ 58,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 0,06 M € | 0,03 M € | 0,05 M € | 0,06 M € | 0,02 M € | -206 € | 0,06 M € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,008 M € | - | 0,01 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,03 M € | ▲ 24,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,05 M € | 0,03 M € | 0,04 M € | 0,03 M € | 0,004 M € | -0,02 M € | 0,03 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 0,05 M € | 0,03 M € | 0,04 M € | 0,03 M € | 0,004 M € | -0,02 M € | 0,03 M € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||||
| Total de l'actif20/58 | 282 183 € | 206 384 € | 360 544 € | 564 657 € | 546 991 € | 483 511 € | 404 654 € | ▼ 16,3 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 16 361 € | 12 815 € | 45 377 € | 41 355 € | 23 947 € | 9 925 € | 5 600 € | ▼ 43,6 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 16 361 € | 11 115 € | 44 772 € | 39 050 € | 21 642 € | 7 620 € | 3 295 € | ▼ 56,8 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 2 157 € | 7 806 € | 3 667 € | 248 € | ▼ 93,2 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 36 892 € | 13 836 € | 3 953 € | 3 047 € | ▼ 22,9 % |
| Immobilisations financières28 | - | 1 700 € | 605 € | 2 305 € | 2 305 € | 2 305 € | 2 305 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 265 822 € | 193 569 € | 315 167 € | 523 303 € | 523 044 € | 473 586 € | 399 054 € | ▼ 15,7 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | 51 895 € | 10 000 € | - | - | - | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 137 872 € | 47 771 € | 202 976 € | 395 684 € | 328 360 € | 378 914 € | 227 223 € | ▼ 40,0 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 335 840 € | 247 175 € | 287 069 € | 164 913 € | ▼ 42,6 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 59 843 € | 81 185 € | 91 845 € | 62 310 € | ▼ 32,2 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 127 950 € | 93 903 € | 102 191 € | 127 619 € | 194 684 € | 94 672 € | 171 832 € | ▲ 81,5 % |
| Passif | ||||||||
| Total du passif10/49 | 282 183 € | 206 384 € | 360 544 € | 564 657 € | 546 991 € | 483 511 € | 404 654 € | ▼ 16,3 % |
| Capitaux propres10/15 | 113 569 € | 146 750 € | 181 798 € | 212 395 € | 216 166 € | 194 134 € | 225 486 € | ▲ 16,1 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | 18 600 € | - | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| En dehors du capital11 | - | - | - | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Primes d'émission1100/10 | - | - | - | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Réserves13 | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 93 109 € | 126 290 € | 161 338 € | 191 935 € | 195 706 € | 173 674 € | 205 026 € | ▲ 18,1 % |
| Dettes17/49 | 168 614 € | 59 634 € | 178 746 € | 352 263 € | 330 825 € | 289 377 € | 179 167 € | ▼ 38,1 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | - | 23 200 € | 7 841 € | - | - | - | - |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 7 841 € | - | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 168 614 € | 59 634 € | 155 546 € | 344 422 € | 330 825 € | 289 377 € | 179 167 € | ▼ 38,1 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 27 848 € | 742 € | - | - | - |
| Dettes commerciales44 | 144 396 € | 22 062 € | 94 952 € | 255 099 € | 271 852 € | 228 956 € | 149 579 € | ▼ 34,7 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 255 099 € | 271 852 € | 228 956 € | 149 579 € | ▼ 34,7 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 61 475 € | 18 232 € | 405 € | 7 095 € | ▲ 1 650 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 14 007 € | 218 € | 405 € | 98 € | ▼ 75,7 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 47 468 € | 18 014 € | - | 6 996 € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | - | 40 000 € | 60 015 € | 22 494 € | ▼ 62,5 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 54 810 € | 33 181 € | 35 048 € | 30 597 € | 3 772 € | -22 032 € | 31 352 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 7 100 € | 8 541 € | 17 353 € | 26 189 € | 16 206 € | 14 022 € | 12 002 € | ▼ 14,4 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 61 910 € | 41 722 € | 52 401 € | 56 786 € | 19 977 € | -8 010 € | 43 354 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -4 995 € | -49 915 € | -22 166 € | 1 202 € | 0 € | -7 677 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -34 047 € | 8 288 € | 25 428 € | 67 065 € | -100 012 € | 77 159 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (9)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2024 | schéma micro | 28-09-2025 | 2025-00520160 |
| 31-12-2023 | schéma micro | 24-09-2024 | 2024-00473790 |
| 31-12-2022 | schéma micro | 26-09-2023 | 2023-00454209 |
| 31-12-2021 | schéma micro | 09-09-2022 | 2022-20427429 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 21-10-2021 | 2021-72600163 |
| 31-12-2019 | schéma complet | 20-10-2020 | 2020-62200135 |
| 31-12-2018 | schéma complet | 28-08-2019 | 2019-56000409 |
| 31-12-2017 | schéma complet | 17-09-2018 | 2018-63400042 |
| 31-12-2016 | schéma complet | 06-12-2017 | 2017-71200557 |
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