TST (0843.804.582) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	92 428	107 399	70 849	60 723	53 205	43 221	39 155	50 561	15 234	23 462	32 878
Actifs immobilisés`21/28`	4 138	5 484	4 884	-	-	-	-	-	-	-	265
Immobilisations corporelles`22/27`	4 138	5 484	4 884	-	-	-	-	-	-	-	265
Mobilier et matériel roulant`24`	4 138	5 484	4 884	-	-	-	-	-	-	-	265
Actifs circulants`29/58`	88 290	101 914	65 964	60 723	53 205	43 221	39 155	50 561	15 234	23 462	32 614
Créances à un an au plus`40/41`	35 097	25 201	24 131	29 171	47 409	42 173	38 236	49 538	14 613	23 175	31 691
Créances commerciales`40`	11 737	11 445	11 072	16 112	9 590	4 000	2 310	4 000	11 962	21 470	31 330
Autres créances`41`	23 360	13 756	13 059	13 059	37 819	38 173	35 926	45 538	2 651	1 705	361
Valeurs disponibles`54/58`	53 193	76 713	41 834	30 530	5 795	1 048	919	1 023	622	288	923
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	0	1 022	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	92 428	107 399	70 849	60 723	53 205	43 221	39 155	50 561	15 234	23 462	32 878
Capitaux propres`10/15`	69 987	79 494	58 157	42 796	41 605	34 942	31 104	36 795	13 631	19 103	17 836
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	73 294	73 294	51 957	36 596	35 405	28 742	24 904	30 595	7 431	12 903	11 636
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	650	650	650	582
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	71 434	71 434	50 097	34 736	33 545	26 882	23 044	29 945	6 781	12 253	11 054
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-9 507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	22 441	27 905	12 692	17 927	11 600	8 279	8 051	13 766	1 603	4 359	15 042
Dettes à un an au plus`42/48`	22 441	27 905	12 692	17 927	11 600	8 279	8 051	13 766	1 603	4 359	15 042
Dettes commerciales`44`	1 653	578	123	2 107	6 017	3 838	3 384	1 489	1 190	1 893	9 905
Fournisseurs`440/4`	1 653	578	123	2 107	6 017	3 838	3 384	1 489	1 190	1 893	9 905
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	20 788	27 327	11 949	15 820	5 583	4 296	4 522	12 132	268	2 321	3 883
Impôts`450/3`	16 894	23 433	11 949	10 267	5 583	4 296	4 522	12 132	268	2 321	3 883
Rémunérations et charges sociales`454/9`	3 894	3 894	0	5 554	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	-	0	620	-	-	145	145	145	145	145	1 255
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	-6 460	32 043	23 987	17 118	18 202	8 399	4 936	35 789	-4 984	2 437	17 243
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1 346	1 030	217	-	-	-	-	-	-	265	529
Autres charges d'exploitation`640/8`	794	1 108	2 005	563	446	538	695	440	568	567	1 102
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-8 601	29 905	21 765	16 556	17 757	7 862	4 241	35 350	-5 552	1 606	15 612
Produits financiers`75/76B`	805	782	-	-	-	-	-	-	166	-	6
Produits financiers récurrents`75`	805	782	-	-	-	-	-	-	166	-	6
Charges financières`65/66B`	1 619	105	30	111	75	68	43	54	86	71	140
Charges financières récurrentes`65`	1 619	105	30	111	75	68	43	54	86	71	140
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-9 415	30 582	21 735	16 445	17 682	7 794	4 199	35 296	-5 472	1 535	15 478
Impôts sur le résultat`67/77`	93	9 245	6 374	894	11 019	3 955	1 459	12 132	-	268	3 842
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-9 507	21 337	15 361	15 551	6 662	3 838	2 739	23 164	-5 472	1 267	11 636
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-9 507	21 337	15 361	15 551	6 662	3 838	2 739	23 164	-5 472	1 267	11 636
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-9 507	21 337	15 361	42	6 662	3 838	2 739	23 164	-5 472	1 267	11 636
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	0	-15 509	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	5 472	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	0	21 337	15 361	42	6 662	3 838	2 739	23 164	-	1 267	11 636
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	582
Aux autres réserves`6921`	0	21 337	15 361	42	6 662	3 838	2 739	23 164	-	1 199	11 054
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	31-08-2026	2026-00466160	PDF
31-12-2024	schéma micro	22-07-2025	2025-00292410	PDF
31-12-2023	schéma micro	31-08-2024	2024-00423186	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	04-08-2023	2023-00315963	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	30-11-2020	2020-74600077	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	29-08-2019	2019-56400399	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	31-05-2019	2019-16500148	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	31-08-2017	2017-57100567	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	04-08-2016	2016-39600312	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	11-08-2015	2015-40700514	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	23-07-2014	2014-33900138	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
EBITDA	-7 254	30 935	21 981	-	-	-	-	-	-	1 870	16 141
Cash-flow	-8 161	22 367	15 578	-	-	-	-	-	-	1 531	12 165
Investissements en immobilisations (approximation)	0	1 630	5 101	-	-	-	-	-	-	0	793
Variation des valeurs disponibles	-23 521	34 880	11 304	-	4 747	129	-104	401	334	-635	-
Fonds de roulement	65 848	74 010	53 272	42 796	41 605	34 942	31 104	36 795	13 631	19 103	17 572
Solvabilité	75,7 %	74,0 %	82,1 %	70,5 %	78,2 %	80,8 %	79,4 %	72,8 %	89,5 %	81,4 %	54,2 %
Liquidité générale	3,93	3,65	5,20	3,39	4,59	5,22	4,86	3,67	9,50	5,38	2,17
Taux d'endettement	0,32	0,35	0,22	0,42	0,28	0,24	0,26	0,37	0,12	0,23	0,84
ROE	-13,6 %	26,8 %	26,4 %	36,3 %	16,0 %	11,0 %	8,8 %	63,0 %	-40,1 %	6,6 %	65,2 %
ROA	-10,3 %	19,9 %	21,7 %	25,6 %	12,5 %	8,9 %	7,0 %	45,8 %	-35,9 %	5,4 %	35,4 %
Couverture des intérêts	-4,48	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022
Immobilisations corporelles	-	1 630 €	5 101 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	1 346 €	1 030 €	217 €	-

TST

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité75,7 %

Liquidité3,93

Rentabilité-10,3 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur TST

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