TRYGEM
Comptes annuels 2023
schéma abrégé, déposés le 05-06-2024, 56 jours avant la fin du délaiMarge brute
158 809 €
▼ 43,8 %
Résultat d'exploitation
-185 567 €
▼ 140 363 €
Perte
-184 015 €
▼ 137 802 €
Fonds de roulement
377 838 €
▼ 34,9 %
Solvabilité
41,0 %
▼ 15,6 points
Liquidité
1,65
▼ 0,63
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Chiffre d'affaires ≈ 400 000 €. Estimé : probablement entre 250 000 € et 760 000 €.
Bilan
total du bilan 990 774 € au 31-12-2023Ce que l'entreprise possèdeComment c'est financé
Évolution des capitaux propresen euros
Évolution de la trésorerieen euros
Personnel
Coût salarial par ETP28 720 €
Frais de personnel divisés par le nombre moyen d'équivalents temps plein.
Entrées et sorties-3
Comptes annuels déposés
tels que déposés à la Banque nationale, cliquez sur une année pour la choisir| Poste | Évolution | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilan : actif | ||||||||||
Total de l'actif20/58 |
990 774 | 1,0 M | 1,1 M | 1,1 M | 903 056 | 13 563 | 11 320 | 11 770 | 12 793 | |
Actifs immobilisés21/28 |
30 987 | 9 369 | 17 853 | 28 722 | 23 454 | - | - | - | - | |
Immobilisations incorporelles21 |
16 866 | - | - | 2 823 | 6 030 | - | - | - | - | |
Immobilisations corporelles22/27 |
14 121 | 9 369 | 17 853 | 25 900 | 17 424 | - | - | - | - | |
Installations, machines et outillage23 |
13 330 | 7 605 | 11 047 | 15 484 | 3 398 | - | - | - | - | |
Mobilier et matériel roulant24 |
- | - | 4 070 | 6 708 | 9 345 | - | - | - | - | |
Autres immobilisations corporelles26 |
791 | 1 763 | 2 736 | 3 708 | 4 681 | - | - | - | - | |
Actifs circulants29/58 |
959 787 | 1,0 M | 1,0 M | 1,1 M | 879 602 | 13 563 | 11 320 | 11 770 | 12 793 | |
Stocks et commandes en cours d'exécution3 |
830 179 | 888 769 | 814 488 | 739 898 | 709 617 | - | - | - | - | |
Stocks30/36 |
830 179 | 888 769 | 814 488 | 739 898 | 709 617 | - | - | - | - | |
Créances à un an au plus40/41 |
66 482 | 81 090 | 67 606 | 145 393 | 148 669 | 5 420 | 6 020 | 3 259 | 1 167 | |
Créances commerciales40 |
47 533 | 48 545 | 43 143 | 45 448 | 49 002 | 4 719 | 4 719 | 1 997 | - | |
Autres créances41 |
18 949 | 32 546 | 24 463 | 99 944 | 99 667 | 701 | 1 301 | 1 262 | 1 167 | |
Placements de trésorerie50/53 |
- | - | 86 650 | 105 000 | - | - | - | - | - | |
Valeurs disponibles54/58 |
54 887 | 56 431 | 72 012 | 71 647 | 14 786 | 8 143 | 5 299 | 8 511 | 11 626 | |
Comptes de régularisation490/1 |
8 238 | 7 509 | 6 923 | 6 998 | 6 530 | - | - | - | - | |
| Bilan : passif | ||||||||||
Total du passif10/49 |
990 774 | 1,0 M | 1,1 M | 1,1 M | 903 056 | 13 563 | 11 320 | 11 770 | 12 793 | |
Capitaux propres10/15 |
406 138 | 590 153 | 636 366 | 777 687 | 683 914 | 13 563 | 11 320 | 11 770 | 12 793 | |
Apport10/11 |
66 697 | 66 697 | 66 697 | 66 697 | - | 18 600 | 18 600 | 18 600 | 18 600 | |
Capital10 |
- | - | - | - | 66 697 | - | - | - | - | |
Capital souscrit100 |
- | - | - | - | 66 697 | 18 600 | 18 600 | 18 600 | 18 600 | |
Réserves13 |
339 441 | 523 456 | 569 668 | 710 989 | 617 217 | - | - | - | - | |
Réserve légale130 |
- | - | - | - | 6 670 | - | - | - | - | |
Réserves immunisées132 |
- | - | - | 51 688 | 75 747 | - | - | - | - | |
Réserves disponibles133 |
339 441 | 523 456 | 569 668 | 659 301 | 534 800 | - | - | - | - | |
Bénéfice (perte) reporté(e)14 |
- | - | - | - | - | -5 037 | -7 280 | -6 830 | -5 807 | |
Provisions et impôts différés16 |
- | - | - | 9 350 | - | - | - | - | - | |
Provisions pour risques et charges160/5 |
- | - | - | 9 350 | - | - | - | - | - | |
Autres risques et charges164/5 |
- | - | - | 9 350 | - | - | - | - | - | |
Dettes17/49 |
584 636 | 453 014 | 429 166 | 310 622 | 219 142 | - | - | - | - | |
Dettes à un an au plus42/48 |
581 949 | 453 014 | 415 547 | 310 622 | 219 142 | - | - | - | - | |
Dettes financières43 |
235 | - | 88 | - | 16 | - | - | - | - | |
Établissements de crédit430/8 |
235 | - | 88 | - | 16 | - | - | - | - | |
Dettes commerciales44 |
208 469 | 260 661 | 242 708 | 240 892 | 196 627 | - | - | - | - | |
Fournisseurs440/4 |
208 469 | 260 661 | 242 708 | 240 892 | 196 627 | - | - | - | - | |
Acomptes reçus sur commandes46 |
1 070 | 1 048 | 3 445 | - | - | - | - | - | - | |
Dettes fiscales, salariales et sociales45 |
58 829 | 58 306 | 64 095 | 62 797 | 21 470 | - | - | - | - | |
Impôts450/3 |
13 513 | 21 420 | 21 247 | 24 299 | 7 514 | - | - | - | - | |
Rémunérations et charges sociales454/9 |
45 315 | 36 887 | 42 849 | 38 497 | 13 956 | - | - | - | - | |
Autres dettes47/48 |
313 346 | 132 999 | 105 211 | 6 933 | 1 029 | - | - | - | - | |
Comptes de régularisation492/3 |
2 687 | - | 13 619 | - | - | - | - | - | - | |
| Compte de résultats | ||||||||||
Marge brute d'exploitation9900 |
158 809 | 282 550 | 319 685 | 400 459 | 268 402 | 2 840 | -152 | -467 | -5 436 | |
Rémunérations, charges sociales et pensions62 |
330 275 | 305 547 | 321 460 | 298 505 | 275 535 | - | - | - | - | |
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 |
6 775 | 4 414 | 10 870 | 11 941 | 9 619 | - | - | - | - | |
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 |
4 831 | 15 138 | 44 079 | -29 929 | -6 209 | - | - | - | - | |
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)635/8 |
- | - | -9 350 | 9 350 | - | - | - | - | - | |
Autres charges d'exploitation640/8 |
2 495 | 2 655 | 2 280 | 925 | 2 296 | 573 | 274 | 532 | 366 | |
Bénéfice (perte) d'exploitation9901 |
-185 567 | -45 204 | -49 654 | 109 667 | -12 839 | 2 267 | -426 | -999 | -5 802 | |
Produits financiers75/76B |
11 570 | 11 828 | 13 189 | 16 273 | 12 275 | - | - | - | 3 | |
Produits financiers récurrents75 |
11 570 | 11 828 | 13 189 | 16 273 | 12 275 | - | - | - | 3 | |
Charges financières65/66B |
9 993 | 12 696 | 4 788 | 2 338 | 650 | 24 | 24 | 24 | 7 | |
Charges financières récurrentes65 |
9 993 | 12 696 | 4 788 | 2 338 | 650 | 24 | 24 | 24 | 7 | |
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 |
-183 990 | -46 073 | -41 253 | 123 602 | -1 214 | 2 243 | -450 | -1 023 | -5 806 | |
Impôts sur le résultat67/77 |
25 | 140 | 5 068 | 29 830 | 799 | - | - | - | 1 | |
Bénéfice (perte) de l'exercice9904 |
-184 015 | -46 213 | -46 321 | 93 772 | -2 013 | 2 243 | -450 | -1 023 | -5 807 | |
Prélèvement sur les réserves immunisées789 |
- | - | 51 688 | 24 059 | 34 885 | - | - | - | - | |
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 |
-184 015 | -46 213 | 5 367 | 117 831 | 32 872 | 2 243 | -450 | -1 023 | -5 807 | |
| Affectations et prélèvements | ||||||||||
Bénéfice (perte) à affecter9906 |
-184 015 | -46 213 | 5 367 | 117 831 | 32 196 | -5 037 | -7 280 | -6 830 | -5 807 | |
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent14P |
- | - | - | - | -676 | - | - | - | - | |
Prélèvement sur les capitaux propres791/2 |
184 015 | 46 213 | 95 000 | - | - | - | - | - | - | |
Affectation aux capitaux propres691/2 |
- | - | 5 367 | 117 831 | 32 196 | - | - | - | - | |
À la réserve légale6920 |
- | - | - | - | 1 860 | - | - | - | - | |
Aux autres réserves6921 |
- | - | 5 367 | 117 831 | 30 336 | - | - | - | - | |
Bénéfice à distribuer694/7 |
- | - | 95 000 | - | - | - | - | - | - | |
Rémunération de l'apport (dividende)694 |
- | - | 95 000 | - | - | - | - | - | - | |
| Bilan social | ||||||||||
Effectif moyen (ETP)9087 |
11,5 | 11,8 | 10,8 | 11,8 | 4,6 | - | - | - | - | |
Heures prestées1013 |
13 159 | 12 804 | 13 345 | 12 957 | - | - | - | - | - | |
| Document | ||||||||||
L'annexe de ces comptes compte 13 rubriques, dont l'état des actifs et des dettes, la ventilation des charges et les droits et engagements. Vous la trouvez dans les comptes déposés (PDF).
Source : Comptes annuels 2023 (PDF), déposés le 05-06-2024.
Dépôts
chaque point est un dépôt de comptes, au jour de son arrivée à la Banque nationale| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | schéma abrégé | 05-06-2024 | 2024-00110039 | |
| 31-12-2022 | schéma abrégé | 12-06-2023 | 2023-00122208 | |
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 12-07-2022 | 2022-20173817 | |
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 09-07-2021 | 2021-33400481 | |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 03-06-2020 | 2020-14500269 | |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 04-07-2019 | 2019-29000519 | |
| 31-12-2017 | schéma micro | 11-06-2018 | 2018-18100229 | |
| 31-12-2016 | schéma micro | 08-06-2017 | 2017-16400519 | |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 22-06-2016 | 2016-19900252 |
Chiffres clés et ratios
par exercice, calculés à partir des comptes annuels| Poste | Évolution | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | -178 792 | -40 790 | -38 784 | 121 608 | -3 220 | - | - | - | - | |
| Cash-flow | -177 240 | -41 798 | -35 451 | 105 713 | 7 606 | - | - | - | - | |
| Investissements en immobilisations (approximation) | 28 393 | -4 070 | 0 | 17 209 | 570 953 | - | - | - | - | |
| Variation des valeurs disponibles | -1 543 | -15 582 | 365 | 56 861 | 6 643 | 2 844 | -3 212 | -3 115 | - | |
| Fonds de roulement | 377 838 | 580 785 | 632 132 | 758 314 | 660 460 | - | - | - | - | |
| Solvabilité | 41,0 % | 56,6 % | 59,7 % | 70,8 % | 75,7 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| Liquidité générale | 1,65 | 2,28 | 2,52 | 3,44 | 4,01 | - | - | - | - | |
| Liquidité immédiate | 0,22 | 0,32 | 0,56 | 1,06 | 0,78 | - | - | - | - | |
| Taux d'endettement | 1,44 | 0,77 | 0,67 | 0,40 | 0,32 | - | - | - | - | |
| ROE | -45,3 % | -7,8 % | -7,3 % | 12,1 % | -0,3 % | 16,5 % | -4,0 % | -8,7 % | -45,4 % | |
| ROA | -18,6 % | -4,4 % | -4,3 % | 8,5 % | -0,2 % | 16,5 % | -4,0 % | -8,7 % | -45,4 % | |
| Couverture des intérêts | -17,89 | -3,21 | -8,10 | - | -4,95 | - | - | - | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Le cash-flow est donc une approximation, tirée du compte de résultats. Les investissements sont les acquisitions de l'annexe et, à défaut, le mouvement du bilan.
Bilan social
| Poste | 31-12-2023 | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
|---|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 7 | 10 | 10 |
| à temps plein | 4 | 7 | 7 |
| à temps partiel | 3 | 3 | 3 |
| en équivalents temps plein | 6,4 | 9,4 | 9,4 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 11,5 | 11,8 | 10,8 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 7 | 9 | 9 |
| Entrées | 14 | 20 | 17 |
| Sorties | 17 | 20 | 19 |
Source : bilan social des comptes annuels 2021 à 2023
Investissements
acquisitions d'immobilisations| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 11 450 € | - | - | 445 563 € |
| Immobilisations incorporelles | 16 943 € | - | - | 125 390 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 6 775 € | 4 414 € | 10 870 € | 9 619 € |
Source : annexe des comptes annuels 2019 à 2023 (état des immobilisations)
Enseignements sur TRYGEM
Le résultat d'exploitation de 2023 est une perte de 185 567 €, plus lourde que la perte de 45 204 € en 2022. C'est le résultat le plus faible depuis 2015.
La part des dettes dans le total du bilan monte de 43,4 % à 59,0 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.