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Faillite ouverteFinances · exercice 2021, schéma micro
Comptes annuels 2021 déposés 25 jours après le délai Déposés le 25 août 2022, délai 31 juillet 2022 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2021, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2022-20343045.
Comptes annuels 2021 déposés le 25-08-2022 PDF les 2 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 160 000 €
Estimé : probablement entre 73 000 € et 380 000 €
Total actif
18 072 €▲ 43,6 %
2020 · 12 581 €
Résultat net
-1 877 €▲ 94,8 %
2020 · -36 087 €
Fonds de roulement
-39 457 €▼ 40,9 %
2020 · -27 996 €
Aperçu pluriannuel
2020 à 2021, 2 exercicesRésultat d'exploitation
-1 073 €
▲ 97,0 %
2021
20202021
Résultat net
-1 877 €
▲ 94,8 %
2021
20202021
Capitaux propres
-27 963 €
▼ 7,2 %
2021
20202021
Total actif
18 072 €
▲ 43,6 %
2021
20202021
Dettes
46 035 €
▲ 19,1 %
2021
20202021
Fonds de roulement
-39 457 €
▼ 40,9 %
2021
20202021
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20202021
Résultat d'exploitation-35 273 €--1 073 €▲ 97,0 %
Résultat net-36 087 €--1 877 €▲ 94,8 %
Capitaux propres-26 087 €--27 963 €▼ 7,2 %
Total actif12 581 €-18 072 €▲ 43,6 %
Dettes38 667 €-46 035 €▲ 19,1 %
Fonds de roulement-27 996 €--39 457 €▼ 40,9 %
Le résultat d'exploitation de 2021 est une perte de 1 073 €, plus faible que la perte de 35 273 € en 2020.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
Actif 16 654 €
Actifs immobilisés
10 077 €
Actifs circulants
6 578 €
Passif
Capitaux propres-27 963 €
Dettes46 035 €
Les capitaux propres sont négatifs. Les dettes (46 035 €) dépassent le total du bilan (18 072 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
54 €▲
2020 · -34 724 €
Cash-flow
-749 €▲
2020 · -35 537 €
Solvabilité
-154,7 %▲
2020 · -207,4 %
Liquidité générale
0,14▼
2020 · 0,28
ROA
-10,4 %▲
2020 · -286,8 %
Couverture des intérêts
0,07
Dettes ≤ 1 an
46 035 €▲
2020 · 38 667 €
Frais de personnel
20 729 €
Le taux d'endettement n'est pas affiché, car les capitaux propres sont négatifs. Des dettes divisées par des capitaux propres négatifs ne disent rien.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2021 |
|---|---|
| Immobilisations corporelles | 6 962 € |
| Immobilisations financières | 3 750 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 1 128 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | 20 729 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 550 € | 1 128 € | ▲ 105 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | 102 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | -19 130 € | 20 885 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -35 273 € | -1 073 € | ▲ 97,0 % |
| Produits financiers récurrents75 | 1 € | - | - |
| Charges financières65/66B | - | 803 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 814 € | 803 € | ▼ 1,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -36 087 € | -1 877 € | ▲ 94,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -36 087 € | -1 877 € | ▲ 94,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -36 087 € | -1 877 € | ▲ 94,8 % |
| Poste | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|
| Actif | |||
| Total de l'actif20/58 | 12 581 € | 18 072 € | ▲ 43,6 % |
| Frais d'établissement20 | 1 909 € | 1 417 € | ▼ 25,8 % |
| Actifs immobilisés21/28 | - | 10 077 € | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | - | 6 327 € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | 6 327 € | - |
| Immobilisations financières28 | - | 3 750 € | - |
| Actifs circulants29/58 | 10 672 € | 6 578 € | ▼ 38,4 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 249 € | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 203 € | 6 578 € | ▲ 32× |
| Passif | |||
| Total du passif10/49 | 12 581 € | 18 072 € | ▲ 43,6 % |
| Capitaux propres10/15 | -26 087 € | -27 963 € | ▼ 7,2 % |
| Apport10/11 | - | 10 000 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -36 087 € | -37 963 € | ▼ 5,2 % |
| Dettes17/49 | 38 667 € | 46 035 € | ▲ 19,1 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 38 667 € | 46 035 € | ▲ 19,1 % |
| Dettes commerciales44 | 293 € | 6 858 € | ▲ 23× |
| Fournisseurs440/4 | - | 6 858 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | 13 044 € | - |
| Impôts450/3 | - | 7 889 € | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | 5 155 € | - |
| Autres dettes47/48 | - | 26 134 € | - |
| Poste | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -36 087 € | -1 877 € | ▲ 94,8 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 550 € | 1 128 € | ▲ 105 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -35 537 € | -749 € | ▲ 97,9 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 6 374 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.