TROVAS (0643.750.495), Faillite ouverte : finances et comptes annuels

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Poste	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	153 521	557 046	926 550	793 674	723 641	442 718	70 634	33 113
Frais d'établissement`20`	0	0	-	-	-	-	-	-
Actifs immobilisés`21/28`	98 164	122 089	146 614	170 860	189 599	214 097	14 180	10 999
Immobilisations incorporelles`21`	97 394	119 767	142 140	164 513	183 167	204 796	14 180	10 999
Immobilisations corporelles`22/27`	770	2 322	4 473	6 346	6 432	9 301	-	-
Installations, machines et outillage`23`	78	1 143	2 809	3 736	3 544	4 444	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	693	1 179	1 665	2 610	2 887	4 857	-	-
Actifs circulants`29/58`	55 357	434 957	779 937	622 815	534 043	228 621	56 453	22 114
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	15 812	334 050	415 412	317 432	171 051	94 748	28 532	-
Stocks`30/36`	15 812	334 050	415 412	317 432	171 051	94 748	28 532	-
Créances à un an au plus`40/41`	31 390	78 715	328 396	282 481	310 148	65 111	6 386	16 974
Créances commerciales`40`	10 342	42 897	39 107	114 823	293 751	25 984	6 386	15 940
Autres créances`41`	21 049	35 819	289 289	167 657	16 397	39 127	-	1 034
Valeurs disponibles`54/58`	7 697	10 530	13 654	22 749	47 279	67 758	20 393	4 836
Comptes de régularisation`490/1`	457	11 662	22 475	153	5 564	1 004	1 143	304
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	153 521	557 046	926 550	793 674	723 641	442 718	70 634	33 113
Capitaux propres`10/15`	-810 260	-490 243	11 032	71 189	68 032	2 996	-14 438	-8 013
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-816 460	-496 443	4 832	64 989	61 832	-3 204	-20 638	-14 213
Dettes`17/49`	963 781	1,0 M	915 519	722 485	655 609	439 723	85 071	41 126
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	50 030	113 265	96 502	143 500	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	16 359	50 750	-	-	-	-
Autres dettes`178/9`	-	-	33 671	62 514	96 502	143 500	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	959 986	1,0 M	830 710	596 569	555 985	292 428	81 525	40 733
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	22 371	42 032	63 592	38 499	19 500	26 578	-	-
Dettes financières`43`	-	100 000	103 882	100 000	91 200	26 093	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	100 000	103 882	100 000	91 200	26 093	-	-
Dettes commerciales`44`	204 128	145 982	95 647	134 448	193 566	42 965	830	1 534
Fournisseurs`440/4`	204 128	145 982	95 647	134 448	193 566	42 965	830	1 534
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	626 033	564 692	406 796	269 816	145 444	77 566	12 418	3
Impôts`450/3`	609 455	539 901	379 507	258 047	129 604	68 229	9 415	3
Rémunérations et charges sociales`454/9`	16 578	24 791	27 289	11 769	15 840	9 337	3 003	-
Autres dettes`47/48`	107 453	189 681	160 794	53 806	106 275	119 226	68 276	39 197
Comptes de régularisation`492/3`	3 795	4 902	34 778	12 652	3 123	3 794	3 547	393
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	2,2 M	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-227 907	-359 822	146 043	166 666	181 189	82 790	2 487	-11 087
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	2,1 M	-	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	43 775	85 304	146 805	106 310	97 457	43 360	3 402	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	23 925	24 525	25 328	25 823	24 499	12 603	3 377	1 538
Autres charges d'exploitation`640/8`	5 699	15 418	3 634	1 035	816	3 806	773	1 136
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	4 231	-	-	5 680	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-301 306	-485 068	-33 955	33 498	58 418	17 341	-5 064	-13 761
Produits financiers`75/76B`	355	5 568	21 539	10 332	18 738	5 797	1 802	21
Produits financiers récurrents`75`	355	5 568	21 539	10 332	18 738	5 797	1 802	21
Charges financières`65/66B`	19 029	21 775	28 230	38 592	12 120	5 669	3 162	474
Charges financières récurrentes`65`	19 029	21 775	28 230	38 592	12 120	5 669	3 162	474
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-319 979	-501 275	-40 645	5 238	65 036	17 469	-6 425	-14 213
Impôts sur le résultat`67/77`	38	-	19 512	2 081	-	36	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-320 017	-501 275	-60 157	3 157	65 036	17 434	-6 425	-14 213
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-320 017	-501 275	-60 157	3 157	65 036	17 434	-6 425	-14 213
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-816 460	-496 443	4 832	64 989	61 832	-3 204	-20 638	-14 213
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-496 443	4 832	64 989	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1,7	1,6	3,7	3,2	2,5	1	1	-
Heures prestées`1013`	1 372	2 846	6 412	4 883	4 166	1 705	152	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2023	schéma abrégé	24-02-2025	2025-00038094	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	24-02-2025	2025-00038093	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	13-01-2023	2023-20557602	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	16-07-2021	2021-35900183	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	28-07-2020	2020-34500600	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	24-07-2019	2019-36500400	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	24-07-2018	2018-37500084	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	28-07-2017	2017-36600522	PDF

Poste	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	-277 381	-460 544	-8 627	59 321	82 916	29 944	-1 687	-12 223
Cash-flow	-296 092	-476 750	-34 829	28 980	89 535	30 036	-3 048	-12 675
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	1 082	7 084	0	226 700	6 558	11 886
Variation des valeurs disponibles	-2 832	-3 125	-9 094	-24 531	-20 478	47 365	15 556	-
Fonds de roulement	-904 629	-607 431	-50 774	26 246	-21 942	-63 807	-25 071	-18 619
Marge EBIT	-	-	-1,5 %	-	-	-	-	-
Solvabilité	-527,8 %	-88,0 %	1,2 %	9,0 %	9,4 %	0,7 %	-20,4 %	-24,2 %
Liquidité générale	0,06	0,42	0,94	1,04	0,96	0,78	0,69	0,54
Liquidité immédiate	0,04	0,10	0,44	0,51	0,65	0,46	0,34	0,54
Taux d'endettement	-	-	82,99	10,15	9,64	-	-	-
ROE	-	-	-545,3 %	4,4 %	95,6 %	581,9 %	-	-
ROA	-208,5 %	-90,0 %	-6,5 %	0,4 %	9,0 %	3,9 %	-9,1 %	-42,9 %
Couverture des intérêts	-14,58	-21,15	-0,31	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	6 jours	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	17 jours	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	1	2	1
à temps plein	-	1	1
à temps partiel	1	1	-
en équivalents temps plein	0,8	1,8	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1,7	1,6	3,7
Sous contrat à durée indéterminée	1	2	1
Entrées	0	1	0
Sorties	2	0	4
Heures de formation	5	5	-

Poste	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	1 082 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	23 925 €	24 525 €	25 328 €

TROVAS

Comptes annuels 2023

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-527,8 %

Liquidité0,06

Rentabilité-208,5 %

Personnel

Coût salarial par ETP25 750 €

Entrées et sorties-2

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

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