TRIVIO (0880.244.415) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,7 M	1,5 M	1,3 M	1,2 M	1,1 M	880 975	704 980	746 212	639 230	503 123	447 794	390 582	327 642	270 639	239 039	188 643	133 869	84 329	82 732
Actifs immobilisés`21/28`	339 362	124 638	161 734	196 198	236 570	189 536	216 308	250 005	59 118	4 466	7 171	20 637	37 288	53 636	39 959	53 295	17 654	28 409	37 504
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	1 320	2 640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	339 362	124 638	161 734	196 198	236 570	189 536	214 988	247 365	59 118	4 466	7 171	20 637	37 288	53 636	39 959	53 295	17 654	28 409	37 504
Terrains et constructions`22`	296 950	57 067	64 200	71 333	78 467	85 600	92 733	99 867	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	23 130	34 512	45 894	54 223	68 948	84 055	87 756	98 865	66	2 013	4 317	6 621	8 922	11 896	14 870	17 807	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	19 282	33 059	51 640	70 642	89 155	19 881	34 499	48 633	59 052	2 453	2 854	14 016	28 366	41 740	25 089	35 488	17 654	28 409	37 504
Actifs circulants`29/58`	1,4 M	1,4 M	1,1 M	984 021	834 069	691 439	488 672	496 207	580 112	498 657	440 623	369 945	290 354	217 003	199 080	135 348	116 215	55 920	45 228
Créances à un an au plus`40/41`	215 741	203 751	121 467	159 180	113 818	123 702	67 741	75 297	25 033	32 027	26 286	32 451	37 196	37 196	35 090	36 301	35 090	30 250	12 705
Créances commerciales`40`	215 741	203 751	120 816	159 180	113 818	123 702	67 727	75 297	25 033	32 027	26 286	32 451	37 196	37 196	35 090	35 090	35 090	30 250	12 705
Autres créances`41`	-	-	651	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1 211	-	-	-
Placements de trésorerie`50/53`	922 949	543 878	701 911	369 311	429 643	389 787	287 905	398 045	424 356	384 303	384 303	284 849	219 422	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	235 673	609 939	309 453	452 256	287 768	175 143	130 522	22 865	130 723	82 327	30 034	52 645	33 736	179 807	163 990	99 047	81 125	25 670	32 523
Comptes de régularisation`490/1`	4 034	4 107	3 528	3 274	2 840	2 807	2 504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,7 M	1,5 M	1,3 M	1,2 M	1,1 M	880 975	704 980	746 212	639 230	503 123	447 794	390 582	327 642	270 639	239 039	188 643	133 869	84 329	82 732
Capitaux propres`10/15`	1,4 M	1,2 M	1,0 M	831 278	659 051	646 851	520 588	585 492	530 125	442 818	384 672	326 186	270 950	212 609	157 081	113 234	71 994	31 220	18 156
Apport`10/11`	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	-	12 400	187 900	187 900	187 900	187 900	187 900	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	194 100	194 100	194 100	194 100	194 100	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	12 400	12 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	12 400	12 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	1,4 M	1,2 M	1,0 M	818 878	646 651	634 451	508 188	397 592	342 225	254 918	196 772	138 286	258 550	200 209	144 681	100 834	59 594	18 820	5 756
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	18 562	15 794	11 428	8 521	5 597	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 240
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	311	311	311	311	311	311	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	1,4 M	1,2 M	1,0 M	816 708	644 480	632 280	506 147	379 030	326 431	243 490	188 251	132 689	256 690	198 349	142 821	98 974	57 734	16 960	4 516
Dettes`17/49`	340 158	262 025	264 099	348 940	411 588	234 124	184 392	160 720	109 105	60 305	63 122	64 396	56 692	58 030	81 958	75 409	61 875	53 109	64 576
Dettes à plus d'un an`17`	11 109	29 017	48 410	67 577	86 520	60 277	79 244	97 998	33 606	-	-	-	-	-	21 874	32 297	-	10 386	21 302
Dettes financières`170/4`	11 109	29 017	48 410	67 577	86 520	60 277	79 244	97 998	33 606	-	-	-	-	-	21 874	32 297	-	10 386	21 302
Dettes à un an au plus`42/48`	328 589	232 548	215 229	280 953	324 558	173 537	104 838	62 412	75 499	59 995	62 812	64 086	56 382	57 880	59 934	42 962	61 725	42 573	43 124
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	17 909	19 393	19 167	18 943	22 133	18 967	18 754	18 544	9 869	-	-	-	-	-	10 423	10 098	10 386	10 916	10 499
Dettes commerciales`44`	82 678	42 653	39 439	88 372	23 694	19 619	17 419	7 974	190	595	512	718	2 205	1 431	746	6 704	6 860	325	909
Fournisseurs`440/4`	82 678	42 653	39 439	88 372	23 694	19 619	17 419	7 974	190	595	512	718	2 205	1 431	746	6 704	6 860	325	909
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	36 832	30 250	32 800	31 000	36 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	43 327	59 218	64 424	52 396	52 071	41 760	28 072	30 334	44 581	28 474	22 662	24 532	15 853	19 796	13 771	10 389	29 593	17 282	18 455
Impôts`450/3`	40 627	55 218	60 424	48 396	48 071	37 760	24 072	30 334	44 581	24 474	18 662	20 532	11 753	15 796	9 921	6 539	25 743	13 207	14 605
Rémunérations et charges sociales`454/9`	2 700	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	-	-	4 000	4 000	4 000	4 100	4 000	3 850	3 850	3 850	4 075	3 850
Autres dettes`47/48`	184 675	111 284	55 367	90 991	193 860	62 191	4 193	5 560	20 859	30 926	39 638	38 836	38 324	36 653	34 994	15 771	14 886	14 050	13 261
Comptes de régularisation`492/3`	460	460	460	410	510	310	310	310	-	310	310	310	310	150	150	150	150	150	150
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176 785	176 475	159 806	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	10 254	-	-	-	12 350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	324 272	374 877	404 159	404 603	323 195	318 317	210 147	130 202	143 147	116 851	106 078	121 094	96 321	106 497	84 343	90 160	72 344	32 828	28 997
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86 624	104 131	126 978	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	75 861	37 096	37 563	42 614	28 672	43 459	41 335	50 848	18 425	4 414	17 346	16 652	17 707	17 490	16 893	16 941	10 755	11 071	14 493
Autres charges d'exploitation`640/8`	4 396	2 252	2 291	2 219	2 173	549	2 948	1 415	984	1 224	1 124	1 467	1 402	2 366	2 752	1 652	1 264	1 291	2 554
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	578	754	-	-	248	-	104	-	-	5 572	-	10 523	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	244 015	335 529	364 305	359 769	291 772	273 555	165 864	77 939	123 738	111 213	87 608	102 975	77 212	86 641	64 698	71 567	60 325	20 466	11 950
Produits financiers`75/76B`	195 447	83 271	15 917	15 691	3 619	4 436	3 056	3 649	16 042	128	4 649	5 583	7 470	2 521	1 833	1 351	676	346	38
Produits financiers récurrents`75`	195 447	83 271	15 917	15 691	3 619	4 436	3 056	3 649	3 692	128	4 649	5 583	7 470	2 521	1 833	1 351	676	346	38
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	-	-	12 350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	852	1 030	1 272	1 478	1 301	1 325	7 319	3 188	1 650	1 480	1 812	1 853	2 094	3 486	2 724	1 536	1 701	2 103	2 717
Charges financières récurrentes`65`	852	1 030	1 272	1 478	1 301	1 325	7 319	3 188	1 402	1 480	1 812	1 853	2 094	3 486	2 724	1 536	1 701	2 103	2 717
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	-	-	248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	438 610	417 770	378 950	373 982	294 090	276 666	161 601	78 400	138 130	109 861	90 341	106 705	82 588	80 104	63 807	60 859	59 300	18 709	9 271
Impôts sur le résultat`67/77`	100 679	117 061	120 868	114 448	90 666	91 919	51 005	23 033	50 823	51 714	31 855	31 970	24 247	24 576	19 960	19 619	18 526	5 645	3 515
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	337 931	300 709	258 082	259 534	203 424	184 747	110 596	55 367	87 307	58 147	58 486	74 735	58 341	55 528	43 847	41 240	40 774	13 064	5 756
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	129	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	337 931	300 709	258 082	259 534	203 424	184 618	110 415	55 367	87 307	58 147	58 486	74 735	58 341	55 528	43 847	41 240	40 774	13 064	5 756
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	337 931	300 709	258 082	259 534	203 424	184 618	110 415	55 367	87 307	58 147	58 486	74 735	58 341	55 528	43 847	41 240	40 774	13 064	5 756
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	184 618	110 415	55 367	87 307	191 224	58 486	-	-	-	-	-	195 000	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	337 931	300 709	258 082	259 534	203 424	184 618	110 415	55 367	87 307	58 147	58 486	74 735	58 341	55 528	43 847	41 240	40 774	13 064	5 756
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	2 768	4 366	2 907	2 924	3 737	-	-	-	-	-	620	1 240
Aux autres réserves`6921`	337 931	300 709	258 082	259 534	203 424	184 618	110 415	52 599	82 941	55 240	55 562	70 998	58 341	55 528	43 847	41 240	40 774	12 444	4 516
Bénéfice à distribuer`694/7`	184 618	110 415	55 367	87 307	191 224	58 486	-	-	-	-	-	195 000	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	184 618	110 415	55 367	87 307	191 224	58 486	-	-	-	-	-	195 000	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma abrégé	09-01-2026	2026-00007585	PDF
30-06-2024	schéma abrégé	17-01-2025	2025-00006195	PDF
30-06-2023	schéma abrégé	02-01-2024	2024-00540967	PDF
30-06-2022	schéma abrégé	06-01-2023	2023-20554255	PDF
30-06-2021	schéma micro	16-01-2022	2022-01000589	PDF
30-06-2020	schéma micro	22-01-2021	2021-01400314	PDF
30-06-2019	schéma micro	23-01-2020	2020-02100040	PDF
30-06-2018	schéma micro	19-12-2018	2018-75000099	PDF
30-06-2017	schéma abrégé	26-12-2017	2017-73200583	PDF
30-06-2016	schéma abrégé	22-01-2017	2017-01800012	PDF
30-06-2015	schéma abrégé	11-01-2016	2016-01300175	PDF
30-06-2014	schéma abrégé	29-12-2014	2014-71100366	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	30-12-2013	2013-70200560	PDF
30-06-2012	schéma abrégé	29-12-2012	2012-68500270	PDF
30-06-2011	schéma abrégé	18-12-2011	2011-64500023	PDF
30-06-2010	schéma abrégé	31-12-2010	2010-65400067	PDF
30-06-2009	schéma abrégé	19-12-2009	2009-90400369	PDF
30-06-2008	schéma abrégé	08-01-2009	2009-00700191	PDF
30-06-2007	schéma abrégé	17-12-2007	2007-83000110	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	319 876	372 625	401 868	402 383	320 444	317 014	207 199	128 787	142 163	115 627	104 954	119 627	94 919	104 131	81 591	88 508	71 080	31 537	26 443
Cash-flow	413 792	337 805	295 645	302 148	232 096	228 206	151 931	106 215	105 732	62 561	75 832	91 387	76 048	73 018	60 740	58 181	51 529	24 135	20 249
Investissements en immobilisations (approximation)	290 585	0	3 099	2 241	90 532	17 441	7 639	241 735	73 325	1 708	3 984	1	1 359	54 590	3 557	69 105	0	1 975	51 404
Variation des valeurs disponibles	-374 266	300 486	-142 803	164 488	112 625	44 621	107 657	-107 858	48 396	52 293	-22 611	18 909	-146 071	15 817	64 943	17 922	55 455	-6 853	-
Fonds de roulement	1,0 M	1,1 M	921 130	703 067	509 511	517 902	383 834	433 795	504 613	438 662	377 811	305 859	233 972	159 123	139 146	92 386	54 490	13 347	2 104
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,5 %	34,2 %	12,8 %	-
Solvabilité	80,2 %	82,4 %	79,7 %	70,4 %	61,6 %	73,4 %	73,8 %	78,5 %	82,9 %	88,0 %	85,9 %	83,5 %	82,7 %	78,6 %	65,7 %	60,0 %	53,8 %	37,0 %	21,9 %
Liquidité générale	4,19	5,86	5,28	3,50	2,57	3,98	4,66	7,95	7,68	8,31	7,01	5,77	5,15	3,75	3,32	3,15	1,88	1,31	1,05
Taux d'endettement	0,25	0,21	0,26	0,42	0,62	0,36	0,35	0,27	0,21	0,14	0,16	0,20	0,21	0,27	0,52	0,67	0,86	1,70	3,56
ROE	24,5 %	24,6 %	25,0 %	31,2 %	30,9 %	28,6 %	21,2 %	9,5 %	16,5 %	13,1 %	15,2 %	22,9 %	21,5 %	26,1 %	27,9 %	36,4 %	56,6 %	41,8 %	31,7 %
ROA	19,7 %	20,2 %	19,9 %	22,0 %	19,0 %	21,0 %	15,7 %	7,4 %	13,7 %	11,6 %	13,1 %	19,1 %	17,8 %	20,5 %	18,3 %	21,9 %	30,5 %	15,5 %	7,0 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72 jours	73 jours	69 jours	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 jours	24 jours	1 jour	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022	30-06-2021
Immobilisations corporelles	290 585 €	-	3 099 €	2 241 €	90 532 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	75 861 €	37 096 €	37 563 €	42 614 €	28 672 €

TRIVIO

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité80,2 %

Liquidité4,19

Rentabilité19,7 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2023, 1 mention, 60 € octroyés, 60 € versés

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur TRIVIO

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