TRIPLEPLUS
InactifFinances · exercice 2022, schéma micro
Comptes annuels 2022 déposés le 26-04-2023 PDF
Chiffre d'affaires
≈ 180 000 €
Estimé : probablement entre 120 000 € et 320 000 €
Total actif
205 793 €
Résultat net
15 991 €
Fonds de roulement
-55 110 €
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
Actif 205 793 €
Actifs immobilisés
175 049 €
Actifs circulants
30 744 €
Passif 205 793 €
Capitaux propres
115 991 €
Dettes
89 803 €
La part des dettes dans le total du bilan est de 43,6 %.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
36 097 €
Cash-flow
33 943 €
Liquidité générale
0,36
Taux d'endettement
0,77
ROE
13,8 %
ROA
7,8 %
Couverture des intérêts
16,32
Dettes ≤ 1 an
85 854 €
Dettes > 1 an
3 948 €
Frais de personnel
24 365 €
Personnel
| Poste | 30-09-2022 |
|---|---|
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 0,3 |
| Entrées | 1 |
| Sorties | 1 |
Source : bilan social des comptes annuels 2022
Investissements
| Poste | 30-09-2022 |
|---|---|
| Immobilisations corporelles | 145 811 € |
| Immobilisations financières | 47 190 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 17 952 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2022 |
|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 24 365 € |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 17 952 € |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 120 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | 60 582 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 18 145 € |
| Produits financiers75/76B | 57 € |
| Produits financiers récurrents75 | 57 € |
| Charges financières65/66B | 2 211 € |
| Charges financières récurrentes65 | 2 211 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 15 991 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 15 991 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 15 991 € |
| Poste | 2022 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 205 793 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 175 049 € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 127 859 € | |
| Installations, machines et outillage23 | 125 242 € | |
| Mobilier et matériel roulant24 | 2 618 € | |
| Immobilisations financières28 | 47 190 € | |
| Actifs circulants29/58 | 30 744 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 25 867 € | |
| Créances commerciales40 | 22 928 € | |
| Autres créances41 | 2 939 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 3 341 € | |
| Comptes de régularisation490/1 | 1 536 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 205 793 € | |
| Capitaux propres10/15 | 115 991 € | |
| Apport10/11 | 100 000 € | |
| Réserves13 | 15 991 € | |
| Réserves disponibles133 | 15 991 € | |
| Dettes17/49 | 89 803 € | |
| Dettes à plus d'un an17 | 3 948 € | |
| Dettes financières170/4 | 3 948 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 85 854 € | |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | 2 556 € | |
| Dettes commerciales44 | 31 946 € | |
| Fournisseurs440/4 | 31 946 € | |
| Autres dettes47/48 | 51 352 € | |
| Poste | 2022 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 15 991 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 17 952 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | 33 943 € |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-09-2022 | schéma micro | 26-04-2023 | 2023-00066211 |