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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	266 344	407 146	333 516	327 027	320 025	329 950	354 067	369 410	397 827	422 365	442 958	488 230	495 721	445 745	446 444	611 279	521 588	244 646	231 637	229 493
Actifs immobilisés`21/28`	11 113	163 106	180 814	175 885	191 312	214 689	240 848	233 505	248 569	247 907	247 463	256 033	257 783	258 924	264 584	274 374	274 061	5 777	8 253	5 633
Immobilisations corporelles`22/27`	10 706	162 698	180 407	175 478	190 905	214 282	240 441	233 097	248 162	247 500	247 056	255 626	257 376	258 517	264 177	273 967	273 654	5 370	7 846	5 226
Terrains et constructions`22`	0	147 700	156 100	164 500	172 900	181 300	189 700	196 000	204 400	212 800	221 200	229 600	238 000	246 400	254 800	263 200	271 600	20	5 586	4 829
Installations, machines et outillage`23`	9 297	5 272	8 051	10 743	15 313	20 493	25 984	28 825	31 510	21 277	22 936	20 449	12 493	5 783	1 881	2 133	1 249	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	1 408	9 726	16 256	235	2 692	12 489	24 757	8 272	12 251	13 422	2 921	5 577	6 883	6 334	7 496	8 633	805	5 349	2 260	397
Immobilisations financières`28`	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407
Actifs circulants`29/58`	255 231	244 041	152 702	151 142	128 713	115 261	113 219	135 905	149 258	174 458	195 494	232 197	237 938	186 821	181 860	336 905	247 527	238 870	223 385	223 860
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	60 757	51 980	51 231	50 466	51 156	52 458	49 273	53 748	62 565	62 783	66 057	60 769	70 090	58 661	55 016	49 453	52 073	44 951	43 870	53 846
Stocks`30/36`	60 757	51 980	51 231	50 466	51 156	52 458	49 273	53 748	62 565	62 783	66 057	60 769	70 090	58 661	55 016	49 453	52 073	44 951	43 870	53 846
Créances à un an au plus`40/41`	148 480	171 845	74 113	65 219	47 160	37 230	28 038	42 777	40 950	66 870	102 676	130 566	134 904	95 033	96 893	253 001	162 835	183 119	159 549	141 034
Créances commerciales`40`	99 149	122 786	19 117	56 841	45 616	27 535	28 038	7 274	-	24 550	30 898	47 367	31 254	28 727	31 442	209 901	129 857	38 350	24 157	46 633
Autres créances`41`	49 331	49 060	54 995	8 378	1 544	9 695	-	35 504	40 950	42 320	71 778	83 199	103 650	66 306	65 451	43 100	32 978	144 769	135 392	94 401
Valeurs disponibles`54/58`	44 513	19 004	25 380	35 145	29 263	22 382	35 183	38 531	45 743	44 805	26 761	40 862	32 324	33 127	29 951	34 451	32 619	10 800	19 966	28 980
Comptes de régularisation`490/1`	1 481	1 211	1 979	313	1 134	3 191	725	849	-	-	-	-	620	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	266 344	407 146	333 516	327 027	320 025	329 950	354 067	369 410	397 827	422 365	442 958	488 230	495 721	445 745	446 444	611 279	521 588	244 646	231 637	229 493
Capitaux propres`10/15`	-28 957	-97 539	-102 338	-31 001	-39 876	-17 745	10 558	12 496	16 453	39 891	38 834	59 152	57 013	61 156	58 442	90 554	70 000	105 213	82 246	60 305
Apport`10/11`	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Réserves`13`	22 176	22 176	22 176	22 176	22 176	22 176	22 176	22 176	22 176	22 176	22 176	22 176	22 176	22 176	22 177	22 176	22 176	22 176	22 176	22 176
Réserves indisponibles`130/1`	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 860	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	20 317	20 317	20 317	20 317	20 317	20 317	20 317	20 317	20 317	20 317	20 317	20 317	20 317	20 317	20 317	20 317	20 317	20 317	20 317	20 317
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-69 725	-138 307	-143 107	-71 769	-80 644	-58 513	-30 210	-28 273	-24 315	-877	-1 935	18 384	16 245	20 388	17 673	49 786	29 232	64 445	41 478	19 537
Dettes`17/49`	295 300	504 685	435 855	358 028	359 901	347 695	343 509	356 914	381 374	382 473	404 124	429 078	438 708	384 589	388 002	520 724	451 588	139 433	149 391	169 188
Dettes à plus d'un an`17`	0	99 627	121 118	141 394	160 252	178 575	195 605	211 967	230 574	248 193	254 632	267 365	279 824	290 912	301 366	311 221	320 512	-	-	-
Dettes financières`170/4`	0	99 627	121 118	141 394	160 252	178 575	195 605	211 967	230 574	248 193	254 632	267 365	279 824	290 912	301 366	311 221	320 512	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	295 300	402 420	312 382	214 276	197 288	167 738	147 145	144 947	150 800	134 280	149 492	160 310	158 884	92 340	86 636	209 503	130 907	139 433	149 391	169 188
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	0	21 491	20 276	18 858	18 323	17 030	16 361	18 608	17 619	16 683	12 733	12 013	11 088	10 454	9 855	9 796	9 488	-	-	-
Dettes financières`43`	0	4 052	-	-	-	-	-	-	-	-	22 500	32 500	35 472	-	-	-	6 222	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	0	4 052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 972	-	-	-	6 222	-	-	-
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 500	32 500	32 500	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	102 442	162 694	80 931	97 996	93 742	81 433	129 125	85 642	83 953	108 230	102 529	95 288	95 832	73 101	71 076	197 236	58 925	109 881	120 850	145 781
Fournisseurs`440/4`	102 442	162 694	80 931	97 996	93 742	81 433	99 952	85 642	83 953	108 230	102 529	95 288	95 832	73 101	71 076	96 215	58 925	109 881	120 850	145 781
Effets à payer`441`	-	-	-	-	-	-	29 173	-	-	-	-	-	-	-	-	101 022	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	11 946	14 536	15 544	13 924	16 554	0	1 658	3 292	14 722	9 367	11 730	10 509	8 492	8 785	5 705	2 470	36 419	25 952	28 541	23 407
Impôts`450/3`	396	3 134	4 784	496	5 373	0	1 658	-	11 802	-	568	525	-	-	906	138	13 481	24 295	22 034	17 026
Rémunérations et charges sociales`454/9`	11 550	11 402	10 760	13 428	11 180	-	-	3 292	2 920	9 367	11 162	9 984	8 492	8 785	4 799	2 333	22 938	1 657	6 507	6 381
Autres dettes`47/48`	180 912	199 647	195 630	83 498	68 669	69 276	-	37 406	34 506	-	-	10 000	8 000	-	-	-	19 854	3 600	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	0	2 638	2 355	2 358	2 361	1 382	759	-	-	-	-	1 403	-	1 337	-	-	168	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	409 964	445 754	515 307
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 001
Marge brute d'exploitation`9900`	192 907	103 611	39 417	112 387	86 553	75 944	115 066	98 482	85 091	93 434	69 221	90 340	79 285	78 573	50 086	81 914	88 787	77 082	85 831	69 350
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	332 882	359 923	445 957
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	85 700	72 805	71 206	70 814	71 195	65 915	71 632	66 649	68 207	56 809	55 939	41 622	45 262	43 384	38 081	24 274	52 147	47 217	48 317	47 662
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	6 464	18 014	17 502	15 427	23 707	26 612	20 903	18 534	19 461	16 353	14 215	13 650	12 856	10 876	11 014	10 650	58 350	1 476	1 673	2 490
Autres charges d'exploitation`640/8`	16 987	941	6 788	5 084	906	815	10 306	2 394	5 219	2 683	2 141	5 816	2 368	7 840	2 028	3 107	286	2	102	348
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	83 756	11 852	-56 080	21 062	-9 255	-17 398	12 225	10 906	-7 795	17 589	-3 074	29 252	18 799	16 473	-1 037	43 882	-21 995	28 387	35 739	18 850
Produits financiers`75/76B`	699	0	4	81	803	2 000	-	0	-	-	-	3 280	4 104	5 991	2 694	2 601	59	-	-	1 291
Produits financiers récurrents`75`	699	0	4	81	803	2 000	-	0	-	-	-	3 280	4 104	5 991	2 694	2 601	59	-	-	1 291
Charges financières`65/66B`	15 487	6 584	10 415	12 119	13 214	12 905	14 163	14 863	15 590	16 606	17 244	20 393	19 046	19 749	20 743	31 711	13 276	7 704	1 671	2 132
Charges financières récurrentes`65`	15 487	6 584	10 415	12 119	13 214	12 905	14 163	14 863	15 590	16 606	17 244	20 393	19 046	19 749	20 743	31 711	13 276	7 704	1 671	2 132
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	68 968	5 268	-66 491	9 024	-21 666	-28 303	-1 938	-3 957	-23 385	982	-20 319	12 139	3 857	2 715	-19 086	14 772	-35 213	20 683	34 068	27 010
Impôts sur le résultat`67/77`	385	469	4 847	149	465	-	-	-	53	-75	-	-	-	-	13 027	-5 782	-	-2 284	12 126	10 653
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	68 582	4 799	-71 337	8 875	-22 131	-28 303	-1 938	-3 957	-23 438	1 058	-20 319	12 139	3 857	2 715	-32 113	20 554	-35 213	22 967	21 941	16 357
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	68 582	4 799	-71 337	8 875	-22 131	-28 303	-1 938	-3 957	-23 438	1 058	-20 319	12 139	3 857	2 715	-32 113	20 554	-35 213	22 967	21 941	16 357
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-69 725	-138 307	-143 107	-71 769	-80 644	-58 513	-30 210	-28 273	-24 315	-877	-1 935	28 384	24 245	20 388	17 673	49 786	29 232	64 445	41 478	19 537
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-138 307	-143 107	-71 769	-80 644	-58 513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1	1	1	1,1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	1,5	1,5	1,4	1	0,6	1	1	1	1
Heures prestées`1013`	1 755	1 770	1 725	1 850	2 311	2 311	2 774	-	2 673	2 000	2 026	2 026	2 705	2 450	1 824	980	1 269	1 771	1 923	1 915
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	31-08-2026	2026-00489449	PDF
31-12-2024	schéma micro	18-08-2025	2025-00387250	PDF
31-12-2023	schéma micro	30-09-2024	2024-00487372	PDF
31-12-2022	schéma micro	15-03-2024	2024-00043979	PDF
31-12-2021	schéma micro	24-01-2023	2023-00002686	PDF
31-12-2020	schéma micro	28-10-2021	2021-75100113	PDF
31-12-2019	schéma complet	10-11-2020	2020-69900189	PDF
31-12-2018	schéma complet	17-09-2019	2019-64700176	PDF
31-12-2017	schéma complet	27-08-2018	2018-52100103	PDF
31-12-2016	schéma complet	15-07-2017	2017-32600357	PDF
31-12-2015	schéma complet	28-10-2016	2016-67200493	PDF
31-12-2014	schéma complet	29-09-2015	2015-61500491	PDF
31-12-2013	schéma complet	22-08-2014	2014-48600427	PDF
31-12-2012	schéma complet	14-08-2013	2013-42900103	PDF
31-12-2011	schéma complet	31-08-2012	2012-52500473	PDF
31-12-2010	schéma complet	15-11-2011	2011-61000202	PDF
31-12-2009	schéma complet	02-11-2011	2011-59600168	PDF
31-12-2008	schéma complet	24-06-2009	2009-27000388	PDF
31-12-2007	schéma complet	14-10-2008	2008-78200158	PDF
31-12-2006	schéma complet	04-07-2007	2007-33700399	PDF
31-12-2005	schéma complet	16-11-2006	2006-87400513	PDF
31-12-2004	schéma complet	07-10-2005	2005-79500126	PDF
31-12-2003	schéma complet	02-08-2004	2004-54800289	PDF
31-12-2002	schéma complet	07-06-2004	2004-19800239	PDF
31-12-2001	schéma complet	26-02-2003	2003-05500060	PDF
31-12-2000	schéma complet	26-02-2003	2003-05500059	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	13-06-2000	2000-21100417	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	26-07-1999	1999-36602107	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	29-06-1998	1998-24304172	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	10-07-1997	1997-29201926	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	05-07-1996	1996-31600816	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	27-06-1995	1995-29703254	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	26-07-1994	1994-32203453	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	05-07-1993	1993-24300966	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	19-08-1992	1992-28901636	PDF
30-09-1990	schéma abrégé	17-06-1991	1991-10203606	PDF
30-09-1989	schéma abrégé	18-04-1990	1990-03200679	PDF
30-09-1988	schéma abrégé	07-04-1989	1989-02500411	PDF
30-09-1987	schéma abrégé	22-04-1988	1988-02705202	PDF
30-09-1986	schéma abrégé	13-04-1987	1987-04605262	PDF
30-09-1985	schéma abrégé	15-04-1986	1986-04602113	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	90 220	29 865	-38 578	36 490	14 452	9 214	33 128	29 440	11 666	33 942	11 141	42 902	31 655	27 349	9 977	54 532	36 354	29 862	37 412	21 340
Cash-flow	75 047	22 813	-53 835	24 302	1 576	-1 691	18 965	14 577	-3 978	17 411	-6 104	25 789	16 713	13 591	-21 099	31 204	23 136	24 443	23 614	18 847
Investissements en immobilisations (approximation)	9 500	305	22 431	0	330	453	28 246	3 470	20 123	16 796	5 645	15 500	11 715	10 616	1 225	10 962	326 635	-1 000	4 293	-
Variation des valeurs disponibles	25 509	-6 376	-9 765	5 882	6 881	-12 801	-3 348	-7 212	938	18 044	-14 101	8 538	-803	3 176	-4 500	1 832	21 820	-9 166	-9 014	-
Fonds de roulement	-40 069	-158 379	-159 680	-63 134	-68 575	-52 478	-33 926	-9 042	-1 542	40 178	46 002	71 887	79 054	94 481	95 224	127 402	116 619	99 437	73 994	54 672
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,9 %	8,0 %	3,7 %
Solvabilité	-10,9 %	-24,0 %	-30,7 %	-9,5 %	-12,5 %	-5,4 %	3,0 %	3,4 %	4,1 %	9,4 %	8,8 %	12,1 %	11,5 %	13,7 %	13,1 %	14,8 %	13,4 %	43,0 %	35,5 %	26,3 %
Liquidité générale	0,86	0,61	0,49	0,71	0,65	0,69	0,77	0,94	0,99	1,30	1,31	1,45	1,50	2,02	2,10	1,61	1,89	1,71	1,50	1,32
Liquidité immédiate	0,66	0,48	0,32	0,47	0,39	0,37	0,43	0,57	0,57	0,83	0,87	1,07	1,06	1,39	1,46	1,37	1,49	1,39	1,20	1,00
Taux d'endettement	-	-	-	-	-	-	32,54	28,56	23,18	9,59	10,41	7,25	7,69	6,29	6,64	5,75	6,45	1,33	1,82	2,81
ROE	-	-	-	-	-	-	-18,4 %	-31,7 %	-142,5 %	2,7 %	-52,3 %	20,5 %	6,8 %	4,4 %	-54,9 %	22,7 %	-50,3 %	21,8 %	26,7 %	27,1 %
ROA	25,7 %	1,2 %	-21,4 %	2,7 %	-6,9 %	-8,6 %	-0,5 %	-1,1 %	-5,9 %	0,3 %	-4,6 %	2,5 %	0,8 %	0,6 %	-7,2 %	3,4 %	-6,8 %	9,4 %	9,5 %	7,1 %
Couverture des intérêts	5,83	4,54	-3,70	3,01	1,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 jours	20 jours	33 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 jours	123 jours	119 jours

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	1	1	1	1	2
à temps plein	1	1	1	1	1
à temps partiel	0	0	0	0	1
en équivalents temps plein	1	1	1	1	1,5
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1	1	1	1,1	1,5
Sous contrat à durée indéterminée	1	1	1	1	2
Entrées	-	-	-	0	-
Sorties	-	-	-	1	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	9 500 €	305 €	22 431 €	-	330 €
Immobilisations financières	0 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	6 464 €	18 014 €	17 502 €	15 427 €	23 707 €

TRIPHARMA

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-10,9 %

Liquidité0,86

Rentabilité25,7 %

Personnel

Coût salarial par ETP85 700 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur TRIPHARMA

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