TRIPHARMA
ActifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés 31 jours après le délai Déposés le 31 août 2026, délai 31 juillet 2026 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2025, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2026-00489449.
Comptes annuels 2025 déposés le 31-08-2026 à la BNB les 41 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 610 000 €
Estimé : probablement entre 420 000 € et 1,2 M €
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
68 582 €▲ 14×
2024 · 4 799 €
Fonds de roulement
-40 069 €▲ 74,7 %
2024 · -158 379 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2025, 8 exercicesRésultat d'exploitation
83 756 €
▲ 607 %
2025
20182025
Résultat net
68 582 €
▲ 14×
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Capitaux propres
-28 957 €
▲ 70,3 %
2025
quart inférieur du secteur
20182025
Total actif
266 344 €
▼ 34,6 %
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Dettes
295 300 €
▼ 41,5 %
2025
20182025
Fonds de roulement
-40 069 €
▲ 74,7 %
2025
quart inférieur du secteur
20182025
Solvabilité
-10,9 %
▲ 13,1pp
2025
quart inférieur du secteur
20182025
Liquidité générale
0,86
▲ 0,26
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Rentabilité des actifs (ROA)
25,7 %
▲ 24,6pp
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Personnel (ETP)
1
=
2025
20182025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation10 906 €-12 225 €▲ 12,1 %-17 398 €-9 255 €▲ 46,8 %21 062 €-56 080 €11 852 €83 756 €▲ 607 %
Résultat net-3 957 €--1 938 €▲ 51,0 %-28 303 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 1 361 %-22 131 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 21,8 %8 875 €dans la moitié centrale du secteur-71 337 €en dessous de la moitié centrale du secteur4 799 €dans la moitié centrale du secteur68 582 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 14×
Capitaux propres12 496 €-10 558 €▼ 15,5 %-17 745 €en dessous de la moitié centrale du secteur-39 876 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 125 %-31 001 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 22,3 %-102 338 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 230 %-97 539 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 4,7 %-28 957 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 70,3 %
Total actif369 410 €-354 067 €▼ 4,2 %329 950 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 6,8 %320 025 €dans la moitié centrale du secteur▼ 3,0 %327 027 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 2,2 %333 516 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 2,0 %407 146 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 22,1 %266 344 €dans la moitié centrale du secteur▼ 34,6 %
Dettes356 914 €-343 509 €▼ 3,8 %347 695 €▲ 1,2 %359 901 €▲ 3,5 %358 028 €▼ 0,5 %435 855 €▲ 21,7 %504 685 €▲ 15,8 %295 300 €▼ 41,5 %
Fonds de roulement-9 042 €--33 926 €▼ 275 %-52 478 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 54,7 %-68 575 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 30,7 %-63 134 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 7,9 %-159 680 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 153 %-158 379 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,8 %-40 069 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 74,7 %
Solvabilité3,4 %-3,0 %▼ 0,4pp-5,4 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 8,4pp-12,5 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 7,1pp-9,5 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 3,0pp-30,7 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 21,2pp-24,0 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 6,7pp-10,9 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 13,1pp
Liquidité générale0,94-0,77▼ 0,170,69en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,080,65en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,030,71en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,050,49en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,220,61en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,120,86dans la moitié centrale du secteur▲ 0,26
Rentabilité des actifs (ROA)-1,1 %--0,5 %▲ 0,5pp-8,6 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 8,0pp-6,9 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 1,7pp2,7 %dans la moitié centrale du secteur▲ 9,6pp-21,4 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 24,1pp1,2 %dans la moitié centrale du secteur▲ 22,6pp25,7 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 24,6pp
Personnel (ETP)1,5-1,5=1,5dans la moitié centrale du secteur=1,5=1,1▼ 26,7 %1▼ 9,1 %1=1=
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Commerce de détail (NACE 47). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est 7,1 fois plus élevé que celui de 2024 et le plus élevé depuis 2021. C'est la deuxième hausse d'affilée, après la baisse de 2023.
Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 266 344 €
Actifs immobilisés
11 113 € ▼ 93,2 %
Actifs circulants
255 231 € ▲ 4,6 %
Passif
Capitaux propres-28 957 €
Dettes295 300 €
Les capitaux propres sont négatifs. Les dettes (295 300 €) dépassent le total du bilan (266 344 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
90 220 €▲
2024 · 29 865 €
Cash-flow
75 047 €▲
2024 · 22 813 €
Liquidité immédiate
0,66▲
2024 · 0,48
Couverture des intérêts
5,83▲
2024 · 4,54
Dettes ≤ 1 an
295 300 €▼
2024 · 402 420 €
Dettes > 1 an
0 €▼
2024 · 99 627 €
Impôts
385 €▼
2024 · 469 €
Frais de personnel
85 700 €▲
2024 · 72 805 €
Le taux d'endettement n'est pas affiché, car les capitaux propres sont négatifs. Des dettes divisées par des capitaux propres négatifs ne disent rien.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| à temps plein | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| à temps partiel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| en équivalents temps plein | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 1,5 | 1,1 | 1 | 1 | 1 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Entrées | - | 0 | - | - | - |
| Sorties | - | 1 | - | - | - |
Source : bilan social des comptes annuels 2021 à 2025
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 330 € | - | 22 431 € | 305 € | 9 500 € |
| Immobilisations financières | - | - | - | - | 0 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 23 707 € | 15 427 € | 17 502 € | 18 014 € | 6 464 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 71 195 € | 70 814 € | 71 206 € | 72 805 € | 85 700 € | ▲ 17,7 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 18 534 € | 20 903 € | 26 612 € | 23 707 € | 15 427 € | 17 502 € | 18 014 € | 6 464 € | ▼ 64,1 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 906 € | 5 084 € | 6 788 € | 941 € | 16 987 € | ▲ 18× |
| Marge brute d'exploitation9900 | 98 482 € | 115 066 € | 75 944 € | 86 553 € | 112 387 € | 39 417 € | 103 611 € | 192 907 € | ▲ 86,2 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 10 906 € | 12 225 € | -17 398 € | -9 255 € | 21 062 € | -56 080 € | 11 852 € | 83 756 € | ▲ 607 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 803 € | 81 € | 4 € | 0 € | 699 € | ▲ 3 679× |
| Produits financiers récurrents75 | 0 € | - | 2 000 € | 803 € | 81 € | 4 € | 0 € | 699 € | ▲ 3 679× |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 13 214 € | 12 119 € | 10 415 € | 6 584 € | 15 487 € | ▲ 135 % |
| Charges financières récurrentes65 | 14 863 € | 14 163 € | 12 905 € | 13 214 € | 12 119 € | 10 415 € | 6 584 € | 15 487 € | ▲ 135 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -3 957 € | -1 938 € | -28 303 € | -21 666 € | 9 024 € | -66 491 € | 5 268 € | 68 968 € | ▲ 13× |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | - | - | 465 € | 149 € | 4 847 € | 469 € | 385 € | ▼ 17,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -3 957 € | -1 938 € | -28 303 € | -22 131 € | 8 875 € | -71 337 € | 4 799 € | 68 582 € | ▲ 14× |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -3 957 € | -1 938 € | -28 303 € | -22 131 € | 8 875 € | -71 337 € | 4 799 € | 68 582 € | ▲ 14× |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 369 410 € | 354 067 € | 329 950 € | 320 025 € | 327 027 € | 333 516 € | 407 146 € | 266 344 € | ▼ 34,6 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 233 505 € | 240 848 € | 214 689 € | 191 312 € | 175 885 € | 180 814 € | 163 106 € | 11 113 € | ▼ 93,2 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 233 097 € | 240 441 € | 214 282 € | 190 905 € | 175 478 € | 180 407 € | 162 698 € | 10 706 € | ▼ 93,4 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 172 900 € | 164 500 € | 156 100 € | 147 700 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 15 313 € | 10 743 € | 8 051 € | 5 272 € | 9 297 € | ▲ 76,3 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 2 692 € | 235 € | 16 256 € | 9 726 € | 1 408 € | ▼ 85,5 % |
| Immobilisations financières28 | 407 € | 407 € | 407 € | 407 € | 407 € | 407 € | 407 € | 407 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 135 905 € | 113 219 € | 115 261 € | 128 713 € | 151 142 € | 152 702 € | 244 041 € | 255 231 € | ▲ 4,6 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 53 748 € | 49 273 € | 52 458 € | 51 156 € | 50 466 € | 51 231 € | 51 980 € | 60 757 € | ▲ 16,9 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 51 156 € | 50 466 € | 51 231 € | 51 980 € | 60 757 € | ▲ 16,9 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 42 777 € | 28 038 € | 37 230 € | 47 160 € | 65 219 € | 74 113 € | 171 845 € | 148 480 € | ▼ 13,6 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 45 616 € | 56 841 € | 19 117 € | 122 786 € | 99 149 € | ▼ 19,3 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 1 544 € | 8 378 € | 54 995 € | 49 060 € | 49 331 € | ▲ 0,6 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 38 531 € | 35 183 € | 22 382 € | 29 263 € | 35 145 € | 25 380 € | 19 004 € | 44 513 € | ▲ 134 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 1 134 € | 313 € | 1 979 € | 1 211 € | 1 481 € | ▲ 22,3 % |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 369 410 € | 354 067 € | 329 950 € | 320 025 € | 327 027 € | 333 516 € | 407 146 € | 266 344 € | ▼ 34,6 % |
| Capitaux propres10/15 | 12 496 € | 10 558 € | -17 745 € | -39 876 € | -31 001 € | -102 338 € | -97 539 € | -28 957 € | ▲ 70,3 % |
| Apport10/11 | 18 592 € | 18 592 € | - | 18 592 € | 18 592 € | 18 592 € | 18 592 € | 18 592 € | = |
| Réserves13 | 22 176 € | 22 176 € | 22 176 € | 22 176 € | 22 176 € | 22 176 € | 22 176 € | 22 176 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 859 € | 1 859 € | 1 859 € | 1 859 € | 1 859 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 859 € | 1 859 € | 1 859 € | 1 859 € | 1 859 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 20 317 € | 20 317 € | 20 317 € | 20 317 € | 20 317 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -28 273 € | -30 210 € | -58 513 € | -80 644 € | -71 769 € | -143 107 € | -138 307 € | -69 725 € | ▲ 49,6 % |
| Dettes17/49 | 356 914 € | 343 509 € | 347 695 € | 359 901 € | 358 028 € | 435 855 € | 504 685 € | 295 300 € | ▼ 41,5 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 211 967 € | 195 605 € | 178 575 € | 160 252 € | 141 394 € | 121 118 € | 99 627 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 160 252 € | 141 394 € | 121 118 € | 99 627 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 144 947 € | 147 145 € | 167 738 € | 197 288 € | 214 276 € | 312 382 € | 402 420 € | 295 300 € | ▼ 26,6 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 18 323 € | 18 858 € | 20 276 € | 21 491 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | - | - | - | 4 052 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | - | - | - | 4 052 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Dettes commerciales44 | 85 642 € | 129 125 € | 81 433 € | 93 742 € | 97 996 € | 80 931 € | 162 694 € | 102 442 € | ▼ 37,0 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 93 742 € | 97 996 € | 80 931 € | 162 694 € | 102 442 € | ▼ 37,0 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 16 554 € | 13 924 € | 15 544 € | 14 536 € | 11 946 € | ▼ 17,8 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 5 373 € | 496 € | 4 784 € | 3 134 € | 396 € | ▼ 87,4 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 11 180 € | 13 428 € | 10 760 € | 11 402 € | 11 550 € | ▲ 1,3 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 68 669 € | 83 498 € | 195 630 € | 199 647 € | 180 912 € | ▼ 9,4 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 2 361 € | 2 358 € | 2 355 € | 2 638 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -3 957 € | -1 938 € | -28 303 € | -22 131 € | 8 875 € | -71 337 € | 4 799 € | 68 582 € | ▲ 14× |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 18 534 € | 20 903 € | 26 612 € | 23 707 € | 15 427 € | 17 502 € | 18 014 € | 6 464 € | ▼ 64,1 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 14 577 € | 18 965 € | -1 691 € | 1 576 € | 24 302 € | -53 835 € | 22 813 € | 75 047 € | ▲ 229 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -28 246 € | -453 € | -330 € | 0 € | -22 431 € | -305 € | 145 529 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -3 348 € | -12 801 € | 6 881 € | 5 882 € | -9 765 € | -6 376 € | 25 509 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 3 794 entreprises avaient le même profil que TRIPHARMA aujourd'hui. Deux ans plus tard, 91,5 % existaient encore et 2,7 % avaient fait faillite.
- Micro
- 20 ans ou plus
- capitaux propres négatifs
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
91,5 %
existait encore
5,3 %
a cessé autrement
2,7 %
a fait faillite
Encore 0,6 % ont cessé sans date précise, peut-être seulement après ces deux ans.
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à TRIPHARMA : 0,8 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 3 794 entreprises, pas d'une prévision pour TRIPHARMA. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Les 10 derniers dépôts sur 41 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma micro | 31-08-2026 | 2026-00489449 | |
| 31-12-2024 | schéma micro | 18-08-2025 | 2025-00387250 | |
| 31-12-2023 | schéma micro | 30-09-2024 | 2024-00487372 | |
| 31-12-2022 | schéma micro | 15-03-2024 | 2024-00043979 | |
| 31-12-2021 | schéma micro | 24-01-2023 | 2023-00002686 | |
| 31-12-2020 | schéma micro | 28-10-2021 | 2021-75100113 | |
| 31-12-2019 | schéma complet | 10-11-2020 | 2020-69900189 | |
| 31-12-2018 | schéma complet | 17-09-2019 | 2019-64700176 | |
| 31-12-2017 | schéma complet | 27-08-2018 | 2018-52100103 | |
| 31-12-2016 | schéma complet | 15-07-2017 | 2017-32600357 |