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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	137 049	410 698	587 234	749 008	943 935	2,6 M	5,0 M	6,0 M	1,9 M	3,3 M	3,8 M	4,3 M	5,7 M	70 561	77 424	64 503	67 349	75 129
Actifs circulants`29/58`	137 049	410 698	587 234	749 008	943 935	2,6 M	5,0 M	6,0 M	1,9 M	3,3 M	3,8 M	4,3 M	5,7 M	70 561	77 424	64 503	67 349	75 129
Créances à plus d'un an`29`	48 709	182 327	348 972	473 972	659 098	2,3 M	4,5 M	5,5 M	1,3 M	2,2 M	2,6 M	3,1 M	-	-	-	-	-	-
Créances commerciales`290`	48 709	182 327	348 972	473 972	659 098	2,3 M	4,5 M	5,5 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3 M	2,2 M	2,6 M	3,1 M	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 065	24 065	24 065	33 022	37 500	37 500
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 065	24 065	24 065	33 022	37 500	37 500
Créances à un an au plus`40/41`	87 778	227 871	237 762	274 536	284 337	275 031	570 066	560 873	466 768	740 757	1,1 M	1,1 M	5,1 M	1 404	1 404	1 077	743	2 780
Créances commerciales`40`	87 778	227 871	237 762	274 536	284 337	275 029	570 066	560 873	69 672	128 050	51 010	44 500	109 850	-	-	-	-	-
Autres créances`41`	-	-	-	-	-	2	-	-	397 096	612 706	1,1 M	1,1 M	5,0 M	1 404	1 404	1 077	743	2 780
Valeurs disponibles`54/58`	500	500	500	500	500	505	500	250	142 613	349 422	8 666	-	635 281	45 092	51 955	30 405	29 106	34 849
Comptes de régularisation`490/1`	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	137 049	410 698	587 234	749 008	943 935	2,6 M	5,0 M	6,0 M	1,9 M	3,3 M	3,8 M	4,3 M	5,7 M	70 561	77 424	64 503	67 349	75 129
Capitaux propres`10/15`	-2,2 M	-2,7 M	-3,4 M	-4,1 M	-4,7 M	-3,8 M	-14 962	-7 563	-11 898	-858 719	-1,1 M	32 626	22 282	70 561	77 424	64 503	67 349	75 129
Apport`10/11`	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000
Capital`10`	126 000	126 000	126 000	126 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-2,3 M	-2,8 M	-3,5 M	-4,2 M	-4,8 M	-3,9 M	-140 962	-133 563	-137 898	-984 719	-1,2 M	-93 374	-103 718	-55 439	-48 576	-61 497	-58 651	-50 871
Dettes`17/49`	2,3 M	3,1 M	4,0 M	4,9 M	5,6 M	6,4 M	5,1 M	6,0 M	1,9 M	4,1 M	4,9 M	4,2 M	5,7 M	-	-	-	-	-
Dettes à plus d'un an`17`	1,5 M	2,3 M	3,1 M	4,0 M	4,7 M	5,1 M	3,7 M	4,1 M	941 312	1,5 M	3,1 M	3,1 M	2,3 M	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	546 693	1,2 M	1,3 M	2,3 M	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`173`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	546 693	1,2 M	1,3 M	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`178/9`	1,5 M	2,3 M	3,1 M	4,0 M	4,7 M	5,1 M	3,7 M	4,1 M	941 312	947 165	1,9 M	1,8 M	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	830 710	832 793	861 952	908 779	933 095	1,3 M	1,3 M	1,9 M	915 720	2,5 M	1,7 M	1,0 M	3,4 M	-	-	-	-	-
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	800 000	800 000	832 556	867 736	891 470	1,2 M	1,3 M	1,9 M	779 092	690 255	1,5 M	1,0 M	1,2 M	-	-	-	-	-
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 678	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 678	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	653	1 158	1 081	1 068	5 961	20 019	7 266	5 118	3 000	412 473	9 274	5 500	1 173	-	-	-	-	-
Fournisseurs`440/4`	653	1 158	1 081	1 068	5 961	20 019	7 266	5 118	3 000	412 473	9 274	5 500	1 173	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	30 057	31 634	28 315	39 976	35 664	22 866	64 612	44 460	42 316	98 371	4 264	-	-	-	-	-	-	-
Impôts`450/3`	30 057	31 634	28 315	39 976	35 664	22 866	64 612	44 460	42 316	98 371	4 264	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	-	-	-	-	91 312	1,3 M	210 000	-	2,2 M	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	765	2 509	9 818	11 840	20 669	26 537	110 150	87 361	87 609	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	630 964	523 675	524 734	-	-	-	-	-	-
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	492 663	-	574 004	-	630 964	523 675	524 734	-	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 043	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	715 751	753 640	758 783	660 322	609 388	485 592	562 954	574 765	639 686	-	-	-	366 816	-4 582	14 552	-984	-5 843	-18 847
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 790	12 913	8 353	-	-	-	-	-	-
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	7 071	-	7 965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Services et biens divers`61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 829	11 728	7 465	-	-	-	-	-	-
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	143 074	-4 593	-	-2,5 M	1,4 M	4,2 M	377 023	362 850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	550	1 115	930	2,5 M	930	73 368	150 868	868	868	961	1 185	888	766	1 236	402	1 089	953	385
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	572 127	757 118	757 853	620 156	-829 142	-3,8 M	35 062	211 048	638 818	621 174	510 763	516 382	366 050	-5 818	14 150	-2 073	-6 796	-19 231
Produits financiers`75/76B`	13 396	26 804	35 710	53 814	65 126	117 245	100 700	20 068	56 136	43 299	84 653	175 407	3 333	32	26	31	91	241
Produits financiers récurrents`75`	13 396	26 804	35 710	53 814	65 126	117 245	100 700	20 068	56 136	43 299	84 653	175 407	3 333	32	26	31	91	241
Produits des actifs circulants`751`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 299	84 653	175 407	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	54 672	73 611	89 314	104 715	114 692	125 024	102 087	189 088	287 115	411 410	1,7 M	687 488	417 662	1 076	1 255	817	1 061	1 093
Charges financières récurrentes`65`	54 672	73 611	89 314	104 715	114 692	125 024	102 087	189 088	287 115	411 410	1,7 M	687 488	417 662	1 076	1 255	817	1 061	1 093
Charges des dettes`650`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106 927	125 571	235 506	-	-	-	-	-	-
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales : dotations (reprises)`651`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-925 747	1,6 M	364 237	-	-	-	-	-	-
Autres charges financières`652/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2 M	581	87 744	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	530 851	710 310	704 249	569 255	-878 708	-3,8 M	33 675	42 028	407 839	253 063	-1,1 M	10 344	-48 279	-6 862	12 921	-2 860	-7 766	-20 083
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	-	-	41 074	37 692	-	-	-	-	-	1	-	-14	14	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	530 851	710 310	704 249	569 255	-878 708	-3,8 M	-7 399	4 335	407 839	253 063	-1,1 M	10 344	-48 279	-6 863	12 921	-2 846	-7 779	-20 083
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	530 851	710 310	704 249	569 255	-878 708	-3,8 M	-7 399	4 335	407 839	253 063	-1,1 M	10 344	-48 279	-6 863	12 921	-2 846	-7 779	-20 083
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-2,3 M	-2,8 M	-3,5 M	-4,2 M	-4,8 M	-3,9 M	-140 962	-133 563	-137 898	-984 719	-1,2 M	-93 374	-103 718	-55 439	-48 576	-61 497	-58 651	-50 871
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-2,8 M	-3,5 M	-4,2 M	-4,8 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma abrégé	24-03-2026	2026-00064782	PDF
30-09-2024	schéma abrégé	31-03-2025	2025-00063100	PDF
30-09-2023	schéma abrégé	30-04-2024	2024-00079798	PDF
30-09-2022	schéma abrégé	31-03-2023	2023-00053204	PDF
30-09-2021	schéma abrégé	14-03-2022	2022-07800277	PDF
30-09-2020	schéma abrégé	31-03-2021	2021-09200372	PDF
30-09-2019	schéma abrégé	31-03-2020	2020-08300590	PDF
30-09-2018	schéma abrégé	13-10-2019	2019-70500340	PDF
30-09-2017	schéma abrégé	17-09-2018	2018-63700012	PDF
30-09-2016	schéma complet	11-04-2017	2017-09400038	PDF
30-09-2015	schéma complet	29-04-2016	2016-11400390	PDF
30-09-2014	schéma complet	15-04-2015	2015-09800454	PDF
30-09-2013	schéma complet	10-04-2014	2014-09000073	PDF
30-09-2012	schéma abrégé	27-03-2013	2013-07400089	PDF
30-09-2011	schéma abrégé	23-03-2012	2012-07000114	PDF
30-09-2010	schéma abrégé	29-03-2011	2011-07100296	PDF
30-09-2009	schéma abrégé	29-03-2010	2010-08100469	PDF
30-09-2008	schéma abrégé	27-03-2009	2009-09300107	PDF
30-09-2007	schéma abrégé	20-03-2008	2008-08000327	PDF
30-09-2006	schéma abrégé	12-03-2007	2007-07201760	PDF
30-09-2005	schéma abrégé	20-03-2006	2006-07400529	PDF
30-09-2004	schéma abrégé	30-03-2005	2005-09600580	PDF
30-09-2003	schéma abrégé	05-04-2004	2004-10302420	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Variation des valeurs disponibles	0	0	0	0	-5	5	250	-142 363	-	340 756	-	-	590 189	-6 863	21 551	1 298	-5 743	-
Fonds de roulement	-693 660	-422 095	-274 718	-159 771	10 840	1,3 M	3,7 M	4,1 M	955 951	745 289	2,1 M	3,2 M	2,3 M	-	-	-	-	-
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	36,8 %	-	98,4 %	97,5 %	98,4 %	-	-	-	-	-	-
Solvabilité	-	-658,0 %	-581,2 %	-549,7 %	-496,5 %	-146,4 %	-0,3 %	-0,1 %	-0,6 %	-26,3 %	-29,5 %	0,8 %	0,4 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Liquidité générale	0,16	0,49	0,68	0,82	1,01	2,08	3,77	3,14	2,04	1,30	2,25	4,16	1,68	-	-	-	-	-
Liquidité immédiate	0,16	0,49	0,68	0,82	1,01	2,08	3,77	3,14	2,04	1,30	2,25	4,16	1,67	-	-	-	-	-
ROE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,7 %	-216,7 %	-9,7 %	16,7 %	-4,4 %	-11,6 %	-26,7 %
ROA	387,3 %	173,0 %	119,9 %	76,0 %	-93,1 %	-145,8 %	-0,1 %	0,1 %	21,8 %	7,8 %	-30,4 %	0,2 %	-0,8 %	-9,7 %	16,7 %	-4,4 %	-11,6 %	-26,7 %
Crédit clients	-	-	-	-	-	204 jours	-	357 jours	-	74 jours	36 jours	31 jours	-	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	1033 jours	-	235 jours	-	17053 jours	289 jours	269 jours	-	-	-	-	-	-

TRIO

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-

Liquidité0,16

Rentabilité387,3 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Enseignements sur TRIO

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