Trinity Real Estate II (0672.839.708) : finances et comptes annuels

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Accueil / Trinity Real Estate II

Trinity Real Estate II

Genk ·BCE : BE 0672.839.708

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	558 371	584 155	578 302	667 323	674 910	674 845	672 648	665 905
Actifs immobilisés`21/28`	537 644	547 903	558 162	568 421	578 679	588 938	599 197	603 826
Immobilisations corporelles`22/27`	537 644	547 903	558 162	568 421	578 679	588 938	599 197	603 826
Terrains et constructions`22`	537 644	547 903	558 162	568 421	578 679	588 938	599 197	603 826
Actifs circulants`29/58`	20 728	36 252	20 141	98 902	96 231	85 907	73 451	62 079
Créances à un an au plus`40/41`	-	0	788	0	15 720	14 331	-	-
Autres créances`41`	-	0	788	0	15 720	14 331	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	20 396	35 933	19 041	98 608	80 246	68 580	73 217	61 856
Comptes de régularisation`490/1`	332	320	312	294	265	2 996	233	222
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	558 371	584 155	578 302	667 323	674 910	674 845	672 648	665 905
Capitaux propres`10/15`	234 394	190 129	148 908	112 273	77 526	47 049	24 352	-12 935
Apport`10/11`	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000
Réserves`13`	214 394	170 129	128 908	92 273	57 526	27 049	4 352	-
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	0	2 000	2 000	2 000	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	2 000	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	0	2 000	2 000	2 000	-	-
Réserves disponibles`133`	214 394	170 129	128 908	90 273	55 526	25 049	2 352	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-	-	-32 935
Dettes`17/49`	323 978	394 026	429 394	555 050	597 384	627 796	648 296	678 840
Dettes à plus d'un an`17`	282 573	323 147	362 943	401 977	440 263	477 815	496 555	532 681
Dettes financières`170/4`	282 573	323 147	362 943	401 977	440 263	477 815	496 555	532 681
Dettes à un an au plus`42/48`	41 405	68 710	63 879	153 073	152 516	149 982	151 741	146 159
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	40 574	39 796	35 810	35 123	37 552	36 832	36 126	35 434
Dettes commerciales`44`	76	0	1 696	0	1 815	-	-	725
Fournisseurs`440/4`	76	0	1 696	0	1 815	-	-	725
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	755	740	0	1 576	-	-	2 465	-
Impôts`450/3`	755	740	0	1 576	-	-	2 465	-
Autres dettes`47/48`	0	28 173	26 373	116 373	113 149	113 149	113 149	110 000
Comptes de régularisation`492/3`	0	2 169	2 572	0	4 605	-	-	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	83 733	81 265	77 323	72 657	68 711	54 781	69 788	46 471
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	10 259	10 259	10 259	10 259	10 259	10 259	10 259	54 214
Autres charges d'exploitation`640/8`	7 218	6 620	7 185	6 223	5 914	5 873	5 795	7 682
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	66 256	64 387	59 879	56 174	52 539	38 649	53 734	-15 425
Charges financières`65/66B`	7 236	9 426	11 032	9 851	14 450	10 283	15 331	17 510
Charges financières récurrentes`65`	7 236	9 426	11 032	9 851	14 450	10 283	15 331	17 510
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	59 019	54 961	48 847	46 323	38 089	28 366	38 403	-32 935
Impôts sur le résultat`67/77`	14 755	13 740	12 212	11 576	7 611	5 669	1 115	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	44 265	41 221	36 635	34 747	30 477	22 696	37 287	-32 935
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	44 265	41 221	36 635	34 747	30 477	22 696	37 287	-32 935
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	44 265	41 221	36 635	34 747	30 477	22 696	4 352	-32 935
Affectation aux capitaux propres`691/2`	44 265	41 221	36 635	34 747	30 477	22 696	4 352	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	2 000	-
Aux autres réserves`6921`	44 265	41 221	36 635	34 747	30 477	22 696	2 352	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	14-04-2026	2026-00079350	PDF
31-12-2024	schéma micro	17-06-2025	2025-00146580	PDF
31-12-2023	schéma micro	04-07-2024	2024-00207935	PDF
31-12-2022	schéma micro	01-06-2023	2023-00102560	PDF
31-12-2021	schéma micro	25-02-2022	2022-06300545	PDF
31-12-2020	schéma micro	09-06-2021	2021-18200182	PDF
31-12-2019	schéma micro	08-06-2020	2020-15200289	PDF
31-12-2018	schéma micro	24-06-2019	2019-22000085	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	76 515	74 646	70 138	66 433	62 797	48 908	63 993	38 789
Cash-flow	54 524	51 479	46 894	45 006	40 736	32 955	47 546	21 278
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	0	0	0	0	5 630	658 040
Variation des valeurs disponibles	-15 537	16 892	-79 567	18 362	11 666	-4 637	11 361	-
Fonds de roulement	-20 677	-32 457	-43 738	-54 170	-56 286	-64 075	-78 290	-84 080
Solvabilité	42,0 %	32,5 %	25,7 %	16,8 %	11,5 %	7,0 %	3,6 %	-1,9 %
Liquidité générale	0,50	0,53	0,32	0,65	0,63	0,57	0,48	0,42
Taux d'endettement	1,38	2,07	2,88	4,94	7,71	13,34	26,62	-
ROE	18,9 %	21,7 %	24,6 %	30,9 %	39,3 %	48,2 %	153,1 %	-
ROA	7,9 %	7,1 %	6,3 %	5,2 %	4,5 %	3,4 %	5,5 %	-4,9 %
Couverture des intérêts	10,57	7,92	6,36	6,74	-	-	-	-

Trinity Real Estate II

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Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

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