TRIFAX
InactifInactif ; derniers comptes annuels : exercice 2022.
Signaux
1 signal. À gauche le signal, à droite la preuve.
○neutre
neutre · Derniers comptes déposés dans les délais
L'exercice clôturé le 31-12-2022 était à déposer pour le 31-07-2023 et l'a été le 15-06-2023, soit 46 jours avant le délai.
BNB · 10 dépôtsÉcart par rapport au délai
2022
46 j d'avance
2021
48 j d'avance
2020
27 j de retard
2019
24 j d'avance
2018
27 j d'avance
2017
21 j de retard
2016
24 j de retard
← avant le délai
après le délai →
Vérifié sans constat (1)
Finances · exercice 2022, schéma complet
Chiffre d'affaires
Non repris dans ce dépôt
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
€68k▼ 58,4%
2021 · €163k
2018 : €-108k
2019 : €73k
2020 : €12k
2021 : €163k
2018 → 2022
Fonds de roulement
€151k▲ 133%
2021 · €65k
2018 : €33k
2019 : €-12k
2020 : €-139k
2021 : €65k
2018 → 2022
Aperçu pluriannuel
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'année précédente
▲ hausse
▼ baisse
Poste20182019202020212022Évolution
Capitaux propres€694k-€767k▲ 10,4%€791k▲ 3,1%€928k▲ 17,3%€995k▲ 7,3%
Résultat d'exploitation€-117k-€89k€23k▼ 73,5%€223k▲ 849%€92k▼ 58,5%
Résultat net€-108k-€73k€12k▼ 82,9%€163k▲ 1 211%€68k▼ 58,4%
Résultat par exercice
Résultat d'exploitationRésultat net
Le résultat d'exploitation recule en 2022 ; 2022 se situe 58 % en dessous de 2021.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif €1,21M
Actifs immobilisés
€1,01M ▼ 2,3%
Actifs circulants
€196k ▲ 109%
Passif €1,21M
Capitaux propres
€995k ▲ 7,3%
Provisions
€170k ▼ 3,5%
Dettes
€45k ▲ 56,4%
La part des dettes dans le total du bilan monte de 2,6 % à 3,8 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
€128k▼
2021 · €260k
Cash-flow
€103k▼
2021 · €200k
Liquidité générale
4,36▲
2021 · 3,23
Taux d'endettement
0,05▲
2021 · 0,03
ROE
6,8%▼
2021 · 17,6%
ROA
5,6%▼
2021 · 14,4%
Couverture des intérêts
1120,33▲
2021 · 60,79
Dettes ≤ 1 an
€45k▲
2021 · €29k
Dettes > 1 an
€500
Impôts
€31k▼
2021 · €107k
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels déposés Tels que déposés à la BNB · 2022 par rapport à 2021 · 52 postes
Bilan
Code20212022
Actif
Total de l'actif20/58€1,13M€1,21M▲
Actifs immobilisés21/28€1,04M€1,01M▼
Immobilisations corporelles22/27€1,04M€1,01M▼
Terrains et constructions22€1,03M€1,01M▼
Mobilier et matériel roulant24€4k-
Actifs circulants29/58€94k€196k▲
Créances à un an au plus40/41€38k€191k▲
Autres créances41€38k€191k▲
Valeurs disponibles54/58€55k€5k▼
Comptes de régularisation490/1€2k-
Passif
Total du passif10/49€1,13M€1,21M▲
Capitaux propres10/15€928k€995k▲
Apport10/11€19k€19k=
Réserves13€909k€890k▼
Réserves indisponibles130/1€2k€2k=
Réserves statutairement indisponibles1311€2k€2k=
Réserves immunisées132€528k€510k▼
Réserves disponibles133€379k€379k=
Bénéfice (perte) reporté(e)14€173€86k▲
Provisions et impôts différés16€176k€170k▼
Impôts différés168€176k€170k▼
Dettes17/49€29k€45k▲
Dettes à plus d'un an17-€500
Autres dettes178/9-€500
Dettes à un an au plus42/48€29k€45k▲
Dettes commerciales44€10k€7k▼
Fournisseurs440/4€10k€7k▼
Dettes fiscales, salariales et sociales45€3k€31k▲
Impôts450/3€3k€31k▲
Autres dettes47/48€16k€6k▼
Résultat
Code20212022
Produits d'exploitation non récurrents76A€148k€89▼
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630€37k€36k▼
Autres charges d'exploitation640/8€20k€9k▼
Marge brute d'exploitation9900€280k€138k▼
Bénéfice (perte) d'exploitation9901€223k€92k▼
Produits financiers75/76B-€677
Produits financiers récurrents75-€677
Charges financières65/66B€4k€114▼
Charges financières récurrentes65€4k€114▼
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903€218k€93k▼
Prélèvement sur les impôts différés780€52k€6k▼
Impôts sur le résultat67/77€107k€31k▼
Bénéfice (perte) de l'exercice9904€163k€68k▼
Prélèvement sur les réserves immunisées789€156k€19k▼
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905€318k€86k▼
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter9906€319k€86k▼
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent14P€722€173▼
Prélèvement sur les capitaux propres791/2€26k-
Affectation aux capitaux propres691/2€319k-
Aux autres réserves6921€319k-
Bénéfice à distribuer694/7€26k-
Rémunération de l'apport (dividende)694€26k-
L'annexe de ces comptes annuels (9 rubriques : états des actifs et des dettes, ventilations de charges, droits et engagements) ne figure pas dans cet aperçu.
Chronologie · actes, dépôts et jalons financiers
2023
17-07
Acte du Moniteur
Réunion du conseil · Fusion
Effet comptable · Dissolution
15-06
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2022 · schéma complet
23-03
Acte du Moniteur
Fusion · Effet comptable
Capital · Objet social
2022
13-06
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2021 · schéma micro
2021
31-12
Financier
Meilleur résultat depuis 2018net €163k ▲1211%
Résultat d'exploitation €223k, résultat net €163k, tous deux un record.
31-12
Financier
Liquidité multipliée par 16ratio de liquidité 3,23
Ratio de liquidité de 0,20 à 3,23 ; la dette à court terme recule de €175k à €29k.
27-08
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2020 · schéma micro · 27 jours de retard
2020
07-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2019 · schéma micro
2019
31-12
Financier
De nouveau bénéficiairenet €73k
Résultat net €73k après une année de perte.
04-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2018 · schéma micro
2018
21-08
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2017 · schéma micro · 21 jours de retard
2017
24-08
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2016 · schéma micro · 24 jours de retard
Afficher les événements plus anciens
2016
11-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2015 · schéma abrégé
2015
30-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2014 · schéma abrégé
2014
23-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2013 · schéma complet
Jalon financierActe du MoniteurDépôt BNBLes jalons financiers sont datés de la clôture de l'exercice, pas du dépôt.
Structure & réseau
Acquisitions et fusions
1 opérationReprise par :Inclusio