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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	708 329	532 912	466 119	419 902	490 628	366 889	325 597	171 036	144 219	120 150	77 977	83 064	105 764	87 947	46 964
Actifs immobilisés`21/28`	342 105	340 751	358 660	328 628	333 260	185 587	189 571	3 269	4 390	6 543	7 366	10 811	24 168	17 765	22 972
Immobilisations incorporelles`21`	5 379	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420	840	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	328 017	339 887	357 796	327 764	332 396	184 723	188 707	3 209	4 390	6 543	6 946	9 971	24 143	17 765	22 972
Mobilier et matériel roulant`24`	30 231	32 469	40 784	1 158	726	1 668	1 328	523	755	1 639	773	2 529	15 432	17 765	22 972
Autres immobilisations corporelles`26`	297 786	307 418	317 012	326 605	331 669	183 055	187 379	2 686	3 635	4 904	6 173	7 442	8 711	-	-
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	8 709	864	864	864	864	864	864	60	-	-	0	-	25	-	-
Actifs circulants`29/58`	366 224	192 161	107 459	91 274	157 369	181 302	136 026	167 767	139 829	113 608	70 612	72 253	81 596	70 182	23 992
Créances commerciales`290`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	116 966	79 221	72 428	66 887	72 873	122 438	62 841	67 379	77 522	55 301	44 327	71 084	51 644	20 951	-
Créances commerciales`40`	116 299	68 987	54 264	37 162	49 138	41 458	30 569	36 993	22 668	9 620	6 440	3 774	7 209	8 011	-
Autres créances`41`	667	10 234	18 164	29 725	23 735	80 979	32 273	30 386	54 854	45 681	37 888	67 310	44 435	12 940	-
Placements de trésorerie`50/53`	40 241	25 608	25 608	19 208	12 163	12 163	6 563	-	-	-	0	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	205 230	86 497	8 812	2 319	69 541	33 989	63 960	99 184	61 142	57 140	25 149	-	29 375	48 937	22 914
Comptes de régularisation`490/1`	3 786	835	611	2 860	2 792	12 712	2 661	1 204	1 165	1 167	1 135	1 169	578	294	1 077
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	708 329	532 912	466 119	419 902	490 628	366 889	325 597	171 036	144 219	120 150	77 977	83 064	105 764	87 947	46 964
Capitaux propres`10/15`	313 478	304 689	240 730	177 900	134 556	156 229	133 730	112 261	94 396	79 459	67 879	59 478	57 035	42 969	11 947
Apport`10/11`	500	500	500	500	500	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	312 978	304 189	240 230	177 400	134 056	150 029	127 530	106 061	88 160	58 160	10 160	1 860	1 860	1 838	287
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 838	287
Réserves disponibles`133`	312 978	304 189	240 230	177 400	134 056	150 029	125 670	104 201	86 300	56 300	8 300	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-	-	-	36	15 099	51 519	51 418	48 975	34 930	5 460
Dettes`17/49`	394 851	228 222	225 389	242 002	356 072	210 660	191 866	58 775	49 823	40 692	10 098	23 587	48 729	44 978	35 017
Dettes à plus d'un an`17`	90 984	96 579	102 101	107 552	242 184	136 068	142 801	-	-	-	-	3 173	8 447	13 521	18 402
Dettes financières`170/4`	90 984	96 579	102 101	107 552	242 184	136 068	142 801	-	-	-	-	3 173	8 447	13 521	18 402
Dettes à un an au plus`42/48`	303 867	131 644	123 288	133 529	113 795	74 592	49 066	58 775	49 823	40 692	8 208	20 414	40 282	31 458	16 615
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	5 595	5 523	5 451	5 381	27 129	6 733	6 649	-	-	-	-	5 274	5 074	4 881	4 695
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777	-	-	-
Dettes commerciales`44`	21 817	4 071	935	6 213	2 920	13 064	9 491	6 715	874	601	1 222	204	4 345	2 314	3 068
Fournisseurs`440/4`	21 817	4 071	935	6 213	2 920	13 064	9 491	6 715	874	601	1 222	204	4 345	2 314	3 068
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	129 969	72 093	53 991	45 043	35 746	46 495	32 925	29 060	29 349	21 591	6 986	14 158	30 863	24 262	6 930
Impôts`450/3`	119 906	63 939	47 817	40 953	32 052	43 500	29 944	29 060	29 349	21 591	6 986	14 158	30 863	24 262	6 930
Rémunérations et charges sociales`454/9`	10 063	8 154	6 174	4 090	3 694	2 994	2 982	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	146 486	49 958	62 911	76 892	48 000	8 300	-	23 000	19 600	18 500	-	-	-	-	1 921
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	920	93	-	-	-	-	-	1 890	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 961	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	340 712	233 144	187 826	157 202	118 414	81 832	92 820	62 130	50 422	47 908	15 719	439	36 979	53 298	18 710
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	79 918	64 157	40 337	28 617	25 379	21 555	15 380	4 065	-	-	-	463	1 452	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	20 168	19 943	17 018	10 457	34 640	10 557	38 089	1 579	2 152	2 572	3 446	3 916	9 644	6 619	7 175
Autres charges d'exploitation`640/8`	11 171	13 129	8 735	5 491	7 594	5 166	3 468	1 599	1 691	1 430	1 425	1 357	521	1 142	1 046
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	229 455	135 915	121 736	112 637	50 800	44 554	35 883	54 887	46 579	43 906	10 848	-5 297	25 361	45 537	10 488
Produits financiers`75/76B`	231	986	1 027	3 180	2 838	6 497	3 655	3 456	5 079	3 437	5 137	5 247	3 721	222	-
Produits financiers récurrents`75`	231	986	1 027	3 180	2 838	6 497	3 655	3 456	5 079	3 437	5 137	5 247	3 721	222	-
Charges financières`65/66B`	5 311	4 031	2 194	4 623	4 014	2 297	1 927	721	798	1 123	1 915	1 379	1 216	903	410
Charges financières récurrentes`65`	5 311	4 031	2 194	4 623	4 014	2 297	1 927	721	798	1 123	1 915	1 379	1 216	903	410
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	224 375	132 870	120 569	111 195	49 625	48 754	37 610	57 622	50 860	46 220	14 070	1 533	27 866	44 856	10 078
Impôts sur le résultat`67/77`	72 738	41 998	39 838	37 851	17 598	17 955	16 141	10 758	11 322	11 141	5 668	-910	13 799	13 835	4 330
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	151 638	90 872	80 730	73 344	32 027	30 799	21 470	46 864	39 538	35 079	8 402	2 442	14 067	31 021	5 747
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	151 638	90 872	80 730	73 344	32 027	30 799	21 470	46 864	39 538	35 079	8 402	2 442	14 067	31 021	5 747
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	151 638	90 872	80 730	73 344	32 027	30 799	21 470	46 901	54 636	86 599	59 819	51 418	48 997	36 481	5 747
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	136 170	21 470	17 901	30 000	48 000	8 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	144 958	85 429	80 730	73 344	32 027	30 799	21 470	17 901	30 000	48 000	8 300	-	22	1 551	287
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	1 551	287
Aux autres réserves`6921`	144 958	85 429	80 730	73 344	32 027	30 799	21 470	17 901	30 000	48 000	8 300	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	142 849	26 912	17 901	30 000	48 000	8 300	-	29 000	24 600	23 500	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	136 170	21 470	17 901	30 000	48 000	8 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	29 000	24 600	23 500	-	-	-	-	-
Travailleurs`696`	6 679	5 443	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	2,6	-	-	-	-	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	4 609	-	-	-	-	946	213	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	31-08-2026	2026-00468448	PDF
31-12-2024	schéma micro	24-08-2025	2025-00395718	PDF
31-12-2023	schéma micro	14-09-2024	2024-00461451	PDF
31-12-2022	schéma micro	31-07-2023	2023-00293043	PDF
31-12-2021	schéma micro	31-07-2022	2022-20252587	PDF
31-12-2020	schéma micro	29-08-2021	2021-56000241	PDF
31-12-2019	schéma micro	27-09-2020	2020-57800528	PDF
31-12-2018	schéma micro	31-08-2019	2019-60700387	PDF
31-12-2017	schéma micro	24-07-2018	2018-36300206	PDF
31-12-2016	schéma micro	20-07-2017	2017-33100021	PDF
31-12-2015	schéma complet	25-07-2016	2016-34300350	PDF
31-12-2014	schéma complet	30-08-2015	2015-57000061	PDF
31-12-2013	schéma complet	24-10-2014	2014-65200566	PDF
31-12-2012	schéma complet	30-10-2013	2013-64200455	PDF
31-12-2011	schéma complet	25-09-2012	2012-57400334	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
EBITDA	249 623	155 857	138 755	123 094	85 440	55 111	73 972	56 466	48 731	46 478	14 294	-1 381	35 005	52 156	17 663
Cash-flow	171 806	110 814	97 749	83 800	66 667	41 356	59 558	48 443	41 690	37 651	11 847	6 358	23 711	37 640	12 923
Investissements en immobilisations (approximation)	21 522	2 034	47 050	5 824	182 312	6 573	224 391	457	0	1 749	0	1 260	16 047	1 412	29 121
Variation des valeurs disponibles	118 733	77 685	6 493	-67 222	35 552	-29 972	-35 223	38 042	4 002	31 990	-	-	-19 562	26 023	-
Fonds de roulement	62 356	60 517	-15 829	-42 255	43 574	106 710	86 960	108 992	90 006	72 916	62 404	51 839	41 314	38 724	7 377
Solvabilité	44,3 %	57,2 %	51,6 %	42,4 %	27,4 %	42,6 %	41,1 %	65,6 %	65,5 %	66,1 %	87,0 %	71,6 %	53,9 %	48,9 %	25,4 %
Liquidité générale	1,21	1,46	0,87	0,68	1,38	2,43	2,77	2,85	2,81	2,79	8,60	3,54	2,03	2,23	1,44
Taux d'endettement	1,26	0,75	0,94	1,36	2,65	1,35	1,43	0,52	0,53	0,51	0,15	0,40	0,85	1,05	2,93
ROE	48,4 %	29,8 %	33,5 %	41,2 %	23,8 %	19,7 %	16,1 %	41,7 %	41,9 %	44,1 %	12,4 %	4,1 %	24,7 %	72,2 %	48,1 %
ROA	21,4 %	17,1 %	17,3 %	17,5 %	6,5 %	8,4 %	6,6 %	27,4 %	27,4 %	29,2 %	10,8 %	2,9 %	13,3 %	35,3 %	12,2 %
Couverture des intérêts	47,00	38,66	63,23	26,63	21,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2024
Travailleurs à la date de clôture	2
à temps plein	1
à temps partiel	1
en équivalents temps plein	1,8
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	2,6
Sous contrat à durée indéterminée	2
Entrées	0
Sorties	1

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	8 178 €	2 034 €	47 050 €	5 824 €	182 312 €
Immobilisations incorporelles	5 500 €	-	-	-	-
Immobilisations financières	7 845 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	20 168 €	19 943 €	17 018 €	10 457 €	34 640 €

TRIAXIS

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité44,3 %

Liquidité1,21

Rentabilité21,4 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur TRIAXIS

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