TRIAS BEL LEOPOLD 1 - T
InactifFinances · exercice 2016, schéma complet
Comptes annuels 2016 déposés le 13-04-2017 PDF les 2 dépôts
Chiffre d'affaires
709 201 €
Marge EBIT
Non pertinent : le chiffre d'affaires ne représente qu'une petite partie des produits d'exploitation
Résultat net
-329 866 €▲ 86,6 %
2015 · -2,5 M €
Fonds de roulement
1,8 M €▲ 107 %
2015 · 861 015 €
Aperçu pluriannuel
2015 à 2016, 2 exercicesChiffre d'affaires
pas de chiffre
2016
20152016
Résultat d'exploitation
431 522 €
2016
20152016
Résultat net
-329 866 €
▲ 86,6 %
2016
20152016
Capitaux propres
3,3 M €
2016
20152016
Total actif
16,0 M €
▲ 6,8 %
2016
20152016
Dettes
12,6 M €
▼ 27,3 %
2016
20152016
Fonds de roulement
1,8 M €
▲ 107 %
2016
20152016
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20152016
Chiffre d'affaires0,7 M €-
Résultat d'exploitation-1,6 M €-0,4 M €
Résultat net-2,5 M €--0,3 M €▲ 86,6 %
Capitaux propres-2,4 M €-3,3 M €
Total actif14,9 M €-16,0 M €▲ 6,8 %
Dettes17,4 M €-12,6 M €▼ 27,3 %
Fonds de roulement0,9 M €-1,8 M €▲ 107 %
Le résultat d'exploitation de 2016 est un bénéfice de 431 522 €, après une perte de 1,6 M € en 2015.
Composition du bilan
2016 en couleur, 2015 en barre grise dessous
Actif 16,0 M €
Actifs immobilisés
13,8 M € ▼ 1,3 %
Actifs circulants
2,2 M € ▲ 126 %
Passif 16,0 M €
Capitaux propres
3,3 M €
Dettes
12,6 M €
La part des dettes dans le total du bilan est de 79,2 %.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
677 339 €▲
2015 · 330 434 €
Cash-flow
-84 048 €▲
2015 · -513 062 €
Liquidité générale
5,78▼
2015 · 10,41
Taux d'endettement
3,66
ROE
-10,0 %
ROA
-2,1 %▲
2015 · -16,5 %
Dettes ≤ 1 an
372 687 €▲
2015 · 91 495 €
Dettes > 1 an
12,1 M €▼
2015 · 16,2 M €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2015 | 2016 | Écart |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 0,7 M € | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 2,0 M € | 0,2 M € | ▼ 87,4 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | - | 1,0 M € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -1,6 M € | 0,4 M € | - |
| Produits financiers récurrents75 | - | 113 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 0,8 M € | 0,8 M € | ▼ 9,7 % |
| Charges des dettes650 | 0,8 M € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -2,5 M € | -0,3 M € | ▲ 86,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -2,5 M € | -0,3 M € | ▲ 86,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -2,5 M € | -0,3 M € | ▲ 86,6 % |
| Poste | 2015 | 2016 | Écart |
|---|---|---|---|
| Actif | |||
| Total de l'actif20/58 | 14,9 M € | 16,0 M € | ▲ 6,8 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 14,0 M € | 13,8 M € | ▼ 1,3 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 14,0 M € | 13,8 M € | ▼ 1,3 % |
| Actifs circulants29/58 | 1,0 M € | 2,2 M € | ▲ 126 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,1 M € | 0,3 M € | ▲ 160 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,8 M € | 1,6 M € | ▲ 86,7 % |
| Passif | |||
| Total du passif10/49 | 14,9 M € | 16,0 M € | ▲ 6,8 % |
| Capitaux propres10/15 | -2,4 M € | 3,3 M € | - |
| Apport10/11 | 0,02 M € | 6,1 M € | ▲ 329× |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -2,5 M € | -2,8 M € | ▼ 13,4 % |
| Dettes17/49 | 17,4 M € | 12,6 M € | ▼ 27,3 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 16,2 M € | 12,1 M € | ▼ 25,0 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,09 M € | 0,4 M € | ▲ 307 % |
| Dettes commerciales44 | 0,001 M € | 0,09 M € | ▲ 70× |
| Poste | 2015 | 2016 | Écart |
|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -2,5 M € | -0,3 M € | ▲ 86,6 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 2,0 M € | 0,2 M € | ▼ 87,4 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -0,5 M € | -0,08 M € | ▲ 83,6 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -0,06 M € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 0,7 M € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.