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Actif

SRLconstituée en 201016 ans d'activitéKastelein 71, 2300 Turnhout, BelgiqueBCE : BE 0822.526.643

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TRGBActifScore Checked 96/100

Analyse de risque Rapport Comparer

Finances · exercice 2025, schéma micro

Comptes annuels 2025 déposés le 02-06-2026 PDF les 15 dépôts

Chiffre d'affaires

≈ 370 000 €

Estimé : probablement entre 250 000 € et 570 000 €

Total actif

1,2 M €▲ 5,1 %

2024 · 1,1 M €

Résultat net

74 187 €▼ 47,1 %

2024 · 140 301 €

Fonds de roulement

319 151 €▲ 22,2 %

2024 · 261 145 €

Évolution au fil des années

5 dernières années Toutes les années

2021 à 2025, 5 exercices 2019 à 2025, 7 exercices

Le résultat d'exploitation de 2025 est inférieur de 47 % à celui de 2024. C'est la deuxième baisse d'affilée.

Chiffre d'affaires et résultatCapitaux propres et dettesFonds de roulement

Résultat d'exploitation0,1 M € 2025 Résultat net0,07 M € 2025

Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.

Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent

favorable défavorable

Poste2019202020212022202320242025

Résultat d'exploitation0,02 M €-0,1 M €▲ 584 %0,1 M €▲ 1,9 %0,1 M €▼ 11,5 %0,3 M €▲ 167 %0,2 M €▼ 27,0 %0,1 M €▼ 47,4 %

Résultat net0,008 M €-0,08 M €▲ 918 %0,08 M €▲ 7,1 %0,07 M €▼ 16,9 %0,2 M €▲ 174 %0,1 M €▼ 26,8 %0,07 M €▼ 47,1 %

Capitaux propres0,5 M €-0,6 M €▲ 16,1 %0,7 M €▲ 14,9 %0,7 M €▲ 10,7 %0,9 M €▲ 26,6 %1,0 M €▲ 11,1 %1,1 M €▲ 7,3 %

Total actif0,9 M €-0,9 M €▼ 3,4 %0,9 M €▼ 5,7 %1,0 M €▲ 18,3 %1,1 M €▲ 5,3 %1,1 M €▲ 3,3 %1,2 M €▲ 5,1 %

Dettes0,5 M €-0,3 M €▼ 24,1 %0,2 M €▼ 39,2 %0,3 M €▲ 41,7 %0,2 M €▼ 46,2 %0,09 M €▼ 41,0 %0,08 M €▼ 18,1 %

Fonds de roulement-0,006 M €--0,01 M €▼ 132 %0,005 M €-0,01 M €0,2 M €0,3 M €▲ 65,0 %0,3 M €▲ 22,2 %

Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ou micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.

Fortes variations et leur cause

2023 Résultat net +174 % par rapport à 2022. Cet exercice comptait 17 mois, le précédent 12. Les comptes suivent désormais le schéma abrégé, l'an dernier le microschéma.

Composition du bilan

2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous

Actif 1,2 M €

66,6 %

33,4 %

Actifs immobilisés 775 901 € ▼ 1,8 %

Actifs circulants 389 180 € ▲ 22,4 %

Passif 1,2 M €

93,3 %

7 %

Capitaux propres 1,1 M € ▲ 7,3 %

Dettes 77 672 € ▼ 18,1 %

La part des dettes dans le total du bilan recule de 8,6 % à 6,7 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.

Chiffres clés et ratios

valeur 2025 · variation par rapport à 2024

EBITDA

144 441 €▼

2024 · 244 390 €

Cash-flow

109 426 €▼

2024 · 177 136 €

Liquidité générale

5,56▼

2024 · 5,60

Taux d'endettement

0,07▼

2024 · 0,09

ROE

6,8 %▼

2024 · 13,8 %

ROA

6,4 %▼

2024 · 12,7 %

Couverture des intérêts

plus de 100

2024 · plus de 100

Dettes ≤ 1 an

70 029 €▲

2024 · 56 777 €

Dettes > 1 an

7 643 €▼

2024 · 38 063 €

Impôts

38 527 €▼

2024 · 68 950 €

Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.

Investissements

acquisitions d'immobilisations

Poste	31-07-2022	2023	2024	2025
Immobilisations corporelles	167 690 €	5 468 €	4 678 €	21 000 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	32 211 €	66 456 €	36 835 €	35 239 €

Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2025 (état des immobilisations)

Comptes annuels

AperçuCompte de résultats Bilan Flux de trésorerie

5 dernières années Toutes les années

Comptes annuels déposés Tels que déposés à la BNB · 2025 par rapport à 2024 · 50 postes

Source : Comptes annuels 2025 (PDF), déposés le 02-06-2026.

Bilan Code20242025

Actif

Total de l'actif20/581,1 M €1,2 M €▲

Actifs immobilisés21/280,8 M €0,8 M €▼

Immobilisations corporelles22/270,09 M €0,08 M €▼

Installations, machines et outillage230,002 M €0,001 M €▼

Mobilier et matériel roulant240,08 M €0,04 M €▼

Autres immobilisations corporelles260,01 M €0,03 M €▲

Immobilisations financières280,7 M €0,7 M €=

Actifs circulants29/580,3 M €0,4 M €▲

Créances à plus d'un an290,1 M €0,2 M €▲

Autres créances2910,1 M €0,2 M €▲

Créances à un an au plus40/410,05 M €0,1 M €▲

Créances commerciales400,05 M €0,04 M €▼

Autres créances410,002 M €0,1 M €▲

Valeurs disponibles54/580,1 M €0,07 M €▼

Passif

Total du passif10/491,1 M €1,2 M €▲

Capitaux propres10/151,0 M €1,1 M €▲

Apport10/110,02 M €0,02 M €=

Réserves131,0 M €1,1 M €▲

Réserves immunisées1320,01 M €-

Réserves disponibles1331,0 M €1,1 M €▲

Dettes17/490,09 M €0,08 M €▼

Dettes à plus d'un an170,04 M €0,008 M €▼

Dettes financières170/40,04 M €0,008 M €▼

Dettes à un an au plus42/480,06 M €0,07 M €▲

Dettes à plus d'un an échéant dans l'année420,03 M €0,03 M €▲

Dettes commerciales440,004 M €0,005 M €▲

Fournisseurs440/40,004 M €0,005 M €▲

Dettes fiscales, salariales et sociales450,02 M €0,03 M €▲

Impôts450/30,01 M €0,02 M €▲

Rémunérations et charges sociales454/90,007 M €0,007 M €▲

Autres dettes47/480,002 M €0,005 M €▲

Résultat Code20242025

Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles6300,04 M €0,04 M €▼

Autres charges d'exploitation640/80,02 M €0,004 M €▼

Marge brute d'exploitation99000,3 M €0,1 M €▼

Bénéfice (perte) d'exploitation99010,2 M €0,1 M €▼

Produits financiers75/76B0,003 M €0,004 M €▲

Produits financiers récurrents750,003 M €0,004 M €▲

Charges financières65/66B0,002 M €0,001 M €▼

Charges financières récurrentes650,002 M €0,001 M €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts99030,2 M €0,1 M €▼

Impôts sur le résultat67/770,07 M €0,04 M €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice99040,1 M €0,07 M €▼

Prélèvement sur les réserves immunisées789-0,01 M €

Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter99050,1 M €0,09 M €▼

Affectations et prélèvements

Bénéfice (perte) à affecter99060,1 M €0,09 M €▼

Prélèvement sur les capitaux propres791/20,04 M €-

Affectation aux capitaux propres691/20,1 M €0,09 M €▼

Aux autres réserves69210,1 M €0,09 M €▼

Bénéfice à distribuer694/70,04 M €-

Rémunération de l'apport (dividende)6940,04 M €-

L'annexe de ces comptes compte 7 rubriques, dont l'état des actifs et des dettes, la ventilation des charges et les droits et engagements. Vous la trouvez dans les comptes déposés (PDF).

Poste	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Écart
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630	44 323 €	43 394 €	22 212 €	32 211 €	66 456 €	36 835 €	35 239 €	▼ 4,3 %
Autres charges d'exploitation640/8	-	-	-	15 777 €	8 685 €	20 675 €	3 671 €	▼ 82,2 %
Marge brute d'exploitation9900	64 606 €	162 424 €	146 746 €	154 435 €	359 598 €	265 066 €	148 113 €	▼ 44,1 %
Bénéfice (perte) d'exploitation9901	17 267 €	118 062 €	120 301 €	106 447 €	284 456 €	207 555 €	109 202 €	▼ 47,4 %
Produits financiers75/76B	-	-	-	1 381 €	2 125 €	3 313 €	4 125 €	▲ 24,5 %
Produits financiers récurrents75	3 878 €	1 739 €	685 €	1 381 €	2 125 €	3 313 €	4 125 €	▲ 24,5 %
Charges financières65/66B	-	-	-	3 582 €	3 419 €	1 616 €	613 €	▼ 62,1 %
Charges financières récurrentes65	5 291 €	4 808 €	3 202 €	3 582 €	3 419 €	1 616 €	613 €	▼ 62,1 %
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903	15 854 €	114 994 €	117 784 €	104 246 €	283 163 €	209 251 €	112 715 €	▼ 46,1 %
Impôts sur le résultat67/77	8 132 €	36 404 €	33 633 €	34 310 €	91 546 €	68 950 €	38 527 €	▼ 44,1 %
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	7 722 €	78 590 €	84 150 €	69 936 €	191 617 €	140 301 €	74 187 €	▼ 47,1 %
Prélèvement sur les réserves immunisées789	-	-	-	-	-	-	14 855 €	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905	7 722 €	78 590 €	84 150 €	69 936 €	191 617 €	140 301 €	89 043 €	▼ 36,5 %

Poste	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Écart
Actif
Total de l'actif20/58	0,9 M €	0,9 M €	0,9 M €	1,0 M €	1,1 M €	1,1 M €	1,2 M €	▲ 5,1 %
Actifs immobilisés21/28	0,8 M €	0,8 M €	0,7 M €	0,9 M €	0,8 M €	0,8 M €	0,8 M €	▼ 1,8 %
Immobilisations corporelles22/27	0,1 M €	0,06 M €	0,05 M €	0,2 M €	0,1 M €	0,09 M €	0,08 M €	▼ 15,8 %
Installations, machines et outillage23	-	-	-	-	-	0,002 M €	0,001 M €	▼ 41,2 %
Mobilier et matériel roulant24	-	-	-	0,2 M €	0,1 M €	0,08 M €	0,04 M €	▼ 45,6 %
Autres immobilisations corporelles26	-	-	-	0,01 M €	0,01 M €	0,01 M €	0,03 M €	▲ 165 %
Immobilisations financières28	0,7 M €	0,7 M €	0,7 M €	0,7 M €	0,7 M €	0,7 M €	0,7 M €	=
Actifs circulants29/58	0,1 M €	0,1 M €	0,1 M €	0,1 M €	0,3 M €	0,3 M €	0,4 M €	▲ 22,4 %
Créances à plus d'un an29	-	-	-	-	0,1 M €	0,1 M €	0,2 M €	▲ 27,6 %
Autres créances291	-	-	-	-	0,1 M €	0,1 M €	0,2 M €	▲ 27,6 %
Créances à un an au plus40/41	0,06 M €	0,06 M €	0,1 M €	0,08 M €	0,06 M €	0,05 M €	0,1 M €	▲ 175 %
Créances commerciales40	-	-	-	0,04 M €	0,05 M €	0,05 M €	0,04 M €	▼ 22,9 %
Autres créances41	-	-	-	0,04 M €	0,02 M €	0,002 M €	0,1 M €	▲ 46×
Valeurs disponibles54/58	0,006 M €	0,002 M €	0,01 M €	0,06 M €	0,07 M €	0,1 M €	0,07 M €	▼ 42,2 %
Passif
Total du passif10/49	0,9 M €	0,9 M €	0,9 M €	1,0 M €	1,1 M €	1,1 M €	1,2 M €	▲ 5,1 %
Capitaux propres10/15	0,5 M €	0,6 M €	0,7 M €	0,7 M €	0,9 M €	1,0 M €	1,1 M €	▲ 7,3 %
Apport10/11	0,02 M €	-	-	0,02 M €	0,02 M €	0,02 M €	0,02 M €	=
Réserves13	0,5 M €	0,5 M €	0,6 M €	0,7 M €	0,9 M €	1,0 M €	1,1 M €	▲ 7,5 %
Réserves indisponibles130/1	-	-	-	0,002 M €	-	-	-	-
Réserves statutairement indisponibles1311	-	-	-	0,002 M €	-	-	-	-
Réserves immunisées132	-	-	-	0,01 M €	0,01 M €	0,01 M €	-	-
Réserves disponibles133	-	-	-	0,7 M €	0,9 M €	1,0 M €	1,1 M €	▲ 9,1 %
Dettes17/49	0,5 M €	0,3 M €	0,2 M €	0,3 M €	0,2 M €	0,09 M €	0,08 M €	▼ 18,1 %
Dettes à plus d'un an17	0,3 M €	0,2 M €	0,1 M €	0,2 M €	0,07 M €	0,04 M €	0,008 M €	▼ 79,9 %
Dettes financières170/4	-	-	-	0,2 M €	0,07 M €	0,04 M €	0,008 M €	▼ 79,9 %
Dettes à un an au plus42/48	0,2 M €	0,2 M €	0,1 M €	0,1 M €	0,09 M €	0,06 M €	0,07 M €	▲ 23,3 %
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42	-	-	-	0,1 M €	0,05 M €	0,03 M €	0,03 M €	▲ 0,8 %
Dettes commerciales44	0,02 M €	0,02 M €	0,01 M €	0,02 M €	0,01 M €	0,004 M €	0,005 M €	▲ 41,7 %
Fournisseurs440/4	-	-	-	0,02 M €	0,01 M €	0,004 M €	0,005 M €	▲ 41,7 %
Dettes fiscales, salariales et sociales45	-	-	-	0,01 M €	0,03 M €	0,02 M €	0,03 M €	▲ 43,3 %
Impôts450/3	-	-	-	0,007 M €	0,02 M €	0,01 M €	0,02 M €	▲ 63,5 %
Rémunérations et charges sociales454/9	-	-	-	0,006 M €	0,006 M €	0,007 M €	0,007 M €	▲ 0,7 %
Autres dettes47/48	-	-	-	-	0,004 M €	0,002 M €	0,005 M €	▲ 109 %

Poste	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Écart
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	7 722 €	78 590 €	84 150 €	69 936 €	191 617 €	140 301 €	74 187 €	▼ 47,1 %
+ Amortissements et réductions de valeur630	44 323 €	43 394 €	22 212 €	32 211 €	66 456 €	36 835 €	35 239 €	▼ 4,3 %
Flux d'exploitation (approximation)	52 046 €	121 984 €	106 362 €	102 146 €	258 073 €	177 136 €	109 426 €	▼ 38,2 %
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-8 297 €	-5 108 €	-167 690 €	-5 468 €	-4 678 €	-21 000 €	▼ 349 %
Variation des valeurs disponibles	-	-3 321 €	12 255 €	42 254 €	12 519 €	55 433 €	-52 703 €	-

Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.

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Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	02-06-2026	2026-00132325	PDF
31-12-2024	schéma micro	07-07-2025	2025-00237241	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	05-07-2024	2024-00212637	PDF
31-07-2022	schéma micro	08-02-2023	2023-00025022	PDF
31-07-2021	schéma micro	01-02-2022	2022-04500088	PDF
31-07-2020	schéma abrégé	25-02-2021	2021-06000525	PDF
31-07-2019	schéma abrégé	02-03-2020	2020-05900545	PDF
31-07-2018	schéma abrégé	28-02-2019	2019-06000510	PDF
31-07-2017	schéma abrégé	28-02-2018	2018-05600478	PDF
31-07-2016	schéma abrégé	27-02-2017	2017-05100294	PDF

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