TRENDS (0455.638.593) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	473 729	434 087	361 198	521 674	492 942	448 429	412 811	385 389	368 545	364 380	262 106	296 095	313 223	336 578	375 444	359 072	349 538	349 678	378 060	349 938
Actifs immobilisés`21/28`	99 447	125 250	118 300	157 234	205 786	197 453	235 208	273 605	267 486	267 771	151 009	170 988	198 269	227 661	262 880	296 825	285 498	276 853	265 029	207 112
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	4 800	9 600	14 400	19 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	99 447	125 250	118 300	157 234	200 986	187 853	220 808	254 405	267 486	267 771	151 009	170 988	198 269	227 661	262 880	296 825	285 498	276 853	265 029	207 112
Terrains et constructions`22`	93 180	107 435	72 568	83 372	94 177	104 982	112 682	119 885	129 460	139 035	148 610	158 185	167 760	177 335	186 910	196 486	203 628	180 776	184 243	116 041
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	140	281	421	561	149	297	610	923	493	658	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	6 267	17 815	29 585	41 567	58 367	18 281	27 388	37 635	24 853	1 344	1 978	2 240	10 357	20 024	35 353	49 409	21 368	25 408	773	1 057
Location-financement et droits similaires`25`	-	-	16 148	32 295	48 443	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	374 282	308 837	242 898	364 440	287 155	250 976	177 603	111 784	101 059	96 608	111 097	125 107	114 954	108 917	112 564	62 247	64 040	72 825	113 031	142 826
Créances à un an au plus`40/41`	21 201	17 696	14 504	15 304	22 602	5 397	14 176	14 332	8 290	7 988	12 440	12 261	12 846	10 751	19 609	11 263	1 806	6 355	53 718	98 913
Créances commerciales`40`	14 103	11 057	14 504	15 159	22 602	5 397	14 176	14 332	7 277	7 575	12 440	9 728	10 313	10 751	19 609	7 734	1 806	5 581	53 686	4 898
Autres créances`41`	7 099	6 639	-	145	-	-	-	-	1 013	413	-	2 533	2 533	-	-	3 529	-	774	33	94 015
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 350	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	349 310	284 393	221 976	342 815	258 461	239 474	156 965	91 012	86 688	82 345	91 288	104 967	95 085	90 257	88 467	48 016	59 397	35 706	57 274	42 822
Comptes de régularisation`490/1`	3 770	6 748	6 418	6 321	6 093	6 106	6 463	6 440	6 080	6 274	7 369	7 878	7 023	7 909	4 488	2 968	2 837	2 414	2 039	1 091
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	473 729	434 087	361 198	521 674	492 942	448 429	412 811	385 389	368 545	364 380	262 106	296 095	313 223	336 578	375 444	359 072	349 538	349 678	378 060	349 938
Capitaux propres`10/15`	439 875	406 815	335 271	300 016	464 237	412 821	377 332	343 564	326 666	310 192	185 406	194 228	191 812	190 655	180 617	171 133	171 122	168 462	156 559	159 000
Apport`10/11`	145 314	145 314	95 314	95 314	289 000	289 000	289 000	289 000	289 000	289 000	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	289 000	289 000	289 000	289 000	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000
Réserves`13`	290 846	257 786	236 242	200 988	171 523	120 107	84 617	49 725	32 827	16 353	16 353	16 353	16 353	16 353	16 353	16 353	16 353	13 000	13 000	13 000
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	-	-	16 607	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	16 607	16 607	15 424	14 600	14 600	14 600	14 600	14 600	14 600	14 600	14 600	11 247	11 247	11 247
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	-	-	16 607	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	290 846	257 786	236 242	200 988	171 523	103 500	68 010	33 118	17 404	1 753	1 753	1 753	1 753	1 753	1 753	1 753	1 753	1 753	1 753	1 753
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	3 715	3 715	3 715	3 715	3 715	3 715	3 715	4 839	4 839	4 839	23 054	31 876	29 459	28 302	18 264	8 780	8 769	9 462	-2 441	-
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 991	18 345	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 991	18 345	-	-	-	-
Dettes`17/49`	33 854	27 272	25 927	221 657	28 704	35 608	35 479	41 825	41 879	54 188	76 700	101 866	121 411	145 923	171 836	169 594	178 417	181 216	221 500	190 938
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	5 058	15 054	25 050	35 046	45 042	55 038	65 034	75 030	85 026	95 022	105 018	115 014	125 010	135 006
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	5 058	15 054	25 050	35 046	45 042	55 038	65 034	75 030	85 026	95 022	105 018	115 014	125 010	135 006
Dettes à un an au plus`42/48`	31 063	24 331	19 981	219 157	26 768	35 608	30 421	26 771	16 829	19 142	31 658	46 828	56 310	70 893	86 810	74 511	73 198	65 517	96 380	55 752
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	5 058	9 996	9 996	9 996	9 996	9 996	9 996	9 996	9 996	9 996	9 996	9 996	9 996	9 996	9 996
Dettes commerciales`44`	2 345	1 688	2 584	2 689	3 441	3 881	4 121	2 061	1 816	4 129	2 314	1 434	1 716	1 767	1 365	720	877	1 118	5 666	15 948
Fournisseurs`440/4`	2 345	1 688	2 584	2 689	3 441	3 881	4 121	2 061	1 816	4 129	2 314	1 434	1 716	1 767	1 365	720	877	1 118	5 666	15 948
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	10 676	9 843	6 444	9 645	18 446	23 009	14 389	6 038	5 017	2 322	4 340	6 999	3 606	9 724	8 969	3 778	5 803	3 762	29 574	166
Impôts`450/3`	9 676	9 143	5 744	8 945	17 746	22 309	13 689	5 338	4 317	2 322	3 640	6 999	3 606	9 724	8 969	3 778	5 803	3 762	29 574	166
Rémunérations et charges sociales`454/9`	1 000	700	700	700	700	700	700	700	700	-	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	18 042	12 800	10 953	206 823	4 881	3 660	1 915	8 676	-	2 695	15 008	28 399	40 992	49 405	66 481	60 017	56 522	50 642	51 145	29 642
Comptes de régularisation`492/3`	2 791	2 941	5 945	2 500	1 936	-	-	-	-	-	-	-	67	-	-	61	201	685	110	180
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	36	-	4 041	-	-	3 719	9 041	-	450	-	-	-	-	-	-	2 506	1 633	58
Marge brute d'exploitation`9900`	85 519	84 762	99 806	109 254	130 098	105 479	108 100	81 052	60 097	14 261	26 088	46 062	45 834	48 177	73 584	69 510	49 819	48 852	52 458	36 514
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	25 803	43 050	38 934	48 552	42 286	42 532	42 422	41 973	32 354	26 211	20 820	29 431	29 626	36 085	35 981	35 574	26 781	24 968	43 116	16 603
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2 593	2 522	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-22 991	4 646	18 345	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	7 047	6 700	5 131	3 189	6 444	5 280	6 171	6 017	7 131	2 773	5 491	5 580	8 125	5 651	6 457	4 851	4 556	2 630	2 598	2 607
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	2 275	974	-	-	-	452	3 710	149	114	2 579	-	-	3 487	-	2 243	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	52 669	35 012	55 741	57 513	79 094	56 693	59 507	33 062	20 612	-14 724	-223	11 051	10 676	26 909	26 501	10 740	18 481	21 255	6 744	17 304
Produits financiers`75/76B`	0	0	17	1	1	0	0	3	0	13	0	91	83	317	154	88	47	1 593	120	562
Produits financiers récurrents`75`	0	0	17	1	1	0	0	3	0	13	0	91	83	317	154	88	47	1 593	120	562
Charges financières`65/66B`	69	107	69	135	343	685	1 032	1 522	1 747	3 325	4 144	5 869	7 002	8 216	9 289	8 767	9 907	10 625	8 695	3 365
Charges financières récurrentes`65`	69	107	69	135	343	685	1 032	1 522	1 747	2 873	4 144	5 869	7 002	8 216	9 289	8 767	9 907	10 625	8 695	3 365
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	52 600	34 905	55 688	57 378	78 751	56 008	58 475	31 544	18 865	-18 036	-7 627	5 124	3 645	16 431	17 366	2 062	5 134	14 729	-2 441	14 558
Impôts sur le résultat`67/77`	19 540	13 361	20 434	21 599	27 335	19 394	23 583	7 896	2 390	179	1 195	2 707	2 488	6 392	5 882	2 050	2 474	2 826	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	33 060	21 544	35 255	35 779	51 416	36 613	34 892	23 648	16 474	-18 215	-8 822	2 417	1 157	10 039	11 483	11	2 660	11 903	-2 441	14 558
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	33 060	21 544	35 255	35 779	51 416	36 613	34 892	23 648	16 474	-18 215	-8 822	2 417	1 157	10 039	11 483	11	2 660	11 903	-2 441	14 558
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	36 775	25 259	38 969	39 494	55 131	40 328	39 731	28 487	21 313	4 839	23 054	31 876	29 459	28 302	20 264	8 780	12 122	9 462	-2 441	5 711
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	3 715	3 715	3 715	3 715	3 715	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	6 314	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	579
Affectation aux capitaux propres`691/2`	33 060	21 544	35 255	35 779	51 416	35 489	34 892	16 898	16 474	-	-	-	-	-	-	-	3 353	-	-	6 289
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	1 183	824	-	-	-	-	-	-	-	3 353	-	-	6 289
Aux autres réserves`6921`	33 060	21 544	35 255	35 779	51 416	35 489	34 892	15 715	15 651	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	6 314	-	1 124	1 124	6 750	-	-	-	-	-	-	2 000	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	6 314	-	1 124	1 124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	6 750	-	-	-	-	-	-	2 000	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	29-07-2026	2026-00345371	PDF
31-12-2024	schéma micro	20-05-2025	2025-00099963	PDF
31-12-2023	schéma micro	15-07-2024	2024-00242886	PDF
31-12-2022	schéma micro	14-06-2023	2023-00123949	PDF
31-12-2021	schéma micro	07-06-2022	2022-20048181	PDF
31-12-2020	schéma micro	10-06-2021	2021-18500178	PDF
31-12-2019	schéma micro	18-05-2020	2020-12200508	PDF
31-12-2018	schéma micro	16-05-2019	2019-13000482	PDF
31-12-2017	schéma micro	28-06-2018	2018-23600331	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	18-05-2017	2017-12200302	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	06-07-2016	2016-28600075	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	17-06-2015	2015-17700147	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	16-06-2014	2014-17700420	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	29-05-2013	2013-13400292	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	24-05-2012	2012-12300298	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	31-08-2011	2011-47300559	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	31-05-2010	2010-13300316	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	16-06-2009	2009-22800269	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	08-08-2008	2008-54300089	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	13-07-2007	2007-39200092	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	24-05-2006	2006-17302473	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	07-06-2005	2005-21800675	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	24-05-2004	2004-16202701	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	23-05-2003	2003-16304158	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	30-05-2002	2002-15404905	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	06-06-2001	2001-17802038	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	31-05-2000	2000-17200242	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	31-05-1999	1999-12804371	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	28-05-1998	1998-12000513	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	11-06-1997	1997-14204308	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	78 472	78 062	94 675	106 065	121 379	99 225	101 929	75 035	52 966	11 488	20 597	40 482	40 302	62 994	62 482	46 314	45 262	46 223	49 860	33 906
Cash-flow	58 863	64 594	74 189	84 332	93 702	79 146	77 314	65 621	48 829	7 996	11 998	31 848	30 782	46 123	47 464	35 585	29 441	36 870	40 675	31 161
Investissements en immobilisations (approximation)	0	50 000	0	0	56 619	4 778	4 024	48 092	32 069	143 425	956	2 299	348	866	2 035	46 901	35 427	36 792	101 033	214 915
Variation des valeurs disponibles	64 917	62 417	-120 838	84 354	18 988	82 509	65 953	4 324	4 343	-8 943	-13 679	9 883	4 828	1 790	40 452	-11 381	23 691	-21 568	14 452	-
Fonds de roulement	343 219	284 506	222 916	145 282	260 387	215 368	147 182	85 013	84 230	77 466	79 439	78 278	58 643	38 024	25 754	-12 264	-9 158	7 308	16 651	87 074
Solvabilité	92,9 %	93,7 %	92,8 %	57,5 %	94,2 %	92,1 %	91,4 %	89,1 %	88,6 %	85,1 %	70,7 %	65,6 %	61,2 %	56,6 %	48,1 %	47,7 %	49,0 %	48,2 %	41,4 %	45,4 %
Liquidité générale	12,05	12,69	12,16	1,66	10,73	7,05	5,84	4,18	6,01	5,05	3,51	2,67	2,04	1,54	1,30	0,84	0,87	1,11	1,17	2,56
Taux d'endettement	0,08	0,07	0,08	0,74	0,06	0,09	0,09	0,12	0,13	0,17	0,41	0,52	0,63	0,77	0,95	0,99	1,04	1,08	1,41	1,20
ROE	7,5 %	5,3 %	10,5 %	11,9 %	11,1 %	8,9 %	9,2 %	6,9 %	5,0 %	-5,9 %	-4,8 %	1,2 %	0,6 %	5,3 %	6,4 %	0,0 %	1,6 %	7,1 %	-1,6 %	9,2 %
ROA	7,0 %	5,0 %	9,8 %	6,9 %	10,4 %	8,2 %	8,5 %	6,1 %	4,5 %	-5,0 %	-3,4 %	0,8 %	0,4 %	3,0 %	3,1 %	0,0 %	0,8 %	3,4 %	-0,6 %	4,2 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	50 000 €	-	-	56 619 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	25 803 €	43 050 €	38 934 €	48 552 €	42 286 €

TRENDS

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité92,9 %

Liquidité12,05

Rentabilité7,0 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur TRENDS

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