TREECRAFT (0674.613.323) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	3,5 M	3,1 M	2,7 M	5,0 M	2,9 M	2,5 M	2,8 M	2,8 M	1,6 M
Actifs circulants`29/58`	3,5 M	3,1 M	2,7 M	5,0 M	2,9 M	2,5 M	2,8 M	2,8 M	1,6 M
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	1,1 M	191 412	857 220	1,2 M	1,2 M	350 273	1,2 M	473 910	692 392
Stocks`30/36`	1,1 M	191 412	857 220	1,2 M	1,2 M	350 273	1,2 M	473 910	692 392
Marchandises`34`	1,1 M	191 412	857 220	1,2 M	1,2 M	350 273	1,2 M	473 910	-
Créances à un an au plus`40/41`	2,4 M	2,9 M	1,8 M	3,6 M	1,2 M	1,5 M	1,5 M	2,3 M	876 648
Créances commerciales`40`	2,4 M	2,9 M	1,8 M	3,6 M	1,2 M	1,5 M	1,5 M	2,3 M	-
Autres créances`41`	25 756	-	-	-	-	-	-	10 615	876 648
Valeurs disponibles`54/58`	20 952	21 625	38 643	162 904	521 216	600 082	49 656	85 883	20 732
Comptes de régularisation`490/1`	0	2 783	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	3,5 M	3,1 M	2,7 M	5,0 M	2,9 M	2,5 M	2,8 M	2,8 M	1,6 M
Capitaux propres`10/15`	1,2 M	930 091	614 565	292 576	291 405	289 976	275 935	263 144	197 380
Apport`10/11`	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Capital`10`	200 000	200 000	200 000	200 000	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Réserves`13`	20 000	20 000	20 000	9 749	4 690	4 499	3 797	3 157	-
Réserves indisponibles`130/1`	20 000	20 000	20 000	9 749	4 690	-	-	-	-
Réserve légale`130`	20 000	20 000	20 000	9 749	4 690	4 499	3 797	3 157	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	990 015	710 091	394 565	82 827	86 714	85 477	72 138	59 986	-2 620
Provisions et impôts différés`16`	-	-	0	839 419	226 985	43 227	120 570	85 570	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	0	839 419	226 985	43 227	120 570	85 570	-
Autres risques et charges`164/5`	-	-	0	839 419	226 985	43 227	120 570	85 570	-
Dettes`17/49`	2,3 M	2,2 M	2,1 M	3,9 M	2,3 M	2,1 M	2,4 M	2,5 M	1,4 M
Dettes à plus d'un an`17`	700 000	86 124	1,1 M	775 200	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	700 000	86 124	1,1 M	775 200	-	-	-	-	-
Emprunts subordonnés`170`	-	-	0	775 200	-	-	-	-	-
Emprunts obligataires non subordonnés`171`	700 000	86 124	1,1 M	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	1,6 M	2,1 M	911 013	3,1 M	2,3 M	2,1 M	2,4 M	2,5 M	1,4 M
Dettes financières`43`	-	0	51 531	2,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	-
Établissements de crédit`430/8`	-	0	51 531	2,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	-
Dettes commerciales`44`	1,4 M	1,5 M	546 533	579 588	413 892	179 575	504 288	554 980	692 392
Fournisseurs`440/4`	1,4 M	1,5 M	546 533	579 588	413 892	179 575	504 288	554 980	692 392
Acomptes reçus sur commandes`46`	151 447	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	35 349	511 401	312 949	271 005	99 572	167 094	67 224	143 365	-
Impôts`450/3`	35 349	511 401	312 949	271 005	99 572	167 094	67 224	143 365	-
Autres dettes`47/48`	-	-	0	100 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
Comptes de régularisation`492/3`	15 846	59 678	60 469	30 283	27 954	977	-	-	-
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	14,8 M	9,1 M	17,7 M	12,7 M	8,2 M	8,5 M	9,5 M	8,3 M	-
Chiffre d'affaires`70`	14,8 M	9,1 M	17,0 M	12,7 M	8,2 M	8,5 M	9,5 M	8,3 M	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	0	751 896	-	0	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-	-	-	-	-	-	-	-	-433
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	14,4 M	8,6 M	17,0 M	12,4 M	8,1 M	8,4 M	9,5 M	8,5 M	-
Approvisionnements et marchandises`60`	13,2 M	8,2 M	14,5 M	11,4 M	7,3 M	7,8 M	8,9 M	7,9 M	-
Achats`600/8`	15,2 M	7,5 M	14,2 M	11,5 M	7,3 M	7,7 M	8,9 M	7,9 M	-
Stocks : réduction (augmentation)`609`	-2,0 M	704 905	331 683	-33 263	0	116 589	-	-	-
Services et biens divers`61`	1,2 M	506 658	1,1 M	352 953	618 022	719 845	425 724	502 681	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	-	-	-	-	-	2 167
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	0	-39 097	-	-	0	-34 802	59 769	14 131	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	0	612 435	183 758	-77 344	35 000	85 570	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 013	4 051	591	492	1 741	169	411	158	-
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	0	1,4 M	0	5 500	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	491 563	514 404	744 175	247 528	90 965	74 197	92 998	-160 905	-2 600
Produits financiers`75/76B`	226 862	50 885	279 486	435 321	98 035	1 572	291	302 208	-
Produits financiers récurrents`75`	226 862	50 885	279 486	435 321	98 035	1 572	291	302 208	-
Produits des actifs circulants`751`	19 771	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres produits financiers`752/9`	207 091	50 885	279 486	435 321	98 035	1 572	291	302 208	-
Charges financières`65/66B`	341 913	132 619	583 872	543 085	186 177	55 433	74 274	42 674	20
Charges financières récurrentes`65`	341 913	132 619	583 872	543 085	186 177	55 433	74 274	42 674	20
Charges des dettes`650`	116 760	74 446	133 194	57 484	64 920	-	-	-	-
Autres charges financières`652/9`	225 154	58 173	450 678	485 601	121 257	55 433	74 274	42 674	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	376 511	432 671	439 789	139 765	2 823	20 336	19 015	98 629	-2 620
Impôts sur le résultat`67/77`	96 588	117 144	117 800	38 594	1 394	6 295	6 223	32 866	-
Impôts`670/3`	96 588	117 144	117 800	38 594	1 394	6 295	6 223	32 866	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	279 923	315 527	321 989	101 171	1 429	14 041	12 792	65 763	-2 620
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	279 923	315 527	321 989	101 171	1 429	14 041	12 792	65 763	-2 620
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	990 015	710 091	404 816	187 886	86 906	86 179	72 778	63 144	-2 620
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	710 091	394 565	82 827	86 714	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	0	10 251	5 059	191	702	640	3 157	-
À la réserve légale`6920`	-	0	10 251	5 059	191	702	640	3 157	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	0	100 000	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	0	100 000	-	-	-	-	-
Bilan social
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-07-2025	schéma complet	08-11-2025	2025-00567612	PDF
31-07-2024	schéma complet	21-01-2025	2025-00012516	PDF
31-07-2023	schéma complet	29-02-2024	2024-00040925	PDF
31-07-2022	schéma complet	31-03-2023	2023-00056605	PDF
31-07-2021	schéma complet	09-02-2022	2022-05400305	PDF
31-07-2020	schéma complet	12-11-2020	2020-70500028	PDF
31-07-2019	schéma complet	28-02-2020	2020-06000103	PDF
31-07-2018	schéma complet	27-02-2019	2019-06000045	PDF
31-07-2017	schéma micro	28-02-2018	2018-06200052	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-433
Cash-flow	-	-	-	-	-	-	-	-	-453
Investissements en immobilisations	-	-	-	-	-	-	-	-	2 167
Variation des valeurs disponibles	-673	-17 017	-124 261	-358 313	-78 865	550 426	-36 227	65 151	-
Fonds de roulement	1,9 M	1,1 M	1,8 M	1,9 M	546 343	334 180	396 505	348 714	197 380
Marge EBIT	3,3 %	5,6 %	4,4 %	2,0 %	1,1 %	0,9 %	1,0 %	-1,9 %	-
Solvabilité	34,4 %	29,7 %	23,0 %	5,9 %	10,2 %	11,7 %	10,0 %	9,2 %	12,4 %
Liquidité générale	2,21	1,52	2,94	1,64	1,24	1,16	1,17	1,14	1,14
Liquidité immédiate	1,53	1,43	2,00	1,25	0,74	0,99	0,65	0,95	0,64
Taux d'endettement	1,91	2,36	3,36	13,18	8,03	7,41	8,59	9,49	7,05
ROE	23,1 %	33,9 %	52,4 %	34,6 %	0,5 %	4,8 %	4,6 %	25,0 %	-1,3 %
ROA	8,0 %	10,1 %	12,0 %	2,0 %	0,0 %	0,6 %	0,5 %	2,3 %	-0,2 %
Crédit clients	59 jours	116 jours	38 jours	105 jours	53 jours	66 jours	57 jours	100 jours	-
Crédit fournisseurs	36 jours	65 jours	13 jours	18 jours	19 jours	8 jours	20 jours	24 jours	-

TREECRAFT

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité34,4 %

Liquidité2,21

Rentabilité8,0 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

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