TRE FONTANE
ActifFinances · exercice 2023, schéma micro
Comptes annuels 2024 pas encore déposés, délai expiré le 31 juillet 2025 Exercice clôturé le 31 décembre 2024. Les comptes doivent être déposés au plus tard 7 mois après la clôture (CSA art. 3:10). 2 exercices sans dépôt depuis le dernier déposé. Source : BNB, dépôts, situation au 4 novembre 2026.
Comptes annuels 2023 déposés le 30-08-2024 PDF les 2 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 200 000 €
Estimé : probablement entre 150 000 € et 260 000 €
Total actif
33 509 €▼ 13,8 %
2022 · 38 876 €
Résultat net
13 606 €
2022 · -16 769 €
Fonds de roulement
-4 003 €▲ 81,8 %
2022 · -21 948 €
Aperçu pluriannuel
2022 à 2023, 2 exercicesRésultat d'exploitation
15 973 €
2023
20222023
Résultat net
13 606 €
2023
moitié centrale du secteur
20222023
Capitaux propres
-1 063 €
▲ 92,8 %
2023
moitié centrale du secteur
20222023
Total actif
33 509 €
▼ 13,8 %
2023
quart inférieur du secteur
20222023
Dettes
34 572 €
▼ 35,4 %
2023
20222023
Fonds de roulement
-4 003 €
▲ 81,8 %
2023
moitié centrale du secteur
20222023
Solvabilité
-3,2 %
▲ 34,6pp
2023
moitié centrale du secteur
20222023
Liquidité générale
0,61
▲ 0,50
2023
moitié centrale du secteur
20222023
Rentabilité des actifs (ROA)
40,6 %
▲ 83,7pp
2023
quart supérieur du secteur
20222023
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20222023
Résultat d'exploitation-14 819 €-15 973 €
Résultat net-16 769 €en dessous de la moitié centrale du secteur-13 606 €dans la moitié centrale du secteur
Capitaux propres-14 669 €en dessous de la moitié centrale du secteur--1 063 €dans la moitié centrale du secteur▲ 92,8 %
Total actif38 876 €en dessous de la moitié centrale du secteur-33 509 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 13,8 %
Dettes53 545 €-34 572 €▼ 35,4 %
Fonds de roulement-21 948 €dans la moitié centrale du secteur--4 003 €dans la moitié centrale du secteur▲ 81,8 %
Solvabilité-37,7 %en dessous de la moitié centrale du secteur--3,2 %dans la moitié centrale du secteur▲ 34,6pp
Liquidité générale0,11en dessous de la moitié centrale du secteur-0,61dans la moitié centrale du secteur▲ 0,50
Rentabilité des actifs (ROA)-43,1 %en dessous de la moitié centrale du secteur-40,6 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 83,7pp
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Restauration (NACE 56). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2023 est un bénéfice de 15 973 €, après une perte de 14 819 € en 2022.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 33 509 €
Actifs immobilisés
27 270 € ▼ 24,5 %
Actifs circulants
6 239 € ▲ 125 %
Passif
Capitaux propres-1 063 €
Dettes34 572 €
Les capitaux propres sont négatifs. Les dettes (34 572 €) dépassent le total du bilan (33 509 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
25 051 €▲
2022 · -5 600 €
Cash-flow
22 684 €▲
2022 · -7 550 €
Liquidité immédiate
0,50▲
2022 · 0,07
Couverture des intérêts
10,59▲
2022 · -2,84
Dettes ≤ 1 an
10 242 €▼
2022 · 24 724 €
Dettes > 1 an
23 430 €▼
2022 · 27 921 €
Frais de personnel
10 710 €▼
2022 · 26 171 €
Le taux d'endettement n'est pas affiché, car les capitaux propres sont négatifs. Des dettes divisées par des capitaux propres négatifs ne disent rien.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 45 319 € | 248 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 9 219 € | 9 078 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2023 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 26 171 € | 10 710 € | ▼ 59,1 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 9 219 € | 9 078 € | ▼ 1,5 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 290 € | 3 955 € | ▲ 14× |
| Marge brute d'exploitation9900 | 20 860 € | 39 716 € | ▲ 90,4 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -14 819 € | 15 973 € | - |
| Produits financiers75/76B | 20 € | 0 € | ▼ 100,0 % |
| Produits financiers récurrents75 | 20 € | 0 € | ▼ 100,0 % |
| Charges financières65/66B | 1 970 € | 2 367 € | ▲ 20,1 % |
| Charges financières récurrentes65 | 1 970 € | 2 367 € | ▲ 20,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -16 769 € | 13 606 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -16 769 € | 13 606 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -16 769 € | 13 606 € | - |
| Poste | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|
| Actif | |||
| Total de l'actif20/58 | 38 876 € | 33 509 € | ▼ 13,8 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 36 100 € | 27 270 € | ▼ 24,5 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 36 100 € | 27 270 € | ▼ 24,5 % |
| Installations, machines et outillage23 | 25 000 € | 18 580 € | ▼ 25,7 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | 4 400 € | 3 530 € | ▼ 19,8 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | 6 700 € | 5 160 € | ▼ 23,0 % |
| Actifs circulants29/58 | 2 776 € | 6 239 € | ▲ 125 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 1 010 € | 1 093 € | ▲ 8,2 % |
| Stocks30/36 | 1 010 € | 1 093 € | ▲ 8,2 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 1 766 € | 5 145 € | ▲ 191 % |
| Passif | |||
| Total du passif10/49 | 38 876 € | 33 509 € | ▼ 13,8 % |
| Capitaux propres10/15 | -14 669 € | -1 063 € | ▲ 92,8 % |
| Apport10/11 | 2 100 € | 2 100 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -16 769 € | -3 163 € | ▲ 81,1 % |
| Dettes17/49 | 53 545 € | 34 572 € | ▼ 35,4 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 27 921 € | 23 430 € | ▼ 16,1 % |
| Dettes financières170/4 | 27 921 € | 23 430 € | ▼ 16,1 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 24 724 € | 10 242 € | ▼ 58,6 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | 4 161 € | 4 491 € | ▲ 7,9 % |
| Dettes commerciales44 | 3 818 € | 2 882 € | ▼ 24,5 % |
| Fournisseurs440/4 | 3 818 € | 2 882 € | ▼ 24,5 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 1 535 € | 2 226 € | ▲ 45,0 % |
| Impôts450/3 | 345 € | 1 460 € | ▲ 323 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | 1 190 € | 766 € | ▼ 35,6 % |
| Autres dettes47/48 | 15 211 € | 643 € | ▼ 95,8 % |
| Comptes de régularisation492/3 | 900 € | 900 € | = |
| Poste | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -16 769 € | 13 606 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 9 219 € | 9 078 € | ▼ 1,5 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -7 550 € | 22 684 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -248 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 3 379 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.