TRBA
ActifFinances · exercice 2025, schéma complet
Comptes annuels 2025 déposés le 17-07-2026 à la BNB les 27 dépôts
Chiffre d'affaires
181,5 M €▲ 26,9 %
2024 · 143,0 M €
Marge EBIT
3,7 %▲ 0,1pp
2024 · 3,6 %
Résultat net
3,7 M €▲ 37,2 %
2024 · 2,7 M €
Fonds de roulement
12,2 M €▲ 36,2 %
2024 · 9,0 M €
Dans les classements
#2 employeur dans le Hainaut, secteur Produits minéraux non métalliques#2 entreprise par total du bilan dans le Hainaut, secteur Produits minéraux non métalliques#2 entreprise par capitaux propres dans le Hainaut, secteur Produits minéraux non métalliques
Évolution au fil des années
2021 à 2025, 5 exercices 2018 à 2025, 8 exercices
Le résultat d'exploitation de 2025 est supérieur de 32 % à celui de 2024 et le plus élevé depuis 2021. C'est la troisième hausse d'affilée, après la baisse de 2022.
Chiffre d'affaires181,5 M €
2025
Résultat d'exploitation6,8 M €
2025
Résultat net3,7 M €
2025
Total actif129,8 M €
2025
Capitaux propres32,8 M €
2025
Dettes97,0 M €
2025
Fonds de roulement12,2 M €
2025
Marge EBIT3,7 %
2025
Rentabilité des actifs (ROA)2,8 %
2025
Solvabilité25,2 %
2025
Liquidité générale1,19
2025
Personnel (ETP)450,6
2025
Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Actifs, capitaux propres et dettes par exercice.
Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses dettes à court terme avec ce qu'elle possède à court terme.
La marge EBIT est la part de chaque euro de chiffre d'affaires qui reste de l'activité. La rentabilité des actifs est ce qu'ils rapportent.
Plus la solvabilité est élevée, mieux l'entreprise absorbe un revers.
Un ratio supérieur à 1 signifie que les actifs à court terme couvrent les dettes à court terme.
Personnel moyen par exercice, en équivalents temps plein (ETP).
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de NACE 23. Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Le pointillé est la médiane. Il y a une bande sectorielle pour : résultat net, capitaux propres, total actif, fonds de roulement, solvabilité, liquidité générale, rentabilité des actifs (ROA) et personnel (ETP).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022202320242025
Chiffre d'affaires67,4 M €-76,4 M €▲ 13,3 %76,0 M €▼ 0,5 %98,5 M €▲ 29,6 %94,9 M €▼ 3,6 %121,1 M €▲ 27,6 %143,0 M €▲ 18,0 %181,5 M €▲ 26,9 %
Résultat d'exploitation3,0 M €-2,3 M €▼ 21,9 %1,3 M €▼ 44,9 %3,2 M €▲ 149 %1,7 M €▼ 47,1 %3,3 M €▲ 93,7 %5,1 M €▲ 57,4 %6,8 M €▲ 31,5 %
Résultat net1,9 M €-1,6 M €▼ 15,5 %0,6 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 63,8 %2,0 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 239 %0,9 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 55,3 %1,6 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 83,2 %2,7 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 65,3 %3,7 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 37,2 %
Marge EBIT4,4 %-3,0 %▼ 1,4pp1,7 %▼ 1,4pp3,2 %▲ 1,6pp1,8 %▼ 1,5pp2,7 %▲ 0,9pp3,6 %▲ 0,9pp3,7 %▲ 0,1pp
Capitaux propres19,7 M €-21,5 M €▲ 9,3 %22,1 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 2,6 %24,0 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 8,8 %24,9 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 3,6 %26,5 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 6,4 %29,1 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 10,0 %32,8 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 12,5 %
Total actif69,6 M €-68,2 M €▼ 2,0 %72,5 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 6,3 %80,7 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 11,2 %80,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 0,4 %102,0 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 27,0 %127,0 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 24,6 %129,8 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 2,2 %
Dettes49,9 M €-46,7 M €▼ 6,4 %50,4 M €▲ 7,9 %56,6 M €▲ 12,3 %55,4 M €▼ 2,2 %75,5 M €▲ 36,2 %97,9 M €▲ 29,7 %97,0 M €▼ 0,9 %
Fonds de roulement8,5 M €-8,3 M €▼ 1,9 %9,4 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 12,3 %9,8 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 4,3 %10,0 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 2,8 %8,0 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 20,3 %9,0 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 12,1 %12,2 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 36,2 %
Solvabilité28,3 %-31,5 %▲ 3,2pp30,4 %dans la moitié centrale du secteur▼ 1,1pp29,8 %dans la moitié centrale du secteur▼ 0,7pp31,0 %dans la moitié centrale du secteur▲ 1,2pp26,0 %dans la moitié centrale du secteur▼ 5,0pp22,9 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 3,0pp25,2 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 2,3pp
Liquidité générale1,25-1,27▲ 0,021,28dans la moitié centrale du secteur▲ 0,011,25dans la moitié centrale du secteur▼ 0,031,26dans la moitié centrale du secteur▲ 0,011,17dans la moitié centrale du secteur▼ 0,091,14dans la moitié centrale du secteur▼ 0,031,19dans la moitié centrale du secteur▲ 0,05
Rentabilité des actifs (ROA)2,7 %-2,4 %▼ 0,4pp0,8 %dans la moitié centrale du secteur▼ 1,6pp2,4 %dans la moitié centrale du secteur▲ 1,6pp1,1 %dans la moitié centrale du secteur▼ 1,3pp1,6 %dans la moitié centrale du secteur▲ 0,5pp2,1 %dans la moitié centrale du secteur▲ 0,5pp2,8 %dans la moitié centrale du secteur▲ 0,7pp
Personnel (ETP)253,4-281,6▲ 11,1 %315,5au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 12,0 %323,1au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 2,4 %343,5au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 6,3 %383,4au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 11,6 %417au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 8,8 %450,6au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 8,1 %
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de NACE 23. Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 129,8 M €
Actifs immobilisés
53,5 M € =
Actifs circulants
76,3 M € ▲ 3,8 %
Passif 129,8 M €
Capitaux propres
32,8 M € ▲ 12,5 %
Provisions
9 621 € =
Dettes
97,0 M € ▼ 0,9 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 77,1 % à 74,8 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
15,0 M €▲
2024 · 12,2 M €
Cash-flow
11,9 M €▲
2024 · 9,7 M €
Liquidité immédiate
1,08▲
2024 · 1,01
Taux d'endettement
2,96▼
2024 · 3,36
ROE
11,2 %▲
2024 · 9,1 %
Couverture des intérêts
9,58▲
2024 · 8,59
Dettes ≤ 1 an
64,0 M €▼
2024 · 64,5 M €
Dettes > 1 an
32,6 M €▼
2024 · 32,9 M €
Impôts
1,7 M €▲
2024 · 1,4 M €
Crédit clients
128 jours▼
2024 · 147 jours
Crédit fournisseurs
135 jours▼
2024 · 147 jours
Frais de personnel
35,1 M €▲
2024 · 29,9 M €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 325 | 344 | 384 | 444 | 440 |
| à temps plein | 322 | 341 | 381 | 441 | 435 |
| à temps partiel | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| en équivalents temps plein | 324,5 | 343,5 | 383,4 | 443,4 | 439,2 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 323,1 | 334,3 | 364,8 | 417 | 450,6 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 325 | 342 | 384 | 444 | 439 |
| Entrées | 77 | 108 | 103 | 125 | 87 |
| Sorties | 76 | 89 | 63 | 65 | 91 |
| Intérimaires, nombre moyen | 12,7 | 17,3 | 19,5 | 18,3 | 15,7 |
| Heures de formation | 1 048 | 15 767 | 37 405 | 46 117 | 49 207 |
Source : bilan social des comptes annuels 2021 à 2025
Sûretés et garanties
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres | 5,8 M € | 5,4 M € | 10,8 M € | 15,3 M € | 15,0 M € |
| Hypothèques, montant de l'inscription | 11 000 € | 36 000 € | 36 000 € | 36 000 € | 36 000 € |
| Mandats hypothécaires | 9,4 M € | 6,9 M € | 18,4 M € | 18,4 M € | 18,4 M € |
| Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques | 9,5 M € | 9,1 M € | 8,6 M € | 20,9 M € | 19,8 M € |
| Gage sur fonds de commerce | 5,0 M € | 5,0 M € | 5,0 M € | 13,0 M € | 5,0 M € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des dettes et droits et engagements hors bilan)
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 7,2 M € | 5,1 M € | 20,9 M € | 13,6 M € | 8,5 M € |
| Immobilisations financières | 7 475 € | 2 000 € | 65 000 € | 2 000 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 5,0 M € | 5,2 M € | 5,8 M € | 7,0 M € | 8,3 M € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Commissaire
Le commissaire est CALLENS VANDELANOTTE.
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Émoluments pour le contrôle | 12 875 € | 13 250 € | 13 780 € | 15 589 € | 16 248 € |
| Autres missions du commissaire | 5 918 € | 6 085 € | 8 792 € | 27 854 € | 9 688 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (relations avec le commissaire)
Marchés publics
25 attributions · 2021 à 2026
CONSTRUCTION DU POLE SCOLAIRE DES GRANDS PRES - Ecole du Futur. PROJET SPECIFIQUE - LOT 5 - Abords
Fabrication, fourniture et pose de poteaux, panneaux et stickers sur les réseaux à points-noeuds vélo et pédestre en Province de Hainaut: Fourniture de panneaux, poteaux et accessoires points-noeuds vélo
Fabrication, fourniture et pose de poteaux, panneaux et stickers sur les réseaux à points-noeuds vélo et pédestre en Province de Hainaut: Pose de poteaux et panneaux de signalisation pour le réseau points-noeuds vélo
Fabrication, fourniture et pose de poteaux, panneaux et stickers sur les réseaux à points-noeuds vélo et pédestre en Province de Hainaut: Fourniture de poteaux et balises points-noeuds pédestre et accessoires
Fabrication, fourniture et pose de poteaux, panneaux et stickers sur les réseaux à points-noeuds vélo et pédestre en Province de Hainaut: Débalisage de panneaux d'itinéraires obsolètes
Afficher 20 autres marchés
Fabrication, fourniture et pose de poteaux, panneaux et stickers sur les réseaux à points-noeuds vélo et pédestre en Province de Hainaut: Pose de poteaux et panneaux réseau points-noeuds pédestre + accessoires
Réfection de revêtement par programme PMS sur le réseau autoroutier de la Direction des routes de Namur: SOF-MI-08.08.01-24-248 - 1
SRRE 8.8.2 - Adduction Ghlin-Gaurain-Ramecroix - Pose de canalisations destinées au transport d'eau potable: Lot 1 : projet I.006518
SRRE 8.8.2 - Adduction Ghlin-Gaurain-Ramecroix - Pose de canalisations destinées au transport d'eau potable: Lot 1 : projet I.006518
Construction d’un nouveau recyparc, de l’Espace « seconde chance » et des abords du projet « Maison Zéro Déchet » - Phase 2: IPALLE/MZD/PHASE 2/4055/2025/01 - 1
Construction d'un hall sportif à Mouscron - Projet PIV 7: Aménagement des abords
Construction d'un hall sportif à Mouscron - Projet PIV 7: Aménagement des abords
Colfontaine - Construction d'un centre administratif pour la commune et le CPAS
Construction du nouveau pôle technique communal de la Ville de Wavre, d’un pôle logistique, création d'une voirie communale, construction d'un parking public et démolition avec désamiantage d'un bâtiment: TVX 2024-007 - 1
Renouvellement de revêtements par programme PMS sur le réseau routier structurant des Districts de Floreffe, Ciney, Sinsin et Gedinne: SOF-MI-08.08.01-24-207 - 1
Enlèvement, transport et valorisation des mâchefers de l'unité de valorisation énergétique de Thumaide.: IPALLE/LD/MAC 1.2024 - 1
Enlèvement, transport et valorisation des mâchefers de l'unité de valorisation énergétique de Thumaide.: IPALLE/LD/MAC 1.2024 - 2
Enlèvement, transport et valorisation des mâchefers de l'unité de valorisation énergétique de Thumaide.: IPALLE/LD/MAC 1.2024 - 3
Enlèvement, transport et valorisation des mâchefers de l'unité de valorisation énergétique de Thumaide.: IPALLE/LD/MAC 1.2024 - 4
N644 - Engis - Réhabilitation du revêtement, sécurisation et égouttage à Hermalle-sous-Huy: O8.10.01-23-2125 - 1
Collecteurs et stations de pompage de Rumes et La Glanerie: 57072/04/C001 - Projet 15 - 1
Accord-cadre de travaux de poses souterraines dans toute la Wallonie sur base du système de qualification WQPOSWA: Lot 26 - Accord-cadre financier - Poses souterraines C2 - Poses ≤ 150 m – Mons/La Louvière
Construction du nouveau recyparc de Chièvres-Brugelette-Lens à 7950 Chièvres - Phase 2: IPALLE/LoD/PAC CBL/Phase 2 - 1
Pré-consolidation Maison Zéro Déchet
Mons — gare multimodale — Marché M7: marché de travaux portant sur l'aménagement des abords de la gare multimodale
Source : TED (Tenders Electronic Daily), Office des publications de l'Union européenne. Les montants sont tels que l'acheteur les a publiés. Pour un accord-cadre, le montant est un plafond.
Entreprises comparables
Ces entreprises ont la même activité principale que TRBA : « Fabrication de béton prêt à l’emploi » (NACE 23630). Elles sont comparables par la taille et l'âge : total du bilan entre 20 M € et 73 M €, constituées entre 1968 et 2012.
| Entreprise | Constitution | Total du bilan | Capitaux propres | Marge brute | Chiffre d'affaires | Résultat net | ETP | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRBA Péruwelz | 1998 | 129,8 M € | 32,8 M € | - | 181,5 M € | 3,7 M € | 450,6 | 2025 |
| J. Janssens en Zonen Brecht | 1968 | 37,1 M € | 23,9 M € | - | 82,1 M € | 2,4 M € | 97,8 | 2025 |
| DECLERCQ STORTBETON Waregem | 1976 | 72,6 M € | 19,4 M € | - | 72,2 M € | 0,9 M € | 59,3 | 2025 |
| AC MATERIALS Gent | 2012 | 28,2 M € | 5,8 M € | - | 57,5 M € | 0,5 M € | 83,4 | 2025 |
| Fingo Malle | 1980 | 45,1 M € | 21,6 M € | - | 51,5 M € | 7,5 M € | 84,4 | 2025 |
| TUBOBEL AQUA Tessenderlo-Ham | 1986 | 36,7 M € | 16,8 M € | - | 38,4 M € | -0,2 M € | 132,7 | 2025 |
| N.V. DESPRIET GEBROEDERS S.A. Kortrijk | 1986 | 19,8 M € | 6,2 M € | 3,1 M € | - | -0,5 M € | 21,2 | 2025 |
Elles ont été choisies parmi les 148 autres entreprises actives ayant cette activité principale et des comptes annuels des deux dernières années. Toutes les entreprises de cette activité principale
Entreprises au même profil, deux ans plus tard
Observation historiqueEn juillet 2024, 168 entreprises avaient le même profil que TRBA aujourd'hui. Deux ans plus tard, 1,2 % avaient fait faillite et 98,2 % existaient encore.
- Grande
- 20 ans ou plus
- solvabilité de 10 à 30 %
- bénéfice sous 5 % du bilan
1,2 %
a fait faillite
0,6 %
a cessé autrement
98,2 %
existait encore
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à TRBA : 0,3 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 445 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 168 entreprises, pas d'une prévision pour TRBA. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes et prestations70/76A | - | - | - | 97,1 M € | 100,1 M € | 131,3 M € | 151,6 M € | 174,8 M € | ▲ 15,3 % |
| Chiffre d'affaires70 | 67,4 M € | 76,4 M € | 76,0 M € | 98,5 M € | 94,9 M € | 121,1 M € | 143,0 M € | 181,5 M € | ▲ 26,9 % |
| En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution : augmentation (réduction)71 | - | - | - | -7,0 M € | 0,9 M € | -0,6 M € | -0,2 M € | -11,7 M € | ▼ 7 196 % |
| Production immobilisée72 | - | - | - | 0,4 M € | 0,5 M € | 7,4 M € | 4,9 M € | 0 € | ▼ 100 % |
| Autres produits d'exploitation74 | - | - | - | 4,8 M € | 3,6 M € | 3,3 M € | 3,8 M € | 4,7 M € | ▲ 23,2 % |
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,07 M € | 0,08 M € | 0,4 M € | ▲ 382 % |
| Coût des ventes et des prestations60/66A | - | - | - | 93,9 M € | 98,4 M € | 128,1 M € | 146,5 M € | 168,1 M € | ▲ 14,8 % |
| Approvisionnements et marchandises60 | - | - | - | 51,8 M € | 51,6 M € | 73,7 M € | 85,1 M € | 99,4 M € | ▲ 16,7 % |
| Achats600/8 | - | - | - | 51,5 M € | 53,5 M € | 74,8 M € | 87,7 M € | 98,3 M € | ▲ 12,1 % |
| Stocks : réduction (augmentation)609 | - | - | - | 0,3 M € | -2,0 M € | -1,1 M € | -2,6 M € | 1,0 M € | - |
| Services et biens divers61 | - | - | - | 15,5 M € | 18,4 M € | 20,8 M € | 23,4 M € | 24,7 M € | ▲ 5,7 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 21,1 M € | 22,6 M € | 26,2 M € | 29,9 M € | 35,1 M € | ▲ 17,3 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 3,6 M € | 4,1 M € | 4,6 M € | 5,0 M € | 5,2 M € | 5,8 M € | 7,0 M € | 8,3 M € | ▲ 18,1 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | - | 0,001 M € | 0 € | - | - | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 0,5 M € | 0,6 M € | 1,5 M € | 0,9 M € | 0,6 M € | ▼ 34,8 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | 0,07 M € | 0,1 M € | 0,03 M € | 0,07 M € | 0,006 M € | ▼ 91,4 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 3,0 M € | 2,3 M € | 1,3 M € | 3,2 M € | 1,7 M € | 3,3 M € | 5,1 M € | 6,8 M € | ▲ 31,5 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 0,5 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | ▼ 28,5 % |
| Produits financiers récurrents75 | 0,4 M € | 0,6 M € | 0,3 M € | 0,5 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | ▼ 28,5 % |
| Produits des actifs circulants751 | - | - | - | 0,5 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | ▼ 29,5 % |
| Autres produits financiers752/9 | - | - | - | 0,07 M € | 0,1 M € | 0,07 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | ▼ 27,5 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 0,5 M € | 0,5 M € | 1,0 M € | 1,5 M € | 1,7 M € | ▲ 13,9 % |
| Charges financières récurrentes65 | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 1,0 M € | 1,5 M € | 1,7 M € | ▲ 13,9 % |
| Charges des dettes650 | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,8 M € | 1,4 M € | 1,6 M € | ▲ 11,0 % |
| Autres charges financières652/9 | - | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,07 M € | 0,1 M € | ▲ 74,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 3,0 M € | 2,4 M € | 1,1 M € | 3,2 M € | 1,5 M € | 2,6 M € | 4,0 M € | 5,3 M € | ▲ 32,8 % |
| Prélèvement sur les impôts différés780 | - | - | - | 0 € | - | - | - | - | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 1,1 M € | 0,8 M € | 0,5 M € | 1,2 M € | 0,6 M € | 1,0 M € | 1,4 M € | 1,7 M € | ▲ 24,2 % |
| Impôts670/3 | - | - | - | 1,2 M € | 0,6 M € | 1,0 M € | 1,4 M € | 1,7 M € | ▲ 24,4 % |
| Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales77 | - | - | - | - | 0,03 M € | 0 € | - | 0,003 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 1,9 M € | 1,6 M € | 0,6 M € | 2,0 M € | 0,9 M € | 1,6 M € | 2,7 M € | 3,7 M € | ▲ 37,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 1,9 M € | 1,6 M € | 0,6 M € | 2,0 M € | 0,9 M € | 1,6 M € | 2,7 M € | 3,7 M € | ▲ 37,2 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 69,6 M € | 68,2 M € | 72,5 M € | 80,7 M € | 80,3 M € | 102,0 M € | 127,0 M € | 129,8 M € | ▲ 2,2 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 26,9 M € | 29,2 M € | 29,6 M € | 31,8 M € | 31,3 M € | 47,2 M € | 53,5 M € | 53,5 M € | = |
| Immobilisations incorporelles21 | - | 0,05 M € | 0,04 M € | 0,03 M € | 0,01 M € | 0,004 M € | 0 € | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 25,0 M € | 27,1 M € | 27,5 M € | 29,5 M € | 29,2 M € | 44,3 M € | 50,8 M € | 51,0 M € | ▲ 0,4 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 9,5 M € | 9,1 M € | 8,6 M € | 20,9 M € | 19,8 M € | ▼ 5,1 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 0,4 M € | 0,8 M € | 0,9 M € | 1,3 M € | 1,1 M € | ▼ 16,0 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | ▲ 56,2 % |
| Location-financement et droits similaires25 | - | - | - | 19,3 M € | 18,6 M € | 26,7 M € | 28,3 M € | 29,6 M € | ▲ 4,7 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 0,08 M € | 0,07 M € | 0,08 M € | 0,06 M € | 0,04 M € | ▼ 37,8 % |
| Immobilisations en cours et acomptes versés27 | - | - | - | 0 € | 0,5 M € | 7,8 M € | 0 € | 0,05 M € | - |
| Immobilisations financières28 | 1,9 M € | 2,0 M € | 2,2 M € | 2,3 M € | 2,1 M € | 2,9 M € | 2,7 M € | 2,5 M € | ▼ 7,4 % |
| Entreprises liées280/1 | - | - | - | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | = |
| Participations280 | - | - | - | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | = |
| Autres immobilisations financières284/8 | - | - | - | 1,9 M € | 1,7 M € | 2,5 M € | 2,3 M € | 2,1 M € | ▼ 8,7 % |
| Actions et parts284 | - | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | = |
| Créances et cautionnements en numéraire285/8 | - | - | - | 1,7 M € | 1,6 M € | 2,3 M € | 2,1 M € | 1,9 M € | ▼ 9,5 % |
| Actifs circulants29/58 | 42,7 M € | 39,1 M € | 42,9 M € | 48,9 M € | 49,0 M € | 54,8 M € | 73,5 M € | 76,3 M € | ▲ 3,8 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 2,9 M € | 2,7 M € | 3,0 M € | 2,7 M € | 4,7 M € | 5,8 M € | 8,4 M € | 7,4 M € | ▼ 12,1 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 2,7 M € | 4,7 M € | 5,8 M € | 8,4 M € | 7,4 M € | ▼ 12,1 % |
| Approvisionnements30/31 | - | - | - | 2,7 M € | 4,7 M € | 5,8 M € | 8,4 M € | 7,4 M € | ▼ 12,1 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 39,3 M € | 36,0 M € | 39,5 M € | 42,6 M € | 42,7 M € | 47,9 M € | 63,8 M € | 68,6 M € | ▲ 7,5 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 37,2 M € | 38,5 M € | 42,2 M € | 57,7 M € | 63,8 M € | ▲ 10,6 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 5,3 M € | 4,2 M € | 5,7 M € | 6,1 M € | 4,8 M € | ▼ 21,8 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,5 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 3,5 M € | 1,3 M € | 0,07 M € | 0,9 M € | 0 € | ▼ 100 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0,1 M € | 0,3 M € | 1,0 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | ▼ 31,4 % |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 69,6 M € | 68,2 M € | 72,5 M € | 80,7 M € | 80,3 M € | 102,0 M € | 127,0 M € | 129,8 M € | ▲ 2,2 % |
| Capitaux propres10/15 | 19,7 M € | 21,5 M € | 22,1 M € | 24,0 M € | 24,9 M € | 26,5 M € | 29,1 M € | 32,8 M € | ▲ 12,5 % |
| Apport10/11 | 7,0 M € | 7,0 M € | 7,0 M € | 7,0 M € | 7,0 M € | 7,0 M € | 7,0 M € | 7,0 M € | = |
| Capital10 | - | - | - | 7,0 M € | 7,0 M € | 7,0 M € | 7,0 M € | 7,0 M € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 7,0 M € | 7,0 M € | 7,0 M € | 7,0 M € | 7,0 M € | = |
| Réserves13 | 10,4 M € | 10,4 M € | 10,4 M € | 10,4 M € | 10,4 M € | 10,4 M € | 10,4 M € | 10,4 M € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | = |
| Réserve légale130 | - | - | - | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | = |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 9,7 M € | 9,7 M € | 9,7 M € | 9,7 M € | 9,7 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 1,8 M € | 3,4 M € | 4,0 M € | 6,0 M € | 6,8 M € | 8,5 M € | 11,1 M € | 14,8 M € | ▲ 32,9 % |
| Subsides en capital15 | - | - | - | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | ▼ 3,1 % |
| Provisions et impôts différés16 | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | = |
| Impôts différés168 | - | - | - | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | = |
| Dettes17/49 | 49,9 M € | 46,7 M € | 50,4 M € | 56,6 M € | 55,4 M € | 75,5 M € | 97,9 M € | 97,0 M € | ▼ 0,9 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 15,7 M € | 16,0 M € | 16,9 M € | 17,5 M € | 16,0 M € | 28,3 M € | 32,9 M € | 32,6 M € | ▼ 1,0 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 17,5 M € | 16,0 M € | 28,2 M € | 32,8 M € | 32,4 M € | ▼ 1,0 % |
| Dettes de location-financement et dettes assimilées172 | - | - | - | 12,5 M € | 11,4 M € | 18,2 M € | 18,7 M € | 18,8 M € | ▲ 0,2 % |
| Établissements de crédit173 | - | - | - | 5,0 M € | 4,6 M € | 10,0 M € | 14,0 M € | 13,7 M € | ▼ 2,6 % |
| Autres dettes178/9 | - | - | - | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | ▼ 9,3 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 34,2 M € | 30,7 M € | 33,5 M € | 39,1 M € | 38,9 M € | 46,8 M € | 64,5 M € | 64,0 M € | ▼ 0,8 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 5,9 M € | 5,9 M € | 6,5 M € | 7,8 M € | 8,6 M € | ▲ 10,8 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | 2,0 M € | 5,1 M € | 0,6 M € | 8,2 M € | 2,2 M € | ▼ 72,8 % |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 2,0 M € | 5,1 M € | 0,6 M € | 8,2 M € | 2,2 M € | ▼ 72,8 % |
| Dettes commerciales44 | 17,7 M € | 15,5 M € | 17,9 M € | 19,4 M € | 17,4 M € | 28,0 M € | 34,3 M € | 36,8 M € | ▲ 7,2 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 19,4 M € | 17,4 M € | 28,0 M € | 34,3 M € | 36,8 M € | ▲ 7,2 % |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | - | 7,2 M € | 7,2 M € | 7,3 M € | 8,2 M € | 9,2 M € | ▲ 13,2 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 3,7 M € | 3,2 M € | 4,3 M € | 5,6 M € | 6,8 M € | ▲ 21,5 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 1,2 M € | 0,8 M € | 1,3 M € | 1,2 M € | 1,4 M € | ▲ 16,6 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 2,4 M € | 2,4 M € | 3,0 M € | 4,4 M € | 5,4 M € | ▲ 22,8 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 0,9 M € | 0,1 M € | 0 € | 0,6 M € | 0,4 M € | ▼ 24,1 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | - | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | ▼ 11,0 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 1,9 M € | 1,6 M € | 0,6 M € | 2,0 M € | 0,9 M € | 1,6 M € | 2,7 M € | 3,7 M € | ▲ 37,2 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 3,6 M € | 4,1 M € | 4,6 M € | 5,0 M € | 5,2 M € | 5,8 M € | 7,0 M € | 8,3 M € | ▲ 18,1 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 5,5 M € | 5,7 M € | 5,2 M € | 6,9 M € | 6,1 M € | 7,4 M € | 9,7 M € | 11,9 M € | ▲ 23,4 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -6,4 M € | -5,1 M € | -7,1 M € | -4,8 M € | -21,6 M € | -13,3 M € | -8,3 M € | ▲ 37,9 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -0,3 M € | 0,03 M € | 3,2 M € | -2,1 M € | -1,3 M € | 0,8 M € | -0,9 M € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 27 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma complet | 17-07-2026 | 2026-00303212 | BNB |
| 31-12-2024 | schéma complet | 11-07-2025 | 2025-00258273 | |
| 31-12-2023 | schéma complet | 10-07-2024 | 2024-00229479 | |
| 31-12-2022 | schéma complet | 11-07-2023 | 2023-00222607 | |
| 31-12-2021 | schéma complet | 12-07-2022 | 2022-20190241 | |
| 31-12-2020 | schéma complet | 09-07-2021 | 2021-33900460 | |
| 31-12-2019 | schéma complet | 09-07-2020 | 2020-28900246 | |
| 31-12-2018 | schéma complet | 05-07-2019 | 2019-30100593 | |
| 31-12-2017 | schéma complet | 05-07-2018 | 2018-29500159 | |
| 31-12-2016 | schéma complet | 04-07-2017 | 2017-28200278 |