TRAXION (0807.075.434) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	768 614	1,3 M	1,3 M	601 154	1,4 M	574 921	590 509	773 852	738 960	887 308	395 289	446 383	621 919	372 339	255 573	316 382	294 085
Actifs immobilisés`21/28`	53 166	69 998	7 915	8 666	6 486	30 775	20 461	23 135	17 485	17 225	18 228	18 548	22 050	28 853	40 557	32 292	43 340
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 727	18 853	23 774	32 164
Immobilisations corporelles`22/27`	53 166	69 523	0	562	3 927	7 977	5 463	10 506	4 856	4 605	5 620	6 069	9 571	7 968	9 547	8 498	11 155
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	562	3 927	7 404	1 835	3 824	4 856	4 605	5 620	5 046	7 525	6 204	9 547	8 442	11 032
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	0	-	-	573	3 627	6 682	-	-	-	1 023	2 046	1 764	-	56	124
Location-financement et droits similaires`25`	53 166	69 523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	0	475	7 915	8 104	2 559	22 799	14 999	12 629	12 629	12 620	12 608	12 479	12 479	12 158	12 157	20	20
Actifs circulants`29/58`	715 448	1,2 M	1,3 M	592 487	1,4 M	544 146	570 047	750 718	721 475	870 083	377 061	427 835	599 869	343 486	215 016	284 091	250 745
Créances à un an au plus`40/41`	365 631	660 053	922 928	388 794	955 579	462 882	366 713	697 635	499 000	789 848	233 700	240 099	254 490	256 391	154 337	183 425	180 919
Créances commerciales`40`	271 816	593 105	352 593	320 635	420 558	385 391	352 246	626 436	365 759	704 029	233 700	240 099	254 490	256 391	154 222	183 403	174 152
Autres créances`41`	93 816	66 948	570 335	68 159	535 021	77 491	14 467	71 199	133 242	85 820	-	-	-	-	115	22	6 767
Valeurs disponibles`54/58`	159 473	29 077	100 340	115 754	259 767	69 160	195 175	53 082	222 211	80 235	124 363	180 915	306 284	82 292	60 182	41 378	43 490
Comptes de régularisation`490/1`	190 343	526 263	229 747	87 940	195 545	12 104	8 159	-	264	-	18 998	6 821	39 095	4 803	497	59 288	26 336
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	768 614	1,3 M	1,3 M	601 154	1,4 M	574 921	590 509	773 852	738 960	887 308	395 289	446 383	621 919	372 339	255 573	316 382	294 085
Capitaux propres`10/15`	115 097	139 976	135 800	135 408	130 446	130 127	129 790	125 072	133 747	121 624	107 198	96 605	83 094	56 043	-104 894	-77 844	-72 670
Apport`10/11`	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Capital`10`	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Réserves`13`	25 097	49 976	45 800	45 408	40 446	40 127	39 790	35 072	43 747	31 624	17 198	6 605	-	-	-	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	4 500	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	16 097	40 976	36 800	36 408	31 446	31 127	30 790	26 072	34 747	22 624	8 198	2 105	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6 906	-33 957	-194 894	-167 844	-162 670
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	653 517	1,1 M	1,1 M	465 746	1,3 M	444 795	460 719	648 781	605 213	765 684	288 091	349 778	538 825	316 296	360 467	394 226	366 754
Dettes à plus d'un an`17`	39 230	56 183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	39 230	56 183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	394 512	764 768	827 863	328 364	1,0 M	443 035	437 943	574 196	584 970	701 188	247 288	298 135	480 907	306 562	360 467	338 795	348 585
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	15 977	14 633	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64 515	61 375
Dettes commerciales`44`	217 548	413 460	274 752	94 877	195 404	142 726	50 796	187 782	216 403	548 502	127 081	181 040	351 764	53 801	61 273	49 032	140 252
Fournisseurs`440/4`	217 548	413 460	274 752	94 877	195 404	142 726	50 796	187 782	216 403	548 502	127 081	181 040	351 764	53 801	61 273	49 032	140 252
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	160 987	181 675	169 111	126 082	267 972	202 309	234 213	170 250	105 743	152 687	120 207	117 095	129 143	108 940	45 079	47 496	57 404
Impôts`450/3`	33 590	66 472	32 775	11 263	92 317	114 771	119 212	59 034	34 439	67 824	55 018	38 589	46 230	48 311	4 611	5 368	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	127 398	115 203	136 336	114 819	175 655	87 538	115 002	111 216	71 304	84 863	65 189	78 506	82 913	60 629	40 468	42 128	57 404
Autres dettes`47/48`	0	155 000	384 000	107 405	572 695	98 000	152 934	216 164	262 824	-	-	-	-	143 821	254 115	177 753	89 554
Comptes de régularisation`492/3`	219 774	324 464	297 268	137 381	235 861	1 760	22 775	74 584	20 243	64 496	40 803	51 643	57 918	9 734	-	55 431	18 169
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	10 952	-	-	1 856	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	1,2 M	1,2 M	1,6 M	1,1 M	1,9 M	1,1 M	1,2 M	985 909	733 407	755 696	687 990	615 954	677 846	617 869	414 672	398 741	187 643
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	1,1 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,2 M	840 670	978 088	963 090	670 779	685 676	622 109	563 935	579 165	407 345	407 299	373 430	324 233
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	16 357	12 261	562	3 365	4 049	7 273	5 043	5 827	3 445	3 201	6 553	4 997	15 362	14 252	15 465	12 730	14 197
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	0	-15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 137	939	1 205	699	505	1 839	1 036	2 919	14 710	17 264	16 283	15 510	12 062	2 266	3 514	2 659	3 021
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	341	234 489	544 506	40 799	734 897	218 513	229 003	14 074	44 474	49 555	43 045	31 512	71 257	194 006	-11 606	9 922	-153 809
Produits financiers`75/76B`	893	14 204	4 806	-	861	-	406	11	3 123	17	-	46	581	-	69	988	73
Produits financiers récurrents`75`	893	0	4 806	-	861	-	406	11	3 123	17	-	46	581	-	69	988	73
Produits financiers non récurrents`76B`	0	14 204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	22 330	28 658	16 421	16 640	11 844	13 877	17 807	12 265	17 035	14 956	13 052	11 247	18 644	14 369	17 369	16 085	8 933
Charges financières récurrentes`65`	22 330	28 658	16 421	16 640	11 844	13 877	17 807	12 265	17 035	14 956	13 052	11 247	18 644	14 369	17 369	16 085	8 933
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-21 096	220 036	532 891	24 159	723 914	204 636	211 602	1 820	30 561	34 616	29 993	31 263	53 194	179 637	-27 050	-5 174	-162 670
Impôts sur le résultat`67/77`	3 783	60 859	148 499	19 198	194 594	64 299	86 884	10 496	18 438	20 190	19 400	17 752	26 143	18 700	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-24 880	159 176	384 392	4 962	529 320	140 336	124 718	-8 676	12 124	14 425	10 593	13 511	27 051	160 937	-27 050	-5 174	-162 670
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-24 880	159 176	384 392	4 962	529 320	140 336	124 718	-8 676	12 124	14 425	10 593	13 511	27 051	160 937	-27 050	-5 174	-162 670
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-24 880	159 176	384 392	4 962	529 320	140 336	124 718	-8 676	12 124	14 425	10 593	6 605	-6 906	-33 957	-194 894	-167 844	-162 670
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	40 976	-	-	-	-	-	-	8 676	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	16 097	4 176	392	4 962	320	336	4 718	-	12 124	14 425	10 593	6 605	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 500	4 500	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	16 097	4 176	392	4 962	320	336	4 718	-	12 124	14 425	6 093	2 105	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	0	155 000	384 000	-	529 000	140 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	0	155 000	384 000	-	529 000	140 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	11,2	11,1	12,4	12,6	16,3	12,3	13,7	14,2	8,4	10,2	10,8	9,8	9,3	7	6,5	5,3	4,3
Heures prestées`1013`	19 098	18 511	21 787	22 526	28 265	18 747	23 793	24 442	14 766	18 257	18 357	14 886	16 123	12 518	10 512	9 543	7 848
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	11-06-2026	2026-00159402	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	13-06-2025	2025-00136115	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	13-06-2024	2024-00137001	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	27-06-2023	2023-00161422	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	24-06-2022	2022-20104782	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	05-07-2021	2021-30600476	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	07-07-2020	2020-27700570	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	16-07-2019	2019-33600574	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	09-07-2018	2018-32100564	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	22-06-2017	2017-20700141	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	25-07-2016	2016-35600182	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	07-07-2015	2015-29800378	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	04-08-2014	2014-39700180	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	17-07-2013	2013-32100490	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	11-07-2012	2012-29400366	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	31-08-2011	2011-52100486	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	29-10-2010	2010-59300499	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
EBITDA	16 698	246 750	545 068	44 164	738 946	225 785	234 046	19 900	47 918	52 755	49 598	36 509	86 619	208 258	3 859	22 652	-139 612
Cash-flow	-8 523	171 438	384 954	8 327	533 369	147 609	129 762	-2 849	15 568	17 626	17 146	18 508	42 413	175 189	-11 585	7 555	-148 472
Investissements en immobilisations (approximation)	0	81 785	-189	7 915	-20 240	17 895	2 370	11 476	3 705	2 198	6 234	1 495	8 557	2 548	23 750	1 682	57 537
Variation des valeurs disponibles	130 396	-71 263	-15 414	-144 013	190 607	-126 015	142 093	-169 128	141 976	-44 128	-56 552	-125 369	223 992	22 110	18 804	-2 113	-
Fonds de roulement	320 935	450 625	425 153	264 123	374 820	101 111	132 104	176 522	136 505	168 895	129 773	129 700	118 962	36 924	-145 451	-54 705	-97 840
Solvabilité	15,0 %	10,9 %	10,8 %	22,5 %	9,2 %	22,6 %	22,0 %	16,2 %	18,1 %	13,7 %	27,1 %	21,6 %	13,4 %	15,1 %	-41,0 %	-24,6 %	-24,7 %
Liquidité générale	1,81	1,59	1,51	1,80	1,36	1,23	1,30	1,31	1,23	1,24	1,52	1,44	1,25	1,12	0,60	0,84	0,72
Taux d'endettement	5,68	8,18	8,29	3,44	9,75	3,42	3,55	5,19	4,53	6,30	2,69	3,62	6,48	5,64	-	-	-
ROE	-21,6 %	113,7 %	283,1 %	3,7 %	405,8 %	107,8 %	96,1 %	-6,9 %	9,1 %	11,9 %	9,9 %	14,0 %	32,6 %	287,2 %	-	-	-
ROA	-3,2 %	12,4 %	30,5 %	0,8 %	37,3 %	24,4 %	21,1 %	-1,1 %	1,6 %	1,6 %	2,7 %	3,0 %	4,3 %	43,2 %	-10,6 %	-1,6 %	-55,3 %
Couverture des intérêts	0,75	8,61	33,19	2,65	62,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	11	12	13	14	17
à temps plein	9	10	11	12	14
à temps partiel	2	2	2	2	3
en équivalents temps plein	10,6	11,6	12,6	13,6	16,4
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	11,2	11,1	12,4	12,6	16,3
Sous contrat à durée indéterminée	11	12	13	14	17
Entrées	1	2	1	4	7
Sorties	2	3	2	7	5
Heures de formation	24	232	145	410	373

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	81 785 €	-	-	-
Immobilisations financières	0 €	-	-	7 915 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	16 357 €	12 261 €	562 €	3 365 €	4 049 €

TRAXION

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité15,0 %

Liquidité1,81

Rentabilité-3,2 %

Personnel

Coût salarial par ETP101 992 €

Entrées et sorties-1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur TRAXION

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