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InactifDes registres officiels : BCE 22 comptes annuels à la BNB publications au Moniteur belge
Finances · exercice 2023, schéma abrégé
Derniers comptes annuels déposés
Comptes annuels 2023
- Exercice clôturé le
- 30-09-2023
- Déposés le
- 29-04-2024
- Schéma
- schéma abrégé
- Référence
- 2024-00076438
Chiffre d'affaires
≈ 2,3 M €
Estimé : probablement entre 1,6 M € et 3,8 M €
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
998 755 €
2021 · -95 607 €
Fonds de roulement
121 075 €
2021 · -773 846 €
Évolution au fil des années
2018 à 2023, 5 exercices 2018 à 2023, 5 exercices
Le résultat d'exploitation s'élève à 1,3 M € en 2023, contre -71 505 € en 2021. Les chiffres comparables des exercices intermédiaires ne sont pas disponibles.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation1,3 M €
2023
Résultat net1,0 M €
2023
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif3,5 M €
2023
Capitaux propres2,8 M €
2023
Dettes0,5 M €
2023
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement0,1 M €
2023
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212023
Résultat d'exploitation0,2 M €-0,02 M €▼ 88,5 %0,008 M €▼ 65,5 %-0,07 M €1,3 M €-
Résultat net0,1 M €-0,008 M €▼ 93,6 %-0,004 M €-0,1 M €▼ 2 628 %1,0 M €-
Capitaux propres0,6 M €-0,6 M €▲ 1,3 %0,6 M €▼ 0,6 %0,5 M €▼ 16,0 %2,8 M €-
Total actif3,1 M €-3,0 M €▼ 5,6 %2,4 M €▼ 19,5 %2,2 M €▼ 7,6 %3,5 M €-
Dettes2,4 M €-2,3 M €▼ 5,6 %1,8 M €▼ 22,1 %1,7 M €▼ 4,8 %0,5 M €-
Fonds de roulement-0,5 M €--0,6 M €▼ 10,6 %-0,7 M €▼ 10,8 %-0,8 M €▼ 18,1 %0,1 M €-
Personnel (ETP)0-
Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 3,5 M €
Actifs immobilisés
2,9 M € ▲ 79,6 %
Actifs circulants
611 088 € ▲ 1,5 %
Passif 3,5 M €
Capitaux propres
2,8 M € ▲ 459 %
Provisions
188 195 € ▲ 653 %
Dettes
490 012 € ▼ 70,7 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 76,1 % à 14,1 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
1,3 M €▲
2021 · -18 903 €
Cash-flow
1,0 M €▲
2021 · -43 005 €
Liquidité générale
1,25▲
2021 · 0,44
Taux d'endettement
0,17▼
2021 · 3,34
ROE
35,6 %▲
2021 · -19,1 %
ROA
28,7 %▲
2021 · -4,3 %
Couverture des intérêts
plus de 100▲
2021 · -1,14
Dettes ≤ 1 an
490 012 €▼
2021 · 1,4 M €
Dettes > 1 an
0 €▼
2021 · 298 696 €
Impôts
124 603 €▲
2021 · 16 957 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | 0 € | 0,9 M € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,1 M € | 0,07 M € | 0,06 M € | 0,05 M € | 0,03 M € | - |
| Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)635/8 | - | - | - | 0 € | - | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 0,02 M € | 0,006 M € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 0,3 M € | 0,1 M € | 0,005 M € | -0,002 M € | 1,3 M € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,2 M € | 0,02 M € | 0,008 M € | -0,07 M € | 1,3 M € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 0,009 M € | 0,004 M € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 0,01 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,009 M € | 0,004 M € | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 0,02 M € | 0,01 M € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 0,2 M € | 0,01 M € | -85 € | -0,08 M € | 1,3 M € | - |
| Prélèvement sur les impôts différés780 | - | - | - | - | 0,002 M € | - |
| Transfert aux impôts différés680 | - | - | - | - | 0,2 M € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,06 M € | 0,004 M € | 0,003 M € | 0,02 M € | 0,1 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,1 M € | 0,008 M € | -0,004 M € | -0,1 M € | 1,0 M € | - |
| Prélèvement sur les réserves immunisées789 | - | - | - | 0,1 M € | 0,005 M € | - |
| Transfert aux réserves immunisées689 | - | - | - | - | 0,6 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 0,1 M € | 0,008 M € | -0,004 M € | 0,01 M € | 0,4 M € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 3,1 M € | 3,0 M € | 2,4 M € | 2,2 M € | 3,5 M € | - |
| Actifs immobilisés21/28 | 1,8 M € | 1,7 M € | 1,7 M € | 1,6 M € | 2,9 M € | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 1,8 M € | 1,7 M € | 1,7 M € | 1,6 M € | 2,9 M € | - |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 1,5 M € | 2,9 M € | - |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 0,07 M € | 0 € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0,001 M € | 0 € | - |
| Immobilisations financières28 | 0,006 M € | 0,006 M € | 0,006 M € | 0,001 M € | 0 € | - |
| Actifs circulants29/58 | 1,4 M € | 1,2 M € | 0,7 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | - |
| Créances à plus d'un an29 | - | - | - | 0,3 M € | 0,3 M € | - |
| Autres créances291 | - | - | - | 0,3 M € | 0,3 M € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 1,0 M € | 0,9 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | - |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0,05 M € | 0,02 M € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,02 M € | 0,007 M € | 0,003 M € | 0,003 M € | 0,1 M € | - |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0,001 M € | 0,001 M € | - |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 3,1 M € | 3,0 M € | 2,4 M € | 2,2 M € | 3,5 M € | - |
| Capitaux propres10/15 | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,5 M € | 2,8 M € | - |
| Apport10/11 | 0,3 M € | 0,3 M € | - | 0,3 M € | 0,3 M € | - |
| Plus-values de réévaluation12 | - | - | - | - | 1,3 M € | - |
| Réserves13 | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 1,2 M € | - |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,03 M € | 0 € | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 0,03 M € | 0 € | - |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 0 € | 0,6 M € | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 0,2 M € | 0,7 M € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | - | - | -0,004 M € | 0 € | - | - |
| Provisions et impôts différés16 | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,2 M € | - |
| Provisions pour risques et charges160/5 | - | - | - | 0,03 M € | 0 € | - |
| Grosses réparations et gros entretien162 | - | - | - | 0,03 M € | 0 € | - |
| Impôts différés168 | - | - | - | - | 0,2 M € | - |
| Dettes17/49 | 2,4 M € | 2,3 M € | 1,8 M € | 1,7 M € | 0,5 M € | - |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0 € | - |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 0,3 M € | 0 € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 1,9 M € | 1,8 M € | 1,4 M € | 1,4 M € | 0,5 M € | - |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 0,09 M € | 0 € | - |
| Dettes financières43 | - | - | - | 0,5 M € | 0 € | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 0,5 M € | 0 € | - |
| Dettes commerciales44 | 0,5 M € | 0,2 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,09 M € | - |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,02 M € | 0,09 M € | - |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | - | 0,1 M € | 0 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,03 M € | 0,07 M € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,03 M € | 0,07 M € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 0,6 M € | 0,3 M € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,1 M € | 0,008 M € | -0,004 M € | -0,1 M € | 1,0 M € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 0,1 M € | 0,07 M € | 0,06 M € | 0,05 M € | 0,03 M € | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | 0,3 M € | 0,08 M € | 0,05 M € | -0,04 M € | 1,0 M € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -0,002 M € | -0,003 M € | 0,005 M € | - | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -0,008 M € | -0,004 M € | 392 € | - | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 22 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-09-2023 | schéma abrégé | 29-04-2024 | 2024-00076438 | |
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 22-07-2022 | 2022-20220265 | |
| 31-12-2020 | schéma complet | 27-08-2021 | 2021-55600299 | |
| 31-12-2019 | schéma complet | 24-08-2020 | 2020-43600333 | |
| 31-12-2018 | schéma complet | 25-06-2019 | 2019-22100302 | |
| 31-12-2017 | schéma complet | 06-06-2018 | 2018-16400055 | |
| 31-12-2016 | schéma complet | 13-06-2017 | 2017-17300104 | |
| 30-04-2015 | schéma complet | 05-10-2015 | 2015-64200283 | |
| 30-04-2014 | schéma complet | 03-10-2014 | 2014-63600513 | |
| 30-04-2013 | schéma complet | 10-07-2013 | 2013-29100145 |
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