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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	4,5 M	2,9 M	1,7 M	1,3 M	1,6 M	2,2 M	1,5 M
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	5 356	16 065
Actifs immobilisés`21/28`	904 586	141 871	138 496	144 562	543 437	635 539	714 490
Immobilisations incorporelles`21`	744 890	118 097	68 065	124 086	138 425	230 997	323 859
Immobilisations corporelles`22/27`	83 829	20 496	40 743	17 098	32 609	31 089	14 750
Installations, machines et outillage`23`	26 355	20 496	10 165	15 892	13 381	9 262	14 249
Mobilier et matériel roulant`24`	29 333	-	435	1 206	19 228	21 827	501
Autres immobilisations corporelles`26`	28 140	-	-	-	-	-	-
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	30 143	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	75 867	3 278	29 688	3 378	372 403	373 453	375 881
Actifs circulants`29/58`	3,6 M	2,7 M	1,6 M	1,2 M	1,0 M	1,5 M	808 504
Créances à plus d'un an`29`	50 000	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	50 000	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	8 000	-	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	8 000	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	2,0 M	1,5 M	805 868	629 332	309 228	621 697	315 937
Créances commerciales`40`	1,5 M	1,5 M	733 027	519 852	250 717	621 232	315 821
Autres créances`41`	503 095	6 230	72 840	109 479	58 511	465	116
Valeurs disponibles`54/58`	1,2 M	1,0 M	623 621	451 472	570 719	809 038	458 763
Comptes de régularisation`490/1`	298 269	227 130	166 224	93 827	138 206	89 551	33 804
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	4,5 M	2,9 M	1,7 M	1,3 M	1,6 M	2,2 M	1,5 M
Capitaux propres`10/15`	868 363	454 351	403 176	260 900	243 820	138 607	26 121
Apport`10/11`	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	25 000
Réserves`13`	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060
Réserves indisponibles`130/1`	60	-	60	60	60	60	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	60
Réserves statutairement indisponibles`1311`	60	-	60	60	60	60	-
Réserves disponibles`133`	1 000	1 060	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	842 303	428 291	377 116	234 840	217 760	112 547	61
Dettes`17/49`	3,6 M	2,4 M	1,3 M	1,1 M	1,3 M	2,0 M	1,5 M
Dettes à plus d'un an`17`	301 666	-	81 600	182 450	479 450	735 650	910 250
Dettes financières`170/4`	301 666	-	81 600	182 450	479 450	735 650	910 250
Dettes à un an au plus`42/48`	1,5 M	897 327	561 440	481 697	472 924	1,3 M	602 688
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	165 000	81 600	117 733	181 714	192 137	224 600	174 600
Dettes financières`43`	104 312	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	104 312	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	542 806	253 452	298 731	139 197	122 208	185 461	175 418
Fournisseurs`440/4`	542 806	253 452	298 731	139 197	122 208	185 461	175 418
Acomptes reçus sur commandes`46`	19 756	19 756	3 434	1 779	1 013	603 746	75 835
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	293 579	240 960	132 070	159 006	154 889	273 118	139 791
Impôts`450/3`	131 894	78 585	639	16 886	363	176 512	32 966
Rémunérations et charges sociales`454/9`	161 686	162 375	131 431	142 120	154 527	96 606	106 825
Autres dettes`47/48`	413 693	301 558	9 471	-	2 677	-	37 044
Comptes de régularisation`492/3`	1,8 M	1,5 M	687 992	394 146	365 396	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	4,4 M	3,4 M	2,9 M	3,0 M	2,3 M	2,9 M
Marge brute d'exploitation`9900`	2,6 M	1,8 M	1,5 M	1,3 M	1,4 M	1,2 M	1,4 M
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	2,7 M	2,0 M	1,7 M	1,7 M	1,2 M	1,5 M
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	1,4 M	1,2 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	871 272	1,1 M
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	69 703	41 389	66 055	118 390	113 388	114 805	174 954
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-213	-	440
Autres charges d'exploitation`640/8`	4 281	9 385	3 645	2 833	2 061	9 709	11 030
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	1,1 M	515 869	243 355	55 639	191 861	190 343	71 968
Produits financiers`75/76B`	154	8 015	1 903	1 465	707	4 356	-
Produits financiers récurrents`75`	154	8 015	1 903	1 465	707	4 356	-
Charges financières`65/66B`	54 291	27 067	29 454	29 971	30 867	31 939	47 156
Charges financières récurrentes`65`	46 242	27 067	29 454	29 971	30 867	31 939	47 156
Charges financières non récurrentes`66B`	8 049	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	1,1 M	496 817	215 805	27 133	161 701	162 760	24 812
Impôts sur le résultat`67/77`	302 887	145 642	73 528	10 053	56 489	50 275	23 691
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	762 709	351 175	142 277	17 080	105 213	112 486	1 121
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	762 709	351 175	142 277	17 080	105 213	112 486	1 121
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	1,2 M	728 291	377 116	234 840	217 760	112 547	1 121
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	479 594	377 116	234 840	217 760	112 547	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	1 060
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	60
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	1 000
Bénéfice à distribuer`694/7`	400 000	300 000	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	400 000	300 000	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	16,3	12,5	11,9	12,1	12,4	11,3	16,2
Heures prestées`1013`	27 493	21 241	19 630	20 671	21 790	17 385	26 291
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	26-06-2026	2026-00205445	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	12-05-2025	2025-00093621	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	19-06-2024	2024-00142660	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	20-07-2023	2023-00259333	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	05-04-2022	2022-20000256	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	06-05-2021	2021-13500048	PDF
31-12-2019	schéma micro	07-08-2020	2020-39800292	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
EBITDA	1,2 M	557 258	309 410	174 028	305 249	305 149	246 922
Cash-flow	832 412	392 563	208 332	135 470	218 601	227 291	176 075
Investissements en immobilisations	1,4 M	152 389	59 989	127 170	16 980	27 573	868 569
Variation des valeurs disponibles	162 230	400 385	172 149	-119 247	-238 319	350 275	-
Fonds de roulement	2,1 M	1,8 M	1,0 M	692 934	545 229	233 362	205 816
Marge EBIT	-	11,7 %	7,1 %	1,9 %	6,4 %	8,2 %	2,5 %
Solvabilité	19,3 %	15,8 %	23,2 %	19,8 %	15,6 %	6,4 %	1,7 %
Liquidité générale	2,33	3,05	2,84	2,44	2,15	1,18	1,34
Liquidité immédiate	2,33	3,05	2,84	2,44	2,15	1,18	1,34
Taux d'endettement	4,18	5,34	3,30	4,06	5,40	14,59	57,92
ROE	87,8 %	77,3 %	35,3 %	6,5 %	43,2 %	81,2 %	4,3 %
ROA	17,0 %	12,2 %	8,2 %	1,3 %	6,7 %	5,2 %	0,1 %
Couverture des intérêts	25,72	20,59	10,51	5,81	9,89	-	-
Crédit clients	-	122 jours	79 jours	66 jours	30 jours	97 jours	40 jours
Crédit fournisseurs	-	35 jours	54 jours	30 jours	27 jours	55 jours	44 jours

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	22	15	15	14	14
à temps plein	8	3	5	4	4
à temps partiel	14	12	10	10	10
en équivalents temps plein	17,4	11,6	11,9	11,7	11,8
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	16,3	12,5	11,9	12,1	12,4
Sous contrat à durée indéterminée	20	14	14	14	14
Entrées	27	8	5	2	2
Sorties	23	8	4	2	2

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	182 352 €	71 174 €	33 679 €	11 755 €	16 980 €
Immobilisations incorporelles	1,1 M €	81 215 €	-	115 415 €	-
Immobilisations financières	72 589 €	-	26 310 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	69 703 €	41 389 €	66 055 €	118 390 €	113 388 €

Travvant

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen M €

Position dans le secteur

Solvabilité19,3 %

Liquidité2,33

Rentabilité17,0 %

Personnel

Coût salarial par ETP88 365 €

Entrées et sorties+4

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2024, 1 mention, 652 € octroyés, 652 € versés

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Marchés publics

Enseignements sur Travvant

Étapes suivantes