TRAS
Faillite ouverteFinances · exercice 2022, schéma micro
Comptes annuels 2022 déposés en retard (88 jours) Déposés le 27 octobre 2023, délai 31 juillet 2023 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2022, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2023-00503212.
Chiffre d'affaires
≈ 280 000 €
Estimé : probablement entre 230 000 € et 360 000 €
Total actif
113 258 €▲ 3,7 %
2021 · 109 169 €
Résultat net
-47 146 €▼ 750 %
2021 · -5 547 €
Fonds de roulement
-98 137 €▼ 53,1 %
2021 · -64 097 €
Évolution au fil des années
2018 à 2022, 5 exercices 2018 à 2022, 5 exercices
Le résultat d'exploitation reste négatif : une perte de 42 048 € en 2022 contre 99 € en 2021 ; la perte s'accroît et 2022 affiche le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-42 048 €
2022
Résultat net-47 146 €
2022
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif113 258 €
2022
Capitaux propres-49 594 €
2022
Dettes162 852 €
2022
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-98 137 €
2022
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Rentabilité des actifs (ROA)-41,6 %
2022
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Solvabilité-43,8 %
2022
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Liquidité générale0,35
2022
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)3,5
2022
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 56, Restauration : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA), Personnel (ETP).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022
Résultat d'exploitation-1 409 €-68 758 €49 248 €▼ 28,4 %-99 €-42 048 €▼ 42 571 %
Résultat net-1 529 €-64 220 €43 192 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 32,7 %-5 547 €en dessous de la moitié centrale du secteur-47 146 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 750 %
Capitaux propres-104 313 €--40 092 €▲ 61,6 %3 100 €dans la moitié centrale du secteur-2 447 €en dessous de la moitié centrale du secteur-49 594 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 1 926 %
Total actif14 611 €-94 660 €▲ 548 %101 133 €dans la moitié centrale du secteur▲ 6,8 %109 169 €dans la moitié centrale du secteur▲ 7,9 %113 258 €dans la moitié centrale du secteur▲ 3,7 %
Dettes118 923 €-134 752 €▲ 13,3 %98 033 €▼ 27,2 %111 616 €▲ 13,9 %162 852 €▲ 45,9 %
Fonds de roulement-65 569 €--126 612 €▼ 93,1 %-73 324 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 42,1 %-64 097 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 12,6 %-98 137 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 53,1 %
Solvabilité-713,9 %--42,4 %▲ 671,6pp3,1 %dans la moitié centrale du secteur▲ 45,4pp-2,2 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 5,3pp-43,8 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 41,5pp
Liquidité générale0,18-0,06▼ 0,120,14en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,080,35en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,210,35en dessous de la moitié centrale du secteur=
Rentabilité des actifs (ROA)-10,5 %-67,8 %▲ 78,3pp42,7 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 25,1pp-5,1 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 47,8pp-41,6 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 36,5pp
Personnel (ETP)2,32,2dans la moitié centrale du secteur▼ 4,3 %4,7▲ 114 %3,5▼ 25,5 %
au-dessus
dans
en dessous
la moitié centrale de NACE 56, Restauration : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 113 258 €
Actifs immobilisés
60 079 € ▼ 19,4 %
Actifs circulants
53 180 € ▲ 53,6 %
Passif
Capitaux propres-49 594 €
Dettes162 852 €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (162 852 €) dépassent le total du bilan (113 258 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-21 978 €▼
2021 · 19 659 €
Cash-flow
-27 076 €▼
2021 · 14 210 €
Liquidité immédiate
0,35=
2021 · 0,35
Couverture des intérêts
-3,52▼
2021 · 3,99
Dettes ≤ 1 an
151 316 €▲
2021 · 98 727 €
Dettes > 1 an
6 779 €▼
2021 · 10 062 €
Impôts
622 €▲
2021 · 602 €
Frais de personnel
102 946 €▲
2021 · 41 278 €
Pas de taux d'endettement : les capitaux propres sont négatifs, le rapport dettes sur capitaux propres n'a donc pas de sens.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | - | 2 960 € | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 41 278 € | 102 946 € | ▲ 149 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | - | 15 380 € | 16 506 € | 19 757 € | 20 071 € | ▲ 1,6 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 2 056 € | 4 441 € | ▲ 116 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | -999 € | 186 075 € | 124 345 € | 62 993 € | 85 410 € | ▲ 35,6 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -1 409 € | 68 758 € | 49 248 € | -99 € | -42 048 € | ▼ 42 571 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 80 € | 1 773 € | ▲ 22× |
| Produits financiers récurrents75 | 33 € | 19 € | 47 € | 80 € | 1 773 € | ▲ 22× |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 4 927 € | 6 249 € | ▲ 26,8 % |
| Charges financières récurrentes65 | 154 € | 4 292 € | 5 557 € | 4 927 € | 6 249 € | ▲ 26,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -1 529 € | 64 485 € | 43 738 € | -4 945 € | -46 524 € | ▼ 841 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | 265 € | 546 € | 602 € | 622 € | ▲ 3,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -1 529 € | 64 220 € | 43 192 € | -5 547 € | -47 146 € | ▼ 750 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -1 529 € | 64 220 € | 43 192 € | -5 547 € | -47 146 € | ▼ 750 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 14 611 € | 94 660 € | 101 133 € | 109 169 € | 113 258 € | ▲ 3,7 % |
| Actifs immobilisés21/28 | - | 86 520 € | 89 505 € | 74 539 € | 60 079 € | ▼ 19,4 % |
| Immobilisations incorporelles21 | - | 45 000 € | 40 000 € | 35 000 € | 30 000 € | ▼ 14,3 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | - | 41 520 € | 49 505 € | 39 539 € | 30 079 € | ▼ 23,9 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 7 382 € | 9 935 € | ▲ 34,6 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | - | 11 248 € | - |
| Location-financement et droits similaires25 | - | - | - | 12 157 € | 8 896 € | ▼ 26,8 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 20 000 € | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 14 611 € | 8 139 € | 11 628 € | 34 630 € | 53 180 € | ▲ 53,6 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | 178 € | 275 € | - | 97 € | - |
| Stocks30/36 | - | - | - | - | 97 € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 928 € | 3 407 € | 10 068 € | 24 795 € | 42 842 € | ▲ 72,8 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 24 260 € | 39 334 € | ▲ 62,1 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 535 € | 3 508 € | ▲ 556 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 37 € | 4 554 € | 1 285 € | 9 818 € | 10 240 € | ▲ 4,3 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 17 € | - | - |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 14 611 € | 94 660 € | 101 133 € | 109 169 € | 113 258 € | ▲ 3,7 % |
| Capitaux propres10/15 | -104 313 € | -40 092 € | 3 100 € | -2 447 € | -49 594 € | ▼ 1 926 % |
| Apport10/11 | 51 100 € | 51 100 € | - | 51 100 € | 51 100 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -155 413 € | -91 192 € | -48 000 € | -53 547 € | -100 694 € | ▼ 88,0 % |
| Dettes17/49 | 118 923 € | 134 752 € | 98 033 € | 111 616 € | 162 852 € | ▲ 45,9 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 38 744 € | - | 13 081 € | 10 062 € | 6 779 € | ▼ 32,6 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 10 062 € | 6 779 € | ▼ 32,6 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 80 180 € | 134 752 € | 84 952 € | 98 727 € | 151 316 € | ▲ 53,3 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 3 019 € | 3 283 € | ▲ 8,7 % |
| Dettes commerciales44 | 4 133 € | 41 528 € | 22 349 € | 55 185 € | 66 194 € | ▲ 19,9 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 55 185 € | 66 194 € | ▲ 19,9 % |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | - | 499 € | - | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 22 481 € | 43 965 € | ▲ 95,6 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 10 426 € | 22 894 € | ▲ 120 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 12 055 € | 21 070 € | ▲ 74,8 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 17 542 € | 37 875 € | ▲ 116 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 2 828 € | 4 756 € | ▲ 68,2 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -1 529 € | 64 220 € | 43 192 € | -5 547 € | -47 146 € | ▼ 750 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | - | 15 380 € | 16 506 € | 19 757 € | 20 071 € | ▲ 1,6 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -1 529 € | 79 600 € | 59 698 € | 14 210 € | -27 076 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | - | -19 491 € | -4 791 € | -5 610 € | ▼ 17,1 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 4 517 € | -3 269 € | 8 532 € | 423 € | ▼ 95,0 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 28 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | schéma micro | 27-10-2023 | 2023-00503212 |
| 31-12-2021 | schéma micro | 31-10-2022 | 2022-20486289 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 31-08-2021 | 2021-65500518 |
| 31-12-2019 | schéma micro | 30-10-2020 | 2020-68700141 |
| 31-12-2018 | schéma micro | 30-08-2019 | 2019-63200493 |
| 31-12-2017 | schéma micro | 26-09-2018 | 2018-65500321 |
| 31-12-2016 | schéma micro | 31-08-2017 | 2017-58700409 |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 27-09-2016 | 2016-62000189 |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 30-09-2015 | 2015-63600200 |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 22-09-2014 | 2014-59600508 |
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BE 0771.272.734
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BE 0627.668.786
Heusden-Zolder
AKKENT
BE 0744.652.964
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Les chiffres de cette entreprise ne contiennent ni capitaux propres positifs ni effectif, une comparaison par taille est donc impossible. Ces entreprises ne partagent que le secteur et la région. Sur les 20 098 entreprises actives dont l'activité principale est « Restauration à service complet » (NACE 56111), les chiffres de 11 845 sont connus. Voir tout le secteur
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.