Transports Scheppers
Faillite ouverteFinances · exercice 2015, schéma complet
Comptes annuels 2015 déposés le 30-10-2015 PDF les 38 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 610 000 €
Estimé : probablement entre 370 000 € et 1,1 M €
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
-206 723 €▼ 279 %
2014 · -54 525 €
Fonds de roulement
-341 110 €▼ 60,9 %
2014 · -212 028 €
Aperçu pluriannuel
2011 à 2015, 5 exercicesRésultat d'exploitation
-177 729 €
▼ 650 %
2015
20112015
Résultat net
-206 723 €
▼ 279 %
2015
20112015
Capitaux propres
-183 671 €
2015
20112015
Total actif
620 147 €
▼ 28,2 %
2015
20112015
Dettes
803 818 €
▼ 4,4 %
2015
20112015
Fonds de roulement
-341 110 €
▼ 60,9 %
2015
20112015
Personnel (ETP)
8,8
▼ 21,4 %
2015
20112015
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20112012201320142015
Résultat d'exploitation26 243 €-55 308 €▲ 111 %-39 649 €-23 706 €▲ 40,2 %-177 729 €▼ 650 %
Résultat net4 214 €-33 978 €▲ 706 %-57 884 €-54 525 €▲ 5,8 %-206 723 €▼ 279 %
Capitaux propres101 482 €-135 460 €▲ 33,5 %77 576 €▼ 42,7 %23 051 €▼ 70,3 %-183 671 €
Total actif698 995 €-830 120 €▲ 18,8 %835 181 €▲ 0,6 %863 999 €▲ 3,5 %620 147 €▼ 28,2 %
Dettes597 513 €-694 660 €▲ 16,3 %757 605 €▲ 9,1 %840 948 €▲ 11,0 %803 818 €▼ 4,4 %
Fonds de roulement-72 649 €--140 789 €▼ 93,8 %-188 682 €▼ 34,0 %-212 028 €▼ 12,4 %-341 110 €▼ 60,9 %
Personnel (ETP)10,5-11,7▲ 11,4 %10,8▼ 7,7 %11,2▲ 3,7 %8,8▼ 21,4 %
Le résultat d'exploitation de 2015 est une perte de 177 729 €, plus lourde que la perte de 23 706 € en 2014. C'est le résultat le plus faible depuis 2011.
Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2015 en couleur, 2014 en barre grise dessous
Actif 620 147 €
Actifs immobilisés
184 024 € ▼ 40,3 %
Actifs circulants
436 123 € ▼ 21,5 %
Passif
Capitaux propres-183 671 €
Dettes803 818 €
Les capitaux propres sont négatifs. Les dettes (803 818 €) dépassent le total du bilan (620 147 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-49 974 €▼
2014 · 118 582 €
Cash-flow
-78 967 €▼
2014 · 87 763 €
Solvabilité
-29,6 %▼
2014 · 2,7 %
Liquidité générale
0,56▼
2014 · 0,72
Liquidité immédiate
0,55▼
2014 · 0,71
ROA
-33,3 %▼
2014 · -6,3 %
Dettes ≤ 1 an
777 233 €▲
2014 · 767 629 €
Dettes > 1 an
26 405 €▼
2014 · 73 319 €
Le taux d'endettement n'est pas affiché, car les capitaux propres sont négatifs. Des dettes divisées par des capitaux propres négatifs ne disent rien.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 120 109 € | 135 463 € | 165 772 € | 142 288 € | 127 756 € | ▼ 10,2 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 530 653 € | 559 918 € | 487 465 € | 458 094 € | 239 270 € | ▼ 47,8 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 26 243 € | 55 308 € | -39 649 € | -23 706 € | -177 729 € | ▼ 650 % |
| Produits financiers récurrents75 | 420 € | 101 € | 22 € | 55 € | 276 € | ▲ 399 % |
| Charges financières récurrentes65 | 20 435 € | 19 407 € | 17 453 € | 28 598 € | 26 088 € | ▼ 8,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 4 214 € | 33 978 € | -57 713 € | -54 418 € | -206 723 € | ▼ 280 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | - | 170 € | 107 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 4 214 € | 33 978 € | -57 884 € | -54 525 € | -206 723 € | ▼ 279 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 4 214 € | -46 098 € | -64 237 € | -54 525 € | -206 723 € | ▼ 279 % |
| Poste | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 698 995 € | 830 120 € | 835 181 € | 863 999 € | 620 147 € | ▼ 28,2 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 279 377 € | 402 685 € | 350 627 € | 308 398 € | 184 024 € | ▼ 40,3 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 279 027 € | 402 335 € | 350 277 € | 308 048 € | 183 674 € | ▼ 40,4 % |
| Immobilisations financières28 | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 419 618 € | 427 434 € | 484 555 € | 555 601 € | 436 123 € | ▼ 21,5 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 10 322 € | 12 854 € | 17 639 € | 10 994 € | 7 738 € | ▼ 29,6 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 373 069 € | 393 949 € | 450 561 € | 534 225 € | 416 608 € | ▼ 22,0 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 2 934 € | 9 767 € | 2 275 € | 1 326 € | 2 323 € | ▲ 75,2 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 698 995 € | 830 120 € | 835 181 € | 863 999 € | 620 147 € | ▼ 28,2 % |
| Capitaux propres10/15 | 101 482 € | 135 460 € | 77 576 € | 23 051 € | -183 671 € | - |
| Apport10/11 | 18 592 € | 18 592 € | 18 592 € | 18 592 € | 18 592 € | = |
| Réserves13 | 272 704 € | 352 781 € | 359 135 € | 359 135 € | 359 135 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -189 814 € | -235 913 € | -300 150 € | -354 675 € | -561 398 € | ▼ 58,3 % |
| Dettes17/49 | 597 513 € | 694 660 € | 757 605 € | 840 948 € | 803 818 € | ▼ 4,4 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 105 091 € | 126 085 € | 83 895 € | 73 319 € | 26 405 € | ▼ 64,0 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 492 267 € | 568 224 € | 673 236 € | 767 629 € | 777 233 € | ▲ 1,3 % |
| Dettes commerciales44 | 301 119 € | 385 035 € | 394 466 € | 166 895 € | 274 794 € | ▲ 64,7 % |
| Poste | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 4 214 € | 33 978 € | -57 884 € | -54 525 € | -206 723 € | ▼ 279 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 120 109 € | 135 463 € | 165 772 € | 142 288 € | 127 756 € | ▼ 10,2 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 124 324 € | 169 441 € | 107 889 € | 87 763 € | -78 967 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -258 771 € | -113 714 € | -100 060 € | -3 381 € | ▲ 96,6 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 6 833 € | -7 492 € | -950 € | 997 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 38 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-03-2015 | schéma complet | 30-10-2015 | 2015-66100013 | |
| 31-03-2014 | schéma complet | 29-09-2014 | 2014-61800424 | |
| 31-03-2013 | schéma complet | 19-11-2013 | 2013-66300185 | |
| 31-03-2012 | schéma complet | 10-10-2012 | 2012-60800028 | |
| 31-03-2011 | schéma complet | 29-11-2011 | 2011-62500106 | |
| 31-03-2010 | schéma complet | 06-12-2010 | 2010-62500586 | |
| 31-03-2009 | schéma complet | 01-12-2009 | 2009-87400152 | |
| 31-03-2008 | schéma complet | 09-01-2009 | 2009-00700259 | |
| 31-03-2007 | schéma complet | 12-11-2007 | 2007-80000044 | |
| 31-03-2006 | schéma complet | 03-11-2006 | 2006-86700908 |