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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	405 852	338 012	263 283	212 690	154 042	148 679	118 137	110 521	99 551	78 741	82 777	58 858	1 088	17 343	23 790	40 451
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	340	670	1 000	1 330
Actifs immobilisés`21/28`	4 760	9 553	14 797	8 800	10 924	935	2 592	5 962	7 663	9 392	17 271	14 648	340	14 054	19 851	25 909
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	500	1 000	0	0	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	4 760	9 553	14 797	8 800	10 924	935	2 592	5 962	7 663	9 392	16 771	13 648	0	13 384	18 851	24 579
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
Installations, machines et outillage`23`	792	1 703	2 614	2 128	2 998	430	645	860	297	593	890	1 186	0	724	1 387	2 312
Mobilier et matériel roulant`24`	3 968	7 850	12 183	6 673	7 926	505	1 947	2 944	3 050	2 325	7 250	12 462	0	12 660	17 464	22 267
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
Actifs circulants`29/58`	401 092	328 459	248 486	203 890	143 118	147 744	115 545	104 560	91 888	69 349	65 506	44 210	749	3 289	3 940	14 542
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0	-	-
Créances commerciales`290`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	38 255	24 980	13 259	19 270	12 279	3 911	15 369	14 458	16 760	16 292	25 876	5 874	0	1 573	1 293	3 361
Créances commerciales`40`	35 127	24 980	12 719	18 730	11 976	3 911	12 894	12 910	16 760	16 292	25 876	5 374	0	0	-	-
Autres créances`41`	3 128	0	540	540	303	0	2 475	1 548	-	0	0	500	0	1 573	1 293	3 361
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	362 049	302 641	234 206	183 581	126 652	143 623	99 860	89 927	74 759	52 661	39 409	38 145	749	99	1 067	9 733
Comptes de régularisation`490/1`	788	838	1 021	1 039	4 187	210	316	174	369	396	221	191	0	1 618	1 580	1 448
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	405 852	338 012	263 283	212 690	154 042	148 679	118 137	110 521	99 551	78 741	82 777	58 858	1 088	17 343	23 790	40 451
Capitaux propres`10/15`	161 895	142 375	165 759	133 571	118 617	115 203	88 785	66 802	47 109	33 826	25 372	15 272	-851	6 471	16 650	27 318
Apport`10/11`	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
Plus-values de réévaluation`12`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
Réserves`13`	158 895	139 375	172 209	150 022	135 068	116 804	90 386	68 402	48 710	35 427	26 973	16 872	8 718	8 718	8 718	8 718
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	-	0	1 860	-	0	-	-	-	-	0	0	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	750	750	750	750
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	-	0	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acquisition d'actions propres`1312`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
Réserves disponibles`133`	158 895	139 375	172 209	150 022	135 068	114 944	88 526	66 542	46 850	33 567	25 113	15 012	7 968	7 968	7 968	7 968
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	0	-9 451	-19 451	-19 451	-20 201	-20 201	-20 201	-20 201	-20 201	-20 201	-20 201	-28 169	-20 847	-10 668	-
Subsides en capital`15`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
Avance aux associés sur la répartition de l'actif net`19`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0	-	-
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
Pensions et obligations similaires`160`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-
Charges fiscales`161`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-
Grosses réparations et gros entretien`162`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-
Obligations environnementales`163`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
Dettes`17/49`	243 957	195 638	97 524	79 119	35 425	33 476	29 351	43 720	52 442	44 915	57 404	43 586	1 939	10 872	7 140	13 133
Dettes à plus d'un an`17`	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	21 293	23 240	25 122	18 000	0	0	-	-
Dettes financières`170/4`	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	21 293	23 240	25 122	18 000	0	0	-	-
Dettes commerciales`175`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
Acomptes reçus sur commandes`176`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	219 983	172 911	74 315	56 522	16 705	14 756	10 451	24 820	30 249	20 775	31 383	25 136	1 939	10 745	6 990	12 686
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	0	3 293	1 947	1 882	1 669	0	0	0	-	-
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	36	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	0	36	-	-
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
Dettes commerciales`44`	6 458	5 085	3 686	11 344	8 462	3 921	3 862	2 498	7 653	8 036	6 912	4 787	0	80	279	114
Fournisseurs`440/4`	6 458	5 085	3 686	11 344	8 462	3 921	3 862	2 498	7 653	8 036	6 912	4 787	0	80	279	114
Effets à payer`441`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	27 793	23 702	9 888	9 654	4 544	8 479	3 698	13 095	16 098	10 199	13 568	6 243	0	162	-	45
Impôts`450/3`	27 793	23 702	9 888	9 654	4 544	8 479	3 698	13 095	16 098	10 199	13 568	6 243	0	162	-	45
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
Autres dettes`47/48`	185 731	144 125	60 742	35 525	3 699	2 355	2 892	5 934	4 550	658	9 234	14 106	1 939	10 467	6 711	12 527
Comptes de régularisation`492/3`	5 974	4 726	5 209	4 597	720	720	900	900	900	900	900	450	0	126	150	447
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	6 261	0	0	0	0	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	77 705	67 146	54 241	30 207	68 336	40 378	38 238	35 999	27 952	21 717	28 092	28 323	-561	-3 011	-3 771	27 743
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	4 793	5 244	6 243	6 239	3 147	1 657	4 886	5 585	4 943	5 364	9 695	7 367	330	5 797	6 058	3 077
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 426	1 415	1 435	1 257	907	1 014	1 182	1 108	1 084	1 647	1 224	1 538	448	1 158	869	854
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration`649`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	5 874	0	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	71 487	60 487	46 563	22 712	64 283	37 708	32 170	29 306	21 925	14 706	17 173	19 417	-1 338	-9 966	-10 699	23 812
Produits financiers`75/76B`	422	74	642	0	5	0	13	11	10	0	17	432	0	11	108	-
Produits financiers récurrents`75`	422	74	642	0	5	0	13	11	10	0	17	432	0	11	108	-
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	8 100	5 973	3 030	1 298	853	874	1 126	1 172	1 289	1 376	1 164	483	49	60	78	49
Charges financières récurrentes`65`	8 100	5 973	3 030	1 298	853	874	1 126	1 172	1 289	1 376	1 164	483	49	60	78	49
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	63 810	54 588	44 175	21 414	63 435	36 834	31 057	28 144	20 645	13 329	16 026	19 367	-7 261	-10 015	-10 669	23 763
Impôts sur le résultat`67/77`	17 872	14 559	11 987	6 460	18 197	10 416	9 073	8 452	7 362	4 876	5 925	3 245	61	164	-1	9 045
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	45 938	40 029	32 188	14 954	45 237	26 418	21 984	19 693	13 283	8 454	10 101	16 122	-7 322	-10 179	-10 668	14 718
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	45 938	40 029	32 188	14 954	45 237	26 418	21 984	19 693	13 283	8 454	10 101	16 122	-7 322	-10 179	-10 668	14 718
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	45 938	30 578	12 737	-4 497	25 037	6 217	1 783	-508	-6 918	-11 747	-10 100	-12 046	-28 169	-20 847	-10 668	14 718
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	0	-9 451	-19 451	-19 451	-20 201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	26 418	63 413	-	0	27 578	-	-	0	-	0	0	7 968	0	0	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	45 938	30 578	22 188	14 954	45 237	26 418	21 984	19 693	13 283	8 454	10 101	16 122	0	0	-	8 718
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	1 110	0	0	-	750
Aux autres réserves`6921`	45 938	30 578	22 188	14 954	45 237	26 418	21 984	19 693	13 283	8 454	10 101	15 012	0	0	-	7 968
Bénéfice à distribuer`694/7`	26 418	63 413	-	0	26 828	-	-	0	-	-	-	-	0	0	-	6 000
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	26 418	63 413	-	0	26 828	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	6 000
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
Travailleurs`696`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	24-06-2026	2026-00196794	PDF
31-12-2024	schéma micro	19-06-2025	2025-00152990	PDF
31-12-2023	schéma micro	20-06-2024	2024-00147444	PDF
31-12-2022	schéma micro	21-06-2023	2023-00146026	PDF
31-12-2021	schéma micro	31-05-2022	2022-20044211	PDF
31-12-2020	schéma micro	25-06-2021	2021-24500555	PDF
31-12-2019	schéma micro	08-07-2020	2020-27900034	PDF
31-12-2018	schéma micro	18-06-2019	2019-19600020	PDF
31-12-2017	schéma micro	07-06-2018	2018-17000255	PDF
31-12-2016	schéma micro	18-07-2017	2017-31900190	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	22-06-2016	2016-19900064	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	23-07-2015	2015-32800376	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	18-08-2014	2014-42300322	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	25-07-2013	2013-34500548	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	17-08-2012	2012-41500588	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	30-06-2011	2011-23300238	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
EBITDA	76 280	65 731	52 806	28 951	67 430	39 364	37 056	34 891	26 868	20 070	26 868	26 784	-1 008	-4 169	-4 640	26 888
Cash-flow	50 731	45 273	38 431	21 192	48 384	28 074	26 869	25 278	18 226	13 818	19 796	23 489	-6 992	-4 382	-4 609	17 795
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	12 240	4 115	13 136	0	1 516	3 884	3 213	2 724	12 318	21 675	0	0	0	27 336
Variation des valeurs disponibles	59 408	68 435	50 625	56 930	-16 971	43 762	9 933	15 169	22 098	13 252	1 264	37 396	650	-968	-8 666	-
Fonds de roulement	181 109	155 548	174 171	147 368	126 413	132 988	105 094	79 740	61 639	48 574	34 123	19 074	-1 190	-7 456	-3 050	1 856
Solvabilité	39,9 %	42,1 %	63,0 %	62,8 %	77,0 %	77,5 %	75,2 %	60,4 %	47,3 %	43,0 %	30,7 %	25,9 %	-	37,3 %	70,0 %	67,5 %
Liquidité générale	1,82	1,90	3,34	3,61	8,57	10,01	11,06	4,21	3,04	3,34	2,09	1,76	-	0,31	0,56	1,15
Taux d'endettement	1,51	1,37	0,59	0,59	0,30	0,29	0,33	0,65	1,11	1,33	2,26	2,85	-	1,68	0,43	0,48
ROE	28,4 %	28,1 %	19,4 %	11,2 %	38,1 %	22,9 %	24,8 %	29,5 %	28,2 %	25,0 %	39,8 %	105,6 %	-	-157,3 %	-64,1 %	53,9 %
ROA	11,3 %	11,8 %	12,2 %	7,0 %	29,4 %	17,8 %	18,6 %	17,8 %	13,3 %	10,7 %	12,2 %	27,4 %	-	-58,7 %	-44,8 %	36,4 %
Couverture des intérêts	9,42	11,00	17,43	22,30	79,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	12 240 €	4 115 €	13 136 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	4 793 €	5 244 €	6 243 €	6 239 €	3 147 €

TRANSPARENT

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité39,9 %

Liquidité1,82

Rentabilité11,3 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur TRANSPARENT

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