TRANSIMMO (0447.113.679) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	3,4 M	3,5 M	3,5 M	3,3 M	3,7 M	3,7 M	3,9 M	4,3 M	5,1 M	5,1 M	5,1 M	4,3 M	3,8 M	3,3 M	2,0 M	1,9 M	1,9 M	2,0 M	1,7 M	1,5 M
Actifs immobilisés`21/28`	2,8 M	2,8 M	2,8 M	3,0 M	3,1 M	3,3 M	3,4 M	3,5 M	3,9 M	4,0 M	4,0 M	3,4 M	2,9 M	2,5 M	1,3 M	1,2 M	1,3 M	1,1 M	916 421	878 213
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	0	3 125	6 250	9 375	12 500	15 625	18 750	21 875	25 000	50 000	75 000	100 000	125 000	150 000	175 000	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	2,5 M	2,6 M	2,5 M	2,7 M	2,8 M	3,0 M	3,1 M	3,2 M	3,3 M	3,5 M	3,5 M	3,1 M	2,6 M	2,1 M	961 886	762 661	798 892	777 621	588 726	631 719
Terrains et constructions`22`	2,3 M	2,4 M	2,3 M	2,5 M	2,6 M	2,7 M	2,9 M	2,9 M	3,1 M	3,2 M	3,3 M	2,9 M	2,6 M	2,1 M	921 187	706 966	746 859	717 249	516 980	539 873
Installations, machines et outillage`23`	28 152	36 388	44 625	51 406	59 853	68 301	76 859	83 464	91 297	85 754	82 338	-	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000	60 000	71 746	91 090
Mobilier et matériel roulant`24`	176 087	176 087	175 080	175 113	175 371	176 875	177 572	179 001	159 569	168 391	174 059	199 091	2 934	8 512	10 699	15 695	2 033	372	-	756
Immobilisations financières`28`	274 487	272 459	271 959	271 959	271 959	271 959	271 959	297 322	597 322	497 272	497 272	247 094	247 094	247 094	246 494	327 694	327 694	362 694	327 694	246 494
Actifs circulants`29/58`	633 631	626 598	712 701	365 581	542 114	414 768	464 542	795 903	1,2 M	1,1 M	1,1 M	884 563	840 425	788 594	707 289	612 713	585 531	832 084	828 386	647 267
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	0	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	-	-	0	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	0	294 680	310 345	207 185	309 309	263 356	139 334	110 582	96 933	108 427	20 582	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	0	294 680	310 345	207 185	309 309	263 356	139 334	110 582	96 933	108 427	20 582	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	480 362	230 531	352 224	125 917	14 694	15 043	202 511	137 681	264 638	53 648	215 034	407 938	319 271	283 174	138 216	11 134	47 991	381 252	696 112	499 228
Créances commerciales`40`	307 732	50 882	35 994	35 140	12 289	5 488	5 304	25 678	629	894	18 271	17 087	10 456	9 088	13 966	10 236	7 630	10 269	33 419	827
Autres créances`41`	172 630	179 649	316 229	90 777	2 405	9 555	197 208	112 003	264 009	52 754	196 763	390 852	308 815	274 086	124 250	898	40 361	370 982	662 693	498 402
Placements de trésorerie`50/53`	101 000	-	0	3 518	3 518	3 518	86 417	343 887	290 744	415 306	391 888	390 905	409 966	476 374	533 318	586 482	485 624	407 000	106 504	-
Valeurs disponibles`54/58`	38 685	92 943	41 899	26 508	12 888	131 023	33 790	202 118	499 529	429 403	457 538	69 707	96 019	9 630	15 885	6 316	37 735	36 440	15 119	125 176
Comptes de régularisation`490/1`	13 583	8 444	8 233	2 453	1 704	1 828	2 489	1 636	2 031	71 210	9 186	16 013	15 169	19 416	19 870	8 781	14 181	7 392	10 652	22 863
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	3,4 M	3,5 M	3,5 M	3,3 M	3,7 M	3,7 M	3,9 M	4,3 M	5,1 M	5,1 M	5,1 M	4,3 M	3,8 M	3,3 M	2,0 M	1,9 M	1,9 M	2,0 M	1,7 M	1,5 M
Capitaux propres`10/15`	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,2 M	1,2 M	1,1 M	1,1 M	820 235	807 003	783 804	743 811	676 850	566 001	475 482
Apport`10/11`	272 683	272 683	272 683	272 683	272 683	272 683	272 683	272 683	272 683	272 683	272 683	272 683	272 683	272 683	272 683	272 683	272 683	272 683	272 683	272 683
Capital`10`	272 683	272 683	272 683	272 683	272 683	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	272 683	272 683	272 683	272 683	272 683	272 683	272 683	272 683	272 683	272 683	272 683	272 683	272 683	272 683	272 683	272 683	272 683	272 683	272 683	272 683
Réserves`13`	267 336	286 132	304 928	323 724	342 520	361 316	380 112	382 168	399 817	399 136	415 680	432 223	448 767	154 598	155 716	146 926	111 067	103 567	40 487	27 268
Réserves indisponibles`130/1`	27 268	27 268	27 268	27 268	27 268	27 268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	27 268	27 268	27 268	27 268	27 268	27 268	27 268	27 268	27 268	27 268	27 268	27 268	27 268	27 268	27 268	27 268	27 268	27 268	27 268	27 268
Réserves immunisées`132`	142 568	161 364	180 160	198 956	217 752	236 547	255 344	257 400	275 049	274 368	290 911	307 455	323 998	67 330	128 448	119 658	83 799	76 299	13 219	-
Réserves disponibles`133`	97 500	97 500	97 500	97 500	97 500	97 500	97 500	97 500	97 500	97 500	97 500	97 500	97 500	60 000	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	777 202	749 147	738 000	675 671	654 958	640 754	647 289	602 976	579 665	545 516	542 608	430 543	406 847	392 954	378 604	364 196	360 061	300 600	252 831	175 531
Provisions et impôts différés`16`	47 523	53 788	60 053	66 319	72 584	78 849	85 115	108 126	115 540	141 283	149 797	176 010	184 529	37 305	37 881	11 409	12 255	12 255	24 007	10 000
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 695	17 695	21 945	21 945	-	-	-	17 200	10 000
Impôts différés`168`	47 523	53 788	60 053	66 319	72 584	78 849	85 115	108 126	115 540	141 283	149 797	158 315	166 834	15 360	15 936	11 409	12 255	12 255	6 807	-
Dettes`17/49`	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,0 M	2,3 M	2,3 M	2,5 M	3,0 M	3,7 M	3,7 M	3,8 M	3,0 M	2,4 M	2,4 M	1,2 M	1,1 M	1,1 M	1,3 M	1,2 M	1,0 M
Dettes à plus d'un an`17`	1,3 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,6 M	1,7 M	1,8 M	2,1 M	2,5 M	2,4 M	2,5 M	2,0 M	1,8 M	1,5 M	766 952	443 810	526 259	511 000	425 000	500 000
Dettes financières`170/4`	1,3 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,6 M	1,7 M	1,8 M	2,1 M	2,5 M	2,4 M	2,5 M	2,0 M	1,8 M	1,5 M	766 952	443 810	526 259	511 000	425 000	500 000
Autres dettes`178/9`	-	0	3 225	3 225	2 850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	710 324	812 098	872 103	676 614	662 892	640 790	722 741	796 875	1,2 M	1,3 M	1,3 M	1,0 M	629 600	930 504	427 063	611 889	602 834	768 566	726 238	536 014
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	29 773	29 075	37 857	42 917	95 371	100 261	103 828	102 903	100 753	98 682	103 411	99 814	86 425	84 954	158 025	222 561	87 000	87 000	75 000	75 000
Dettes financières`43`	17 556	12 538	0	125 000	125 000	213 109	125 000	425 000	725 000	725 000	525 000	425 000	425 000	525 000	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	17 556	12 538	0	125 000	125 000	213 109	125 000	425 000	725 000	725 000	525 000	425 000	425 000	525 000	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	169 904	113 961	99 978	100 424	142 494	131 825	86 536	103 633	94 572	63 741	222 333	48 079	45 271	146 476	49 448	10 735	14 007	17 864	17 245	3 669
Fournisseurs`440/4`	169 904	113 961	99 978	100 424	142 494	131 825	86 536	103 633	94 572	63 741	222 333	48 079	45 271	146 476	49 448	10 735	14 007	17 864	17 245	3 669
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	21 253	45 850	53 139	38 551	21 438	24 852	33 404	33 642	46 067	34 909	11 837	37 794	15 374	45 433	11 689	7 927	17 156	7 125	11 887	2 721
Impôts`450/3`	7 842	33 897	37 108	24 699	8 984	5 298	9 182	11 470	27 180	15 426	6 976	33 131	10 481	40 491	7 092	2 960	17 156	7 125	11 887	2 721
Rémunérations et charges sociales`454/9`	13 410	11 953	16 030	13 853	12 454	19 554	24 222	22 172	18 887	19 484	4 861	4 664	4 893	4 941	4 597	4 967	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	471 838	610 673	681 130	369 721	278 588	170 745	373 973	131 696	264 142	363 156	399 980	421 232	57 530	128 642	207 901	370 665	484 671	656 576	622 107	454 624
Comptes de régularisation`492/3`	65 953	111 743	58 755	58 596	56 369	771	0	11 764	24 034	9 812	961	9 448	1 886	578	1 770	2 156	1 958	3 729	3 562	3 984
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	376 661	352 153	334 265	293 302	298 266	274 319	281 385
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	28 108	-	0	833	0	172	0	19 920	-	55 081	153 208	26 294	480 764	-	28 610	-	-	17 271	20 025	-
Marge brute d'exploitation`9900`	357 062	334 294	418 932	377 256	332 455	327 775	373 538	415 594	397 454	322 909	244 566	306 526	243 067	233 772	199 161	244 197	226 191	197 941	208 012	217 663
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148 200	155 547	92 326	69 929	102 274	67 740	65 455
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	77 008	72 005	84 961	76 555	73 886	93 194	121 811	129 471	94 074	83 748	22 722	22 016	21 694	20 658	21 587	16 370	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	147 694	170 432	153 864	158 969	162 434	163 992	161 819	165 977	167 631	201 590	203 150	221 407	173 413	148 933	109 422	99 961	92 821	61 324	59 184	53 479
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-17 695	-	-4 250	-	21 945	-	-	-17 200	7 200	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	49 019	26 212	26 022	55 555	23 028	26 545	21 672	23 225	25 468	20 156	18 927	23 827	19 484	19 094	16 834	16 305	15 488	15 809	18 701	18 468
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	83 340	65 644	154 086	86 178	73 108	44 044	68 236	96 921	110 282	17 415	17 463	39 276	32 726	45 087	29 374	111 561	117 882	138 008	122 927	145 716
Produits financiers`75/76B`	370	6 628	10	3 703	2 854	6 688	54 681	21 315	17 990	79 498	36 927	49 921	37 977	37 698	22 314	11 104	14 986	41 065	40 239	21 735
Produits financiers récurrents`75`	370	6 628	10	3 703	2 854	6 688	54 681	21 315	17 990	24 417	36 927	49 921	37 977	37 698	22 314	11 104	14 986	41 065	40 239	21 735
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55 081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	72 979	82 018	91 443	85 253	81 603	82 330	97 100	117 390	118 662	119 236	120 184	106 906	91 673	72 970	49 481	72 368	41 824	59 068	46 293	46 850
Charges financières récurrentes`65`	72 979	82 018	91 443	85 253	81 603	82 330	97 100	117 390	118 662	119 236	120 184	106 906	91 673	72 970	49 481	72 368	41 824	59 068	46 293	46 850
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	10 732	-9 746	62 652	4 628	-5 642	-31 598	25 817	846	9 610	-22 323	87 414	8 586	459 794	9 815	30 816	50 297	91 044	137 276	136 898	120 601
Prélèvement sur les impôts différés`780`	6 265	6 265	6 265	6 265	6 265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	7 739	4 168	25 385	8 976	5 215	0	6 571	2 598	523	-174	411	9 952	258	-2 841	3 091	11 148	24 083	20 979	39 573	40 506
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	9 258	-7 648	43 533	1 917	-4 591	-25 332	42 257	5 662	34 830	-13 635	95 522	7 152	308 062	13 232	23 199	39 994	66 961	110 849	90 519	80 094
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	18 796	18 796	18 796	18 796	18 796	18 797	17 649	17 649	-	16 544	16 544	16 544	23 184	1 118	1 118	1 641	30 000	821	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	0	15 593	-	681	-	-	-	317 352	-	9 908	37 500	37 500	63 901	13 219	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	28 054	11 147	62 329	20 713	14 204	-6 535	44 313	23 311	34 149	2 908	112 065	23 696	13 894	14 350	14 408	4 135	59 461	47 769	77 300	80 094
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	777 202	749 147	738 000	675 671	654 958	640 754	647 289	602 976	579 665	545 516	542 608	430 543	406 847	392 954	378 604	364 196	360 061	300 600	252 831	175 531
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	749 147	738 000	675 671	654 958	640 754	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1,8	1,4	1,9	4	2,9	2,9	2,9	3,2	2,9	2,8	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	2 681	2 354	2 838	6 453	2 611	3 800	5 076	5 650	4 917	4 840	877	867	878	890	893	722	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	08-07-2026	2026-00269337	PDF
31-12-2024	schéma complet	25-09-2025	2025-00506024	PDF
31-12-2023	schéma complet	23-09-2024	2024-00467695	PDF
31-12-2022	schéma complet	25-08-2023	2023-00351678	PDF
31-12-2021	schéma complet	15-07-2022	2022-20202432	PDF
31-12-2020	schéma complet	13-07-2021	2021-34600338	PDF
31-12-2019	schéma complet	06-10-2020	2020-59400087	PDF
31-12-2018	schéma complet	31-07-2019	2019-41500193	PDF
31-12-2017	schéma complet	27-07-2018	2018-39600173	PDF
31-12-2016	schéma complet	29-09-2017	2017-65300331	PDF
31-12-2015	schéma complet	25-08-2016	2016-48500385	PDF
31-12-2014	schéma complet	30-09-2015	2015-63400408	PDF
31-12-2013	schéma complet	29-08-2014	2014-53500164	PDF
31-12-2012	schéma complet	21-08-2013	2013-44500561	PDF
31-12-2011	schéma complet	28-08-2012	2012-48600251	PDF
31-12-2010	schéma complet	30-08-2011	2011-50200211	PDF
31-12-2009	schéma complet	30-07-2010	2010-36600121	PDF
31-12-2008	schéma complet	31-07-2009	2009-52800354	PDF
31-12-2007	schéma complet	30-07-2008	2008-50900066	PDF
31-12-2006	schéma complet	26-07-2007	2007-48400392	PDF
31-12-2005	schéma complet	29-09-2006	2006-81701250	PDF
31-12-2004	schéma complet	29-09-2005	2005-75303319	PDF
31-12-2003	schéma complet	30-07-2004	2004-55501048	PDF
31-12-2002	schéma complet	30-07-2003	2003-54800276	PDF
31-12-2001	schéma complet	07-10-2002	2002-63503851	PDF
31-12-2000	schéma complet	05-12-2001	2001-73801108	PDF
31-12-1999	schéma complet	23-10-2000	2000-67104053	PDF
31-12-1998	schéma complet	06-03-2000	2000-05304473	PDF
31-12-1997	schéma complet	14-10-1998	1998-52804717	PDF
31-12-1996	schéma complet	11-12-1997	1997-55902947	PDF
31-12-1995	schéma complet	14-11-1996	1996-50505051	PDF
31-12-1994	schéma complet	23-02-1996	1996-02802862	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	231 035	236 077	307 949	245 146	235 542	208 036	230 055	262 898	277 912	219 006	220 613	260 683	206 139	194 019	138 796	211 522	210 703	199 332	182 111	199 195
Cash-flow	156 953	162 784	197 397	160 886	157 842	138 659	204 076	171 639	202 461	187 955	298 672	228 559	481 475	162 164	132 620	139 954	159 782	172 174	149 703	133 574
Investissements en immobilisations	113 028	203 304	1 802	4 561	9 410	40 135	63 054	20 072	133 550	143 773	878 085	731 791	815 688	1,3 M	287 637	38 730	289 092	289 947	139 550	-
Variation des valeurs disponibles	-54 257	51 044	15 391	13 620	-118 135	97 233	-168 327	-297 412	70 126	-28 135	387 831	-26 312	86 389	-6 255	9 570	-31 419	1 294	21 322	-110 057	-
Fonds de roulement	-76 693	-185 500	-159 402	-311 033	-120 778	-226 022	-258 199	-972	-76 659	-207 495	-168 333	-147 355	210 824	-141 910	280 226	824	-17 303	63 518	102 148	111 253
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,0 %	8,3 %	33,4 %	40,2 %	46,3 %	44,8 %	51,8 %
Solvabilité	38,3 %	37,7 %	37,3 %	38,2 %	34,7 %	34,6 %	33,7 %	29,1 %	24,5 %	24,0 %	24,0 %	26,4 %	30,1 %	25,2 %	39,5 %	42,3 %	39,4 %	34,3 %	32,4 %	31,2 %
Liquidité générale	0,89	0,77	0,82	0,54	0,82	0,65	0,64	1,00	0,94	0,84	0,87	0,86	1,33	0,85	1,66	1,00	0,97	1,08	1,14	1,21
Liquidité immédiate	0,89	0,41	0,46	0,23	0,35	0,24	0,45	0,86	0,86	0,75	0,85	0,86	1,33	0,85	1,66	1,00	0,97	1,08	1,14	1,21
Taux d'endettement	1,58	1,61	1,63	1,57	1,83	1,83	1,90	2,35	2,98	3,05	3,05	2,64	2,16	2,92	1,48	1,35	1,52	1,90	2,04	2,19
ROE	0,7 %	-0,6 %	3,3 %	0,2 %	-0,4 %	-2,0 %	3,3 %	0,5 %	2,8 %	-1,1 %	7,8 %	0,6 %	27,3 %	1,6 %	2,9 %	5,1 %	9,0 %	16,4 %	16,0 %	16,8 %
ROA	0,3 %	-0,2 %	1,2 %	0,1 %	-0,1 %	-0,7 %	1,1 %	0,1 %	0,7 %	-0,3 %	1,9 %	0,2 %	8,2 %	0,4 %	1,1 %	2,2 %	3,5 %	5,6 %	5,2 %	5,3 %
Couverture des intérêts	3,17	2,88	3,37	2,88	2,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 jours	14 jours	11 jours	9 jours	13 jours	44 jours	1 jour
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	361 jours	116 jours	42 jours	73 jours	64 jours	93 jours	20 jours

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	3	2	2	5	2
à temps plein	1	0	0	2	1
à temps partiel	2	2	2	3	1
en équivalents temps plein	2,7	1,4	1,4	4	1,9
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1,8	1,4	1,9	4	2,5
Sous contrat à durée indéterminée	2	2	2	5	2
Entrées	2	-	1	-	0
Sorties	1	-	1	-	1

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	111 000 €	202 804 €	1 802 €	4 561 €	9 410 €
Immobilisations financières	2 028 €	500 €	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	147 694 €	170 432 €	153 864 €	158 969 €	162 434 €

TRANSIMMO

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité38,3 %

Liquidité0,89

Rentabilité0,3 %

Personnel

Coût salarial par ETP42 782 €

Entrées et sorties+1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur TRANSIMMO

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