TRANSAFE
ActifFinances · exercice 2025, schéma complet
Comptes annuels 2025 déposés le 29-06-2026 à la BNB les 10 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 240 000 €
Estimé : probablement entre 190 000 € et 310 000 €
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
10 275 €
2024 · -7 729 €
Fonds de roulement
22 511 €▲ 61,0 %
2024 · 13 982 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2025, 8 exercicesRésultat d'exploitation
11 652 €
2025
20182025
Résultat net
10 275 €
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Capitaux propres
24 387 €
▲ 72,8 %
2025
quart inférieur du secteur
20182025
Total actif
25 080 €
▲ 16,6 %
2025
quart inférieur du secteur
20182025
Dettes
692 €
▼ 90,6 %
2025
20182025
Fonds de roulement
22 511 €
▲ 61,0 %
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Solvabilité
97,2 %
▲ 31,6pp
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Liquidité générale
33,51
▲ 30,62
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Rentabilité des actifs (ROA)
41,0 %
▲ 76,9pp
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Personnel (ETP)
1
=
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation1 142 €--921 €-4 703 €▼ 411 %2 318 €7 750 €▲ 234 %-943 €-7 042 €▼ 647 %11 652 €
Résultat net277 €--1 258 €-5 033 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 300 %1 968 €en dessous de la moitié centrale du secteur6 558 €dans la moitié centrale du secteur▲ 233 %-1 702 €en dessous de la moitié centrale du secteur-7 729 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 354 %10 275 €dans la moitié centrale du secteur
Capitaux propres21 308 €-20 050 €▼ 5,9 %15 018 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 25,1 %16 986 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 13,1 %23 544 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 38,6 %21 841 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 7,2 %14 112 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 35,4 %24 387 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 72,8 %
Total actif26 732 €-21 990 €▼ 17,7 %15 778 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 28,2 %19 797 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 25,5 %24 893 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 25,7 %22 814 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 8,4 %21 512 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 5,7 %25 080 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 16,6 %
Dettes5 424 €-1 939 €▼ 64,2 %760 €▼ 60,8 %2 811 €▲ 270 %1 349 €▼ 52,0 %972 €▼ 27,9 %7 400 €▲ 661 %692 €▼ 90,6 %
Fonds de roulement15 638 €-17 144 €▲ 9,6 %14 188 €dans la moitié centrale du secteur▼ 17,2 %16 856 €dans la moitié centrale du secteur▲ 18,8 %23 414 €dans la moitié centrale du secteur▲ 38,9 %21 711 €dans la moitié centrale du secteur▼ 7,3 %13 982 €dans la moitié centrale du secteur▼ 35,6 %22 511 €dans la moitié centrale du secteur▲ 61,0 %
Solvabilité79,7 %-91,2 %▲ 11,5pp95,2 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 4,0pp85,8 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 9,4pp94,6 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 8,8pp95,7 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,2pp65,6 %dans la moitié centrale du secteur▼ 30,1pp97,2 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 31,6pp
Liquidité générale3,88-9,84▲ 5,9619,66au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 9,827,00au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 12,6718,35au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 11,3523,33au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 4,982,89dans la moitié centrale du secteur▼ 20,4433,51au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 30,62
Rentabilité des actifs (ROA)1,0 %--5,7 %▼ 6,8pp-31,9 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 26,2pp9,9 %dans la moitié centrale du secteur▲ 41,8pp26,3 %dans la moitié centrale du secteur▲ 16,4pp-7,5 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 33,8pp-35,9 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 28,5pp41,0 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 76,9pp
Personnel (ETP)1-1=1dans la moitié centrale du secteur=1=1=1dans la moitié centrale du secteur=1dans la moitié centrale du secteur=1dans la moitié centrale du secteur=
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Sièges sociaux & conseil (NACE 70). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est un bénéfice de 11 652 €, après une perte de 7 042 € en 2024. C'est le résultat le plus élevé depuis 2021.
Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 25 080 €
Actifs immobilisés
1 877 € ▲ 14×
Actifs circulants
23 203 € ▲ 8,5 %
Passif 25 080 €
Capitaux propres
24 387 € ▲ 72,8 %
Dettes
692 € ▼ 90,6 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 34,4 % à 2,8 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
11 830 €
Cash-flow
10 453 €
Taux d'endettement
0,03▼
2024 · 0,52
ROE
42,1 %▲
2024 · -54,8 %
Couverture des intérêts
plus de 100
Dettes ≤ 1 an
692 €▼
2024 · 7 400 €
Impôts
1 322 €▲
2024 · 630 €
Frais de personnel
135 497 €▲
2024 · 130 996 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| à temps plein | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| en équivalents temps plein | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Source : bilan social des comptes annuels 2021 à 2025
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | - | - | - | - | 1 925 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 700 € | - | - | - | 178 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 95 562 € | 108 963 € | 125 448 € | 130 996 € | 135 497 € | ▲ 3,4 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 2 764 € | 2 764 € | 2 076 € | 700 € | - | - | - | 178 € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 778 € | 782 € | 832 € | 865 € | 795 € | ▼ 8,2 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 97 150 € | 96 433 € | 92 408 € | 99 357 € | 117 495 € | 125 337 € | 124 819 € | 148 121 € | ▲ 18,7 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 1 142 € | -921 € | -4 703 € | 2 318 € | 7 750 € | -943 € | -7 042 € | 11 652 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | - | 0 € | 0 € | - | - | - |
| Produits financiers récurrents75 | - | - | - | - | 0 € | 0 € | - | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 63 € | 64 € | 63 € | 57 € | 54 € | ▼ 5,3 % |
| Charges financières récurrentes65 | 438 € | 30 € | 48 € | 63 € | 64 € | 63 € | 57 € | 54 € | ▼ 5,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 704 € | -951 € | -4 751 € | 2 255 € | 7 687 € | -1 006 € | -7 099 € | 11 598 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 427 € | 307 € | 282 € | 286 € | 1 129 € | 697 € | 630 € | 1 322 € | ▲ 110 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 277 € | -1 258 € | -5 033 € | 1 968 € | 6 558 € | -1 702 € | -7 729 € | 10 275 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 277 € | -1 258 € | -5 033 € | 1 968 € | 6 558 € | -1 702 € | -7 729 € | 10 275 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 26 732 € | 21 990 € | 15 778 € | 19 797 € | 24 893 € | 22 814 € | 21 512 € | 25 080 € | ▲ 16,6 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 5 670 € | 2 906 € | 830 € | 130 € | 130 € | 130 € | 130 € | 1 877 € | ▲ 14× |
| Immobilisations corporelles22/27 | 5 540 € | 2 776 € | 700 € | - | - | - | - | 1 747 € | - |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | - | - | - | - | 1 747 € | - |
| Immobilisations financières28 | 130 € | 130 € | 130 € | 130 € | 130 € | 130 € | 130 € | 130 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 21 062 € | 19 084 € | 14 948 € | 19 667 € | 24 763 € | 22 684 € | 21 382 € | 23 203 € | ▲ 8,5 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 6 746 € | 3 016 € | 1 855 € | 5 335 € | 1 068 € | 1 308 € | 1 926 € | 2 659 € | ▲ 38,0 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 3 677 € | - | 465 € | 928 € | 2 325 € | ▲ 151 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 1 658 € | 1 068 € | 843 € | 998 € | 334 € | ▼ 66,6 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 14 316 € | 16 068 € | 11 824 € | 14 332 € | 23 695 € | 21 376 € | 19 456 € | 20 544 € | ▲ 5,6 % |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 26 732 € | 21 990 € | 15 778 € | 19 797 € | 24 893 € | 22 814 € | 21 512 € | 25 080 € | ▲ 16,6 % |
| Capitaux propres10/15 | 21 308 € | 20 050 € | 15 018 € | 16 986 € | 23 544 € | 21 841 € | 14 112 € | 24 387 € | ▲ 72,8 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| En dehors du capital11 | - | - | - | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Autres1109/19 | - | - | - | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Réserves13 | 165 € | 165 € | 165 € | 165 € | 165 € | 165 € | 165 € | 165 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 165 € | 165 € | 165 € | - | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 165 € | 165 € | 165 € | - | - | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | - | - | - | 165 € | 165 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 2 543 € | 1 285 € | -3 747 € | -1 779 € | 4 779 € | 3 076 € | -4 653 € | 5 622 € | - |
| Dettes17/49 | 5 424 € | 1 939 € | 760 € | 2 811 € | 1 349 € | 972 € | 7 400 € | 692 € | ▼ 90,6 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 5 424 € | 1 939 € | 760 € | 2 811 € | 1 349 € | 972 € | 7 400 € | 692 € | ▼ 90,6 % |
| Dettes commerciales44 | 4 997 € | 1 570 € | 109 € | 2 507 € | 202 € | 258 € | 7 382 € | - | - |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 2 507 € | 202 € | 258 € | 7 382 € | - | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 304 € | 1 147 € | 715 € | 18 € | 692 € | ▲ 38× |
| Impôts450/3 | - | - | - | 304 € | 1 147 € | 715 € | 18 € | 572 € | ▲ 31× |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | - | - | - | - | 120 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 277 € | -1 258 € | -5 033 € | 1 968 € | 6 558 € | -1 702 € | -7 729 € | 10 275 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 2 764 € | 2 764 € | 2 076 € | 700 € | - | - | - | 178 € | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | 3 041 € | 1 506 € | -2 957 € | 2 668 € | 6 558 € | -1 702 € | -7 729 € | 10 453 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -1 925 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 1 752 € | -4 244 € | 2 508 € | 9 364 € | -2 320 € | -1 920 € | 1 088 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 34 693 entreprises avaient le même profil que TRANSAFE aujourd'hui. Deux ans plus tard, 95,3 % existaient encore et 0,7 % avaient fait faillite.
- Micro
- 10 à 20 ans
- solvabilité de 30 % ou plus
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
95,3 %
existait encore
3,9 %
a cessé autrement
0,7 %
a fait faillite
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à TRANSAFE : < 0,1 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 34 693 entreprises, pas d'une prévision pour TRANSAFE. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Dépôts à la Banque nationale (10)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma complet | 29-06-2026 | 2026-00214131 | |
| 31-12-2024 | schéma abrégé | 04-04-2025 | 2025-00063450 | |
| 31-12-2023 | schéma abrégé | 26-04-2024 | 2024-00070152 | |
| 31-12-2022 | schéma micro | 29-06-2023 | 2023-00173472 | |
| 31-12-2021 | schéma micro | 05-07-2022 | 2022-20133457 | |
| 31-12-2020 | schéma micro | 24-07-2021 | 2021-39900329 | |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 02-09-2020 | 2020-50000278 | |
| 31-12-2018 | schéma micro | 23-07-2019 | 2019-37000020 | |
| 31-12-2017 | schéma micro | 25-07-2018 | 2018-38000225 | |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 25-07-2017 | 2017-35800237 |