Finances · exercice 2016, schéma complet
Comptes annuels 2017 pas encore déposés, délai expiré le 31 juillet 2018 Exercice clôturé le 31 décembre 2017. Les comptes doivent être déposés au plus tard 7 mois après la clôture (CSA art. 3:10). 9 exercices sans dépôt depuis le dernier déposé. Source : BNB, dépôts, situation au 3 novembre 2026.
Comptes annuels 2016 déposés le 25-07-2017 PDF les 6 dépôts
Chiffre d'affaires
134 505 €▲ 20,2 %
2015 · 111 920 €
Marge EBIT
10,8 %▲ 5,1pp
2015 · 5,7 %
Résultat net
14 440 €▲ 128 %
2015 · 6 337 €
Fonds de roulement
41 292 €▲ 88,7 %
2014 · 21 887 €
Aperçu pluriannuel
2013 à 2016, 4 exercicesChiffre d'affaires
134 505 €
▲ 20,2 %
2016
20132016
Résultat d'exploitation
14 567 €
▲ 128 %
2016
20132016
Résultat net
14 440 €
▲ 128 %
2016
20132016
Marge EBIT
10,8 %
▲ 5,1pp
2016
20132016
Capitaux propres
43 127 €
▲ 50,3 %
2016
20132016
Total actif
51 338 €
▲ 79,0 %
2016
20132016
Dettes
8 211 €
2016
20132016
Fonds de roulement
41 292 €
2016
20132016
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2013201420152016
Chiffre d'affaires269 590 €-126 338 €▼ 53,1 %111 920 €▼ 11,4 %134 505 €▲ 20,2 %
Résultat d'exploitation8 665 €-6 518 €▼ 24,8 %6 376 €▼ 2,2 %14 567 €▲ 128 %
Résultat net8 332 €-6 420 €▼ 22,9 %6 337 €▼ 1,3 %14 440 €▲ 128 %
Marge EBIT3,2 %-5,2 %▲ 1,9pp5,7 %▲ 0,5pp10,8 %▲ 5,1pp
Capitaux propres15 930 €-22 351 €▲ 40,3 %28 687 €▲ 28,4 %43 127 €▲ 50,3 %
Total actif44 086 €-36 610 €▼ 17,0 %28 687 €▼ 21,6 %51 338 €▲ 79,0 %
Dettes28 155 €-14 259 €▼ 49,4 %8 211 €
Fonds de roulement14 538 €-21 887 €▲ 50,5 %41 292 €
Le résultat d'exploitation de 2016 est supérieur de 128 % à celui de 2015 et le plus élevé depuis 2013. C'est un redressement après la baisse de 2015.
Fortes variations et leur cause
- 2014 Chiffre d'affaires -53 % par rapport à 2013. L'exercice précédent comptait 18 mois, celui-ci 12.
Composition du bilan
2016 en couleur, 2015 en barre grise dessous
Actif 51 338 €
Actifs immobilisés
1 836 € ▲ 20,5 %
Actifs circulants
49 502 € ▲ 82,2 %
Passif 51 338 €
Capitaux propres
43 127 €
Dettes
8 211 €
La part des dettes dans le total du bilan est de 16,0 %.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
15 865 €▲
2015 · 7 601 €
Cash-flow
15 739 €▲
2015 · 7 562 €
Liquidité générale
6,03
ROE
33,5 %▲
2015 · 22,1 %
ROA
28,1 %▲
2015 · 22,1 %
Dettes ≤ 1 an
8 211 €
Crédit clients
29 jours▼
2015 · 29 jours
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 269 590 € | 126 338 € | 111 920 € | 134 505 € | ▲ 20,2 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 2 648 € | 928 € | 1 226 € | 1 299 € | ▲ 6,0 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 11 314 € | 7 446 € | 7 601 € | 15 865 € | ▲ 109 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 8 665 € | 6 518 € | 6 376 € | 14 567 € | ▲ 128 % |
| Produits financiers récurrents75 | 41 € | 19 € | 70 € | 4 € | ▼ 93,8 % |
| Charges financières récurrentes65 | 375 € | 117 € | 109 € | 131 € | ▲ 20,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 8 332 € | 6 420 € | 6 337 € | 14 440 € | ▲ 128 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 8 332 € | 6 420 € | 6 337 € | 14 440 € | ▲ 128 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 8 332 € | 6 420 € | 6 337 € | 14 440 € | ▲ 128 % |
| Poste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 44 086 € | 36 610 € | 28 687 € | 51 338 € | ▲ 79,0 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 1 392 € | 464 € | 1 524 € | 1 836 € | ▲ 20,5 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 855 € | 285 € | 0 € | 0 € | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 537 € | 179 € | 1 524 € | 1 836 € | ▲ 20,5 % |
| Actifs circulants29/58 | 42 694 € | 36 146 € | 27 164 € | 49 502 € | ▲ 82,2 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 33 144 € | 21 858 € | 8 906 € | 10 672 € | ▲ 19,8 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 9 550 € | 14 288 € | 18 257 € | 38 830 € | ▲ 113 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 44 086 € | 36 610 € | 28 687 € | 51 338 € | ▲ 79,0 % |
| Capitaux propres10/15 | 15 930 € | 22 351 € | 28 687 € | 43 127 € | ▲ 50,3 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 15 930 € | 22 351 € | 28 687 € | 43 127 € | ▲ 50,3 % |
| Dettes17/49 | 28 155 € | 14 259 € | - | 8 211 € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 28 155 € | 14 259 € | - | 8 211 € | - |
| Dettes commerciales44 | 25 610 € | 14 213 € | - | 5 312 € | - |
| Poste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 8 332 € | 6 420 € | 6 337 € | 14 440 € | ▲ 128 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 2 648 € | 928 € | 1 226 € | 1 299 € | ▲ 6,0 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 10 980 € | 7 348 € | 7 562 € | 15 739 € | ▲ 108 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | -2 285 € | -1 611 € | ▲ 29,5 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 4 738 € | 3 969 € | 20 573 € | ▲ 418 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (6)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2016 | schéma complet | 25-07-2017 | 2017-36300310 | |
| 31-12-2015 | schéma complet | 23-08-2016 | 2016-45700453 | |
| 31-12-2014 | schéma complet | 29-06-2015 | 2015-23300509 | |
| 31-12-2013 | schéma complet | 24-06-2014 | 2014-21000576 | |
| 30-06-2012 | schéma complet | 15-01-2013 | 2013-00900594 | |
| 30-06-2011 | schéma complet | 24-01-2012 | 2012-01400157 |